17附录 A - 中国 CNAO 审计文件 XML 文件字段

电子帐册编号

您在电子会计帐册程序 (P75C002) 的“电子帐册编号”字段（存储于 F75C002.C75EBNO）中输入的值。

电子帐册名称

您在电子会计帐册程序的“电子帐册名称”字段（存储于 F75C002.C75ENAM）中输入的值。

企业名称

您在电子会计帐册程序的“企业名称”字段（存储于 F75C002.C75CNAM）中输入的值。

组织号码

您在电子会计帐册的“组织 ID”字段（存储于 F75C002.C75OID）中输入的值。

企业性质

一组专用的中文字符。此值为硬编码。

企业行业

您在电子会计帐册程序的“企业行业”字段（存储于 F75C002.C75EIND）中输入的值。

ERP 软件供应商

此值存储在 F75C002.C75ESW。

系统在此字段中输入硬编码值 Oracle。

ERP 软件版本

此值存储在 F75C002.C75SVER。系统输入您使用的 ERP 软件版本，以 JDE E1 开头。

功能货币

您在电子会计帐册程序的“功能货币”字段（存储于 F75C002.C75FCUR）中输入的值的中文翻译。在 75C/TR UDC 文件中设置值，以存储中文翻译。

会计年度

您在电子会计帐册程序的“财务年度”字段（存储于 F75C002.FYR）中输入的值。

CNAO 标准版本

您在“生成共享信息 XML”程序的“版本”处理选项中输入的值。

会计年度

当前报告年度，存储于 F0010.DFF。

会计期间号

报告期间，存储于 F0010.CCPNF。

会计期间开始日期

来自“财务日期格式”程序的当前报告期间的结束日期。

会计期间结束日期

来自“财务日期格式”程序的当前报告期间的结束日期。

日记帐类别类型编号

来自 UDC 文件 75C/DT 的值。

日记帐类别类型名称

“说明 01”字段中替代说明的值（针对 F0005D.DRDL01 中存储的单据类型）。

日记帐类别类型短名称

“说明 02”字段中替代说明的值（针对 F0005.DRDL02 中存储的单据类型）。

会计期间结束日期

来自“财务日期格式”程序的当前报告期间的结束日期。

汇率类型编号

来自 75C/ER UDC 文件的值。

汇率类型名称

“说明 01”字段中替代说明的值，针对通过 UDC 75C/ER 选择的汇率类型，存储于 F0005D.DRDL01。

货币编号

在“规定货币码”程序 (P0013) 中为货币码输入的值，存储于 F0013.CVCRCD。

货币名称

所选货币的“说明 01”字段中替代说明的值。替代说明是在 UDC75C/TR 中设置的。

结算方法编号

来自 00/PY UDC 文件的值。

结算方法名称

“说明 01”字段中替代说明的值，针对通过 UDC 75C/ER 选择的结算方法类型，存储于 F0005D.DRDL01。

部门号

经营单位的值，存储于 F0006.MCMCU。

系统将“公司”处理选项中指定的公司的经营单位与“部门类型”(75C/DE) UDC 文件中的值进行比较。报告中只显示 F0006 文件和 75C/DE UDC 文件都包含的经营单位。

