3設定您的系統以進行台灣適用的統一發票/加值稅處理

您必須先設定 JD Edwards EnterpriseOne 系統，才能處理和報告您必須支付加值稅的交易。這些小節針對某些台灣專用的和標準的軟體設定加以說明。

設定申報單位的這項資訊：

請參閱申報單位。

您必須執行幾項任務，以完成統一發票號碼的設定。這些任務包括：

請參閱統一發票號碼。

此程序流程顯示統一發票編號必須具有的設定。

您設定這項資訊以用於銷售單、採購、應付帳款、應收帳款和日記帳分錄異動：

您可以在客戶常數中設定預設的客戶資訊。

請參閱設定台灣適用的客戶常數。

除了設定台灣適用的客戶常數之外，這些係數還適用於客戶記錄的處理：

• 您必須關閉「客戶主檔資訊程式」(P03013) 中，「請款資訊」畫面格式上的「發票合併」選項，因為發票合併會將多個銷售單號碼合併為一個發票號碼，這是不適用於台灣交易的。

• 「更新客戶銷售程式」(R42800) 中的「依發票彙總應收帳款分錄」處理選項必須是空白，因為此選項會將相關的銷售訂單行彙總為單一發票，這是不適用於台灣交易的。

您可以考慮對無需為客戶列印統一發票的銷售，設定可供其使用的一般客戶主檔記錄。例如，您可能有數個無需列印統一發票的小額現金銷售。您可以為一系列統一發票號碼使用單一發票來報告這些交易。

您可以使用「統一發票/加值稅供應商常數程式」(P75T0091)，來設定當您在台灣處理交易時，必須與供應商關聯的資訊。

若您進口貨物，您必須將海關設定為供應商，以指定要用於進口貨物的稅率區域。此外，您還必須設定進口貨物的稅率區域，以及為加值稅預付交易設定「統一發票/加值稅種類代碼 7 – 供應商」(75T/C7)。

請參閱統一發票/加值稅種類代碼 7–9 - 供應商 (75T/C7–75T/C9)。

您可以考慮對無需報告所有採購明細的交易，設定可供其使用的一般供應商主檔記錄。例如，若您有數個雜項採購，您可以使用為一般供應商所產生的單一發票，報告一系列的統一發票交易。

您必須指定用於稅務處理的科目。科目的設定包含下列任務：

此處理流程顯示在您處理含加值稅的交易前，必須進行的科目設定。

如果系統使用者無法輸入統一發票交易，或是無法存取正確的畫面格式，請驗證：

• 「使用者設定檔修訂程式」(P0092) 中的「本土化國家/地區代碼」欄位是 TW (台灣)。

• 在「統一發票/加值稅使用者/申報單位對應程式」(P75T010) 中，這名使用者會被設定為申報單位和交易類型的授權使用者。

  使用者、申報單位和區段號碼的授權代碼必須是相同的。

除了在台灣特定的程式中設定的台灣專用功能之外，您還可以利用您在處理統一發票/加值稅交易時，所使用的公司、科目、自動分錄設定、稅率區域及其他元件，對標準軟體進行設定。

您必須在「稅率/區域程式」(P40008) 中設定稅率區域，才能使用台灣進口稅。系統會在您指定海關是供應商的情況下，使用稅率區域。您可以將適用進口稅的稅率區域名稱輸入至「統一發票/加值稅種類代碼 7 - 供應商」(75T/C7) 使用者定義碼檔案。此使用者定義碼檔案必須包含與台灣進口稅之稅率/區域名稱相符的代碼。例如，您可以為台灣進口稅設定稱為 F28 的稅率/區域。您也可以在使用者定義碼 (75T/C7) 中設定代碼 F28，並在「統一發票/加值稅供應商常數」中，為海關指定 F28。接著，當您以海關作為供應商來輸入台灣進口稅交易時，系統即會從「統一發票/加值稅供應商常數」中擷取 F28 代碼，並用以擷取 F28 稅率/區域。

本節討論如何為台灣和統一發票/加值稅處理設定使用者定義碼。

系統中有許多欄位只接受使用者定義碼。您可以設定符合業務環境之特定需求的使用者定義碼來自訂系統。

您可以在 75T/AC 使用者定義碼檔案中設定授權代碼，以控制統一發票號碼區段的配置。若您在「統一發票/加值稅使用者/申報單位對應程式」(P75T010) 中，於申報單位對應中設定使用者，您可以為該使用者指定授權代碼。接著您可以在「統一發票/加值稅號碼登記 - 銷售程式」(P75T002) 中，將授權代碼指派給統一發票號碼區段。使用者的使用者與申報單位之對應，必須具有和統一發票號碼區段相同的授權代碼，才能順利指派該統一發票號碼區段中的統一發票號碼。

您可以使用統一發票/加值稅科目借/貸標誌，在「統一發票/加值稅總帳科目對應程式」(P75T012) 中，指定科目是借方科目 (進項稅) 還是貸方科目 (銷項稅)。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅科目借/貸標誌」使用者定義碼檔案中：

您可以使用適用於區段的統一發票/加值稅種類代碼 (75T/C1-C3)，來為統一發票號碼區段，以及使用該統一發票號碼區段的交易進行分類。您可以在執行報告時，使用種類代碼來進行資料選擇。您可以在「統一發票/加值稅號碼登記 - 銷售程式」(P75T002) 中，將預設種類代碼指派給統一發票號碼區段。

您可以使用客戶適用的統一發票/加值稅種類代碼 (75T/C4-C6)，對客戶及其交易進行分類。您可以在執行報告時，使用種類代碼來進行資料選擇。您可以在「統一發票/加值稅客戶常數程式」(P75T009) 中，為客戶指派預設的種類代碼。

您可以使用供應商適用的統一發票/加值稅種類代碼 (75T/C7-C9)，對供應商及其交易進行分類。您可以在執行報告時，使用種類代碼來進行資料選擇。您可以在「統一發票/加值稅供應商常數程式」(P75T0091) 中，為供應商指派預設的種類代碼。

統一發票/加值稅種類代碼 7 - 供應商 (75T/C7) 保留給海關和報關機構使用，以用於加值稅預付交易 (具有統一發票單據類型 VPD 和格式代碼 28 的交易)。

此使用者定義碼檔案必須包含與台灣進口稅之稅率/區域名稱相符的代碼。例如，您可以為台灣進口稅設定稱為 F28 的稅率/區域。您也可以在使用者定義碼 (75T/C7) 中設定代碼 F28，並在「統一發票/加值稅供應商常數」中，為海關指定 F28。接著，當您以海關作為供應商來輸入台灣進口稅交易時，系統即會從「統一發票/加值稅供應商常數」中擷取 F28 代碼，並用以擷取 F28 稅率/區域。

當您在「統一發票/加值稅客戶常數程式」(P75T009) 中對客戶進行設定時，您可以使用統一發票/加值稅客戶類型代碼，指定客戶是國內公司、國內個人，還是外國客戶。客戶類型可控制該客戶之稅額的計算方式。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅客戶類型」使用者定義碼檔案中：

您可以使用扣款代碼來指定所採購項目是否可免稅。您可以在「統一發票/加值稅供應商常數程式」(P75T0091) 中對供應商進行設定時，輸入扣款代碼。

這些代碼必須存在於「扣款代碼」使用者定義碼檔案中：

您可以使用扣款用途代碼來指定適用零稅率之項目的用途。當您在「統一發票/加值稅交易程式」(P75T004) 中處理銷售單交易，以及在「統一發票/加值稅客戶常數程式」(P75T009) 中設定客戶常數時，您可以從這個使用者定義碼檔案中選取代碼。

這些代碼必須存在於「扣款用途」使用者定義碼檔案中：

系統使用統一發票/加值稅資料產生方法代碼，來識別統一發票/加值稅資料的產生方法。系統會將代碼寫入「統一發票/加值稅交易明細檔」(F75T005)，並使用稅務報告中的值。請勿將此代碼輸入至任何程式中。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅資料產生方法」使用者定義碼檔案中：

在您設定申報單位時，您會使用統一發票/加值稅申報類型代碼，來指定申報單位所提交的申報類型。這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅申報類型」使用者定義碼檔案中：

您可以設定統一發票/加值稅申報單位代碼，以識別您要申報加值稅的單位。您應使用空白代碼來設定最常用的申報單位，然後設定您所需數量的其他申報單位，如以下範例所示：

您可以使用統一發票/加值稅單據類型，來為統一發票/加值稅單據分類。您可以使用「說明 02」欄位來指定單據類型所對應的交易類型。在您設定申報單位，以及處理適用加值稅的交易時，您都會輸入此使用者設定碼檔案中的代碼。

「統一發票/加值稅交易類型」(75T/TT) 使用者定義碼檔案在「說明 02」欄位中所使用的代碼，與在 75T/DT 使用者定義碼檔案中使用的代碼相同。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅單據類型」(75T/DT) 使用者定義碼檔案中：

當您設定申報單位時，您會指定申報單位類型。系統會使用您指定的值，來決定當您執行「統一發票/加值稅用途詳細資料清單程式」(R75T004U) 時，系統會產生總結 (總部) 還是明細 (個人) 報告。您只為公司設定一個作為總部單位的申報單位。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅申報單位」使用者定義碼檔案中：

當您在「統一發票/加值稅交易程式」(P75T004) 中輸入出口相關資訊時，您可以使用統一發票/加值稅出口申報類型代碼，來識別出口的申報類型。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅出口申報類型」使用者定義碼檔案中：

當您在「統一發票/加值稅交易程式」中處理交易時，您可以使用出口方法代碼來指定商品的出口方法。系統會將此代碼包含在「統一發票/加值稅零稅率銷售金額清單報告」(R75T004T) 中。

