11设置和生成 CNAO 共享信息 XML 文件

共享信息 XML 文件包括报告组织相关的信息，并包含其他 XML 输出文件的超数据。该文件列出了可供其他输出文件中的数据用作参考的数据。

例如，应收帐和应付帐记录的 XML 输出文件包含客户和供应商的地址名册号，但不包含客户和供应商的名称。要确定供应商的名称，您可以比较应付帐和应收帐记录的 XML 输出文件中的地址名册号和共享信息 XML 输出文件。共享信息 XML 文件包含地址名册号以及客户和供应商的名称。

生成的符合 CNAO 审计要求的共享信息 XML 文件包含以下要素相关的信息：

• 电子会计帐册

  电子会计帐册区段包含报告企业相关的信息（如名称、ID、行业）、用于生成报告的软件的相关信息以、其他信息（会计年度和货币）。

  您可以在“电子会计帐册”程序 (P75C002) 中设置电子会计帐册信息。本文档包含此现有程序的说明，以便您阅读。

• 会计期间

  此 XML 输出中的区段包含会计年度和期间、会计期间的起始和截止日期。系统使用在“公司名称和编号”程序 (P0010) 中设置的会计年度和期间，以及使用在“财务日期格式”程序 (P0008) 中设置的起始和截止日期。

• 日记帐类别类型

  此 XML 输出中的区段包含“单据类型 - 中国”(75C/DT) 用户定义码表中设置的代码和说明。您可以在 75C/DT 用户定义码表中设置代码和说明，以此来说明用于业务记录的每个单据类型。系统在“共享信息 XML”输出文件中输出单据类型和说明，可供在其他输出文件中报告的单据类型作为参考。

• 汇率类型

  此 XML 输出中的区段包含“汇率”(75C/ER) 用户定义码表中设置的代码和说明。您可以在 75C/ER 用户定义码表中设置代码和说明，以此来说明用于业务记录的每个汇率类型。系统在“共享信息 XML”输出文件中输出汇率类型和说明，可供其他输出文件中报告的汇率类型作为参考。

• 货币

  此 XML 输出中的区段包含存在于“货币码”(F0013) 中的货币码。系统从“转换”(75C/TR) 用户定义码表中获取货币码的说明。系统在“共享信息 XML”输出文件输出货币码和说明，可供其他输出文件中报告的货币码作为参考。

• 结算方法

  此 XML 输出中的区段包含来自于“付款方式”(00/PY) 用户定义码表中的代码。系统从在“用户定义码”(P0004A) 程序中设置的备选用户定义码说明获取付款方式的说明。系统在“共享信息 XML”输出文件中输出付款代码和替代说明，可供其他输出文件中报告的付款方式作为参考。

• 部门记录

  此 XML 输出中的区段包含在“生成共享信息 XML”程序 (R75C008) 的处理选项中指定的公司的经营单位。您可以在“部门类型”(75C/DE) 用户定义码表中，设置与要包含在“共享信息 XML”输出文件的经营单位相匹配的代码。当您运行“生成共享信息 XML”程序时，系统会比较“经营单位主文件”(P0006) 表中指定公司存在的经营单位和存在于 75C/DE 用户定义码表的经营单位。系统只包含同时存在于表 P0006 和 75C/DE 用户定义码表的经营单位。

• 雇员记录

  此 XML 输出中的区段包含在“雇员记录信息”程序 (P75C008) 中输入的雇员数据。

• 客户记录

  此 XML 输出中的区段包含存储在“客户主文件”记录中的客户地址名册号和地址 (P75C012)、在“地址名册附加信息”(P75C012) 程序中输入的客户的短名称。

• 供应商记录

  此 XML 输出中的区段包含存储在“供应商主文件”记录中的供应商地址名册号和地址 (P75C012)、在“地址名册附加信息”(P75C012) 程序中输入的供应商的短名称。

• 用户定义记录

  此 XML 输出中的区段包含在“明细帐信息”程序 (P75C010) 中设置的明细帐信息输出。您可以通过设置明细帐信息来为总帐帐户提供附加信息。

请参阅“设置共享信息 XML 文件的明细帐信息”

由于您输入的以设置程序来生成一般信息 XML 文件的某些信息依赖于其他信息，因此设置系统的顺序很重要。

以下处理流程显示的是建议的设置系统以生成共享信息 XML 文件的顺序：

使用下表来确保您已完成为成功生成共享信息审计文件所需的所有步骤。

在使用此程序来输入和生成 CNAO 一般信息 XML 文件的数据之前，您需要设置以下用户定义码表。

核实此用户定义码表中存在相应的值。

设置用户定义码代码后，您必须在“用户定义码值替代说明”屏幕上的“说明”字段输出代码的替代说明。系统不使用“用户定义码”屏幕上的“说明 01”和“说明 02”字段中的说明。取而代之的是，系统用“用户定义码值替代说明”屏幕中的说明来写入文件。选择“用户定义码处理”屏幕上的某个记录，然后选择“行”菜单中的“语言”来输入替代说明。