部门名称

存储于 F0006.MCDL01 的经营单位说明。

父部门识别号

此值存储在 F0050.MAMCU1。

雇员号

这些值位于“雇员记录信息”程序 (P75C008) 的“雇员 ID”字段。

雇员姓名

您在“雇员记录信息”程序的“雇员姓名”字段中输入的值。

单据类型

来自指定给该雇员的单据类型的 75C/ED UDC 文件的替换说明。

单据号

您在“雇员记录信息”程序的“单据号”字段中输入的值。

性别

“说明 01”字段中替代说明的值，针对通过 UDC 75C/GD 选择的性别，存储于 F0005D.DRDL01。

出生日期

您在“雇员记录信息”程序的“生日”字段中输入的值。

部门号

您在“雇员记录信息”程序的“部门 ID”字段中输入的值。

雇用日期

您在“雇员记录信息”程序的“雇佣日期”字段中输入的值。

解聘日期

您在“雇员记录信息”程序的“解聘日期”字段中输入的值。

供应商号

存储在 F0401.A6AN8 的供应商地址编号。

供应商名

供应商主文件 (F0401) 中的供应商名称。

供应商名称简称

为“地址名册附加信息 - 中国”程序 (P75C012) 中的供应商的短名称输入的值，存储于 F75C012.C75SNAM。

客户号

存储在 F03012.AIAN8 的客户地址编号。

客户名

“按业务范围的客户主文件”表 (F03012) 中的客户名。

客户名称简称

为“地址名册附加信息 - 中国”程序 (P75C012) 中的客户的短名称输入的值，存储于 F75C012.C75SNAM。

记录号

F75C010.C75RECN 的明细帐 ID。

记录名

F75C010.C75RDSC 的明细帐名称。

记录说明

F75C010.C75RDSC 的明细帐说明。

多级

硬编码值 0。

记录码惯例

系统将此字段留空。

记录号

F75C010.C75RECN 的明细帐 ID。

记录值编号

所有与搜索类型或类别码相关的写入记录编号字段的所有值。

记录值名称

类别或搜索类型的说明。

记录值说明

类别或搜索类型的说明。

父记录值编号

系统将此字段留空。

级

硬编码值 1。

薪资期间年度

该值位于“薪资期间”文件 (F75C502) 的“薪资期间年度”字段中。

薪资期间号

该值位于 F75C502 文件的“薪资期间号”字段中。

薪资期间开始日期

该值位于 F75C502 文件的“开始日期”字段中。

薪资期间结束日期

该值位于 F75C502 文件的“结束日期”字段中。

薪资类别名称

该数据位于“薪资类别”文件 (F75C504) 的“薪资类别名称”字段中。

薪资要素号

该数据位于“薪资类别和要素”文件 (F75C501) 的“薪资要素 ID”字段中。

薪资要素名称

该数据位于“薪资要素”文件 (F75C505) 的“薪资要素名称”字段中。

雇员号

该数据位于 F75C503 文件的“雇员 ID”字段中。

雇员类别

通过 75C/EC UDC 文件指定给雇员的类别的替换说明。

部门号

该数据位于 F75C008 文件的“部门 ID”字段中。

薪资类别名称

该数据位于“薪资类别”文件 (F75C504) 的“薪资类别名称”字段中。

薪资期间年度

该数据位于 F75C503 文件的“薪资期间年度”字段中。

薪资期间号

该数据位于 F75C503 文件的“薪资期间号”字段中。

会计年度

该数据位于 F75C502 文件的“会计年度”字段中。

会计期间

该数据位于 F75C502 文件的“会计期间”字段中。

货币码

该数据位于 F75C503 文件的“货币码”字段中。

雇员号

该数据位于 F75C503 文件的“雇员 ID”字段中。

薪资类别名称

该数据位于 F75C504 文件的“薪资类别名称”字段中。

薪资期间年度

该数据位于 F75C503 文件的“薪资期间年度”字段中。

薪资期间号

该数据位于 F75C503 文件的“薪资期间号”字段中。

薪资要素号

该数据位于 F75C503 文件的“薪资要素 ID”字段中。

金额

该数据位于 F75C503 文件的“金额”字段中。

单据类型编号

00/DT（其 UDC 的第一个字符为 R 或 P） 的 UDC 值。

单据类型名称

“用户定义码 - 替换”文件 (F0005D) 中的（使用为用户设置的语言）说明单据类型的数据。

往来帐类型编号

针对 AP 和 AR 单据类型的 00/DT UDC 文件中的数据。

往来帐类型名称

AP 和 AR 单据类型的 F0005D 文件中 Description001 字段中的值。系统使用为用户设置的语言显示该值。

客户号

该值位于客户分类帐文件 (F03B11) 的“地址号”字段中。

帐户

该值来自帐户分类帐文件 (F0911)。如果您预先对 AR 和 AP 往来帐进行过帐时，系统将显示此值。

GL 日记帐生成日期

对于发票，该值位于 F03B11 文件的“总帐日期”字段。

对于收据，该值位于“收款明细”文件 (F03B14) 的“日期匹配”字段。

总帐日记帐过帐日期

该值位于 F0911 文件的“批日期”字段中。

会计年度

对于发票，为位于 F03B11 文件的“世纪”和“财务年度”字段中的值的组合。

对于收据，为位于 F03B14 文件的“世纪”和“财务年度”字段中的值的组合。

会计期间

对于发票，该值位于 F03B11 文件的“期间号”字段。

对于收据，该值位于 F03B14 文件的“期间号”字段。

日记帐类别编号

该值位于 F0911 文件的“单据类型”字段中。

日记帐编号

该值来自“CNAO - E1 单据号映射 - 中国”文件 (F75C911)（基于 F0911 文件中的单据号）。

功能货币

对于发票，为 F03B11 文件的“本币代码”字段中的值的中文翻译。

对于收据，为 F03B14 文件的“本币代码”字段中的值的中文翻译。

在 75C/TR UDC 文件中设置值，以存储中文翻译。

汇率

货币汇率文件 (F0015) 的“货币转换率 Ov”字段中相应记录的会计期间的最后一天的汇率。

贷/借

AR 往来帐值为“贷”，AR 预付往来帐值为“借”。

余额（功能货币）

根据当前记录的帐户 ID 和地址号计算的余额。系统根据 F03B11 和 F03B14 文件中的记录计算余额。

余额（输入的货币）

通过将功能货币与汇率相乘得出转换货币。

金额（功能货币）

对于发票，值为 F03B11 文件的“总额”字段中的值；对于收据，值为 F03B14 文件的“付款金额”字段中的值。

说明

该值位于 F03B11 文件的“名称备注”字段中。

到期日期

该值位于 F03B11 文件的“到期日期”字段中。

收款号

根据相应记录的冲销日记帐号，为从 F75C911 文件获得的 CNAO 单据号。系统通过 F0911 文件检索冲销日记帐号。

收款日期

该值位于 F0911 文件的“冲销日记帐分录 GL 数据”字段中。

单据类型编号

对于发票，值为 F03B11 文件的“单据类型”字段中的值；对于收据，值为 F03B14 文件的“单据类型匹配”字段中的值。

往来帐类型编号

对于发票，值为 F03B11 文件的“单据类型”字段中的值；对于收据，值为 F03B14 文件的“单据类型匹配”字段中的值。

往来帐号

对于发票，值为 F03B11 文件的“单据号”和“单据付款项”字段中的值的组合；对于收据，值为 F03B14 文件的“CK 号”和“文件行标识号”字段中的值的组合。

发票号

如果应收帐往来帐可以与“金税工程”发票关联，那么值为中国政府统一发票交叉参考文件表 (F75C001) 的“统一发票号”字段中的值。如果往来帐不能与金税发票关联，那么该字段留空。

