1. UX One 角色使用手冊
  2. JD Edwards EnterpriseOne UX 角色簡介

5應收帳款角色：應收帳款經理人員

瞭解應收帳款經理人員 UX One 角色

「應收帳款經理人員」角色以及關聯的 UX One 頁面與元件，可讓使用者檢視收據、付款人，以及所屬團隊的信用與催收資訊。

「應收帳款經理人員」頁面可讓使用者接收重要警示、分析資料，並對所見資訊採取行動。

備註：

本文件提供的資訊將說明特定 UX One 角色，以及內建的關聯頁面與元件。

您可完全按照內建的模式來使用這些角色、頁面、元件、查詢、方格格式與表單版面配置，也可以進行修改，使其更符合組織的需求。

請參閱瞭解 UX One 角色。

必備條件

使用「應收帳款經理人員」角色 (ARMGRJDE) 以及本文件中列出的元件之前，您的系統管理員必須完成一些步驟以建立使用者 ID 與 ARMGRJDE 角色之間的關聯。

完成此設定之後，使用此角色登入的使用者在登入 JD Edwards EnterpriseOne 系統時，將會自動看到自己所屬角色的頁面。

請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 工具安全管理手冊中的〈設定角色關係〉。

閱讀必備條件

使用「應收帳款經理人員」角色之前，您應該完全瞭解可從頁面存取的元件與應用程式。此外，JD Edwards EnterpriseOne 應用程式應收帳款導入手冊中亦提供基本資訊。請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款簡介。

使用應收帳款經理人員 UX One 角色

您可使用「應收帳款經理人員」角色存取下列 UX One 頁面：

  • 應收帳款經理人員 (P03B001X|W03B001XA)

  • 應收帳款催收 (P03B001X|W03B001XB)

  • 應收帳款信用 (P03B001X|W03B001XC)

UX One：應收帳款經理人員

「應收帳款經理人員」頁面 (P03B001X|W03B001XA) 可讓使用者接收有關需要注意之發票與收據的警示、檢視和分析收據與催收資料，以及存取能讓他們對所見資訊採取行動的頁面與程式。

若要存取 UX One「應收帳款經理人員」頁面，請使用「應收帳款經理人員」角色登入 EnterpriseOne 系統。

本圖說明「應收帳款經理人員」頁面：

應收帳款經理人員頁面

關注清單警示

這些警示是以 EnterpriseOne 程式為基礎。根據預設，警示乃設定為使用以內建示範資料為基礎的查詢。每個查詢皆與特定的程式版本相關聯。若要使用不同的查詢，或呼叫不同的程式版本，您可修改這些查詢，或建立更符合您的需求的新查詢。此外，這些關注清單皆以特定的警告與嚴重臨界值進行設定。您可以調整這些值以符合您的需求。

本表列出並說明適用於「應收帳款經理人員」頁面的關注清單警示：

關注清單警示

說明

發票付款項目過期

此警示會在有付款項目過期發生時通知使用者。

此警示以「客戶分類帳查詢」程式 (P03B2002，版本 ZJDE0001) 為基礎。

當您按一下警示時，系統會顯示「處理客戶分類帳查詢」表單。以下是可用的方格格式：

  • 基本

發票批次發生錯誤

此警示會在有發票批次發生錯誤時通知使用者。

此警示以「批次」程式 (P0011，版本 ZJDE0005) 為基礎。

當您按一下警示時，系統會顯示「處理批次」表單。以下是可用的表單版面配置：

  • 批次日記帳複查

以下是可用的方格格式：

  • 簡易

此外，系統會在表單的右側顯示更新的「工作中心」。請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 工具基礎手冊中的〈工作中心 CafeOne 應用程式〉。

待處理發票批次

此警示會通知使用者目前有多少發票批次尚待處理。

此警示以「批次」程式 (P0011，版本 ZJDE0005) 為基礎。

當您按一下警示時，系統會顯示「處理批次」表單。以下是可用的表單版面配置：

  • 批次日記帳複查

以下是可用的方格格式：

  • 簡易

此外，系統會在表單的右側顯示更新的「工作中心」。請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 工具基礎手冊中的〈工作中心 CafeOne 應用程式〉。

發票批次分錄不平

此警示會通知使用者目前有多少發票批次分錄分錄不平。

此警示以「批次分錄不平」程式 (P007032，版本 ZJDE0002) 為基礎。

當您按一下警示時，系統會顯示「批次分錄不平」表單。以下是可用的表單版面配置：

  • 批次不平日記帳複查

以下是可用的方格格式：

  • 簡易

收據批次發生錯誤

此警示會在有收據批次發生錯誤時通知使用者。

此警示以「批次」程式 (P0011，版本 ZJDE0009) 為基礎。

當您按一下警示時，系統會顯示「處理批次」表單。以下是可用的表單版面配置：

  • 批次日記帳複查

以下是可用的方格格式：

  • 簡易

此外，系統會在表單的右側顯示更新的「工作中心」。請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 工具基礎手冊中的〈工作中心 CafeOne 應用程式〉。