這些代碼必須存在於「出口方法」使用者定義碼檔案中：

您可以使用統一發票/加值稅格式代碼 - 採購代碼，來指定為採購交易核發的統一發票單據類型。您可以在設定供應商常數時，為供應商指定格式代碼。您可以使用「說明 02」欄位來指定格式代碼所對應的交易類型。

統一發票/加值稅交易類型 (75T/TT) 會在使用者定義碼 (75T/F2) 的「說明 02」欄位中使用相同的代碼。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅格式代碼 - 採購」使用者定義碼檔案中：

您可以使用統一發票/加值稅格式代碼 - 銷售代碼，來指定為銷售交易核發的統一發票單據類型。您會在設定客戶常數時，指定格式代碼。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅格式代碼 - 銷售」使用者定義碼檔案中：

您可以使用統一發票/加值稅格式代碼，來指定為交易核發的統一發票單據類型。您可以使用「說明 02」欄位來指定格式代碼所對應的交易類型。

當您在「統一發票/加值稅單據類型格式代碼設定程式」(P75T011) 中，將單據類型和格式代碼關聯至 JD Edwards EnterpriseOne 程式時，您會用到「統一發票/加值稅格式代碼」使用者定義碼檔案中的值。系統會以單據類型和格式代碼作為程式中的預設值。

統一發票/加值稅交易類型 (75T/TT) 會在使用者定義碼 (75T/FC) 的「說明 02」欄位中使用相同的代碼。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅格式代碼」使用者定義碼檔案中：

當交易類型是 IGD (進口貨物) 或 FSV (採購國外勞務) 時，您可以使用統一發票/加值稅進口料品類型代碼來為進口料品分類。當您在「統一發票/加值稅交易程式」中處理進口貨物時，您會輸入此使用者定義碼檔案中的值。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅進口料品類型」使用者定義碼檔案中：

您可以使用統一發票/加值稅證明文件名稱代碼，來指定可證明出口項目並未通過海關的文件名稱。當您為出口項目輸入資訊時，會用到此代碼。系統會將此代碼包含在「統一發票/加值稅零稅率銷售金額清單報告」(R75T004T) 中。

JD Edwards EnterpriseOne 系統會提供一些內建值，而您也可以增加其他值。內建值與非內建值範例如下：

您可以使用統一發票/加值稅預付狀態代碼，來指定銷售交易是否已經預付，如果是，則項目是否已經交貨。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅預付狀態」使用者定義碼檔案中：

您可以在輸入採購交易時，使用統一發票/加值稅採購料品類型代碼，來為料品分類。您可以在設定供應商常數時，為供應商指定此使用者定義碼檔案中的代碼。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅採購料品類型」使用者定義碼檔案中：

您可以使用統一發票/加值稅採購用途 - 403 代碼，來指定所採購項目的使用方式。您可以在設定供應商常數時，為供應商指定此使用者定義碼檔案中的代碼。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅採購用途 - 403」使用者定義碼檔案中：

您可以使用統一發票/加值稅收入類型代碼，根據銷售交易所產生的收入類型，為銷售交易分類。當您在設定統一發票號碼區段時，您會使用此使用者定義碼檔案中的代碼。此使用者定義碼不是內建的。

此表格顯示您可以包含的代碼類型範例：

您可以使用統一發票/加值稅總結備註代碼，來指定交易是否是總結交易。如果交易不是總結交易，「統一發票/加值稅起始號碼」和「統一發票/加值稅結束號碼」欄位會是相同的。如果交易是總結交易，「統一發票/加值稅起始號碼」和「統一發票/加值稅結束號碼」欄位可能是不同的。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅總結備註」使用者定義碼檔案中：

您可以使用統一發票/加值稅特種稅類型代碼，來指定要套用至交易的特種稅。您可以在客戶常數中，為客戶指定特種稅類型代碼。「說明 02」欄位中的值僅供參考。系統不會將「說明 02」欄位中的百分比用於計算。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅特種稅類型」使用者定義碼檔案中：

您可以使用統一發票/加值稅銷售料品類型代碼，來指定所銷售的料品是土地，還是另一項固定資產。您可以在客戶常數中，為客戶指定銷售料品類型代碼。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅銷售料品類型」使用者定義碼檔案中：

您可以在 401 或 403 報表上使用退稅方式代碼，指定退稅金額應如何退還給您。您可以在「統一發票/加值稅申報單位程式」(P75T001) 中，為申報單位指定退稅方式。

這些代碼必須存在於「退稅方式」使用者定義碼檔案中：

您可以使用統一發票/加值稅交易類型，指定交易是銷售、採購、國外勞務採購，或是進口。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅交易類型」使用者定義碼檔案中：

您可以使用統一發票/加值稅課稅類型代碼，來指定列在統一發票 (GUI) 上之交易的課稅類型。這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅課稅類型」使用者定義碼檔案中：

在此使用者定義碼檔案中設定值，以提供統一發票/加值稅交易作廢的原因。當您在「統一發票/加值稅交易修訂程式」中作廢交易時，您會指定作廢原因代碼。當您報告已作廢統一發票號碼的相關資訊時，系統會使用您指定給已作廢交易的值。

範例值包括：

您可以使用統一發票/加值稅零稅率料品類型代碼，來指定零稅率料品是否已通過海關。您在客戶常數中為客戶指定代碼，並在輸入特定交易時使用此值。

這些代碼必須存在於「統一發票/加值稅零稅率料品類型」使用者定義碼檔案中：

電子統一發票模式由台灣稅務機關定義，以識別賣方、買方和台灣電子統一發票平台間的電子統一發票處理模式。您必須在「統一發票/加值稅客戶常數」程式 (P75T009) 中，更新電子統一發票模式。

電子統一發票的四種類型為 B2B 交換；B2B 存證；B2C 和 B2G。針對每種電子統一發票模式，台灣稅務機關定義了不同的整合介面與處理程序。這些電子統一發票模式的值必須存在於電子統一發票模式使用者定義碼檔案中：

要為單據類型新增其他資訊以支援電子統一發票處理時，您可以從此使用者定義碼檔案輸入值。執行「電子統一發票擷取發票資料」程式 (R75T031) 時，您可以使用此使用者定義碼檔案的值來選取要處理的電子統一發票交易類型。

75T/ET 使用者定義碼檔案的值並非內建。某些使用者定義碼範例如下：

本節討論如何設定台灣適用的自動分錄設定。

您必須設定這些財務自動分錄設定，才能處理台灣適用的統一發票/加值稅資訊：

• GTxxxx

  含加值稅的日記帳分錄 (適用於與在稅率區域中設定之總帳沖銷代碼對應的進項稅和銷項稅)。

• RB

  應收帳款銀行。

• RC

  應收帳款貿易。

• RT

  應收帳款的加值稅。

• RD1

  應收票據。

• RD2

  已匯付票據。

• RD3

  貼現匯付票據。

• RD4

  或有負債。

• RD5

  作廢/存款不足。

• PB

  應付款銀行。

• PC

  應付款貿易。

• PT

  應付帳款的加值稅。

請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式財務管理基本原則導入手冊中的「設定自動分錄設定」。

您也必須設定這些分配自動分錄設定，才能處理台灣適用的統一發票/加值稅資訊：

• 4220

  銷貨成本 (COGS) - SOC。

• 4230

  收入 - SOS。

• 4240

  庫存 - SOI。

• 4310

  庫存 - OPI。

• 4320

  已驗收但未開立傳票 - OPR。

• 4340

  匯率 - OPX。

• 4122

  庫存 - TRI。

• 4124

  費用或銷貨成本 - TRO。

請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式銷售單管理導入手冊中的「為銷售單管理設定自動分錄設定」。

本節提供統一發票/加值稅申報單位概述、列出必備條件，並討論如何新增申報單位。

您可以使用「統一發票/加值稅申報單位程式」(P75T001) 來設定申報單位。申報單位是核發統一發票和報告加值稅的地點。在 JD Edwards EnterpriseOne 系統中，每個申報單位都只能與一個公司關聯。然而，一個公司可以有多個申報單位。

系統會將您為申報單位所輸入的資料，儲存到「統一發票/加值稅申報單位檔案」(F75T001) 中。系統會在您輸入統一發票資訊時讀取 F75T001 檔案中的資料，並在您執行報告時，列印統一發票。

當您設定統一發票/加值稅申報單位時，您會建立這項資訊：

(9.2 版更新) 賣方的營利事業統一編號 (BAN) 必須列在電子統一發票上。若要確認參與交易之賣方的營利事業統一編號，您必須建立申報單位與業務單位的關聯。您可以建立一或多個業務單位與單一申報單位的關聯。但業務單位僅能與一個申報單位建立關聯。

針對申報單位與業務單位對應輸入的資訊儲存在「申報單位業務單位對應」檔案 (F75T032) 中。當您執行「台灣電子統一發票」報表時，系統會從 F75T032 檔案擷取資訊。

在使用者定義碼 (75T/DS) 中，設定統一發票/加值稅申報單位清單。

存取「統一發票/加值稅申報單位」畫面格式。

存取「基本」頁籤。

申報公司

輸入報告公司的公司代碼。公司代碼必須存在於「公司常數」檔案 (F0010) 中。

申報單位

輸入存在於「統一發票/加值稅申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的代碼，以指出加值稅是為哪個單位申報的。