系统将 00/PY 用户定义码表中的代码和替代说明写入“CNAO 共享信息 XML”文件的“结算方式”区段。

核实此用户定义码表中存在相应的值。您可以在输入地址名册记录的明细帐记录时使用此用户定义码表中的值。

设置此用户定义码表中的代码以标识您要报告其业务记录的经营单位。在用户定义码表的“代码”字段中输入您要将其包含在报告的经营单位。系统将此用户定义码表中的值与表 F0006 中存在的经营单位进行比较，然后只将此用户定义码表中存在的经营单位包含在报告中。

系统将这些代码写入“共享信息 XML”文件。

以您用于可报告业务记录的单据类型来设置此用户定义码表。系统将代码、“说明 01”和“说明 02”的值写入 CNAO 共享信息 XML 文件的“日记帐类别类型”区段。

以您用于对雇员类型分类的代码来设置此用户定义码表。

设置用户定义码代码后，您必须在“用户定义码值替代说明”屏幕上的“说明”字段输出代码的替代说明。系统不使用“用户定义码”屏幕上的“说明 01”和“说明 02”字段中的说明。取而代之的是，系统用“用户定义码值替代说明”屏幕中的说明来写入文件。选择“用户定义码处理”屏幕上的某个记录，然后选择“行”菜单中的“语言”来输入替代说明。

以用于表示雇员单据类型的代码来设置此用户定义码表。

以表示您用于业务记录的每个汇率的代码来设置此用户定义码表。

设置用户定义码代码后，您必须在“用户定义码值替代说明”屏幕上的“说明”字段输出代码的替代说明。系统不使用“用户定义码”屏幕上的“说明 01”和“说明 02”字段中的说明。取而代之的是，系统用“用户定义码值替代说明”屏幕中的说明来写入文件。选择“用户定义码处理”屏幕上的某个记录，然后选择“行”菜单中的“语言”来输入替代说明。

系统在“共享信息 XML”输出文件中输出汇率类型和说明，可供其他输出文件中报告的汇率类型作为参考。

设置此用户定义码表中的性别代码。您可以在“代码”字段中输入字母或数字字符。您可以将用户定义码表中的值指派给雇员记录。在“雇员记录信息”程序 (P75C008) 中设置雇员记录时，您可以使用在用户定义表中设置的值。系统将代码输出在“CNAO 共享信息 XML”文件的“雇员记录”区段中的“性别”字段。

设置用户定义码代码后，您必须在“用户定义码值替代说明”屏幕上的“说明”字段输出代码的替代说明。系统不使用“用户定义码”屏幕上的“说明 01”和“说明 02”字段中的说明。取而代之的是，系统用“用户定义码值替代说明”屏幕中的说明来写入文件。选择“用户定义码处理”屏幕上的某个记录，然后选择“行”菜单中的“语言”来输入替代说明。

代码示例：

以您使用的货币对应的货币码来设置此用户定义码表，并在“用户定义表值替代说明”屏幕中输入货币的替代说明。您在“用户定义码”屏幕的“代码”字段中输入的货币码必须存在于“货币码”表 (F0013) 中。您可以在 75C/TR 用户定义码表中设置货币码，以便“生成共享信息 XML”程序 (R75C008) 能够获取将输出在 XML 文件中的货币码的替代说明。

“生成共享信息 XML”程序从表 F0013 中获取货币码，然后根据您在“用户定义码值替代说明”屏幕的“说明”字段中输入的值输出货币码的说明。

本节概述共享信息 XML 文件的明细帐信息，并论述如何设置明细帐信息。

“共享信息 XML”文件包含您要在“CNAO 总帐 XML”文件中报告的总帐帐户的（附件的）明细帐信息。明细帐信息并非总帐帐户的明细帐部分。相反，它是可帮助定义如何使用总帐帐户的附加信息。

您可以使用“明细帐信息处理”程序 (P75C010) 来设置您需要将其与会计科目表中的帐户关联的附加信息。

下表列出了您能够在 JD Edwards EnterpriseOne 系统中设置的明细帐信息和数据的来源：

访问“明细帐类型选择”屏幕。

您需要执行以下操作来输入明细帐 ID 信息：

1. 在“明细帐 ID”字段中输入明细帐信息的 ID。您可以输入字母或数字字符。您可以使用自己设置的信息类型。例如，假如您要设置某个地址名册记录的明细帐信息，则可在“明细帐 ID”字段中输入地址名册号或者地址名册搜索类型。或者，如果您已设置某个项目的明细帐信息，也可以在“明细帐 ID”字段中输入该项目 ID。