待處理收據批次

此警示會通知使用者目前有多少收據批次尚待處理。

此警示以「批次」程式 (P0011，版本 ZJDE0009) 為基礎。

當您按一下警示時，系統會顯示「處理批次」表單。以下是可用的表單版面配置：

  • 批次日記帳複查

以下是可用的方格格式：

  • 簡易

此外，系統會在表單的右側顯示更新的「工作中心」。請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 工具基礎手冊中的〈工作中心 CafeOne 應用程式〉。

收據批次分錄不平

此警示會通知使用者目前有多少收據批次分錄不平。

此警示以「批次分錄不平」程式 (P007032，版本 ZJDE0003) 為基礎。

當您按一下警示時，系統會顯示「批次分錄不平」表單。以下是可用的表單版面配置：

  • 批次不平日記帳複查

以下是可用的方格格式：

  • 簡易

如需其他與這些關注清單警示關聯之程式的相關資訊，請參閱：

圖表

這些圖表是以 EnterpriseOne 程式為基礎。根據預設，圖表乃設定為使用以內建示範資料為基礎的查詢來進行轉譯。每個查詢皆與特定的程式版本相關聯。若要使用不同的查詢，或呼叫不同的程式版本，您可修改這些查詢，或建立更符合您的需求的新查詢。

本表列出並說明適用於「應收帳款經理人員」頁面的圖表：

元件標題

說明

前 10 個客戶 - 依未結金額 (P03B202X|W03B202XH)

使用此圖表可根據其未結應收總金額來檢視前 10 個客戶。

此圖表以「One View 客戶分類帳查詢」程式 (P03B2022) 為基礎。

平均延遲天數 - 依客戶 (P03B16X|W03B16XA)

使用此圖表可檢視每個客戶及其付款的平均延遲天數。

此圖表以「科目統計查詢」程式 (P03B16) 為基礎。

收據 - 依客戶 (P03B720X|W03B720XA)

使用此圖表可依客戶來檢視驗收總金額。

此圖表以「One View 客戶收據/票據查詢」程式 (P03B720) 為基礎。

收據趨勢 - 依催收經理人員 (P03B720X|W03B720XF)

使用此圖表可檢視每個催收經理人員的收據趨勢。

此圖表以「One View 客戶收據/票據查詢」程式 (P03B720) 為基礎。

如需其他與這些圖表關聯之程式的相關資訊，請參閱下列主題：

主畫面任務

您可使用任務來存取 EnterpriseOne 程式與其他 UX One 頁面。這些任務會包含在頁面的主畫面中。

本表列出並說明「應收帳款經理人員」頁面上的任務：

任務

說明

客戶分類帳查詢

使用此任務可存取「客戶分類帳查詢」程式 (P03B2002，版本 ZJDE0001)

以下是可用的方格格式：

  • 基本

客戶收據查詢

使用此任務可存取「標準收據輸入」程式 (P03B102，版本 ZJDE0001)。

科目餘額查詢

使用此任務可存取「科目餘額查詢」程式 (P03B218)。以下是可用的表單版面配置：

  • 科目狀態摘要

以下是可用的方格格式：

  • 簡易

科目統計摘要

使用此任務可存取「科目統計歷史記錄」程式 (P03B16)。

管理客戶

使用此任務可存取「客戶主檔」程式 (P03013，版本 ZJDE0001)。以下是可用的表單版面配置：

  • 客戶修訂

以下是可用的方格格式：

  • 簡易

應收帳款催收

使用此任務可存取「應收帳款催收」頁面。

應收帳款信用

使用此任務可存取「應收帳款信用」頁面。

如需其他有關這些任務可存取之程式的相關資訊，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式應收帳款導入手冊中的下列主題：

UX One：應收帳款催收頁面

「應收帳款催收」頁面 (P03B001X|W03B001XB) 可讓使用者檢視有關過期付款項目與收據批次的警示、依催收經理人員分析統計，以及存取可用於對資訊採取行動的程式。

若要存取 UX One「應收帳款催收」頁面，請使用「應收帳款經理人員」角色登入 EnterpriseOne 系統。當您以此角色登入時，系統會自動顯示「應收帳款經理人員」頁面。按一下主畫面上的「應收帳款催收」任務以存取「應收帳款催收」頁面。

