應收帳款角色：催收經理人員

瞭解催收經理人員 UX One 角色

「催收經理人員」角色以及關聯的 UX One 頁面與元件，可讓使用者快速檢視有關發票趨勢、過期收據、催收信函與客戶付款的重要資訊。

「催收經理人員」頁面可讓使用者接收重要警示、分析資料，以及對所查看的資訊採取動作。

備註：

本文件提供的資訊將說明特定 UX One 角色，以及內建的關聯頁面與元件。

您可完全按照內建的模式來使用這些角色、頁面、元件、查詢、方格格式與表單版面配置，也可以進行修改，使其更符合組織的需求。

請參閱瞭解 UX One 角色。

必備條件

使用「催收經理人員」角色 (COLMGRJDE) 以及本文件中列出的元件之前，您的系統管理員必須完成一些步驟以建立使用者 ID 與 COLMGRJDE 角色之間的關聯。

完成此設定之後，使用此角色登入的使用者在登入 JD Edwards EnterpriseOne 系統時，將會自動看到自己所屬角色的頁面。

請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 工具安全管理手冊中的〈設定角色關係〉。

閱讀必備條件

使用「催收經理人員」角色之前，您應該完全瞭解可從頁面存取的元件與應用程式。此外，JD Edwards EnterpriseOne 應用程式應收帳款導入手冊中亦提供基本資訊。請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款簡介。

使用催收經理人員 UX One 角色

您可使用「催收經理人員」角色存取下列 UX One 頁面：

催收經理人員 (P03B002X|W03B002XA)
催收 - 拖欠債務 (P03B002X|W03B002XB)

UX One：催收經理人員頁面

「催收經理人員」頁面 (P03B002X|W03B002XA) 可讓使用者接收有關收據的警示、分析客戶收據與付款趨勢，以及存取常用的程式。

若要存取 UX One「催收經理人員」頁面，請使用「催收經理人員」角色登入 EnterpriseOne 系統。

本圖說明「催收經理人員」頁面：

關注清單警示

這些警示是以 EnterpriseOne 程式為基礎。根據預設，警示乃設定為使用以內建示範資料為基礎的查詢。每個查詢皆與特定的程式版本相關聯。若要使用不同的查詢，或呼叫不同的程式版本，您可修改這些查詢，或建立更符合您的需求的新查詢。此外，這些關注清單皆以特定的警告與嚴重臨界值進行設定。您可以調整這些值以符合您的需求。

本表列出並說明適用於「催收經理人員」頁面的關注清單警示：

關注清單警示	說明
收據批次發生錯誤	此警示會在有收據批次發生錯誤時通知使用者。此警示以「批次」程式 (P0011，版本 ZJDE0009) 為基礎。當您按一下警示時，系統會顯示「處理批次」表單。以下是可用的表單版面配置：批次日記帳複查以下是可用的方格格式：簡易此外，系統會在表單的右側顯示更新的「工作中心」。請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 工具基礎手冊中的〈工作中心 CafeOne 應用程式〉。
待處理收據批次	此警示會通知使用者目前有多少收據批次尚待處理。此警示以「批次」程式 (P0011，版本 ZJDE0009) 為基礎。當您按一下警示時，系統會顯示「處理批次」表單。以下是可用的表單版面配置：批次日記帳複查以下是可用的方格格式：簡易此外，系統會在表單的右側顯示更新的「工作中心」。請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 工具基礎手冊中的〈工作中心 CafeOne 應用程式〉。
存款不足的收據	此警示會通知使用者目前有多少收據存款不足。此警示以「標準收據輸入」程式 (P03B102，版本 ZJDE0002) 為基礎。當您按一下警示時，系統會顯示「處理客戶收據查詢」表單。以下是可用的方格格式：存款不足的收據
存款不足的票據	此警示會通知使用者目前有多少票據存款不足。此警示以「客戶票據輸入」程式 (P03B602，版本 ZJDE0003) 為基礎。當您按一下警示時，系統會顯示「處理票據」表單。以下是可用的方格格式：存款不足的票據
收據批次分錄不平	此警示會通知使用者目前有多少收據批次分錄不平。此警示以「批次分錄不平」程式 (P007032，版本 ZJDE0003) 為基礎。當您按一下警示時，系統會顯示「批次分錄不平」表單。以下是可用的表單版面配置：批次不平日記帳複查以下是可用的方格格式：簡易

如需其他與這些關注清單警示關聯之程式的相關資訊，請參閱：

JD Edwards EnterpriseOne 應用程式財務管理基本原則導入手冊中的〈處理批次〉
JD Edwards EnterpriseOne 應用程式應收帳款導入手冊中的〈瞭解手動收款〉
JD Edwards EnterpriseOne 應用程式應收帳款導入手冊中的〈處理應收帳款票據〉
JD Edwards EnterpriseOne 應用程式普通會計導入手冊中的〈處理批次分錄不平程式〉。