合同号

空白。

项目号

如果定单与项目关联，那么值为“相关定单交叉参考”文件 (F4080) 的“项目号”字段中的值。如果定单不与任何项目关联，那么值为空。

结算方法类型编号

值为 F03B11 文件的“付款方式”字段中的值。

付款日期

该值位于 F03B14 文件的“收款日期”字段中。

清除

如果发票未结金额为 0，那么该值为 1 而不是 0。

开票号

如果付款方式不是现金，那么值为 F03B14 文件的“支票/汇票号”字段中的值。如果付款方式是现金，那么值为空。

供应商识别号

该值位于 F0411 文件的“地址号”字段中。

帐户

系统通过 F0911 文件检索“往来帐户 ID”，然后显示 XML 中的往来帐户相应的“自然帐户号”。

GL 日记帐生成日期

对于凭证，值为 F0411 文件的“总帐日期”字段中的值。

对于付款，值为 F0413 文件的“数据匹配检查 Or”字段中的值。

总帐日记帐过帐日期

该值位于 F0911 文件的“批日期”字段中。

会计年度

对于凭证，为位于 F0411 文件的“世纪”和“财务年度”字段中的值的组合。

对于付款，为位于 F0414 文件的“世纪”和“财务年度”字段中的值的组合。

会计期间

对于凭证，该值位于 F0411 文件的“期间号”字段。

对于付款，该值位于 F0414 文件的“期间号”字段。

日记帐类别编号

该值位于 F0911 文件的“单据类型”字段中。

日记帐编号

该值来自“CNAO - E1 单据号映射 - 中国”文件 (F75C911)（基于 F0911 文件中的单据号）。

功能货币

值为 F0411 文件的“本币代码”字段中的值。

对于付款，为 F0414 文件的“本币代码”字段中的值的中文翻译。

在 75C/TR UDC 文件中设置值，以存储中文翻译。

汇率

货币汇率文件 (F0015) 的“货币转换率 Ov”字段中相应记录的会计期间的最后一天的汇率。

贷/借

AP 往来帐值为“贷”，AP 预付往来帐值为“借”。

金额（功能货币）

对于凭证，值为 F0411 文件的“总额”字段中的值；对于付款，值为 F0414 文件的“付款金额”字段中的值。然而，如果为 1 月运行报告，系统将显示 F75C014.AA 中的值。

输入的货币

对于凭证，为 F0414 文件的“货币码表”字段中的值的中文翻译。

对于付款，为 F0414 文件的“货币码表”字段中的值的中文翻译。

系统通过 75C/TR UDC 文件检索中文翻译。

金额（输入的货币）

金额（功能货币） * 汇率 然而，如果为 1 月运行报告，系统将显示 F75C014.ACR 中的值。

说明

对于凭证，值为 F0411 文件的“名称备注”字段中的值；对于付款，值为 F0414 文件的“名称备注”字段中的值。

到期日期

该值位于 F0411 文件的“到期日期”字段中。

收款号

根据相应记录的冲销日记帐号，为从 F75C911 文件获得的 CNAO 单据号。系统通过 F0911 文件检索冲销日记帐号。

收款日期

该值位于 F0911 文件的“冲销日记帐分录 GL 数据”字段中。

单据类型编号

对于凭证，值为 F0411 文件的“单据类型”字段中的值；对于付款，值为 F0414 文件的“单据类型匹配”字段中的值。

往来帐类型编号

对于凭证，值为 F0411 文件的“单据类型”字段中的值；对于付款，值为 F0414 文件的“单据类型匹配”字段中的值。

往来帐号

对于凭证，值为 F0411 文件的“单据号”和“单据付款项”字段中的值的组合。

对于付款，值为 F0414 文件的“单据号”和“单据付款项”字段中的值的组合。

发票号

如果应付帐往来帐可以与“金税工程”发票关联，那么值为 F75C001 的“统一发票号”字段中的值。否则，该值为空。

合同号

空白。

项目号

如果该定单与项目关联，那么值为 F4080 文件的“项目号”字段中的值。否则，该值为空。

结算方法类型编号

值为 F0411 文件的“付款方式”字段中的值。

付款日期

值为记录付款 ID 的 F0413 文件“日期匹配支票”字段中的值。

清除

如果发票未结金额为 0，那么该值为 1 而不是 0。

开票号

对于支票付款方式，值为 F0413 文件的“单据匹配支票”字段中的值。对于其他付款方式类型，该值为空。

分隔符

该值为您在“总帐基本信息 - 中国”程序中的“分隔符”字段中输入的值，存储在“总帐基本信息 - 中国”(F75C009) 文件中。

COA 规则

该值为您在“总帐基本信息 - 中国”程序中的“COA 规则”字段中输入的值，存储在 F75C009 文件中。

现金流项目规则

该值为您在“总帐基本信息 - 中国”程序中的“现金流项目规则”字段中输入的值，存储在 F75C009 文件中。

日记帐表头弹性

该值为您在“总帐基本信息 - 中国”程序中的“日记帐表头弹性”字段中输入的值，存储在 F75C009 文件中。

日记帐表头弹性字段的相应记录

该值为您在“总帐基本信息 - 中国”程序中的“日记帐表头弹性字段记录”字段中输入的值，存储在 F75C009 文件中。

日记帐行弹性字段

该值为您在“总帐基本信息 - 中国”程序中的“日记帐行弹性”字段中输入的值，存储在 F75C009 文件中。

日记帐行弹性字段的相应记录

该值为您在“总帐基本信息 - 中国”程序中的“日记帐行弹性字段记录”字段中输入的值，存储在 F75C009 文件中。

帐户

该值为“中国 - 会计科目表设置”文件 (F75C007) 的“自然帐户号”字段中的值。

帐户说明

该值为 F75C007 文件的“自然帐户说明”字段中的值。

帐户层级

该值为 F75C007 文件的“帐户层级结构”字段中的值。

帐户类型

该值为 F75C007 文件的“帐户类型”字段中的值。

借/贷

该值的说明位于 F75C007 文件的“借/贷”字段中。系统通过 UDC 表 75C/OP 检索此说明。

帐户

该值为“中国 - 会计科目表设置”文件 (F75C007) 的“自然帐户号”字段中的值。

明细帐项目号

该值为“报告格式定义”文件 (F75C003) 的“记录号”字段中的值。

明细帐项目名

该值为 F75C010.C75SBDESC 中的值。

相应记录号

该值为 F75C010.C75COREC 中的值。

明细帐项目说明

该值为 F75C010.C75SBDESC 中的值。

现金流项目号

该值位于 F75C003 文件的“序号”字段中。

注：系统将按照 XML 中的内容显示该值，但是如果打印该值，根据现金流规则的要求，可能会在值前面加 0。例如，如果现金流规则的值为 4，那么值 10 将按照 0010 进行打印。

