3Definición de la Funcionalidad para Chile

La definición de tablas de UDC específicas de país permite utilizar la funcionalidad local de un país determinado. También se pueden definir algunos UDC del software básico con valores específicos de país.

Además de la definición de las tablas de UDC estándar, defina las siguientes tablas de UDC para procesar los siguientes elementos:

• Documentos legales

• Compañías legales

• Activos fijos

• Validaciones del libro de direcciones

• Administración de inventario

• Informes estatutarios

También se deben definir los UDC que se van a emplear para procesar giros de cuentas por cobrar.

Consulte UDC para giros de cuentas por cobrar.

El usuario debe definir documentos legales para permitir el proceso fiscal de distintos tipos de documentos, como comprobantes y facturas.

Se debe definir el siguiente UDC con valores que describan el motivo de cancelación de un documento legal. Por ejemplo, se pueden definir códigos para mercancía dañada o con errores.

El sistema utiliza la tabla de UDC 76H/DG para identificar el proceso de cada uno de los tipos de documento legal. En la siguiente tabla se enumeran los valores de codificación fija para los grupos de tipos de documento legal:

El usuario debe definir compañías legales para asociar compañías de transacción a compañías legales, así como para definir parámetros fiscales.

Se debe definir un UDC de código de categoría de libro de direcciones para especificar las actividades de los clientes, proveedores o compañías. A continuación, es necesario indicar el código de categoría que se va a utilizar para identificar las actividades al definir las constantes de compañía legal. El sistema utiliza los valores de la tabla de UDC al generar informes.

Consulte Definición de líneas de negocio para Chile.

Además de los UDC estándar para el proceso de activos fijos, es necesario definir los siguientes UDC específicos de país.

Los valores de este UDC se utilizan en el programa Fixed Asset Ledger Setup (P76P502) para vincular los importes que se van a obtener por tipo de documento con la columna, según el nombre que se le asigne. El sistema emplea esta información al ejecutar Libro mayor de activos fijos (R76P5020).

Los valores de la tabla siguiente son de codificación fija y no pueden cambiarse:

El usuario debe introducir el código que desee para vincular las columnas y tipos de documento que se van a incluir en el libro mayor de activos fijos. El libro mayor de activos fijos recupera las columnas y los tipos de documento correspondientes que se van a emplear para obtener los importes basados en el valor del campo de código de definición, que se asigna en el programa Definición de libro mayor de activos fijos y en la opción de proceso de Libro mayor de activos fijos (R76P5020).

El usuario debe definir los libros mayores que desea incluir en el informe Libro mayor de activos fijos (R76P5020).

El sistema valida los números de ID fiscal al definir estos UDC.

Los valores de validación del número de RUT indican si el sistema debe llevar a cabo una validación del número de identificación fiscal. Los valores válidos son:

1 - Con validación del RUT. También se debe introducir 1 en el código de gestión especial para este valor de UDC de manera que se pueda llevar a cabo la validación.

2 - Sin validación del RUT

Los valores de estado de registro de impuestos indican si un cliente o proveedor está registrado para el IVA. Los valores válidos son:

N - No registrado

Y - Registrado

Los tipos de búsqueda del libro de direcciones indican los tipos de búsqueda en los que se debe llevar a cabo la validación del número de RUT. Los ejemplos incluyen:

C - Cliente

S - Proveedor

Antes de utilizar el sistema de administración de inventario es necesario definir los siguientes UDC.

Los códigos de ajuste identifican índices de ajuste.

Los documentos excluidos se utilizan para identificar órdenes de compra excluidas del cálculo de ajuste de inventario.

El código de moneda de artículo debe definirse en los códigos de categoría por sucursal/planta y sólo se utiliza para artículos importados.

Antes de generar informes de libro mayor se debe definir el siguiente UDC.

Es posible combinar cuentas objeto en grupos para elaborar informes financieros. Se debe definir un código de categoría de cuentas para cada grupo en la tabla de UDC 09/01–43. Estos códigos describen la estructura organizativa para los informes selectivos o a niveles más elevados.

Los códigos de categoría de cuentas normalmente se utilizan para proporcionar un segundo catálogo de cuentas. Por ejemplo, tal vez se necesite un catálogo de cuentas reglamentarias para informes gubernamentales, además del catálogo de cuentas interno. El sistema proporciona 43 códigos de categoría de los cuales 23 pueden contener números de cuenta secundarios.