統一編號

輸入台灣公司的統一編號。

台灣稅務 ID

輸入公司的稅務 ID。

公司名稱

輸入您要在報表中顯示的報告公司名稱。您最多可以輸入 40 個字元。

您必須填寫這個欄位。

公司負責人

輸入請款或通信對象的公司或人員。

您必須填寫這個欄位。

公司地址

輸入報告公司的地址。您最多可以輸入 80 個字元。

電話區碼

輸入電話號碼的第一個區段。

電話號碼

輸入號碼，不包括組成實體電話號碼的首碼或特殊字元，例如連字號或句號。

稅務機關

輸入接收您所繳納之稅款的稅務機關的通訊錄號碼。

國家/地區首碼

輸入申報單位所在國家/地區的首碼。

國家/地區

輸入申報單位所在的國家/地區。

申報類型

輸入「統一發票/加值稅申報類型」(75T/DL) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指出統一發票/加值稅的申報類型。值為：

401：僅應稅

403：應稅、免稅或特種稅

您必須填寫這個欄位。

申報單位

輸入「統一發票/加值稅申報單位」(75T/DU) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指出申報單位的類型。值為：

HQ：總部

IU：個別單位

您必須填寫這個欄位。

按月申報 (Y/N)

請輸入值以指定加值稅是否按月申報。值為：

Y：月。

N：期間。

您必須填寫這個欄位。

每個期間月數

輸入申報期間的月數。

若您在「按月申報」欄位中輸入 N，則須填寫此欄位。

退稅方式

輸入「退稅方式」(75T/TR) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定退稅方式。值為：

BK：銀行存款

CH：支票

申報年度月份

輸入統一發票/加值稅申報的台灣行事曆的年度與月份。

您必須在填寫「申報年度月份」欄位之前，設定申報期限。請在建立申報單位記錄之後，設定該申報單位的申報期間，然後返回「統一發票/加值稅申報單位」畫面格式，在「申報年度月份」欄位中指定目前的申報期間。

存取「種類代碼」頁籤。

檢查標誌 (Y/N)

指定系統是否要驗證指派給申報單位的種類代碼，在「客戶主檔 - 依業務範圍檔案」(F03012) 中是否為有效代碼。值為：

Y：系統驗證種類代碼 1 - 10。

N：系統不驗證種類代碼。

種類代碼 01 至種類代碼 10

輸入通訊錄種類代碼中的現有值。例如，針對「種類代碼 01」，輸入使用者定義碼檔案 01/01 中的現有值，即通訊錄種類代碼 01。當您在產生報告時，您可以使用種類代碼資訊來選擇資料。

存取「其他」頁籤。

列印統一發票 - 通用批次引擎名稱

請輸入您用來列印統一發票單據之程式的程式編號。例如，若您使用「統一發票/加值稅電子計算機統一發票列印樣品程式」，請輸入 R75T004G。

注意：只有「統一發票/加值稅電子計算機統一發票列印範例程式」和「統一發票/加值稅電子計算機統一發票列印 - 範例 1 程式」(R75T004G1) 能以所需格式列印統一發票。

列印統一發票 - 通用批次引擎版本

輸入您在「列印統一發票 - 通用批次引擎名稱」欄位中指定的程式版本名稱。例如，您可以輸入 ZJDE0001。

統一發票檢查代碼 - 業務函數名稱

若您要使用自訂程式、而不使用 JD Edwards EnterpriseOne 軟體所提供的驗證常式來驗證統一編號，請輸入自訂業務函數的名稱。您必須使用標準的 ANSI C 命名慣例來輸入函數名稱。

連結總帳至統一發票 (Y/N)

指定系統是否要在建立申報公司之日記帳分錄期間，建立統一發票記錄。值為：

Y：連結。在您使用「含加值稅的日記帳分錄程式」(P09106) 來輸入標準資訊後，系統會顯示台灣專用的畫面格式，供您輸入統一發票/加值稅資訊。

N：不連結。系統未顯示台灣專用的畫面格式。

連結應付帳款至統一發票 (Y/N)

指定系統是否要在建立申報公司之傳票期間，建立統一發票記錄。值為：

Y：連結。在您使用「標準傳票輸入程式」(P0411) 來輸入標準資訊後，系統會顯示台灣專用的畫面格式，供您輸入統一發票/加值稅資訊。

N：不連結。系統未顯示台灣專用的畫面格式。

連結應收帳款至統一發票 (Y/N)，並連結銷售單至統一發票 (Y/N)

指定系統是否要在建立申報公司之發票期間，建立統一發票記錄。值為：

Y：連結。在您使用「標準發票輸入程式」(P03B2002) 來輸入標準資訊後，系統會顯示台灣專用的畫面格式，供您輸入統一發票/加值稅資訊。

N：不連結。系統未顯示台灣專用的畫面格式。

本節提供申報期間概述，並討論如何設定申報期間。

您可以使用「統一發票/加值稅申報單位程式」來設定申報期間，以指定申報單位提交納稅申報的時程表。您必須為每個申報單位設定申報期間。當您指定申報單位要按期間、而非按月申報時，您會為銷售、銷售退回、採購和採購退回交易設定期間。系統會使用申報期間來進行報告，而您則會使用申報期間來設定銷售數量登記。

您是按行事曆月和年提交申報，而非按公司的會計期間和會計年度申報。一年通常分為 6 個或 12 個申報期間 (若您每兩個月提交申報，則是 6 個期間，若您每個月提交申報，則是 12 個期間)。

您必須在銷售交易後兩個月內，申報銷項 (銷售) 稅。例如，若您每兩個月提交申報一次，則發生在一月之銷售交易的銷項稅必須在第一個申報期間申報 (一月和二月)。若您每個月提交申報，發生在一月之銷售交易的銷項稅，則可在第一個申報期間 (一月) 或是第二個申報期間 (二月) 申報。

您通常會根據供應商的發票日期，在四個月內申報進項 (採購) 稅。然而，您可以申請特別補助金以置換此一限制。

您可以在「統一發票/加值稅申報期間修訂」畫面格式中，為本年度期間的每個申報期間，填寫日期欄位。以 YYMM (年年月月) 格式輸入日期，其中 YY (年年) 是兩位數字的台灣行事曆年 (國際行事曆年減 1911)，MM (月月) 是兩位數字的月份。例如，輸入 9909 以表示 2010 年 9 月。

存取「統一發票/加值稅申報期間修訂」畫面格式。

Dclr YM (加值稅申報年度月份)

輸入統一發票/加值稅申報的台灣行事曆的年度與月份。

Pur.YM (進項憑證年度月份)

輸入進項憑證日期範圍的開始年度和月份。

Sales YM (銷項憑證年度月份)

輸入銷項憑證日期範圍的開始年度和月份。

End YM (日期範圍結束年度月份)

輸入銷項或進項憑證日期範圍的結束年度和月份。

P/R YM (採購退回年度月份)

輸入採購退回或折讓憑證日期範圍的開始年度和月份。

S/R YM (銷售退回年度月份)

輸入銷售退回或折讓憑證日期範圍的開始年度和月份。

Delay YM (延遲申報年度月份)

輸入購買稅延遲申報的台灣行事曆年度和月份。

本節提供申報單位之稅務科目對應的概述，並列出用來將稅務科目對應至申報單位的畫面格式。

在標準 JD Edwards EnterpriseOne 軟體中，您會將自動分錄設定關聯至業務單位，以決定稅額要寫入至哪些稅務科目。您可以使用「申報單位稅務科目對應程式」(P75T013)，將科目對應至公司/申報單位組合。您必須對應系統中，所有與自動分錄設定和 DMAAI 關聯的科目。例如，您必須在「申報單位稅務科目對應程式」中，為自動分錄設定 RTxxxx、PTxxxx 和 GTxxxx 建立記錄。您為申報單位所關聯的公司，選取現存的科目。

當您在台灣輸入交易時，系統會驗證與申報單位關聯的稅務科目，在「自動分錄設定程式」(P0012) 中，是否和自動分錄設定關聯。系統會使用該自動分錄設定，將金額寫入至您在「申報單位稅務科目對應程式」中指定的稅務科目。

系統會將稅務科目和申報單位之關係的相關資料，寫入至「申報單位稅務科目對應檔案」(F75T013)。

本節提供單據類型之格式代碼的概述，並討論如何將格式代碼與單據類型關聯。

台灣政府規定您必須為各種交易使用特定格式。您無需為每個交易輸入格式代碼，只需設定單據類型和格式代碼之間的關聯即可。然後，當您為特定單據類型輸入交易時，系統即會擷取該單據類型的格式代碼。

您可以使用「統一發票/加值稅單據類型格式代碼設定程式」(P75T011)，為您在輸入發票、傳票或日記帳分錄時，系統所使用的格式和單據類型指定預設值。您可以為下列程式設定預設值：

• 標準傳票輸入 (P0411)

• 標準發票輸入 (P03B2002)

• 含加值稅之日記帳分錄 (P09106)

如果要讓系統在您輸入發票、傳票或日記帳分錄之後，啟動台灣專用的畫面格式，您必須在「統一發票/加值稅單據類型格式代碼設定程式」中，設定輸入程式。

存取「統一發票/加值稅單據類型格式代碼設定修訂」畫面格式。

應用程式 ID

針對您為其在單據類型和格式代碼之間設定關聯的交易輸入程式，輸入應用程式 ID。

版本

輸入您在「應用程式 ID」欄位中指定之應用程式的版本。

您必須為您在「採購單統一發票/加值稅交易程式」(P75T003) 中指定的應用程式，設定對應的版本。例如，若您為「標準傳票輸入程式」(P0411) 設定 XYZ 版本，則「採購單統一發票/加值稅交易程式」(P75T003) 也需有 XYZ 版本。當您使用「標準傳票輸入程式」的 XYZ 版本來輸入交易時，系統會啟動「統一發票/加值稅交易程式」的 XYZ 版本，讓您輸入統一發票資訊。