现金流项目名

该值位于 F75C003 文件的“项目说明 2”字段中。

现金流项目说明

该值位于 F75C003 文件的“项目说明 2”字段中。

为最后一级

显示常量值 1。

现金流项目级

显示常量值 1。

父现金流项目号

在此 XML 中为空。

现金流项目源

如果通过现金流对帐单的主信息列检索现金流项目，则值为 1；如果通过现金流对帐单的补充信息列检索现金流项目，则值为 0。

系统通过 F75C003 文件的“项目方向”验证现金流项目。

现金流项目属性

对于正现金流项目金额值为 1，对于负现金流项目金额值为 0。

帐户

该值为 F75C007 文件的“自然帐户号”字段中的值。

COA 段 1

该值为“帐户 - 明细帐交叉参考 - 中国”文件 (F75C011) 的“明细帐项目 ID1”字段中的值。

此值存储在 F75C902.C75SUBS1。

COA 段 2

此值存储在 F75C902.C75SUBS2。

COA 段 3

此值存储在 F75C902.C75SUBS3。

COA 段 4

此值存储在 F75C902.C75SUBS4。

COA 段 5

此值存储在 F75C902.C75SUBS5。

COA 段 6

此值存储在 F75C902.C75SUBS6。

COA 段 7

此值存储在 F75C902.C75SUBS7。

COA 段 8

此值存储在 F75C902.C75SUBS8。

COA 段 9

此值存储在 F75C902.C75SUBS9。

COA 段 10

此值存储在 F75C902.C75SUBS10。

COA 段 11

此值存储在 F75C902.C75SUBS11。

COA 段 12

此值存储在 F75C902.C75SUBS12。

COA 段 13

此值存储在 F75C902.C75SUBS13。

COA 段 14

此值存储在 F75C902.C75SUBS14。

COA 段 15

此值存储在 F75C902.C75SUBS15。

COA 段 16

此值存储在 F75C902.C75SUBS16。

COA 段 17

此值存储在 F75C902.C75SUBS17。

COA 段 18

此值存储在 F75C902.C75SUBS18。

COA 段 19

此值存储在 F75C902.C75SUBS19。

COA 段 20

此值存储在 F75C902.C75SUBS20。

COA 段 21

此值存储在 F75C902.C75SUBS21。

COA 段 22

此值存储在 F75C902.C75SUBS22。

COA 段 23

此值存储在 F75C902.C75SUBS23。

COA 段 24

此值存储在 F75C902.C75SUBS24。

COA 段 25

此值存储在 F75C902.C75SUBS25。

COA 段 26

此值存储在 F75C902.C75SUBS26。

COA 段 27

此值存储在 F75C902.C75SUBS27。

COA 段 28

此值存储在 F75C902.C75SUBS28。

COA 段 29

此值存储在 F75C902.C75SUBS29。

COA 段 30

此值存储在 F75C902.C75SUBS30。

借/贷(期初余额)

如果期初余额为正，则为 Dr 的中文字符；如果期初余额为负，则为 Cr 的中文字符。

借/贷(期末余额)

如果期末余额为正，则为 Dr 的中文字符；如果期末余额为负，则为 Cr 的中文字符。

货币

帐户主文件 (F0901) 的“货币”字段中的值的中文翻译。系统通过 UDC 文件 75C/TR 检索中文翻译。

会计年度

对于系统显示该记录的公司，该值为您在“公司”程序 (P0010) 的“报告年度”字段中输入的值。

会计期间

对于系统显示该记录的公司，该值为您在“公司”程序的“报告期间”字段中输入的值。

期初余额（输入的货币）

该值为“明细帐余额文件 - 中国”文件 (F75C902) 的“金额期初余额 Py”字段中的值。

期初余额（功能货币）

值为 F75C902 文件的“金额期初余额 Py”字段中的值（转换为本币）。

借项金额（输入的货币）

值为 F75C902 文件相应期间号的“净额借项过帐”字段中的值。

借项金额（功能货币）

值为 F75C902 文件相应期间号的“净额借项过帐”字段中的值（转换为本币）。

贷项金额（输入的货币）

值为 F75C902 文件相应期间号的“净额贷项过帐”字段中的值。系统将显示绝对值。

贷项金额（功能货币）

值为 F75C902 文件相应期间号的“净额贷项过帐”字段中的值（转换为本币）。系统将显示绝对值。

期末余额（输入的货币）

F75C902 文件的 EndBalance1 字段。

系统显示输出期间的明细帐期末余额。例如，对于期间 1，F75C902.APYC +F75C902.ANO1。对于期间 2，F75C902.APYC +F75C902.ANO1+F75C902.AN0 2 等等。