本圖說明「應收帳款催收」頁面：

應收帳款催收頁面

關注清單警示

這些警示是以 EnterpriseOne 程式為基礎。根據預設，警示乃設定為使用以內建示範資料為基礎的查詢。每個查詢皆與特定的程式版本相關聯。若要使用不同的查詢，或呼叫不同的程式版本，您可修改這些查詢，或建立更符合您的需求的新查詢。此外，這些關注清單皆以特定的警告與嚴重臨界值進行設定。您可以調整這些值以符合您的需求。

本表列出並說明適用於「應收帳款催收」頁面的關注清單警示：

關注清單警示

說明

發票付款項目過期

此警示會在有付款項目過期發生時通知使用者。

此警示以「客戶分類帳查詢」程式 (P03B2002，版本 ZJDE0001) 為基礎。

當您按一下警示時，系統會顯示「處理客戶分類帳查詢」表單。以下是可用的方格格式：

  • 基本

收據批次發生錯誤

此警示會在有收據批次發生錯誤時通知使用者。

此警示以「批次」程式 (P0011，版本 ZJDE0009) 為基礎。

當您按一下警示時，系統會顯示「處理批次」表單。以下是可用的表單版面配置：

  • 批次日記帳複查

以下是可用的方格格式：

  • 簡易

此外，系統會在表單的右側顯示更新的「工作中心」。請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 工具基礎手冊中的〈工作中心 CafeOne 應用程式〉。

待處理收據批次

此警示會通知使用者目前有多少收據批次尚待處理。

此警示以「批次」程式 (P0011，版本 ZJDE0009) 為基礎。

當您按一下警示時，系統會顯示「處理批次」表單。以下是可用的表單版面配置：

  • 批次日記帳複查

以下是可用的方格格式：

  • 簡易

此外，系統會在表單的右側顯示更新的「工作中心」。請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 工具基礎手冊中的〈工作中心 CafeOne 應用程式〉。

收據批次分錄不平

此警示會通知使用者目前有多少收據批次分錄不平。

此警示以「批次分錄不平」程式 (P007032，版本 ZJDE0003) 為基礎。

當您按一下警示時，系統會顯示「批次分錄不平」表單。以下是可用的表單版面配置：

  • 批次不平日記帳複查

以下是可用的方格格式：

  • 簡易

如需其他與這些關注清單警示關聯之程式的相關資訊，請參閱：

圖表

這些圖表是以 EnterpriseOne 程式為基礎。根據預設，圖表乃設定為使用以內建示範資料為基礎的查詢來進行轉譯。每個查詢皆與特定的程式版本相關聯。若要使用不同的查詢，或呼叫不同的程式版本，您可修改這些查詢，或建立更符合您的需求的新查詢。

本表列出並說明適用於「應收帳款催收」頁面的圖表：

元件標題

說明

收據趨勢 - 依催收經理人員 (P03B720X|W03B720XF)

使用此圖表可檢視每個催收經理人員的收據趨勢。

此圖表以「One View 客戶收據/票據查詢」程式 (P03B720) 為基礎。

其他催收金額 - 依催收經理人員 (P03B720X|W03B720XI)

使用此圖表可依催收經理人員來檢視貼現、沖銷、追索款與扣款金額。

此圖表以「One View 客戶收據/票據查詢」程式 (P03B720) 為基礎。

總金額與未結金額 - 依催收經理人員 (P03B202X|W03B202XG)

使用此圖表可依催收經理人員來檢視與未結金額相比的總金額。

此圖表以「One View 客戶分類帳查詢」程式 (P03B2002) 為基礎。

如需其他與這些圖表關聯之程式的相關資訊，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式 One View Reporting 使用手冊中的下列主題：

主畫面任務

您可使用任務來存取 EnterpriseOne 程式與其他 UX One 頁面。這些任務會包含在頁面的主畫面中。

本表列出並說明「應收帳款催收」頁面上的任務：

任務

說明

客戶分類帳查詢

使用此任務可存取「客戶分類帳查詢」程式 (P03B2002，版本 ZJDE0001)