Doc Typ (單據類型)

輸入「統一發票/加值稅單據類型」(75T/DT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定您為其設定關聯的單據類型。

您在此欄位所指定的單據類型，必須與您在「採購單統一發票/加值稅交易程式」(P75T003) 之對應版本中所設定的單據類型相同。例如，若您在此欄位中指定單據類型 IMP，則「採購單統一發票/加值稅交易程式」(P75T003) 對應版本之處理選項中的單據類型，也必須是 IMP。

Fm Cd (格式代碼)

輸入「統一發票/加值稅格式代碼」(75T/FC) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定要與您在 Doc Typ 欄位中輸入之單據類型關聯的格式代碼。

本節提供進項稅之統一發票/加值稅號碼首碼的概述，並討論如何將統一發票/加值稅號碼首碼與格式代碼關聯。

進項稅是您在採購時所支付的稅款。在您處理採購傳票或日記帳分錄時，系統必須驗證供應商用於交易的統一發票/加值稅首碼，是交易日期和格式的有效首碼。

您可以使用「統一發票/加值稅首碼設定程式」(P75T006)，在您用於採購交易的統一發票/加值稅首碼和格式代碼之間，建立關聯性。您可以為您所處理之交易所在的每個年度和月份 (發生年度)，設定關聯性。台灣政府每年會公佈一次統一發票/加值稅首碼。

系統會使用您所設定的關聯，來驗證統一發票/加值稅首碼，對於交易的格式類型和交易日期是否有效。如果關聯無效，系統就不會讓您繼續處理交易。系統會在您使用下列程式時進行驗證：

• 標準傳票輸入 (P0411)

• 快速傳票輸入 (P0411SV)

• 日記帳分錄 (P0911)

• 含加值稅之日記帳分錄 (P09106)

系統會將關聯的資料儲存至「統一發票/加值稅首碼設定檔案」(F75T006)。

存取「統一發票/加值稅首碼修訂」畫面格式。

發生年度月份

為您已設定關聯的交易，輸入台灣的年度和月份。

統一發票/加值稅首碼

輸入您已設定關聯的兩個字元統一發票/加值稅首碼。

格式代碼

輸入「統一發票/加值稅格式代碼 - 採購」(75T/F2) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定您要為哪個統一發票格式代碼，建立與首碼的關聯。進項稅的值包括：

空白：空白

21：三聯式統一發票/電子計算機統一發票

22：其他含稅額的單據

23：三聯式採購退回/折讓

24：二聯式採購退回/折讓

25：三聯式收銀機統一發票

26：總結三聯式/電子計算機統一發票 (含稅)

27：總結其他含稅單據

28：加值稅付款單據

31：三聯式/電子計算機統一發票

本節提供統一發票/加值稅銷售號碼登記之概述、列出必備條件，並討論如何：

• 新增號碼至統一發票/加值稅銷售號碼登記。

• 區段統一發票/加值稅銷售號碼。

統一發票必須按交易日期循序編號。為確實按照日期順序指定編號，您可以在「統一發票/加值稅號碼登記 - 銷售程式」(P75T002) 中，設定銷售號碼登記。當您設定統一發票/加值稅銷售號碼登記時：

1. 新增銷售號碼登記，這包括指定統一發票號碼範圍。

2. 啟用銷售數量登記，這可以讓您將銷售數量登記劃分為幾個區段。

3. 將您新增至較小單位的號碼劃分為區段，以用於不同的統一發票類型、格式和日期範圍。

若您要啟用或停用銷售號碼登記，請選擇記錄，然後使用「列」選單中的「使用中/非使用中」選項。如果使用中的銷售號碼登記尚未劃分為區段，請選取「列」選單中的「使用中/非使用中」，以停用號碼。如果銷售號碼登記已劃分為區段，請選取「列」選單中的「強制停用」，以停用號碼。您必須在銷售號碼登記的狀態變成使用中之後，才能加以處理。

公司可能會在台灣的不同縣/市，擁有多個申報單位 (分公司)。每個申報單位都必須向所在地的稅務機關報稅。因此，公司必須將所分配的統一發票號碼範圍劃分為區段，供各個申報單位使用。

您會在設定統一發票/加值稅銷售號碼登記區段時，指定每個區段所要包含的統一發票號碼範圍。系統會使用區段資訊來追蹤前次使用的統一發票號碼，以便依序指定統一發票號碼。

您可以為銷售號碼登記區段指定種類代碼，以根據用來產生統一發票號碼的銷售號碼登記區段，來為交易分類。例如，您可能會為特價銷售或特定銷售櫃檯的銷售，分配特定的銷售號碼登記區段。指派用來識別特殊目的的種類代碼，可以讓您在輸入交易時，指出銷售號碼登記區段，並在稍後使用資料選擇，對這些交易做報告。

在您將銷售號碼登記劃分為區段之後，您可以啟動這些區段，以便將區段中指定的統一發票號碼，指派給銷售交易。

您只能將使用中的銷售號碼登記劃分為區段。如要啟動統一發票/加值稅銷售號碼登記區段，請選擇「處理統一發票/加值稅銷售號碼區段」畫面格式中的非使用中區段，然後從「列」選單中選擇「使用中/非使用中」。

如要停用銷售號碼登記區段，請選擇「處理統一發票/加值稅銷售號碼區段」畫面格式中的使用中區段，然後從「列」選單中選擇「使用中/非使用中」。您只能在區段中，沒有任何指派給交易的統一發票號碼的情況下，才能停用銷售號碼登記區段。

您可以分解非使用中的銷售號碼登記區段，將其劃分為較小的區段。例如，若某個區段涵蓋 150 個統一發票號碼，您可以分解此區段，將 50 個統一發票號碼放在一個區段，將 100 個統一發票號碼放在另一個區段。

在您分解區段時，系統會建立兩個區段來代替您所分解的區段，將您指定的統一發票號碼數量放在第二個區段，將剩餘的統一發票號碼放在第一個區段。例如，若您分解內含 150 個號碼的區段，為第二個區段指定 50 個號碼，系統會建立一個包含 50 個號碼的區段，以及另一個包含 100 個號碼的區段，來代替原本包含 150 個號碼的區段。每個區段所包含的統一發票號碼數目，都必須是 50 的倍數。

若其中有任何號碼已指派給交易，則無法分解區段。

請在開始進行這項任務之前，先設定申報單位和申報期間。當您在「申報年度月份」欄位中輸入值時，系統會使用申報期間來決定統一發票號碼的生效日期。

請參閱設定統一發票/加值稅申報單位。

請參閱設定統一發票/加值稅申報期間。

存取「統一發票/加值稅銷售號碼登記修訂」畫面格式。

統一發票首碼

輸入您向政府取得的統一發票號碼首碼。

登記號碼 (開始)

輸入收據登記號碼範圍的起始號碼。有效的登記號碼有八位數。

登記範圍

輸入範圍的總數。例如，若號碼介於 20000000 到 20005000 之間，請輸入 5000。您輸入的數字必須是 50 的倍數。

您必須填寫這個欄位。

統一發票格式代碼

輸入用來指定交易之統一發票格式代碼的代碼。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅格式代碼」(75T/F3) 使用者定義碼檔案中。值為：

空白：空白

31：三聯式統一發票/電子計算機統一發票

32：二聯式/二聯式收銀機統一發票

33：三聯式銷售退回/折讓

34：二聯式銷售退回/折讓

35：三聯式收銀機統一發票

36：統一發票 - 免稅

37：特種稅：銷售

38：特種稅：退回、折讓

99：銷售收據

系統會根據您在「統一發票格式代碼」欄位中的指定的值，來填入 GUI/SRC Doc Type 欄位。

申報公司

輸入您為其設定編號的申報公司。此公司必須存在於「公司名稱和號碼程式」(P0010) 中。

申報單位

請輸入代碼，以指定加值稅是為哪個單位申報的。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中，而且在「統一發票/加值稅申報單位程式」中，必須與申報公司關聯。

申報年度月份 (加值稅申報的年度和月份)

輸入統一發票/加值稅申報的台灣行事曆的年度與月份。您所輸入的值，必須在「統一發票/加值稅申報單位檔案」(F75T001) 中，以您所指定之申報單位的報告期間形式存在。您可以設定報告期間，以便在「統一發票/加值稅申報單位程式」中，選取申報年度月份。

系統會根據您在「申報年度月份」欄位中指定的值，填入「生效日期」和「失效日期」欄位。

發生年度月份 (稅務文件發生的年度和月份)

輸入統一發票/加值稅交易的台灣行事曆的年度與月份。此欄位為選填。

請填寫此欄位，依月份設定區段編號，以取得額外控制。請以 YYMM (年年月月) 格式輸入日期，其中 YY 是兩位數的台灣行事曆年 (國際行事曆年減 1911)，而 MM 則是兩位數的月。例如，輸入 9809 以表示 2009 年 9 月。

生效日期

系統會以申報期間的開始日期填入此欄位。

失效日期

系統會以申報期間的結束日期填入此欄位。

存取「統一發票/加值稅銷售號碼區段修訂」畫面格式。

區段範圍

輸入要新增至區段的未使用統一發票號碼的數目。此範圍必須是 50 的倍數。

Segment No. From (區段開始號碼)

系統會根據您在「區段範圍」欄位中輸入的值，填入此欄位。

Segment No. To (區段結束號碼)