期末余额（功能货币）

值为 F75C902 文件的“EndBalance1”字段中的值（转换为本币）。

日记帐日期

值为 F0911 文件的“总帐和凭证 JULIA 日期”字段中的值。系统以 CCYYMMDD 格式显示此值。

会计年度

对于系统显示该记录的公司，该值为“公司”程序的“报告年度”字段中的值。

会计期间

对于系统显示该记录的公司，该值为“公司”程序的“报告期间”字段中的值。

日记帐类别类型编号

UDC 文件 75C/DT 的单据类型值。

日记帐编号

对于 F0911 中的每个单据号，系统会生成 CNAO 下一编号，并将该编号存储在 F75C911 文件中。此编号是序号，其中包含公司、总帐日期、批号和单据号。

如果公司或会计期间变更，系统会将 CNAO 日记帐号序号从 1 重新编号。

日记帐行号

F75C911 文件中每一 CNAO 号记录的行号。

日记帐说明

该值位于 F0911 文件的“名称字母说明”字段。

帐户

对于通过 F0911 文件检索的帐户 ID，该值来自“帐户主文件 - 标志文件 - 中国本地化”文件 (F75C091) 的“自然帐户号”字段。

如果有不同 E1 帐户号与此自然帐户号关联，系统将显示所有帐户号相应的记录。

COA 段 1

该值为“可识别业务记录的明细帐信息 - 中国”文件 (F75C912) 的“明细帐项目 ID1”字段中的值。

COA 段 2

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID2”字段中。

COA 段 3

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID3”字段中。

COA 段 4

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID4”字段中。

COA 段 5

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID5”字段中。

COA 段 6

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID6”字段中。

COA 段 7

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID7”字段中。

COA 段 8

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID8”字段中。

COA 段 9

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID9”字段中。

COA 段 10

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID10”字段中。

COA 段 11

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID11”字段中。

COA 段 12

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID12”字段中。

COA 段 13

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID13”字段中。

COA 段 14

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID14”字段中。

COA 段 15

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID15”字段中。

COA 段 16

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID16”字段中。

COA 段 17

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID17”字段中。

COA 段 18

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID18”字段中。

COA 段 19

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID19”字段中。

COA 段 20

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID20”字段中。

COA 段 21

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID21”字段中。

COA 段 22

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID22”字段中。

COA 段 23

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID23”字段中。

COA 段 24

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID24”字段中。

COA 段 25

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID25”字段中。

COA 段 26

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID26”字段中。

COA 段 27

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID27”字段中。

COA 段 28

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID28”字段中。

COA 段 29

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID29”字段中。

COA 段 30

该值位于 F75C912 文件的“明细帐项目 ID30”字段中。

货币码

F0911 文件的“货币”字段中的值的中文翻译。系统通过 UDC 文件 75C/TR 检索中文翻译。

借项金额（输入的货币）

对于借项金额，值为 F0911 文件中的“金额”字段中的值。对于贷项金额，该字段为空。

借项金额（功能货币）

对于借项金额，值为 F0911 文件中的“金额”字段中的值（转换为本币）。对于贷项金额，该字段为空。

贷项金额（输入的货币）

对于贷项金额，值为 F0911 文件中的“金额”字段中的值。对于借项金额，该字段为空。

系统显示绝对值。

贷项金额（功能货币）

对于贷项金额，值为 F0911 文件中的“金额”字段中的值（转换为本币）。对于借项金额，该字段为空。

系统显示绝对值。

汇率类型编号

来自 UDC 文件 75C/ER 的值。

汇率

该值位于 F0911 文件的“货币转换率 Ov”字段中。

单价

对于 F0911 文件的“识别符短项目”字段中的值，值为“项目基价文件”文件 (F4106) 的“AmtPricePerUnit2”字段中的值。

日记帐表头弹性字段（可选字段）

该值位于 F75C009 文件的“日记帐表头弹性”字段中。

日记帐行弹性字段（可选字段）

该值位于 F75C009 文件的“日记帐行弹性”字段中。

结算方法编号

根据“日记帐”源，值为 F0411、F0413、F03B11 或 F03B13 文件的“付款方式”字段中的值。

开票类型

对于单据号，值为 F0411、F0413、F03B11 或 F03B13 文件的“付款方式”字段中的值。

开票号

值为应付帐分类帐 (F0411)、应付帐 - 匹配单据 (F0413)、收款表头 (F03B13) 或 F03B14 文件（分别针对付款、收款、汇票或支票）的“付款号”、“收款”、“汇票”或“支票”字段中的值。

开票日期

系统通过 F0411、F0413、F03B13 或 F03B14 文件检索的开票号的开票总帐日期。

附件数

常量值 0。

创建者

对于 F0911 文件的“用户”字段中的用户 ID，该值为 F0101 文件的“字母名”字段中的值。

查阅者

对于 F0911 文件的“用户”字段中的用户 ID，该值为 F0101 文件的“字母名”字段中的值。

过帐者

对于 F0911 文件的“用户”字段中的用户 ID，该值为 F0101 文件的“字母名”字段中的值。

已过帐

如果日记帐分录已过帐则为 1，否则为 0。

已取消

如果日记帐分录已过帐则为 1，否则为 0。

日记帐源

根据 F0911 文件的“Blacktop”字段中的值，该值位于 UDC 文件 75C/BT 中。

日记帐类型编号

该往来帐的 F0911 文件中的单据类型的原始单据类型值。

日记帐编号

系统生成下一编号，并将其存储在 F75C911 文件中。对于 F0911 中的每个单据号，系统会在 F75C911 文件中存储相应的单据号。此编号是序号，其中包含公司、总帐日期、批号和单据号。

如果会计期间公司变更，系统会将 CNAO 日记帐号序号从 1 重新编号。

货币码

F0911.GLCRCD 中的往来帐货币码。

现金流行号

该值位于 F0911 文件的“行号”字段。系统只针对同时位于 F75C015 文件中的记录显示行号。

现金流说明

该值位于 F75C003 文件的“ItemDescription2”字段。

现金流项目号

每一现金流项目的序号来自“报告格式定义”文件 (F75C003) 的“序号”字段。

系统以数字格式存储这些值。但是在打印时，系统会根据现金流规则，在前面加 0。例如，如果现金流规则为 4，而数字值为 10，系统将按照 0010 进行打印。

现金流项目属性

对于正现金流项目金额值为 1，对于负现金流项目金额值为 0。

现金流金额（输入的货币）

现金流对帐单中的项目的相应金额。对于外币业务，系统将通过 F75C015 文件的“金额货币”字段检索金额。对于本币业务，系统将通过 F75C015 文件的“金额”字段检索金额。系统以往来帐货币显示这些金额。

现金流金额（功能货币）

现金流对帐单中的项目的相应金额。系统通过 F75C015 文件字段的“金额”字段检索金额，并以本币显示该金额。

报告识别号

该数据位于 F75C003 文件的“报告 ID”字段中。

报告名

根据处理选项中的值，该值位于该公司和该期间的 F75C003 文件的“ItemDescription1”字段中。值包括：

资产负债表

损益表

现金流量表

所有者权益变动表

报告日期

结束日期通过“生成总帐 XML - 中国”报告的处理选项得出（将该天移动到期间的最后一天）。例如，对于日期 07/15/10，系统会显示为 07/31/10。

报告期间

生成报告的期间。此值来自“生成总帐 XML - 中国”报告的“结束日期”处理选项。例如，对于结束日期 07/15/10，系统会将报告期间显示为 07。

企业名称

生成报告的公司名。

货币

根据报告的处理选项，值来自 UDC 文件 75C/MU。

现金流项目号

每一现金流项目的序号来自“报告格式定义”文件 (F75C003) 的“序号”字段。

系统以数字格式存储这些值。但是在打印时，系统会根据现金流规则，在前面加 0。例如，如果现金流规则为 4，而数字值为 10，系统将按照 0010 进行打印。

现金流项目属性

对于正现金流项目金额值为 1，对于负现金流项目金额值为 0。

现金流金额（输入的货币）

现金流对帐单中的项目的相应金额。对于外币业务，系统将通过 F75C015 文件的“金额货币”字段检索金额。对于本币业务，系统将通过 F75C015 文件的“金额”字段检索金额。系统以往来帐货币显示这些金额。

