13设置和生成 CNAO 审计文件要求的应付帐和应收帐信息
了解 CNAO 审计文件要求的应付帐和应收帐信息
您必须按照 CNAO 版本 2 的要求报告应付帐和应收帐信息的明细。根据 CNAO 标准，您需要将所有相关的财务信息（如财务截止期间、年末报告、固定资产日记帐和明细、薪资业务记录）导出到 XML 文件，然后发至 CNAO 供审计查阅。要满足新的要求，您需要生成“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”报告 (R75C010)。
“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”报告以符合中国政府要求的格式，为所需的应付帐和应收帐数据要素生成 XML 输出。
应收帐和应付帐模块的强制性报告要求包括以下几个方面：
单据类型。
您只需报告一次单据类型。
业务记录类型。
您只需报告一次业务记录类型。
当前期间的应收帐余额明细。
您需要按月报告当前期间的应收帐余额明细。
当前期间的应付帐余额明细。
您需要按月报告当前期间的应付帐余额明细。
关于设置和生成应付帐和应收帐明细的 CNAO 审计文件的处理流程
此处理流程显示您要完成的设置、用于生成应付帐和应收帐 XML 的设置程序之间的关系。
设置和生成应付帐和应收帐信息对应的 CNAO 审计文件的核对清单
要成功生成应付帐和应收帐信息的 CNAO 审计文件，请通过下表来确保您已完成所需的所有步骤：
完成 |
操作 |
注释 |
|---|---|---|
确认已经设置货币码转换替代说明。 |
您可以设置“转换 (75C/TR) UDC”文件中的替代说明。 |
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核实已生成 CNAO 单据号。 |
您可以使用“生成 CNAO 单据号”程序 (R75C911) 来为所有的 JD Edwards EnterpriseOne 单据号生成 CNAO 单据号。 请参阅“生成 CNAO 单据号” |
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验证已为应付帐和应收帐文件设置 XML 元素名称。 |
您可以使用“动态 XML 元素名称”程序 (P75C013) 来设置应付帐和应收帐 XML 文件区段标题和区段字段的名称。 例如，您可以输入系统将在 XML 输出文件中输出的其他字符串（包括中文字符），而不是让系统输出词语“单据类型”作为区段标题。 请参阅“设置动态文件名” |
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生成客户或供应商的余额以及自然帐号。 |
您运行“生成应付帐/应收帐余额 - 中国”报告 (R75C014)。 请参阅“生成应付帐和应收帐业务记录的余额” |
|
生成应付帐和应收帐 CNAO XML 文件。 |
您运行“应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”程序来生成 XML 文件。 请参阅“生成应付帐和应收帐的 CNAO 审计文件” |
生成应付帐和应收帐业务记录的余额
本节概述应付帐和应收帐余额更新，并论述如何：
运行“生成应付帐/应收帐余额 - 中国”程序。
设置“生成应付帐/应收帐余额 - 中国”程序 (R75C014) 的处理选项。
了解应付帐和应收帐的余额更新
运行“生成应付帐/应收帐余额 - 中国”程序 (R75C014) 以生成与客户或供应商和自然帐号的每对唯一组合对应的余额。系统将计算您在处理选项中指定的财务年度的余额。系统根据自然帐号和客户或供应商将指定财务年度的余额存储在“应付帐/应收帐余额 - 中国”表 (F75C014) 中。
如果您以相同的处理选项多次运行报告，系统将自表 F75C014 中删除之前的记录。系统接着将重新计算的余额插入到表 F75C014 中。
您可以按清样或终样方式运行此报告。只有按终样方式运行此报告时系统才会更新表 F75C014。
运行“生成应付帐/应收帐余额 - 中国”程序
选择“应付帐和应收帐信息”(G75C055)、“生成应付帐/应收帐余额 - 中国”。
设置“生成应付帐/应收帐余额 - 中国”(R75C014) 的处理选项
使用处理选项，您可以为程序和报告指定缺省值。
处理
- 方式
-
指定您要运行报告的方式。值包括：
空白：清样方式
1：终样方式
选择
- 公司
-
指定生成报告的公司。
- 财务年度
-
指定您要生成的余额所处的财务年度。
生成应付帐和应收帐的 CNAO 审计文件
本节概述应付帐和应收帐的 CNAO 审计文件，并论述如何：
运行“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”程序。
设置“应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”(R75C010) 的处理选项。