系統會根據您在「區段範圍」欄位中輸入的值，填入此欄位。

生效日期

系統會以申報期間的開始日期填入此欄位。

失效日期

系統會以申報期間的結束日期填入此欄位。

統一發票/加值稅下一編號

系統會根據您在「區段範圍」欄位中輸入的值，填入此欄位。這個值會在您結束明細行之後才會顯示。

未使用之統一發票數

系統會根據您在「區段範圍」欄位中輸入的值，填入此欄位。這個值會在您結束明細行之後才會顯示。

此欄位的值會在您為交易指定號碼時變更。

上次使用日期

在您最初設定區段時，系統會以申報期間的開始日期填入此欄位。這個值會在您結束明細行之後才會顯示。

此欄位的值會在您使用號碼時，變更為最近的交易日期。

Auth Code (驗證代碼)

輸入「授權代碼」(75T/AC) 使用者定義碼檔案中的現有值，以限定只有被指派了相同申報單位之相同授權代碼的使用者，才能使用號碼區段。

Rev Typ (收入類型)

輸入「統一發票/加值稅收入類型」(75T/RT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定銷售交易的收入類型。您可以使用此欄位，來限制可指派號碼的交易類型。

種類代碼 1 至種類代碼 3

輸入使用者定義碼檔案 75T/C1、75T/C2 或 75T/C3 中的現有值，為統一發票/加值稅號碼區段分類。

本節概述系統如何使用統一發票/加值稅號碼區段、列出必備條件，並討論如何：

• 為「統一發票/加值稅號碼區段 (批次) 設定」(P75T014) 設定處理選項。

• 指定單據類型/格式代碼組合所使用的統一發票/加值稅號碼區段。

您可以在「統一發票/加值稅號碼 (批次) 設定程式」(P75T014) 中，指定要用於下列組合的區段：

• 申報公司

• 申報單位

• 授權代碼

• 申報年度與月份

• 統一發票單據類型

• 統一發票格式代碼

• 課稅類型

當您執行可指派統一發票/加值稅號碼的程式時，系統會比較交易值，與您在「統一發票/加值稅號碼 (批次) 設定程式」中所設定的值，並在建立統一發票記錄時，使用在「統一發票/加值稅號碼 (批次) 設定程式」中指定之區段的下一個號碼。

系統會在您於最終模式執行下列程式時，使用您所指定的區段：

• 建立多重應收帳款的統一發票/加值稅 (R75T004S)。

• 建立多重銷售單的統一發票/加值稅 (R75T004O)。

• 建立選取應收帳款的統一發票/加值稅 (P75T004R)。

  系統會在您使用「建立選取應收帳款的統一發票/加值稅」程式來產生統一發票資訊時，呼叫「建立多重應收帳款的統一發票/加值稅」程式。

• 建立選取銷售單的統一發票/加值稅 (P75T004O)。

  系統會在您使用「建立選取銷售單的統一發票/加值稅」程式來產生統一發票資訊時，呼叫「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式。

• 建立選取銷售單歷史記錄的統一發票/加值稅 (P75T004H)

  系統會在您使用「建立選取銷售單歷史記錄的統一發票/加值稅」程式來產生統一發票資訊時，呼叫「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式。

• 統一發票/加值稅銷售單歷史記錄查詢 (P75T4219)

  系統會在您使用「統一發票/加值稅銷售單歷史記錄查詢」程式來產生統一發票資訊時，呼叫「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式。

• 統一發票/加值稅銷售單查詢 (P75T4211)。

  系統會在您使用「統一發票/加值稅銷售單查詢」程式來產生統一發票資訊時，呼叫「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式。

請在開始進行本節的任務之前，先在「統一發票/加值稅號碼登記 - 銷售」程式中設定號碼區段，然後啟動您要使用的區段。

處理選項能讓您指定程式和報表的預設值。

統一發票/加值稅的申報公司

指定您要為其設定統一發票/加值稅號碼區段批次的預設公司。

加值稅的申報單位

指定「統一發票/加值稅申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定您要為其設定統一發票/加值稅號碼區段批次的預設單位。

存取「統一發票/加值稅號碼區段 (批次) 修訂」畫面格式。

系統會根據在「統一發票/加值稅號碼區段 (批次) 設定程式」的處理選項中指定的資訊，來填入「申報公司」和「申報單位」欄位。有必要，您可以在「統一發票/加值稅號碼區段 (批次) 修訂」畫面格式中加以變更。

授權代碼

輸入「授權代碼」(75T/AC) 使用者定義碼檔案中的現有值，以限定只有被指派了相同的申報單位授權代碼的使用者，才能使用所指派的號碼。

申報年度月份 (加值稅申報的年度和月份)

為您要指派給批次程式的區段，輸入台灣行事曆年和月。您必須填寫這個欄位。您所輸入的值，必須在「統一發票/加值稅申報單位程式」中，設定為申報期間。

GUI Doc Type (統一發票單據類型)

輸入「統一發票/加值稅單據類型」(75T/DT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定要指派給區段的統一發票單據類型。

您必須填寫這個欄位。

統一發票格式代碼

輸入用來指定交易之統一發票格式代碼的代碼。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅格式代碼」(75T/F3) 使用者定義碼檔案中。您必須填寫這個欄位。

值為：

31：三聯式/電子計算機統一發票

32：二聯式/二聯式收銀機統一發票

33：三聯式銷售退回/折讓

34：二聯式銷售退回/折讓

35：三聯式收銀機統一發票

36：統一發票 - 免稅

37：特種稅：銷售

38：特種稅：退回、折讓

99：銷售收據

課稅類型

請輸入「統一發票/加值稅課稅類型」(75T/TX) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定交易的課稅類型。

本節提供統一發票/加值稅總帳 (GL) 科目對應之概述，並列出用來設定統一發票/加值稅總帳科目對應的畫面格式。

您設定統一發票/加值稅總帳科目對應以指定您執行「稅務日記帳分錄程式」(P09106) 時分配金額的所有科目。在交易分錄的總帳分配步驟期間，系統會將進項稅分配至您所指定的借項科目，並將銷項稅分配至您所指定的貸項科目。

您使用「統一發票/加值稅科目對應」程式 (P75T012) 來指定您執行「稅務日記帳分錄程式」(P09106) 時供系統分配金額的科目。您必須在「統一發票/加值稅科目對應程式」中，設定在 GTxxxx 自動分錄設定中指定的所有總帳過帳科目。在您用來輸入稅務之科目的 DC (借方/貸方) 欄位輸入 D。針對您用於銷項稅的科目，在 DC (借項/貸項) 欄位中輸入C(貸項)。請勿對應沖銷科目。

系統會將科目對應儲存至「統一發票/加值稅總帳科目對應檔案」(F75T012)。

本節概述統一發票/加值稅使用者/申報單位對應，並討論如何設定申報單位對應。

您可以設定統一發票/加值稅使用者/申報單位對應，以指定由特定使用者輸入的交易要指派到哪個申報單位。若您在「統一發票/加值稅申報單位程式」中，為申報單位指定授權代碼，則只有被指定了相同授權代碼的使用者，才能為申報單位輸入統一發票資訊。同樣的，若您為統一發票號碼區段指定授權代碼，則只有被指派了相同代碼的使用者，才能指定區段中的號碼。使用者只能為您在「統一發票/加值稅使用者/申報單位對應程式」(P75T010) 中指定的交易類型，產生統一發票資訊。如果使用者需要產生一種以上的交易類型，或是需要使用一個以上的申報單位，請為該使用者設定多個記錄。

當您首次將使用者對應至申報單位時，對應是沒有作用的。您必須先將對應狀態變更為使用中，使用者才能為指定的申報單位輸入交易。

存取「統一發票/加值稅使用者/申報單位對應修訂」畫面格式。

使用者 ID

輸入要在 JD Edwards EnterpriseOne 系統中顯示的使用者 ID。

GUI Trans Type (統一發票交易類型)

輸入「統一發票/加值稅交易類型」(75T/TT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定使用者可以輸入交易的交易類型。

Doc/Order Company (單據/下單公司)

請輸入與申報單位 (您已為其設定對應) 關聯的公司。

Dclr Co (申報公司)

請輸入與申報單位 (您已為其設定對應) 關聯的公司。

Dclr Site (申報單位)

輸入「統一發票/加值稅申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定您為其設定對應的單位。

Auth Code (驗證代碼)

輸入「授權代碼」(75T/AC) 使用者定義碼檔案中的現有值，在申報單位的使用者和統一發票號碼區段之間產生連結。

您必須為您用於在「統一發票交易類型」欄位中指定之交易類型的號碼區段，設定相同的授權代碼。您也必須在您用來產生統一發票記錄的「採購單統一發票/加值稅交易」(P75T003) 和「統一發票/加值稅交易」(P75T004) 程式中，指定相同的授權代碼。

本節概述統一發票/加值稅課稅類型對應的設定、列出必備條件，並討論如何設定統一發票/加值稅課稅類型對應。

您可以在客戶主檔記錄中，為每位客戶指定適用的稅率區域和稅別代碼。稅率區域和稅別代碼的組合，可決定客戶是否要繳納加值稅。您也必須在交易層級上指定，客戶的特定交易是否應繳納加值稅。您可以將課稅類型指派給交易，以指定交易是否應稅。

台灣適用的課稅類型為：

• 應稅

• 零稅率

• 免稅

• 作廢

您可以使用「統一發票/加值稅課稅類型對應程式」(P75T008)，將課稅類型與稅率區域和稅別代碼之組合關聯。系統會將此關聯性儲存在「統一發票/加值稅課稅類型對應檔案」(F75T008) 中。當您為客戶輸入交易時，您會在標準軟體中，為銷售單、發票、傳票和日記帳分錄，輸入交易的稅率區域和稅別代碼。標準軟體會呼叫「統一發票/加值稅交易程式」(P75T004)，此程式會在 F75T008 檔案中查詢交易，並使用稅率區域和稅別代碼的組合，來決定交易之課稅類型的預設值。系統會使用您與課稅類型關聯的稅別代碼和稅率區域，來計算加值稅。