2. 选择下列的其中一个明细帐类型并单击“确定”：

   • 地址名册

   • 成本中心

   • 项目分部/场所

   • 付款方式

   • 项目号

   • 项目 BP 类别码

3. 完成“明细帐信息修订”屏幕上的字段并单击“确定”。

   屏幕上的字段会因您所设置的明细帐信息的类型而不同。

明细帐名称

输入要指定给明细帐 ID 的名称。您可以输入字母和

数字字符。

输出至共享信息

输入“Y”以将明细帐 ID 和名称包含在“共享信息 XML”文件。默认的值为“N”，这可防止系统将记录包含在“共享信息 XML”文件中。

对应记录

输入任何与记录关联的附加信息。例如，您可以为明细帐输入一个备选名称。

搜索类型

注意：只有您在“明细帐类型选择”屏幕上选择“地址名册”、“成本中心”或“项目分部/场所”作为明细帐类型后，此字段才会显示。

输入您已选择的明细帐类型的搜索类型：

对于地址名册明细帐记录，输入来自于“搜索类型”(01/ST) 用户定义码表中的值。

对于成本中心明细帐记录，输入来自于“经营单位类型”(00/MC) 用户定义码表中的值。

对于项目分部/场所记录，输入来自于“储存类型码”(41/I) 用户定义码表中的值。

类别码

如果已在“明细帐类型选择”屏幕上选择“项目 BP 类别码”作为明细帐类型，您可以输入“项目分部场所”程序 (P41026) 中用记录关联的类别码的值(P41026)。

本节概述薪资类别 ID，并论述如何输入薪资类别 ID。

您必须在生成“CNAO 共享信息 XML”文件之前设置薪资类别 ID，这是因为您必须将代码指派给要包含在共享信息文件中的雇员记录。

您可以使用“设置薪资类别 - 中国”程序 (P75C504) 来设置薪资类别。薪资类别是您要将雇员分类归入其中的组，例如经理分类或小时工分类。您可以在“设置薪资类别 - 中国”程序中将薪资类别关联至公司和货币。

当您在“雇员记录信息”程序 (P75C008) 中为雇员记录指定薪资类别时，您可以使用在“设置薪资类别 - 中国”程序中设置的值。您也可以在“薪资要素关联 - 中国”程序 (P75C501) 中将薪资类别 ID 关联至薪资要素。系统将薪资类别 ID 相关的信息写入一般信息 XML 文件和薪资 XML 文件。

系统将您在“设置薪资类别 - 中国”程序中输入的值保存到“薪资类别”表 (F75C504) 中。

访问“薪资类别修订”屏幕。

薪资类别号

输入薪资类别 ID。您最多可以输入 5 位数字。

薪资类别名称

输入要与薪资类别 ID 关联的名称。

公司

输入要与薪资类别 ID 关联的公司号。公司号必须存在于“公司常量”表 (F0010)。

货币

输入存在于“货币码”表 (F0013) 中的货币码。

本节概述雇员记录信息，并论述如何输入雇员记录信息。

某些您必须报告的雇员信息可能不会出现在“JD Edwards EnterpriseOne 地址名册” 系统。您可以使用“雇员记录信息”程序 (P75C008) 来添加每个雇员相关的信息，如姓名、性别和雇佣状态。

系统将您输入的数据保存到“雇员记录信息”表 (F75C008)。当您运行“生成共享信息 XML”程序 (R75C008) 和“生成薪资 XML - 中国”程序 (R75C501) 时，系统将使用表 F75C008 中的数据。

生成薪资 CNAO 审计文件

执行本节所述任务之前，您需要在“薪资类别”程序中输入相关的值。

访问“雇员记录修订处理”屏幕。

雇员号

为雇员输入将会显示在地址名册记录中的雇员 ID。

雇员姓名

系统根据雇员的地址名册记录完成此字段。

性别

系统用雇员的人名录记录中的值来完成此字段。您可以通过输入存在于“性别”(75C/GD) 用户定义码表中的值来更改其值。

单据类型

输入一个存在于“单据类型”(75C/DT) 用户定义码表的值来指定雇员的单据类型。

单据号

输入雇员记录对应的单据号。

薪资类别号

输入一个“薪资类别”表 (F75C504) 中存在的值，以此指定为其指派雇员的薪资类别。您必须完成此字段。

法人实体

系统使用与您在“薪资类别 ID”字段中输入的薪资类别码关联的公司来植入此字段。

雇员类别

输入一个来自于“雇员类别”(75C/EC) 用户定义码表的值。

雇员状态

输入“ Y”以将记录包含在 XML 文件。输入“N”以将记录排除在 XML 文件。默认值为“N”。

雇用日期

输入雇员的雇用日期。

解聘日期

输入雇员的解聘日期。

出生日期

系统用雇员的人名录记录中的值来完成此字段。您可以修改此日期。

薪资类别名称

系统使用与在“薪资类别 ID”字段中输入的值对应的说明来完成此字段。

部门号

输入雇员所属的经营单位。您输入的值必须设置为 75C/DE 用户定义码表中用于 CNAO 报告的部门。

本节概述 CNAO 审计文件的供应商和客户地址名册信息，列出用于输入供应商和客户地址名册记录短名称的屏幕，并论述如何设置“地址名册附加信息 - 中国”程序 (P75C012) 的处理选项。