En función del número de caracteres necesario para las cuentas se empleará un determinado tipo de código:

• tipos de código del 01 al 20 para códigos de tres caracteres.

• tipos de código del 21 al 43 para códigos de diez caracteres.

  En Chile, se utilizan los códigos de categoría del 21 al 23 para los informes oficiales.

Los códigos de categoría de cuentas se almacenan en la tabla Account Master (F0901).

El usuario debe definir determinadas ICA para utilizar los giros de cuentas por cobrar, los activos, la revaluación de activos, los ajustes por inflación y el cárdex localizado.

Consulte Cálculos del Diario nueva valoración activos.

Consulte Libro mayor de activos fijos.

Consulte Ajustes de inventario de materias primas y mercancía de reventa.

Consulte Cárdex localizado.

Consulte "Understanding Accounts Payable AAIs" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Payable Implementation Guide.

El usuario debe definir números siguientes para los documentos legales, así como para numerar las páginas del libro mayor de activos fijos.

Consulte Definición de números siguientes para documentos legales.

Consulte Libro mayor de activos fijos.

En este apartado se ofrece una descripción general de la información adicional del libro de direcciones para Chile, se enumeran los requisitos, y se tratan los siguientes temas:

• Definición de opciones de proceso para Address Book Regional Information - CHI - 01 (P76H101)

• Introducción de información adicional del libro de direcciones para Chile

En los registros del libro de direcciones de Chile se requiere información fiscal adicional. El sistema almacena esta información en la tabla F76H101. La información adicional incluye:

• Validación de RUT

  El número de registro único tributario (Rol Único Tributario [RUT]) corresponde al número de identificación fiscal. Además de introducir el número de identificación fiscal, hay que especificar el tipo de documento legal que indica si se debe validar el número de RUT. El sistema realiza lo siguiente:

  • Comprueba que el número no contenga más de 10 dígitos y que el último número sea el dígito verificador.

  • Comprueba que el dígito verificador sea correcto.

  • Comprueba que el número no exista en el sistema.

    No se admiten números de RUT duplicados.

• Retenciones

  En el caso de los proveedores de servicios profesionales se debe especificar si se ha introducido un certificado de exención fiscal y, de ser así, se debe introducir la fecha de vencimiento. Si un proveedor está exento fiscalmente, no es necesario introducir las retenciones en el comprobante. Introduzca esta información en los campos Constancia de honorarios profesionales y Fecha venc honorarios profesionales en la pantalla Modificación de la información regional del L/D en el programa Address Book Additional Information.

• Estado de IVA

  Especifique si el proveedor o el cliente está registrado para el pago de impuestos utilizando el campo Registrado para impuestos de la pantalla Modificación de la información regional del L/D en el programa Address Book Additional Information (P76H101). Introduzca N para indicar que el proveedor o el cliente no están registrados o Y, para indicar que sí lo están.

• Códigos de categoría del libro de direcciones

  Para procesar órdenes de venta y facturas correctamente, es necesario seleccionar valores de las tablas de códigos definidos por el usuario asociadas para los códigos de categoría 05 (grupo de proveedores), 06 (clase de proveedor), 09 (clase de cliente) y 10 (grupo de clientes) en la pantalla Modificación del Libro de direcciones. Si se dejan estos campos en blanco, el sistema genera un mensaje de error al intentar procesar las órdenes de venta y las facturas.

• Líneas de negocio de la compañía

  Se debe definir un código de categoría del libro de direcciones que incluya los códigos de la actividad de la compañía (línea de negocio). Este valor del código de categoría se incluye en los informes legales.

  Después de especificar el código de categoría que se utiliza en una organización para almacenar la información de línea de negocio, se puede introducir el código de la línea de negocio en la ficha correspondiente de la pantalla Modificación del Libro de direcciones.

  Consulte Definición de líneas de negocio para Chile.

Antes de completar las tareas de este apartado, debe realizar lo siguiente:

• Defina UDC de libro de direcciones para Chile.

  Consulte Definición de tablas de UDC para Chile.

• Defina opciones de proceso para Address Book Regional Information - CHI - 01 (P76H101).

  Consulte Definición de la opción de proceso para Address Book Regional Information - CHI - 01 (P76H101).