系統會將課稅類型寫入至交易記錄的「統一發票/加值稅交易明細檔案」(F75T004) 中。系統會在您執行程式以報告應稅、非應稅和免稅交易時，使用 F75T004 檔案中的記錄。

每個統一發票都只能包含一種課稅類型的交易。例如，若銷售單交易中有一些料品是應稅，有一些是零稅率，您就必須產生兩張統一發票。

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

• 設定統一發票/加值稅課稅類型使用者定義碼 (75T/TX)。

• 設定您的業務交易適用的稅率區域。

  請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式稅務處理導入手冊中的「設定稅率區域」。

• 設定稅別代碼。

  請參閱 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式稅務處理導入手冊中的「瞭解稅別代碼」。

存取「統一發票/加值稅課稅類型對應修訂」畫面格式。

T T (加值稅課稅類型)

輸入「統一發票/加值稅課稅類型」(75T/TX) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定與稅別代碼/稅率區域組合關聯之加值稅的課稅類型。

值為：

1：應稅

2：零稅率

3：免稅

D：不使用

F：作廢

Tx Ex (稅別代碼)

輸入「稅別代碼」(00/EX) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定與稅率區域和課稅類型關聯的稅別代碼。加值稅的稅別代碼必須是 V。

稅區

輸入識別具有共同稅率與稅務分配之稅區或地理區域代碼。系統依據「稅區」檔案 (F4008) 驗證您所輸入的代碼。當您建立發票或傳票時，系統會使用稅率區域搭配稅別代碼與稅務規則，來計算稅額和總帳分配金額。

本節提供台灣適用之匯率設定的概述，並討論如何設定台灣適用的匯率。

若您以 TWD (新台幣) 以外的貨幣處理銷售交易，您必須以台灣海關所提供的匯率來為系統進行設定。台灣海關以下列方式，每月公佈匯率三次：

• 將每月 5 日公佈的匯率，用於 11 至 20 日之間的交易。

• 將每月 15 日公佈的匯率，用於 21 日至當月最後一日的交易。

• 將每月 25 日公佈的匯率，用於下個月 1 至 10 日的交易。

您可以使用「十天匯率設定程式」(P0015A)，來設定將其他貨幣轉換為新台幣的匯率。您可以將系統用來轉換貨幣的係數指定為無逆算方式。此計算方法對乘數和約數匯率均使用相同的匯率。無逆算方式可減少當您使用逆算方式和相互彙率以處理大金額時，可能會發生的捨入差異。無逆算方式可能發生的任何捨入差異，通常都是微不足道的。

當您為無逆算方式設定匯率時，系統會自動以相反方向建立對應記錄。例如，若您為無逆算方式設定從美元到台幣的匯率記錄，並為乘數指定轉換方法 Y，系統會自動建立從台幣到美元的匯率記錄，而且約數的轉換方法為 Z。這些匯率記錄上的兩個匯率沒有差別：一個是乘數匯率，另一個是約數匯率。每個記錄上的相反匯率都是空白的，因為在無逆算中，該匯率是沒有用的。

您必須使用空白以外的匯率類型，來設定「十天匯率設定程式」。

系統會將匯率的生效日期儲存在「貨幣匯率檔案」(F0015) 中。將每個月的 1、11 和 21 日當作生效日期。

當您執行「貨幣匯率輸入程式」來設定台灣適用的匯率時，不得使用三角轉換方法。否則當您執行「台灣十日匯率程式」時，系統會顯示錯誤。

當您執行「台灣十日匯率程式」(R75T1113U) 時，系統會使用匯率和生效日期來更新銷售單記錄。

存取「修訂貨幣匯率」畫面格式。

貨幣代碼

輸入交易轉換的來源貨幣代碼。此貨幣代碼必須存在於「貨幣代碼檔案」(F0013) 中。

目標貨幣代碼

輸入交易轉換的目標貨幣代碼。此貨幣代碼必須存在於「貨幣代碼檔案」(F0013) 中。

生效日期

輸入匯率的生效日期。

合約 (地址)

輸入可識別「通訊錄」系統中例如員工、應徵者、參與者、客戶、供應商、承租人或位置等輸入值的號碼。您必須保留此欄位的預設值 0，才能將費率類型套用至所有客戶。

費率類型

輸入「費率類型」(11/RT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定您所設定的費率類型。預設匯率類型為空白，但您要變更為一個值以便設定「十天匯率設定」程式。範例值包括：

@：費率變更

H：歷史

計算方法

輸入系統用來轉換貨幣的方法。設定「十天匯率設定」程式時，您不可以使用三角测量方法。

轉換方法 (Y/Z)

請輸入值以指定從一種貨幣轉換為另一種貨幣時，要使用何種方法。有效值為：

Y：這會指定乘數方法。在此方法中，系統會將國外金額乘上乘數匯率，以計算國內金額。

Z：這會指定約數方法。在此方法中，系統會將國外金額除以約數匯率，以計算國內金額。

無逆算方式

輸入您在「貨幣代碼來源」欄位所指定之貨幣要乘上的係數，以計算相當於您在「目標貨幣代碼」欄位中指定之貨幣的貨幣。

本節概述台灣適用的供應商常數、列出必備條件，並探討如何：

• 設定台灣適用的供應商常數。

• 為台灣適用的供應商常數匯入資料。

您可以設定供應商常數，以便在您為該供應商建立統一發票時，為系統提供可用的資訊。供應商常數包含供應商統一編號、所要使用的統一發票格式，以及採購等各項資訊。

您可以使用「統一發票/加值稅供應商常數程式」(P75T0091)，來為供應商記錄新增台灣專用的資訊。若您在「供應商主檔資訊程式」(P04012) 中新增供應商記錄，而且在「使用者設定檔修訂程式」(P0092) 中，「本土化國家/地區代碼」欄位的值設定為 TW (台灣)，系統會在您建立供應商記錄時，啟動「統一發票/加值稅供應商常數程式」。您也可以使用「供應商主檔資訊程式」中的「區域資訊」選項，或是使用選單選項，來存取「統一發票/加值稅供應商常數程式」。

您可以為供應商指定種類代碼，以根據供應商類型為採購分類。為供應商指定種類代碼，可以讓您根據供應商類型，使用資料選擇做出交易報告。以您要與供應商關聯的種類代碼資訊，來設定 75T/C7–75T/C9 使用者定義碼檔案。

F75T0091 (統一發票/加值稅供應商常數) 系統會將您在「統一發票/加值稅供應商常數程式」中輸入的台灣專用資料，儲存至「統一發票/加值稅供應商常數檔案」(F75T0091)。

您可以逐一輸入供應商資訊，或是匯入內含數名供應商之資訊的 Microsoft Excel 試算表。

如要從試算表匯入供應商常數，您必須建立一試算表，內含依下列順序的必要欄：

1. 供應商號碼

2. 供應商統一編號

3. 統一發票格式代碼

4. 保稅倉庫交貨標誌

5. 扣款代碼

6. 採購料品類型

7. 進口料品類型

   注意：請只在您將「統一發票格式代碼」欄保留空白的情況下，才填寫「進口料品類型」欄，以指定進口貨物或國外勞務。

8. 採購用途

9. 種類代碼 7 - 供應商

10. 種類代碼 8 - 供應商

11. 種類代碼 9 - 供應商

12. 使用者代碼

13. 使用者日期

14. 使用者金額

15. 使用者號碼

16. 使用者參照

17. 使用者 ID

18. 程式 ID

19. 工作站 ID

20. 更新日期

21. 時間

如需每欄有效值的相關資訊，請參閱「統一發票/加值稅供應商常數修訂」畫面格式中的對應欄位。

您只能在「統一發票/加值稅交易標頭」(F75T004) 檔案和「統一發票/加值稅交易詳細資料」(F75T005) 檔案中，沒有供應商的交易存在的情況下，才能刪除 F75T091 檔案中的資訊。如果供應商沒有任何交易存在，當您使用「統一發票/加值稅供應商常數程式」中的刪除功能來刪除記錄時，系統只會刪除 F75T091 檔案中現有的供應商資訊。若您藉由使用「供應商主檔資訊」程式中的刪除功能來刪除供應商記錄，從「供應商主檔」(F0401) 中刪除供應商記錄，系統也會從 F75T091 檔案中刪除記錄。

在「JD Edwards EnterpriseOne 應付帳款」系統中設定供應商，指定稅別代碼 V，以及適當的稅率區域。

存取「統一發票/加值稅供應商常數修訂」畫面格式。

存取「基本」頁籤。

供應商統一編號

輸入供應商公司的統一編號。

統一發票格式代碼

輸入「統一發票/加值稅格式代碼 - 採購」(75T/F2) 使用者定義碼檔案中的現有值，指定交易的統一發票格式代碼。值為：

空白：進口貨物/國外勞務

21：三聯式統一發票/電子計算機統一發票

22：其他含稅額的單據

23：三聯式採購退回/折讓

24：二聯式採購退回/折讓

25：三聯式收銀機統一發票

26：總結三聯式/電子計算機統一發票 (含稅)

27：總結其他含稅單據

28：加值稅付款單據

31：三聯式/電子計算機統一發票

保稅倉庫交貨標誌 (Y/N)

指定料品是在工廠、還是在倉儲中進行保稅倉庫交貨。值為：

Y：料品是在保稅倉庫交貨。

N：料品不是在保稅倉庫交貨。

存取「採購」頁籤。

扣款代碼

輸入「扣款代碼」(75T/DC) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定所採購料品是否可扣除。值為：