圖表

這些圖表是以 EnterpriseOne 程式為基礎。根據預設，圖表乃設定為使用以內建示範資料為基礎的查詢來進行轉譯。每個查詢皆與特定的程式版本相關聯。若要使用不同的查詢，或呼叫不同的程式版本，您可修改這些查詢，或建立更符合您的需求的新查詢。

本表列出並說明適用於「催收經理人員」頁面的圖表：

元件標題	說明
收據趨勢 - 依付款人 (P03B720X\|W03B720XB)	使用此圖表可依付款人檢視長期的驗收金額。此視圖可讓您識別收據趨勢。此圖表以「One View 客戶收據/票據查詢」程式 (P03B720) 為基礎。
收據 - 依客戶 (P03B720X\|W03B720XA)	使用此圖表可依客戶來檢視收據總計。此圖表以「One View 客戶收據/票據查詢」程式 (P03B720) 為基礎。
應收帳款沖銷 - 依客戶與沖銷原因代碼 (P03B720X\|W03B720XD)	使用此圖表可依客戶與原因代碼來檢視應收帳款沖銷的金額。此圖表以「One View 客戶收據/票據查詢」程式 (P03B720) 為基礎。

元件標題

說明

收據趨勢 - 依付款人 (P03B720X|W03B720XB)

使用此圖表可依付款人檢視長期的驗收金額。此視圖可讓您識別收據趨勢。

此圖表以「One View 客戶收據/票據查詢」程式 (P03B720) 為基礎。

收據 - 依客戶 (P03B720X|W03B720XA)

使用此圖表可依客戶來檢視收據總計。

此圖表以「One View 客戶收據/票據查詢」程式 (P03B720) 為基礎。

應收帳款沖銷 - 依客戶與沖銷原因代碼 (P03B720X|W03B720XD)

使用此圖表可依客戶與原因代碼來檢視應收帳款沖銷的金額。

此圖表以「One View 客戶收據/票據查詢」程式 (P03B720) 為基礎。

如需其他與這些圖表關聯之程式的相關資訊，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式 One View Reporting 使用手冊中的下列主題：

主畫面任務

您可使用任務來存取 EnterpriseOne 程式與其他 UX One 頁面。這些任務會包含在頁面的主畫面中。

本表列出並說明「催收經理人員」頁面上的任務：

任務	說明
客戶分類帳查詢	使用此任務可存取「客戶分類帳查詢」程式 (P03B2002，版本 ZJDE0001) 以下是可用的方格格式：基本
客戶收據查詢	使用此任務可存取「標準收據輸入」程式 (P03B102，版本 ZJDE0001)。
科目餘額查詢	使用此任務可存取「科目餘額查詢」程式 (P03B218)。以下是可用的表單版面配置：科目狀態查詢以下是可用的方格格式：簡易
科目統計摘要	使用此任務可存取「科目統計記錄」程式 (P03B16)。
過期未結金額 - 依客戶	使用此任務可存取「過期未結金額 - 依客戶」圖表 (P03B202X\|W03B202XA)。此圖表以「One View 客戶分類帳查詢」程式 (P03B2022) 為基礎。
催收 - 拖欠債務	使用此任務可存取「催收 - 拖欠 UX One」頁面。

如需其他有關這些任務可存取之程式的相關資訊，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式應收帳款導入手冊中的下列主題：

UX One：催收 - 拖欠債務頁面

UX One「催收 - 拖欠債務」頁面 (P03B002X|W03B002XB) 可讓使用者在付款項目過期或催收信函正在等待核准時輕鬆地檢視警示。該頁面同時也提供有關到期與拖欠債務客戶的分析資訊，並可讓使用者輕鬆存取對顯示資料採取行動所需的程式。

若要存取 UX One「催收 - 拖欠債務」頁面，請使用「催收經理人員」角色登入 EnterpriseOne 系統。當您以此角色登入時，系統會自動顯示「催收經理人員」頁面。按一下主畫面上的「催收 - 拖欠」任務以存取「催收 - 拖欠」頁面。

本圖說明「催收 - 拖欠債務」頁面：

關注清單警示

這些警示是以 EnterpriseOne 程式為基礎。根據預設，警示乃設定為使用以內建示範資料為基礎的查詢。每個查詢皆與特定的程式版本相關聯。若要使用不同的查詢，或呼叫不同的程式版本，您可修改這些查詢，或建立更符合您的需求的新查詢。此外，這些關注清單皆以特定的警告與嚴重臨界值進行設定。您可以調整這些值以符合您的需求。