Defina las siguientes opciones de proceso antes de introducir registros del libro de direcciones para Chile. Acceda a la opción de proceso mediante el programa Interactive Versions.

1. Introduzca un 1 para permitir identificaciones fiscales duplicadas.

Especifique si se permite introducir números de identificación fiscal duplicados. Los valores válidos son:

En blanco - No permitir número de identificación fiscal duplicados

1 - Permitir números de identificación fiscal duplicados

Acceda a la pantalla Revisión de información regional del LD.

Tipo documento legal LD

Seleccione un tipo de documento válido para clasificar el número de identificación fiscal de la dirección de la tabla de UDC 76H/DA.

ID fsc

Introduzca el número de identificación fiscal.

Cheque - Pago a la orden

Introduzca el nombre que desea que aparezca en los pagos realizados al proveedor.

Constancia de honorarios profesionales

Seleccione esta opción para indicar que un proveedor de servicios profesionales presentó el certificado de no retención. Este certificado lo emite la administración fiscal y sólo es aplicable a las retenciones de honorarios profesionales.

Fecha vencimiento honorarios profesionales

Introduzca la fecha de vencimiento del certificado de no retención presentado por el proveedor. Esto atañe sólo a retenciones de honorarios profesionales. Si deja este campo en blanco, la exención seguirá en vigor.

Código categoría 01, Códigos categoría 3–10

Introduzca información adicional para el registro del libro de direcciones. Estos campos son opcionales.

Registrado para Impuestos

Especifique si el proveedor o el cliente están registrados para el pago de impuestos. Seleccione un valor de la tabla de UDC 76H/02.

En algunas funciones locales es necesario crear versiones con el mismo nombre para un programa específico de un país y para un programa del software base. Por ejemplo, para que el sistema pueda acceder a las opciones de proceso correspondientes a un programa de comprobantes específico de un país, tal vez sea necesario definir una versión con el nombre XYZ para el programa de comprobantes local, y otra versión XYZ para el programa Standard Voucher Entry (P0411).

Defina las versiones correspondientes de los siguientes programas:

En este apartado se ofrece una descripción general de la definición de líneas de negocio y se describe el modo de especificar el código de categoría del libro de direcciones que representa la línea de negocio de una compañía.

El usuario debe configurar el sistema para garantizar que la actividad o línea de negocio del cliente aparezca en los comprobantes legales. Pasos para especificar la línea de negocio o la actividad de una compañía:

• Defina un UDC de código de categoría del libro de direcciones con valores que indiquen líneas de negocio o actividades de las compañías.

  Por ejemplo, se puede definir la tabla de UDC 01/25 con códigos para las líneas de negocio.

• Especifique el valor del código de categoría del libro de direcciones al introducir información sobre la compañía en la ficha de código de categoría de la pantalla de modificaciones del libro de direcciones.

• En el programa Legal Company Constants (P76H002) o (P76P002), especifique el código de categoría del libro de direcciones definido para los códigos de líneas de negocio/actividad.

Acceda a la pantalla Registro de constantes de compañía legal.

Nº código categoría actividad

Introduzca el código que indica el código de categoría del libro de direcciones que se utiliza para almacenar el código de actividad o la línea de negocio de la compañía. Este valor del código de categoría se incluye en los informes legales. La actividad de la compañía debe estar definida como un código de categoría del libro de direcciones. Este campo se utiliza para indicar el número de código de categoría en el que se ha definido la actividad de la compañía.

Después de especificar el código de categoría que se utiliza en una organización para almacenar la información de línea de negocio, se puede introducir el código de la línea de negocio en la ficha correspondiente de la pantalla Modificación del Libro de direcciones.

En este apartado se ofrece una descripción general de las compañías legales y de las constantes de compañía legal, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

• Asociación de compañías de transacción con compañías legales

• Definición de constantes de compañía

Las relaciones entre compañías legales y de transacción permiten a muchas compañías estar unificadas en una sola y elaborar informes combinados de cuentas por pagar. Es posible asociar las compañías que se emplean para procesar transacciones (compañías de transacción) con aquellas que se emplean para generar informes legales (compañías legales), de manera que dichos informes contengan datos de más de una compañía de transacción. Como mínimo debe existir una relación entre ambas compañías para la compañía por defecto.