空白：銷售單據/其他含稅單據

1：可扣除的商品/費用

2：可扣除的固定資產

Pur.Item Type (採購料品類型)

輸入「統一發票/加值稅採購料品類型」(75T/PT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定所採購料品的類型。值為：

空白：空白

1：貨物與費用

2：固定資產

Imp.Item Type (進口料品類型)

輸入「統一發票/加值稅進口料品類型」(75T/II) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定當交易類型是 IGD (進口貨物) 時的進口料品類型。值為：

空白：空白

1：貨物與費用

2：其他貨物

3：免稅貨物

4：國外勞務

Pur.Usage (403) (採購用途 403)

輸入「統一發票/加值稅採購用途 - 403」(75T/PU) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定所採購料品的使用方式。值為：

空白：空白

PU1：僅適用於應稅業務

PU2：僅適用於免稅業務

PU3：適用於應稅/免稅

存取「種類代碼」頁籤。

Cat.Cd 7 - 供應商 (種類代碼 7 - 供應商)

輸入存在於「統一發票/加值稅種類代碼 7 - 供應商」(75T/C7) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與供應商的關聯。

對於您設定為供應商的海關與關稅局，請使用此種類代碼。

請參閱設定供應商。

請參閱統一發票/加值稅種類代碼 7–9 - 供應商 (75T/C7–75T/C9)。

Cat.Cd 8 - Supplier (種類代碼 8 - 供應商)

輸入存在於「統一發票/加值稅種類代碼 8 - 供應商 (75T/C8) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與供應商的關聯。

Cat.Cd 9 - Supplier (種類代碼 9 - 供應商)

輸入存在於「統一發票/加值稅種類代碼 9 - 供應商」(75T/C9) 使用者定義碼檔案中的值，以建立其他資訊與供應商的關聯。

存取「統一發票/加值稅供應商常數匯入」畫面格式。

如要匯入台灣適用的供應商常數：

1. 在「統一發票/加值稅供應商常數匯入」畫面格式中，選取「畫面格式」選單中的「匯入方格資料」。

2. 在標頭區域中，定義匯入檔案、儲存格範圍，以及方格中的匯入位置，然後按一下「套用」。

   系統會將資料從試算表匯入至「統一發票/加值稅供應商常數匯入」畫面格式中。

3. 按一下「繼續」。

4. 修正發生在所匯入資料中的所有錯誤。

5. 按一下「確定」。

本節概述台灣適用的客戶常數、列出必備條件，並探討如何：

• 手動輸入台灣適用的客戶常數。

• 匯入台灣適用的客戶常數。

您可以設定客戶常數，為系統提供為該客戶建立統一發票時所使用的資訊。客戶常數包含客戶統一編號、所要使用的統一發票格式代碼、零稅率資訊、免稅資訊和電子統一發票模式等資訊。

您可以使用「統一發票/加值稅客戶常數程式」(P75T009)，來新增台灣適用的客戶常數資訊。若您使用「客戶主檔資訊程式」(P03013) 來新增客戶，而且「使用者設定檔修訂程式」(P0092) 中，「本土化國家/地區代碼」欄位中的值設定為 TW (台灣)，當您在「客戶主檔修訂」畫面格式上按一下「確定」時，系統會啟動「統一發票/加值稅客戶常數程式」。您也可以使用「客戶主檔資訊程式」中的「區域資訊」選項，或是使用選單選項，來存取「統一發票/加值稅客戶常數程式」。

您可以為客戶指定種類代碼，以根據客戶類型為銷售分類。為客戶指定種類代碼，可以讓您根據客戶類型，使用資料選擇做出交易報告。

系統會將您在「統一發票/加值稅客戶常數程式」中輸入的資料，儲存到「統一發票/加值稅客戶常數檔案」(F75T009) 中。

您可以逐一輸入客戶資訊，或是匯入內含數名客戶之資訊的 Microsoft Excel 試算表。

設定客戶常數時，您可以為每位客戶指定客戶類型代碼。您可以將每個客戶類型代碼關聯至統一發票格式代碼。每個統一發票格式代碼都具有您指定至客戶記錄的其他值代碼。此表格列示您可以為每個客戶類型指定的格式代碼值。

如要從試算表匯入客戶常數，您必須建立一試算表，內含以下指定順序的欄：

1. 客戶編號

2. 公司

3. 統一發票客戶類型

4. 客戶統一編號

5. 銷售料品類型

6. 特種稅料品類型

7. 種類代碼 4 - 客戶

8. 種類代碼 5 - 客戶

9. 種類代碼 6 - 客戶

10. 統一發票格式代碼 1

11. 統一發票格式代碼 2

12. 零稅率料品類型

13. 扣款用途

14. 保稅倉庫交貨標誌

15. 統一發票格式代碼 3

16. 使用者代碼

17. 使用者日期

18. 使用者金額

19. 使用者號碼

20. 使用者參照

21. 使用者 ID

22. 程式 ID

23. 工作站 ID

24. 更新日期

25. 時間

26. 電子統一發票模式

如需每欄有效值的相關資訊，請參閱「統一發票/加值稅客戶常數修訂」畫面格式中的對應欄位。

這些欄應依照 CT (客戶類型) 欄中的值填寫：

• 如果客戶類型是 1 (國內客戶)，請只在「保稅倉庫交貨標誌」欄位中的值是 Y 的情況下，才填寫這些欄：

  • 統一發票格式代碼 2

  • 零稅率料品類型

  • 和扣款聯有關的用途說明

• 如果客戶類型是 2 (國內個人)，請將這些欄保留空白：

  • 客戶統一編號

  • 統一發票格式代碼 2

  • 零稅率料品類型

  • 和扣款聯有關的用途說明

• 如果客戶類型是 3 (國外客戶)，請將這些欄保留空白：

  • 客戶統一編號

  • 統一發票格式代碼 1

  • 扣款用途

您只能在「統一發票/加值稅交易標頭」(F75T004) 檔案和「統一發票/加值稅交易詳細資料」(F75T005) 檔案中，沒有客戶的交易存在的情況下，才能刪除 F75T009 檔案中的資訊。如果客戶沒有任何交易存在，當您使用「統一發票/加值稅客戶常數程式」中的刪除功能來刪除記錄時，系統只會刪除存在於 F75T009 檔案中的客戶資訊。若您藉由使用「客戶主檔資訊」程式中的刪除功能來刪除客戶記錄，從「客戶主檔 - 依業務範圍」檔案 (F03012) 中刪除客戶記錄，系統也會從 F75T009 檔案中刪除記錄。

在您完成本節中的任務之前，請先執行下列步驟：

• 在「JD Edwards EnterpriseOne 應收帳款」系統中設定客戶，指定稅別代碼 V，以及適當的稅率區域。

• 驗證客戶並未設定為要使用發票合併。

存取「統一發票/加值稅客戶常數修訂」畫面格式。

統一發票客戶類型

請輸入用來指示客戶類型的代碼。此代碼必須存在於「統一發票/加值稅客戶類型」(75T/CT) 使用者定義碼檔案中。

公司

請輸入您為其設定客戶常數的公司。

選取「通用」頁籤。

Customer U.N. (客戶統一編號)

輸入客戶公司的統一編號。

若您在「統一發票客戶類型」欄位中指定 1 (國內公司)，則請填寫此欄位。

銷售料品類型

請輸入用來指出所銷售料品類型的代碼。您所輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅銷售料品類型」(75T/ST) 使用者定義碼檔案中。

特種稅料品類型 (403)

請輸入用來指出特種稅料品類型的代碼。您所輸入的代碼，必須存在於「統一發票/加值稅特種稅類型」(75T/SP) 使用者定義碼檔案中。

Cat.Cd 4 - Customer (種類代碼 4 - 客戶)、Cat. Cd 5 - Customer (種類代碼 5 - 客戶) 和 Cat. Cd 6 - Customer (種類代碼 6 - 客戶)

輸入客戶的分類代碼。值會分別儲存在使用者定義碼 75T/C4、75T/C5 和 75T/C6 中。

選取「應稅」頁籤。

統一發票格式代碼 1

輸入用來指定交易之統一發票格式代碼的代碼。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅格式代碼」(75T/FC) 使用者定義碼檔案中。

若您在「統一發票客戶類型」欄位中指定 1 (國內公司) 或 2 (國內個人)，請填寫此欄位。

選取「零稅率」頁籤。

若您在「統一發票客戶類型」欄位中指定 3 (國外公司)，請填寫「統一發票格式代碼 2」和「零稅率料品類型」欄位。

統一發票格式代碼 2

請輸入代碼，為交易類型為 SAL，且課稅類型為 2 的交易，指出其格式代碼。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅格式代碼 - 銷售」(75T/F3) 使用者定義碼檔案中。

若您在「統一發票客戶類型」欄位中指定 3 (外國公司)，則請填入此欄位。

零稅率料品類型

輸入一代碼，指示是否由海關經手零稅率料品。您所輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅零稅率類型」(75T/ZT) 使用者定義碼檔案中。

若您在「統一發票客戶類型」欄位中指定 3 (外國公司)，則請填入此欄位。

扣款用途

為適用零稅率的料品輸入代碼，以指出其用途。您輸入的代碼必須存在於「扣款用途」(75T/DD) 使用者定義碼檔案中。

保稅倉庫交貨標誌 (Y/N)

輸入代碼，以指出料品是在工廠、還是倉儲中進行保稅倉庫交貨。值為：

Y：料品是在保稅倉庫交貨。

N：料品不是在保稅倉庫交貨。

若您在「統一發票客戶類型」欄位中指定 1 (國內公司)，則請填寫此欄位。

選取「免稅」頁籤。

統一發票格式代碼 3

請輸入代碼，為交易類型為 SAL，且課稅類型為 3 的交易，指出其格式代碼。您輸入的代碼必須存在於「統一發票/加值稅格式代碼 - 銷售」(75T/F3) 使用者定義碼檔案中。