现金流金额（功能货币）

现金流量表。系统通过 F75C015 文件字段的“金额”字段检索金额，并以本币显示该金额。

报告识别号

该数据位于 F75C003 文件的“报告 ID”字段中。

报告项目号

该数据位于 F75C003 文件的“序号”字段中。

报告项目名

该数据位于 F75C003 文件的“ItemDescription2”字段中。

报告项目公式

公式是您在“报告公式定义”程序 (P75C003) 中输入的公式，系统将其存储在“报告项目 - 公式映射”文件 (F75C005) 的“公式序号”字段中。

报告项目值

该值来自您在“报告公式定义”程序中输入的公式。

根据在处理选项中指定的报告 ID、序号、期间和财务年度，该值为 F75C910.AN01 中存储的值。系统使用反转符号打印该值，也就是说，负值将显示为正值，而正值显示为负值。

如果您为多个期间运行此报告，系统会显示所有期间的数据。

固定资产帐户

F75C091 文件的“自然帐户号”字段中的值以“设备主文件”文件 (F1201) 的“经营单位资产成本帐”、“总帐科目帐”和“明细帐”字段中的值的组合为基础。

减值准备帐户

F75C091 文件的“自然帐户号”字段中的值以通过“修订方法信息 - 中国”文件 (F75C201) 获得的帐户号为基础。系统根据“生成固定资产 XML - 中国 - 12”程序 (R75C201) 的“减值帐户修改类型”处理选项中的值检索帐户号。

累计折旧帐

F75C091 文件的“自然帐户号”字段中的值以 F1201 文件的“经营单位累计折旧帐”、“总帐科目帐”和“明细帐”字段中的值的组合为基础。

固定资产类别码惯例

75C/AC UDC 文件的“Description02”字段中的值的中文翻译。

固定资产类别号

该值位于 75C/AC UDC 文件中。

固定资产类别名

75C/AC UDC 文件的“Description01”字段中的值的中文翻译。

修改方法号

该值位于 12/FM UDC 文件中和 F75C201 文件的“修改方法”字段中。

修改方法名

UDC 文件 12/FM 的“说明”字段中的值的中文说明。系统通过 F0004D 文件检索中文说明。

折旧方法号

该值位于 UDC 文件 12/DM 文件。可以输出的值仅限于 01、02 和 05。

折旧方法名

XML 的“折旧方法”字段中的值的替代说明。系统通过 UDC 文件 12/DM 的“说明 01”字段检索这一替代说明。

折旧方程式

根据 XML 的“折旧方法号”字段中的值，通过方法 01、02 或 05 的处理选项“折旧方程式”获得该值。

使用状态号

该值位于 UDC 文件 12/ES 中。

使用状态名

12/ES UDC 文件的“Description01”字段中的值的中文翻译。

固定资产卡号

在“资产主文件信息”程序 (P1201) 中的“资产号”字段中输入的值，该值位于 F1201 文件的“资产项目号”字段中。

固定资产类别号

在“资产主文件信息”程序的“类别码 21”字段中输入的值和在 F1201 文件的“类别码 FA 21”字段中的值。

固定资产号

在“资产主文件信息”程序中的“资产号”字段中输入的值，该值位于 F1201 文件的“资产项目号”字段中。

固定资产名

“资产主文件 - 替代说明”文件 (F1201D) 的“说明 001”和“说明 002”字段中值的关联。“说明 002”字段中的值是“资产主文件”程序 (P1204) 中输入的资产的中文说明。系统将根据处理的往来帐的资产号检索此值。

固定资产首次记录日期

该值位于 F1201 文件的“购置日期”字段中。

会计期间号

该值来自“生成固定资产 XML”报告（表示打印该信息的期间）处理选项。

固定资产单位

该值为在“资产主文件信息”程序中的“第 3 附加备注”字段中输入的值，并存储于 F1201 文件的“配套 - 第二项目号”字段中。

固定资产数量

该值位于当前期间的 F75C204 文件的“资产项目当前数量”字段中。如果此字段中没有值，则系统将显示您在“资产主文件信息”程序的“当前项目数量”字段中输入的值，并将该值存储于 F1201 文件的“资产项目当前数量”字段中。

修改方法号

该值位于当前期间的 F75C204 文件的“融资方法”字段中。如果此文件中没有值，系统将通过 F1201 文件的“融资方法”字段检索值。

折旧方法号

该值位于当前期间的 F75C204 文件的“ADM”字段中。如果 F75C204 文件中没有值，系统将检索您在“资产主文件”程序的“折旧方法”字段中输入的且存储在总帐类型 AA 的“资产帐户余额文件”文件 (F1202) 的“ADM”字段中的值。

使用状态号

该值位于当前期间的 F75C204 文件的“设备状态”字段中。如果 F75C204 文件中没有值，系统将检索您在“资产主文件”程序中输入的且位于 F1201 文件的“设备状态”字段中的值。

预计寿命（月）

该值位于当前期间的 F75C204 文件的“寿命月数”字段中。如果 F75C204 文件中没有值，系统将通过总帐类型 AA 的 F1202 文件的“寿命月数”字段检索值。

折旧月数

折旧开始日期和当前日期之间的月数。系统通过 F1202 文件的“开始折旧日期”字段检索折旧开始日期。

功能货币

来自“地址名册主文件”文件 (F0101) 的公司货币。

原始值

您在“资产主文件”程序的“资产成本帐”字段中定义的帐户的当期余额。该值位于 F1202 文件中。

累计折旧

您在“资产主文件”程序的“累计折旧帐”字段中定义的帐户的当期余额。该值位于 F1202 文件中。

净值

通过原始值减去累计折旧获得此值。

减值准备

针对帐户 ID、资产以及运行报告的期间的组合的所有记录，F0911 文件中的总金额。根据“修改类型”处理选项和显示该记录的资产，系统通过 F75C201 文件的“帐户 ID”字段检索帐户 ID。