您可以使用“地址名册附加信息 - 中国”程序 (P75C012) 来输入供应商和客户的短名称。您输入的值将被添加到共享信息审计文件，但这些值并非强制要求的。

您可以通过使用“地址名册修订”程序 (P01012) 中的“地区信息”选项来访问“地址名册附加信息 - 中国”程序。如果您为供应商和客户添加地址名册记录，当您在“地址名册修订”屏幕上输入标准信息并单击“确定”之后，系统会启动“地址名册附加信息 - 中国”程序。系统将您输入的值保存到“地址名册附加信息 - 中国”表 (F75C012)。

如果您使用“地址名册修订”程序 (P01012) 的其他版本，您应当用相同的名称设置一个“地址名册附加信息 - 中国”程序的版本。

使用处理选项，您可以为程序和报告指定缺省值。

客户搜索类型

输入一个来自于 01/ST 用户定义码表的值来指定默认的搜索类型。例如，输入“C”以表示客户。

供应商搜索类型

输入一个来自于 01/ST 用户定义码表的值来指定默认的搜索类型。例如，输入“V”(vendor) 以表示供应商。

本节概述共享信息 XML 文件并论述如何：

• 运行“生成共享信息 XML”程序。

• 设置“生成共享信息 XML”(R75C008) 的处理选项。

“CNAO 共享信息 XML”文件包含说明其他 CNAO 输出文件中的数据的超数据。例如，“CNAO 应收帐和应付帐 XML”文件包含客户和供应商的地址名册号，但不包含客户和供应商的名称。您可以使用以下程序来设置要包含在“CNAO 共享信息 XML”文件的数据：

• “电子会计帐册”程序 (P75C002)。

• “公司名称和编号”程序 (P0010)。

  系统使用在此程序中设置的会计年度和期间。

• “财务日期格式”程序 (P0008)。

  报告使用在此程序中设置的起始和截止日期。

• “组织结构查询/修订”程序 (P0050)。

  报告使用在此程序中设置的从属关系。

• “设置薪资类别”程序 (P75C504)。

  您必须在设置雇员记录信息之前设置薪资类别码。

• “地址名册附加信息”程序 (P75C012)。

• “雇员记录信息”程序 (P75C008)。

  仅当“地址名册主文件”表 (F0101) 中存在雇员的地址名册记录时，您才能在“雇员记录信息”程序中添加中国特定的信息。

• “动态 XML 元素名称”程序 (P75C013)。

  您可以使用此程序来设置共享信息 XML 文件的区段标题和区段字段的名称。

• “明细帐信息处理”程序 (P75C010)。

  您可以使用此程序来输入要包含在 CNAO 共享信息 XML 文件的附加信息。

共享信息 XML 文件包含以下信息相关的区段：

• 电子会计帐册

• 会计期间

• 日记帐类别类型

• 汇率类型

• 货币

• 结算方法

• 部门记录

• 雇员记录

• 客户记录

• 供应商记录

• 用户定义记录

• 用户定义记录值

请参阅“共享信息 CNAO XML 文件的字段”

选择“共享信息”(G75C051)、“生成共享信息 XML”。

系统将这些处理选项的值用于数据选择。

1. 公司

指定生成报告的公司。必须完成该处理选项。

2. 财务报告年度 (YYYY)

输入公司的财务报告年度

1. CNAO 标准版本

指定 CNAO 版本。系统将您输入的值用作 XML 输出文件中“版本”的值。例如，您可能会输入“2.0”。

1. 开始期间

指定您生成的报告所处期间范围中的第一个期间。您必须输入一个现有的、与“公司常量”表 (F0010) 中的公司对应的期间。必须完成该处理选项。

2. 结束期间

指定您生成的报告所处期间范围中的最后一个期间。您必须输入一个现有的、与“公司常量”表 (F0010) 中的公司对应的期间。必须完成该处理选项。

1. 组织类型结构

输入一个存在于“结构类型” (00/TS) 用户定义码表中的值以指定组织类型。

1. XML 文件路径

指定系统将 XML 文件写入的位置。您必须有指定位置的写权限。

必须完成该处理选项。

2. 中文字符 - XML 文件名的起始部分

指定在生成 XML 文件的年度前的中文字符。例如，如果您生成 2010 年的文件，系统会在数字 2010 前打印输入的值。