Al activar una compañía legal, se activa la misma compañía en la tabla de localización correspondiente. Si la compañía legal es distinta de la de transacción, será necesario modificarla manualmente.

El programa Legal Company Constants (P76H002) se utiliza para especificar si la validación del reembolso del IGV está definido en días o meses. Este programa cumple con las disposiciones legales del IGV. No es posible cargar el crédito fiscal de una factura a una zona fiscal si el número de días o meses que existe entre las fechas definidas en las constantes supera el número permitido por la ley.

Si la validación del IGV reembolsable se define en meses, sólo se puede hacer uso del crédito fiscal en los dos periodos fiscales de una factura. Si se define en días, sólo se aplica a días.

En esta tabla se muestra un ejemplo de las relaciones entre la fecha inicial y final definidas en las constantes de compañía legal:

Antes de completar las tareas de este apartado, se deben realizar las siguientes actividades:

• Compruebe que las compañías se han definido en el programa Company Names & Number (P0010).

• Defina una o varias unidades de negocio por defecto.

• Defina el catálogo de cuentas.

• Defina una compañía por defecto en el sistema Libro de direcciones de JD Edwards EnterpriseOne.

Acceda a la pantalla Modificación de compañía legal.

Compañía

Introduzca la compañía de transacción con la que desea asociar la compañía legal.

Compañía legal

Introduzca la compañía legal con la que desea asociar la compañía de transacción.

Acceda a la pantalla Registro de constantes de compañía legal.

Nº código categoría actividad

Introduzca el código de categoría del libro de direcciones definido para incluir las líneas de negocio o los códigos de actividad aplicables a compañías, clientes o proveedores.

Si deja este campo en blanco, el sistema no imprimirá esta información en el encabezado del informe de cuentas por pagar.

Responsable legal 01 y Responsable legal 02

Introduzca el número del libro de direcciones del representante.

Si deja este campo en blanco, el sistema no imprimirá esta información en el encabezado del informe de cuentas por pagar.

Uso de fecha servicio como fecha fin

Seleccione esta casilla si desea utilizar la fecha de servicio como fecha inicial. Si no la selecciona, el sistema utiliza la fecha de la factura.

Uso de fecha de LM como fecha final

Seleccione esta casilla si desea utilizar la fecha del libro mayor como fecha final. Si no la selecciona, el sistema utiliza la fecha en curso.

El sistema calcula el número de días y meses que existe entre las fechas seleccionadas para determinar si el IVA es reembolsable o no.

Días/meses comprobación reembolso IGV

Introduzca el número de días o meses de referencia para determinar si el IVA es reembolsable o no.

Días y Meses

Seleccione una opción para indicar si el reembolso se comprueba por días o por meses.

Código explic impuesto no reembolsable

Introduzca un valor de la tabla de UDC Códigos explicación fiscal (00/EX) para que se utilice en el caso de que un impuesto no sea reembolsable. Utilice este código durante el registro de la factura para especificar si el IGV es reembolsable.

Retención honorarios profesionales

Seleccione esta casilla si la compañía es un agente de retención de honorarios.

Mínimo honorarios profesionales

Introduzca el importe mínimo que el sistema aplica a la retención de honorarios.

Cantidad días/Meses para reembolso

Introduzca el número de días o meses de referencia para determinar si el IGV es reembolsable o no. Seleccione la opción correspondiente Días o Meses.

Código explicación fiscal reembolso

Introduzca un valor de la tabla de UDC Códigos explicación fiscal (00/EX) para que se utilice en el caso de que un impuesto no sea reembolsable. Utilice este código durante el registro de la factura para especificar si el IGV es reembolsable.

En este apartado se ofrece una descripción general de los costos reales, se explica la relación entre cuentas y tipos de costo, y se tratan los siguientes temas:

• Definición de la relación entre cuenta y tipo de costo.

• Definición de la relación entre orden y orden de trabajo

La relación entre una cuenta y un tipo de costo debe existir para poder establecer un vínculo entre la cuenta de cargo del costo y el seguimiento del objeto de costo en el sistema Contabilidad de costos avanzada de JD Edwards EnterpriseOne. Para definir esta relación se utiliza el programa Account ID / Cost Type Relationship (P76H6005).