净剩余价值比率

残值/成本

系统通过当前期间的 F75C204 文件的“金额 - 备忘承诺更改”字段获得残值。如果 F75C204 文件中没有值，系统将通过 F1202 文件的“金额 - 备忘承诺更改”字段检索残值，成本为资产的当前成本。

净剩余价值

残值来自当前期间的 F75C204 文件的“金额 - 备忘承诺更改”字段。如果 F75C204 文件中没有值，系统将检索您在“资产主文件”程序中输入的且存储在 AA 总帐类型的 F1202 文件的“金额 - 备忘承诺更改”字段中的残值。

月度折旧率

（通过 F1202 文件/原始值得到的累计折旧金额的当期金额）

在“资产主文件”程序中输入累计折旧金额。

月度折旧金额

“资产主文件”程序中的累计折旧金额的当期金额，存储在 F1202 文件的“金额 - 净过帐”字段中。

工作量单位

空白

总工作量

空白

累计工作量

空白

固定资产帐户

根据 F1201 文件的“经营单位资产成本帐”、“总帐科目帐”和“明细帐”字段中的值的组合，该值位于 F75C091 文件的“自然帐户号”字段中。

减值准备帐户

根据通过 F75C201 检索的帐户号，该值位于 F75C091 文件的“自然帐户号”字段中。系统根据“生成固定资产 XML - 中国 - 12”程序的“减值帐户修改类型”处理选项中的值，检索帐户号。

累计折旧帐户

根据 F1201 文件的“经营单位累计折旧帐”、“总帐科目帐”和“明细帐”字段中的值的组合，该值位于 F75C091 文件的“自然帐户号”字段中。

固定资产卡号

为“资产主文件信息”程序中的资产号输入的值，存储于 F1201.NUMB 中。

会计期间号

您在 XML 的处理选项中指定的会计期间号。

固定资产标志号

为“资产主文件信息”程序中资产的单位号输入的值，存储于 F1201.APID 中。

固定资产地点

根据存储在 F1201.LOC 的资产地点，该值位于 F0006D 文件的“说明 1”字段中。系统根据为用户设置的优先选择语言检索此值。

固定资产类型

在“资产主文件”程序中输入的资产说明，存储于 F1201.DLO3 中。

固定资产卡号

您在“设置固定资产卡使用信息”程序 (P75C203) 的“资产卡号”字段中输入的值，存储于“固定资产卡使用信息 - 中国”文件 (F75C203) 的“固定项目号”字段中。

固定资产标志号

为“资产主文件信息”程序中资产的单位号输入的值，存储于 F1201.APID 中。

会计期间号

您在“设置固定资产卡使用信息”程序的“会计期间”字段中输入的值，存储于 F75C203 文件的“会计期间”字段中。

部门号

您在“设置固定资产卡使用信息”程序的“部门号”字段中输入的值，存储于 F75C203 文件的“经营单位”字段中。

折旧分配率

您在“设置固定资产卡使用信息”程序的“折扣率”字段中输入的值，存储于 F75C203 文件的“折扣率”字段中。

往来帐号

根据您在 XML 的“批类型”处理选项中指定的值，该值位于 F0911 文件的“单据号”字段中。系统将只处理单据类型为 AD 的已清理记录。

备注。如果该记录有多个分类帐，系统将打印 XML 中的多行。

业务记录日期

该值为您在“日记帐分录”程序 (P0911) 中为“总帐日期”输入的值，存储于 F0911 文件的“总帐日期”字段中。

会计期间号

该值为您在“日记帐分录”程序中为“期间号”输入的值，存储于 F0911 文件的“期间号总帐”列中。

修改方法号

该值来自 F0911 文件的“单据类型”字段。此字段包含值 AD，因为系统只处理单据类型为 AD 的记录。

固定资产卡号

该值为您在“日记帐分录”程序中为“资产号”输入的值，存储于 F0911 文件的“序列标签号”字段中。

固定资产名

F1201D 文件的“说明 001”和“说明 002”字段中值的关联。“说明 002”字段中的值是“资产主文件”程序中输入的资产的中文说明。系统将根据处理的往来帐的资产号检索此值。

固定资产号

在 P0901 程序中的“资产号”字段中输入的值，该值位于 F0911 文件的“序列标签号”字段中。

递减数量

您在“资产主文件”程序中为“当前项目数量”输入的值，该值位于 F1201 文件的“当前数量”字段中。

递减原始值

该值来自您在“资产主文件”程序中输入的资产成本帐户 F0911 文件的“金额”字段。

递减累计折旧

该值来自您在“资产主文件”程序中输入的累计折旧帐户 F0911 文件的“金额”字段。

递减减值准备

针对帐户 ID、资产以及运行报告的期间的组合的所有记录，F0911 文件中的总金额。根据“修改类型”处理选项和显示该记录的资产，系统通过 F75C201 文件的“帐户 ID”字段检索帐户 ID。