运行“生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国”程序。
设置“生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国”(R75C011) 的处理选项。
了解应付帐和应收帐 CNAO 审计文件
您可以运行“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”程序来生成报告应付帐和应收帐信息的 XML 文件。您可以设置处理选项来指定数据选择，例如会计期间和公司。还可以使用处理选项来指定程序写入 XML 输出文件的位置，以及系统在报告的标题中打印的中文字符。
“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”报告以符合中国政府要求的格式，为所需的应付帐和应收帐数据要素生成 XML 输出。此报告生成指定会计期间的输出。
您需要运行“生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国”报告来生成多个期间或一系列期间之间的 XML 输出。但是，您必须对正对其运行“生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国”报告的期间，运行“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”报告。
您也可以使用“生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国”报告来多次生成指定期间的 XML。
系统读取这些文件，以获得 XML 文件所用的数据：
用户定义码类型 (F0004)
用户定义码值 (F0005)
应付帐分类帐 (F0411)
应付帐匹配单据类型 (F0414)
客户分类帐 (F03B11)
收款明细 (F03B14)
运行“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”程序
选择“应付帐和应收帐信息”(G75C055)、“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”。
设置“生成应付帐和应收帐 XML - 中国 - 75C”(R75C010) 的处理选项
使用处理选项，您可以为程序和报告指定缺省值。
缺省值
- 公司
-
指定生成报告的公司。必须完成该处理选项。
- 报告世纪/财务年度 (XXXX)
-
指定报告的会计年度。必须以格式 YYYY 输入一个值。系统使用此值来选择存在指定会计年度的应付帐和应收帐记录。必须完成该处理选项。
- 报告期间编号 (XX)
-
指定报告的会计月份。您必须按照“XX”的格式输入值（“XX”表示月份）。系统使用此值来选择存在指定会计月份的应付帐和应收帐记录。必须完成该处理选项。
XML 文件名
- XML 文件路径
-
指定系统将 XML 文件写入的位置。您必须有指定位置的写权限。必须完成该处理选项。
- 中文报告名称
-
指定动态创建 XML 文件名模块的中文名称。系统将以“文件名 + (会计年度 + 起始月份 + 截止月份)”的方式，将会计年度、起始月份和截止月份添加为该值的后缀。例如，假设年度为 2010，起始和截止月份均为一月，则报告名为“中文文件名20100101”。
运行“生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国”程序
选择“应付帐和应收帐信息”(G75C055)、“生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国”。
设置“生成多个期间的应付帐和应收帐 XML - 中国”(R75C011) 的处理选项
使用处理选项，您可以为程序和报告指定缺省值。
缺省值
- 公司
-
指定生成报告的公司。必须完成该处理选项。
- 报告世纪/财务年度 (XXXX)
-
指定报告的会计年度。必须以格式 YYYY 输入一个值。系统使用此值来选择存在指定会计年度的应付帐和应收帐记录。必须完成该处理选项。
- 报告期间编号 (XX)
-
指定报告的会计月份。您必须按照“XX”的格式输入值（“XX”表示月份）。系统使用此值来选择存在指定会计月份的应付帐和应收帐记录。必须完成该处理选项。
XML 文件名
- XML 文件路径
-
指定系统将 XML 文件写入的位置。您必须有指定位置的写权限。必须完成该处理选项。
- 中文报告名称
-
指定动态创建 XML 文件名模块的中文名称。系统将以“文件名 + (会计年度 + 起始月份 + 截止月份)”的方式，将会计年度、起始月份和截止月份添加为该值的后缀。例如，假设年度为 2010，起始和截止月份均为一月，则报告名为“中文文件名20100101”。