本表列出並說明適用於「催收 - 拖欠債務」頁面的關注清單警示：

關注清單警示	說明
發票付款項目過期	此警示會在有付款項目過期發生時通知使用者。此警示以「客戶分類帳查詢」程式 (P03B2002，版本 ZJDE0001) 為基礎。當您按一下警示時，系統會顯示「處理客戶分類帳查詢」表單。以下是可用的方格格式：基本
待核准的催收信函	此警示會通知使用者目前有多少催收信函正在等待核准。此警示以「拖欠債務通知」程式 (P03B201) 為基礎。當您按一下警示時，系統會顯示「處理拖欠債務核准」表單。以下是可用的表單版面配置：通知複查明細以下是可用的方格格式：簡易

關注清單警示

說明

發票付款項目過期

此警示會在有付款項目過期發生時通知使用者。

此警示以「客戶分類帳查詢」程式 (P03B2002，版本 ZJDE0001) 為基礎。

當您按一下警示時，系統會顯示「處理客戶分類帳查詢」表單。以下是可用的方格格式：

基本

待核准的催收信函

此警示會通知使用者目前有多少催收信函正在等待核准。

此警示以「拖欠債務通知」程式 (P03B201) 為基礎。

當您按一下警示時，系統會顯示「處理拖欠債務核准」表單。以下是可用的表單版面配置：

通知複查明細

以下是可用的方格格式：

簡易

如需其他與這些關注清單警示關聯之程式的相關資訊，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式應收帳款導入手冊中的下列主題：

圖表

這些圖表是以 EnterpriseOne 程式為基礎。根據預設，圖表乃設定為使用以內建示範資料為基礎的查詢來進行轉譯。每個查詢皆與特定的程式版本相關聯。若要使用不同的查詢，或呼叫不同的程式版本，您可修改這些查詢，或建立更符合您的需求的新查詢。

本表列出並說明適用於「催收 - 拖欠債務」頁面的圖表：

元件標題	說明
發票過期 - 依到期日與客戶 (P03B202X\|W03B202XB)	使用此圖表可依客戶與到期日來檢視過期發票的金額。此圖表以「One View 客戶分類帳查詢」程式 (P03B2022) 為基礎。
滯納金 - 依客戶 (P03B22X\|W03B22XA)	使用此圖表可依客戶來檢視滯納金的核准金額。此圖表以「滯納金複查」程式 (P03B22) 為基礎。
核准的催收信函 - 依客戶 (P03B201X\|W03B201XA)	使用此圖表可依客戶來檢視已核准的催收信函數。此圖表以「拖欠債務通知複查」程式 (P03B201) 為基礎。

元件標題

說明

發票過期 - 依到期日與客戶 (P03B202X|W03B202XB)

使用此圖表可依客戶與到期日來檢視過期發票的金額。

此圖表以「One View 客戶分類帳查詢」程式 (P03B2022) 為基礎。

滯納金 - 依客戶 (P03B22X|W03B22XA)

使用此圖表可依客戶來檢視滯納金的核准金額。

此圖表以「滯納金複查」程式 (P03B22) 為基礎。

核准的催收信函 - 依客戶 (P03B201X|W03B201XA)

使用此圖表可依客戶來檢視已核准的催收信函數。

此圖表以「拖欠債務通知複查」程式 (P03B201) 為基礎。

如需其他與這些圖表關聯之程式的相關資訊，請參閱下列主題：

JD Edwards EnterpriseOne 應用程式 One View Reporting 使用手冊中的〈One View 客戶分類帳查詢 (P03B2022)〉。
JD Edwards EnterpriseOne 應用程式應收帳款導入手冊中的〈處理催收信函與滯納金〉。

主畫面任務

您可使用任務來存取 EnterpriseOne 程式與其他 UX One 頁面。這些任務會包含在頁面的主畫面中。

本表列出並說明「催收 - 拖欠債務」頁面上的任務：

任務	說明
管理客戶	使用此任務可存取「客戶主檔」程式 (P03013，版本 ZJDE0001)。以下是可用的表單版面配置：客戶修訂以下是可用的方格格式：簡易
科目活動日誌	使用此任務可存取「科目活動日誌」程式 (P03B31)。以下是可用的表單版面配置：信用資訊以下是可用的方格格式：簡易
科目餘額查詢	使用此任務可存取「科目餘額查詢」程式 (P03B218)。以下是可用的表單版面配置：科目狀態摘要以下是可用的方格格式：簡易
通知查詢	使用此任務可存取「處理對帳單」程式 (P03B202，版本 ZJDE0001)。

如需其他有關這些任務可存取之程式的相關資訊，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式應收帳款導入手冊中的下列主題：