递减剩余价值

所处理的资产的残值和分类帐类型（来自 F1202 文件的“承诺备忘变更”字段）。

资产清理收入

如果值为正，系统显示通过以下计算获得的值：出售资产的现金收入 - （资产的原始价值 - 资产折旧）。如果值为负，系统显示固定值 0.0。

系统通过“资产清理金额 - 中国”文件 (F75C202) 中的“金额”字段检索现金收入，通过 F1202 文件检索资产原始值和折旧。

资产清理费用

如果值为负，系统显示通过以下计算获得的值：出售资产的现金收入 - （资产的原始价值 - 资产折旧）。如果值为正，系统显示固定值 0.0。

系统通过“资产清理金额 - 中国”文件 (F75C202) 中的“金额”字段检索现金收入，通过 F1202 文件检索资产原始值和折旧。

备注。系统只显示绝对值。

递减原因

该值位于 F0911 文件的“一般分录说明”字段中。

往来帐号

根据您在 XML 的“批类型”处理选项中指定的值，该值位于 F0911 文件的“单据号”字段中。系统只处理单据类型为 AD 的记录。

备注。如果该记录有多个分类帐，系统将打印 XML 中的多行。

固定资产卡号

该值为您在“日记帐分录”程序中为“资产号”输入的值，存储于 F0911 文件的“序列标签号”字段中。

固定资产标志号

在“资产主文件”程序中的“资产单位号”字段中输入的值，该值位于 F1201 文件的“单位号”字段中。

会计期间号

在“日记帐分录”程序中的“期间号”字段中输入的值，该值位于 F0911 文件的“期间号”字段中。

往来帐号

根据您在 XML 的“批类型”处理选项中指定的值，该值位于 F0911 文件的“单据号”字段中。

系统只处理使用“设置修订方法”程序 (P75C201) 设置的修订。

备注。如果该记录在 F0911 文件中有多个分类帐，系统将打印 XML 中的多行。

修订日期

在“日记帐分录”程序中的“总帐日期”字段中输入的值，该值位于 F0911 文件的“总帐日期”中。

会计期间号

在“日记帐分录”程序中的“期间号”字段中输入的值，该值位于 F0911 文件中。

固定资产卡号

在“日记帐分录”程序中的“资产号”字段中输入的值，该值位于 F0911 文件的“序列标签号”字段中。

固定资产号

在“日记帐分录”程序中的“资产号”字段中输入的值，该值位于 F0911 文件的“序列标签号”字段中。

固定资产名

F1201D 文件的“说明 001”和“说明 002”字段中值的关联。“说明 002”字段中的值是“资产主文件”程序中输入的资产的中文说明。系统根据处理的往来帐的资产号检索此值。

修改方法号

在“日记帐分录”程序中的“单据类型”字段中输入的值，该值位于 F0911 文件中。

固定资产标志号

在“资产主文件”程序中的“资产单位号”字段中输入的值，该值位于 F1201 文件的“单位号”字段中。

修订前内容和金额

对于第一个记录，系统将显示记录帐户 ID 的期初余额。系统将通过 F0902 文件检索期初余额，并且系统只处理同时位于 F0911 和 F75C202 文件中的记录。然而对于后续记录，前一个记录的修订后金额作为当前记录的修订前金额。

修订后内容和金额

对于第一个记录，系统显示记录帐户 ID 的总期初余额和当前金额。系统将通过 F0902 文件检索期初余额，通过 F0911 文件检索当前金额。系统只处理同时位于 F0911 和 F75C202 文件中的记录。然而对于后续记录，系统将显示总修订前金额和当前记录 F0911 文件中的金额。

修订原因

该值位于 F0911 文件的“一般分录说明”字段中。

往来帐号

该值位于地点跟踪文件 (F1204) 的“转移号”字段。“地点处理”程序 (P12215) 在 F1204 文件中存储转移号。

修订日期

在“地点处理”程序 (P12215) 中的“开始日期”字段中输入的值，该值位于 F1204 文件的“开始日期”字段中。

会计期间号

根据“地址名册主文件”(F0101)中的公司的日期格式，该值为“财务日期格式”文件 (F0008) 中的修改日期的期间。

固定资产卡号

在“地点处理”程序中的“资产号”字段中输入的值，该值位于 F1204 文件的“资产号”字段中。

固定资产号

在“地点处理”程序中的“资产号”字段中输入的值，该值位于 F1204 文件的“资产号”字段中。

固定资产名

F1201D 文件的“说明 001”和“说明 002”字段中值的关联。“说明 002”字段中的值是“资产主文件”程序中输入的资产的中文说明。系统根据处理的往来帐的资产号检索此值。

修改方法号

固定值 AT。

固定资产标志号

在“资产主文件”程序中的“资产单位号”字段中输入的值，该值位于 F1201 文件的“单位号”字段中。

修订前内容和金额

根据资产转移之前 F1204 文件的“成本中心位置”字段，该值位于 F0006D 文件的“说明 1”字段中。系统检索与为用户设置的语言相对应的值。

修订后内容和金额

根据资产转移之后 F1204 文件的“成本中心位置”字段，该值位于 F0006D 文件的“说明 1”字段中。系统检索与为用户设置的语言相对应的值。

修订原因

在“地点处理”程序中的“备注”字段中输入的值，该值存储于 F1204 文件的“名称备注”字段中。

往来帐号

根据您在 XML 的“批类型”处理选项中指定的值，该值位于 F0911 文件的“单据号”字段中。系统将只处理单据类型为 AD 的记录。

备注。如果该记录有多个分类帐，系统将打印 XML 中的多行。

修订日期

在“日记帐分录”程序中的“总帐日期”字段中输入的值，该值位于 F0911 文件的“总帐日期”字段中。

会计期间号

在“日记帐分录”程序中的“期间号”字段中输入的值，该值位于 F0911 文件中。

固定资产卡号

在“日记帐分录”程序中的“资产号”字段中输入的值，该值位于 F0911 文件的“序列标签号”字段中。

固定资产号

在“日记帐分录”程序中的“资产号”字段中输入的值，该值位于 F0911 文件的“序列标签号”字段中。

固定资产名

F1201D 文件的“说明 001”和“说明 002”字段中值的关联。“说明 002”字段中的值是“资产主文件”程序中输入的资产的中文说明。系统根据处理的往来帐的资产号检索此值。

修改方法号

固定值 AT。

固定资产标志号

在“资产主文件”程序中的“资产单位号”字段中输入的值，该值位于 F1201 文件的“单位号”字段中。

修订前内容和金额

根据当前往来帐之前该记录的 F0911 文件的“成本中心”字段，该值位于 F0006D 文件的“说明 1”字段中。此值表示转移之前资产成本帐户的经营单位。系统检索与为用户设置的语言相对应的值。

修订后内容和金额

根据当前往来帐之后该记录的 F0911 文件的“成本中心”字段，该值位于 F0006D 文件的“说明 1”字段中。此值表示转移之后资产成本帐户的经营单位。系统检索与为用户设置的语言相对应的值。

修订原因

该值位于 F0911 文件的“一般分录说明”字段中。