以下是可用的方格格式：

  • 基本

客戶收據查詢

使用此任務可存取「標準收據輸入」程式 (P03B102，版本 ZJDE0001)。

科目餘額查詢

使用此任務可存取「科目餘額查詢」程式 (P03B218)。以下是可用的表單版面配置：

  • 科目狀態摘要

以下是可用的方格格式：

  • 簡易

科目統計摘要

使用此任務可存取「科目統計歷史記錄」程式 (P03B16)。

帳齡 - 依催收經理人員

使用此任務可存取「帳齡 - 依催收經理人員」圖表 (P03B202X|W03B202XE)。

如需其他有關這些任務可存取之程式的相關資訊，請參閱：

UX One：應收帳款信用頁面

「應收帳款信用」頁面 (P03B001X|W03B001XC) 可讓使用者接收有關銷售單之信用審核與信用暫停的警示、分析貸項金額，以及存取程式以管理信用資訊。

若要存取 UX One「應收帳款信用」頁面，請使用「應收帳款經理人員」角色登入 EnterpriseOne 系統。當您以此角色登入時，系統會自動顯示「應收帳款經理人員」頁面。按一下主畫面上的「應收帳款信用」任務以存取「應收帳款信用」頁面。

本圖說明「應收帳款信用」頁面：

應收帳款信用頁面

關注清單警示

這些警示是以 EnterpriseOne 程式為基礎。根據預設，警示乃設定為使用以內建示範資料為基礎的查詢。每個查詢皆與特定的程式版本相關聯。若要使用不同的查詢，或呼叫不同的程式版本，您可修改這些查詢，或建立更符合您的需求的新查詢。此外，這些關注清單皆以特定的警告與嚴重臨界值進行設定。您可以調整這些值以符合您的需求。

本表列出並說明適用於「應收帳款信用」頁面的關注清單警示：

關注清單警示

說明

申請信用審核

此警示會在有未結的信用審核要求時通知使用者。

此警示以「信用授予/管理」程式 (P03B305) 為基礎。

當您按一下警示時，系統會顯示「信用查詢」表單。以下是可用的表單版面配置：

  • 客戶主檔修訂

以下是可用的方格格式：

  • 簡易

信用審核過期

此警示會在未結的信用審核要求過期時通知使用者。

此警示以「信用授予/管理」程式 (P03B305) 為基礎。

當您按一下警示時，系統會顯示「信用查詢」表單。以下是可用的表單版面配置：

  • 客戶主檔修訂

以下是可用的方格格式：

  • 簡易

信用暫停的銷售單

此警示會通知使用者目前有多少因信用原因而暫停的銷售單。

此警示以「暫停訂單發放」程式 (P43070，版本 ZJDE0002) 為基礎。

當您按一下警示時，系統會顯示「處理暫停訂單」表單。以下是可用的表單版面配置：

  • 信用檢查

以下是可用的方格格式：

  • 基本

如需其他與這些關注清單警示關聯之程式的相關資訊，請參閱：

圖表

這些圖表是以 EnterpriseOne 程式為基礎。根據預設，圖表乃設定為使用以內建示範資料為基礎的查詢來進行轉譯。每個查詢皆與特定的程式版本相關聯。若要使用不同的查詢，或呼叫不同的程式版本，您可修改這些查詢，或建立更符合您的需求的新查詢。

本表列出並說明適用於「應收帳款信用」頁面的圖表：

元件標題

說明

前 10 個客戶 - 依未結金額 (P03B720X|W03B720XH)

使用此圖表可根據未結總金額來檢視前 10 個客戶。

此圖表以「One View 客戶分類帳查詢」程式 (P03B2022) 為基礎。

前 10 個付款人 - 依驗收金額 (P03B720X|W03B720XJ)

使用此圖表可依驗收總金額來檢視前 10 個付款人。

此圖表以「One View 客戶收據/票據查詢」程式 (P03B720) 為基礎。

如需其他與這些圖表關聯之程式的相關資訊，請參閱下列主題：

主畫面任務

您可使用任務來存取 EnterpriseOne 程式與其他 UX One 頁面。這些任務會包含在頁面的主畫面中。

本表列出並說明「應收帳款信用」頁面上的任務：

任務

說明

信用授予與管理

使用此任務可存取「信用授予與管理」程式 (P03B305)。以下是可用的表單版面配置：

  • 客戶主檔修訂

以下是可用的方格格式：

  • 簡易

科目餘額查詢

使用此任務可存取「科目餘額查詢」程式 (P03B218)。以下是可用的表單版面配置：

  • 科目狀態摘要

以下是可用的方格格式：

  • 簡易

科目統計摘要

使用此任務可存取「科目統計記錄」程式 (P03B16)。

客戶分類帳查詢

使用此任務可存取「客戶分類帳查詢」程式 (P03B2002，版本 ZJDE0001)

以下是可用的方格格式：

  • 基本

客戶收據查詢

使用此任務可存取「標準收據輸入」程式 (P03B102，版本 ZJDE0001)。

帳齡 - 依信用經理人員

使用此任務可存取「帳齡 - 依信用經理人員」圖表 (P03B202X|W03B202XE)。

如需其他有關這些任務可存取之程式的相關資訊，請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式應收帳款導入手冊中的下列主題：