Para generar la lista de materiales real, es necesario indicar los tipos de documentos que se deben tener en cuenta para el proceso de costos reales. Se pueden establecer asociaciones entre los tipos de órdenes y los tipos de órdenes de trabajo mediante el programa Allowed Order Type/WO Type (P76H6006).

Acceda a la pantalla Relación ID de cuenta/tipo de costo.

Tipo de libro mayor

Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipos de libro mayor (09/LT) para especificar el tipo de libro mayor al que se asocia un tipo de costo.

ID de cuenta

Especifique la cuenta del libro mayor.

Libro mayor auxiliar

Especifique el libro mayor auxiliar de la cuenta.

Tipo de libro mayor auxiliar

Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de Libro auxiliar (00/ST) para identificar el tipo de libro mayor auxiliar.

Tipo de costo

Introduzca un valor de la tabla de UDC Complementos componente costo (30/CA) para especificar el tipo de costo al que se asocia un tipo de libro mayor.

Acceda a la pantalla Tipo de orden/tipo de orden trabajo permitidos para costo real

Tp ord

Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de documento (00/DT) para especificar el tipo de orden al que se asocia un tipo de orden de trabajo.

Tipo

Introduzca un valor de la tabla de UDC Tipo de orden trabajo/OCI (00/TY) para especificar el tipo de orden de trabajo al que se asocia un tipo de orden.

Seleccione Libro direcciones (G76H01), Carga en batch de Libro de Direcciones.

Defina las siguientes opciones de proceso antes de utilizar los programas estándar de carga en batch de los registros del libro de direcciones.

Permitir ID duplicado

Introduzca un 1 para permitir identificaciones fiscales duplicadas.

Defina las siguientes opciones de proceso antes de procesar comprobantes para Chile. Debe definir la versión correspondiente de los programas Chilean Add Vouchers Set Up y Standard Voucher Entry (P0411).

Validación de número legal

Introduzca una N para cancelar la validación del número legal cuando se introduzcan comprobantes. Deje esta opción en blanco para que el sistema lleve a cabo la validación.

En este apartado se ofrece una descripción general de los requisitos de definición del informe Libro mayor de activos fijos y se describe el modo de definirlo.

Antes de ejecutar el programa Libro mayor de activos fijos (R76P5020), se debe definir la información que se va a utilizar para obtener los datos de activos fijos mediante el programa Fixed Asset Ledger Set up (P76P502). Este programa permite especificar los importes que se van a imprimir, según el tipo de documento, en la columna correspondiente, la cual se identifica asignándole un valor de la tabla de UDC Nombre columna LM activos (76P/CN). Los valores de UDC son de codificación fija para poder utilizarlos en el programa de libro mayor de activos fijos y no deben modificarse.

El tipo de documento y la información sobre la asociación de columnas se define en la tabla de UDC Cód configuración LM activos (76P/CO). Se deben introducir los valores definidos en las opciones de proceso de Libro mayor de activos fijos (R76P5020). El sistema utiliza el código de configuración para obtener los tipos de documento para las columnas correspondientes por compañía legal. Por ejemplo, si se define el valor GENERAL en la tabla de UDC 76P/CO y se emplea como código de configuración para el programa Fixed Asset Ledger Setup, al ejecutar el Libro mayor de activos fijos el sistema recupera toda la información de configuración correspondiente al código GENERAL para la compañía legal especificada. Se pueden especificar tantos códigos de configuración como sean necesarios para los tipos de documento de activos fijos empleados para cada una de las compañías legales.

Acceda a la pantalla Modificación de cuentas de revaluación de activos p/def.

Compañía legal

Introduzca el número de compañía legal que representa las compañías de transacción para las que desea generar las transacciones de libro mayor de activos fijos.

Cód config

Introduzca el código de la tabla de UDC (76P/CO) que identifica los tipos de documento que se van a emplear para obtener los importes de activo que se van a imprimir en las columnas correspondientes del informe Libro mayor de activos fijos.

Tp doc (tipo de documento)

Introduzca el tipo de documento que se va a utilizar para obtener los importes de activo que se van a imprimir en la columna correspondiente del informe Libro mayor de activos fijos, definida en el campo Nombre columna.

Nombre columna

Introduzca el UDC (76P/CN) que indica la columna para la que se van a imprimir los importes de activo fijo correspondientes al tipo de documento especificado en el campo Tp doc.