選取「電子統一發票」頁籤。

電子統一發票模式

輸入表示交易之電子統一發票模式的代碼。您輸入的代碼必須存在於「電子統一發票模式」(75T/EM) 使用者定義碼檔案中。

存取「統一發票/加值稅客戶常數匯入」畫面格式。

如要匯入台灣適用的客戶常數：

1. 在「統一發票/加值稅客戶常數匯入」中，選取「畫面格式」選單中的「匯入方格資料」。

2. 在標頭區域中，定義匯入檔案、儲存格範圍，以及方格中的匯入位置，然後按一下「套用」。

   系統會將資料從試算表匯入至「統一發票/加值稅客戶常數匯入」畫面格式中。

3. 按一下「繼續」。

4. 修正發生在所匯入資料中的所有錯誤。

5. 按一下「確定」。

本節提供統一發票/加值稅交易之對應版本的概述，並討論如何為以下程式設定處理選項：

• 採購單-統一發票/加值稅交易 (P75T003)。

• 統一發票/加值稅交易 (P75T004)。

「統一發票/加值稅交易程式」(P75T004) 有許多版本。在您輸入發票、傳票和日記帳分錄後，您會使用不同版本的「統一發票/加值稅交易程式」(P75T004)，來輸入統一發票/加值稅資訊。若您的系統已做好相關設定，在您輸入發票、傳票或日記帳分錄後，系統會自動呼叫正確版本的「統一發票/加值稅交易程式」(P75T004)。您也可以從選單存取此程式的不同版本，以處理現有的統一發票記錄。

請參閱設定交易。

由於「統一發票/加值稅交易程式」(P75T004) 有多種用途，因此台灣適用的 JD Edwards EnterpriseOne 軟體提供輔助程式，供您設定預設的處理值。您可以為「採購單統一發票/加值稅交易程式」(P75T003) 建立幾個版本，並在每個版本中，為您所處理的交易類型設定處理選項。例如，您可以建立「採購單統一發票/加值稅交易程式」(P75T003) 的一個版本，以便在您輸入傳票之後，當系統呼叫「統一發票/加值稅交易程式」(P75T004) 時使用。若您使用「標準傳票輸入程式」(P0411) 的 XYZ 版本來輸入台灣傳票，您也可以建立「採購單統一發票/加值稅交易程式」(P75T003) 的 XYZ 版本，並設定處理選項，以處理特定的統一發票/加值稅交易類型。

您可以為其設定「採購單統一發票/加值稅交易程式」(P75T003) 之對應版本的標準程式為：

• 標準發票輸入 (P03B2002)

• 快速發票輸入 (P03B11SI)

• 日記帳分錄 (P0911)

• 含加值稅之日記帳分錄 (P09106)

• 標準傳票輸入 (P0411)

• 快速傳票輸入 (P0411SV)

若您使用標準軟體程式來輸入多種類型的統一發票/加值稅交易，請為每個統一發票/加值稅交易類型，設定輸入程式和「採購單統一發票/加值稅交易程式」(P75T003) 的對應版本。例如，您可以為「標準傳票輸入程式」設定這些版本：

您也必須為「列印發票」(R42565) 和「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」(R75T004O) 程式設定對應版本，因為「列印發票」程式會啟動「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式。

假設您需要對系統進行設定，以輸入銷售交易的統一發票/加值稅資訊。請遵循下列步驟，以建立和設定對應版本：

1. 為「標準發票輸入程式」(P03B2002) 建立一個版本，以用於交易類型 SAL (銷售)，並設定新版本的處理選項。

   您可以複製現有版本以建立另一個版本。您可以為新版程式取一個明顯的名稱，以清楚得知該版本是用來處理台灣銷售交易的發票。例如，您可以將版本命名為 Twn-Sales。

2. 為「採購單統一發票/加值稅交易程式」(P75T003) 建立一個版本，以用於交易類型 SAL。

   以您為新版本的「標準發票輸入程式」所使用的名稱，來為此版本命名。在此範例中，您可以將新版本命名為 Twn-Sales。

3. 設定「採購單統一發票/加值稅交易程式」的處理選項，將統一發票/加值稅處理選項的交易類型值設定為 SAL。

4. 在「統一發票/加值稅單據類型格式代碼設定程式」(P75T011) 中，為您用於交易類型 SAL 的每個統一發票/加值稅單據類型/格式代碼組合，建立一個記錄，輸入您為所建立之「標準發票輸入程式」的新版本所指定的版本名稱。

   請參閱統一發票格式、交易類型和單據類型。

選取「統一發票/加值稅系統設定」(G75T141)，「採購單-統一發票/加值稅交易」。

統一發票/加值稅的申報公司

輸入您為其設定預設值的公司。

統一發票/加值稅的申報單位

輸入「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定您為其設定預設值的申報單位。

統一發票/加值稅的授權代碼

輸入「授權代碼」(75T/AC) 使用者定義碼檔案中的現有值，以限制只有被指定了相同代碼的使用者，才能為申報單位輸入交易。

統一發票/加值稅的交易類型

輸入「統一發票/加值稅交易類型」(75T/TT) 使用者定義碼檔案中的現有值，以指定您為其設定預設值的統一發票/加值稅交易類型。範例值包括：

IDG：進口貨物

FSV：國外勞務

PUR：採購

SAL：銷售

退回/折讓金額檢查錯誤層級

指定當退回或折讓金額與原始金額不符時，系統是否要發出錯誤或警告訊息。值為：

1：錯誤訊息。系統不允許您繼續。

2：警告訊息。系統會顯示警告訊息，但允許您繼續進行交易。

3：沒有訊息。系統不顯示警告或錯誤訊息，並允許您繼續。

保留統一發票審核 (Y/N)

指定系統是否要將統一發票審核資訊，儲存在「統一發票/加值稅交易標頭檔案」(F75T004) 中。統一發票審核資訊包括：公司代碼 (KCO)、公司代碼訂單號碼 (KCOO)、單據類型 (DCT)、訂單類型 (DCTO)、單據傳票發票 (DOC) 和單據訂單發票 (DOCO) 欄位。這些欄位中的資訊會在統一發票記錄和總帳、應收帳款、應付帳款和銷售單系統之間建立連結。值為：

Y：儲存統一發票審核資訊。這是預設值。

注意：若您將此處理選項設定為 Y，您也必須填寫「統一發票/加值稅申報單位程式」(P75T001) 中，「自動連結」區域中的欄位。

N：不儲存統一發票審核資訊。

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

統一發票/加值稅的申報公司

指定您要提出統一發票/加值稅申報的公司。

統一發票/加值稅的申報單位

輸入存在於「申報單位」(75T/DS) 使用者定義碼檔案中的值，指示您提出申報的申報單位。

統一發票/加值稅的授權代碼

指定統一發票/加值稅申報的授權代碼。值會儲存在使用者定義碼 (75T/AC) 中。

統一發票/加值稅的交易類型

指定統一發票/加值稅申報的交易類型。值會儲存在使用者定義碼 (75T/TT) 中。

退回/折讓金額檢查錯誤層級

指定系統在檢查退回或折讓金額時，所使用的錯誤層級。值為：

1：錯誤訊息

2：警告訊息

3：不檢查錯誤

允許修改統一發票 (Y/N)

指定是否允許修改統一發票。值為：

Y：允許。

N：不允許。這是預設值。

保留統一發票審核 (Y/N)

指定系統是否應將統一發票審核資訊儲存在 F75T004 檔案中。統一發票審核資訊包括：公司代碼 (KCO)、公司代碼訂單號碼 (KCOO)、單據類型 (DCT)、訂單類型 (DCTO)、單據傳票發票 (DOC) 和單據訂單發票 (DOCO) 欄位。這些欄位中的資訊會在統一發票和總帳、應收帳款、應付帳款和銷售單系統之間建立連結。值為：

Y：儲存。這是預設值。

N：不儲存。

您必須設定單據類型的其他資訊，以符合台灣的電子統一發票稅務申報需求。使用「處理單據類型其他資訊」程式 (P75T033) 來新增單據類型的以下其他資訊：

• 電子統一發票交易類型

• 格式代碼

系統會將此項資訊更新至「單據類型其他資訊設定」檔案 (F75T033)。

存取「單據類型其他資訊修訂」畫面格式並填寫這些欄位。

單據類型

指定您要新增電子統一發票交易類型與格式貸碼的單據類型。

電子統一發票交易類型

指定銷售或應收帳款發票的電子統一發票交易類型。這個值必須存在於「電子統一發票交易類型使用者定義碼」檔案 (75T/ET)。

格式代碼

為交易指定電子統一發票格式代碼。此代碼必須存在於「統一發票/加值稅格式代碼使用者定義碼」檔案 (75T/FC) 中。

目前「列印發票」程式 (R42565) 會自動「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式 (R75T004O) 以列印銷售發票。您可使用列印發票 R42565 程式 (P75T2565) 防止 R75T004O 程式列印銷售發票。這是您用來設定此「列印發票」程式 (R42565) 處理選項的虛擬程式。

處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。

停用建立多重銷售單的統一發票/加值稅 (R75T004O) 自動啟動

指定啟用或停用「建立多重銷售單的統一發票/加值稅」程式 (R75T004O)。如果設定此選項來停用 R75T004O 程式，系統會列印不含電子統一發票與相關報表的銷售發票。值為：

空白：不停用

Y：停用