5Apêndice A - Mapeamento de Dados do JD Edwards EnterpriseOne para Campos XML para Formatos de Pagamento
Este apêndice lista os campos XML e a origem dos dados que são extraídos das tabelas do JD Edwards EnterpriseOne. Nem todos os formatos exigem todos os dados. Você define opções de processamento para cada formato de pagamento, a fim de determinar os dados a serem extraídos.
Campos XML e Origem do JD Edwards EnterpriseOne
Esta tabela lista os campos XML e a origem do JD Edwards EnterpriseOne:
Campo XML |
Origem do JD Edwards EnterpriseOne |
|---|---|
InstructionGrouping/BankAccount/BankAccountNumber |
O número da conta bancária do pagador de F04572.CBNK. |
InstructionGrouping/BankAccount/BankNumber |
Os quatro primeiros dígitos do número de banco/agência do G/L de F0030.TNST. Observação: só o formato de pagamento de TEF espanhol usa este campo. |
InstructionGrouping/BankAccount/BranchNumber |
Os dígitos de 5 a 8 do número de banco/agência do G/L de F0030.TNST. Observação: só o formato de pagamento de TEF espanhol usa este campo. |
InstructionGrouping/BankAccount/CheckDigits |
O dígito de controle da conta bancária do G/L de F0030.CHKD. |
InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine1 |
Linha 1 de endereço do pagador de F0116.ADD1. Este campo inclui informações sobre a Companhia a que a conta do pagador pertence; ele pode ser diferente da companhia que criou o voucher. |
InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine2 |
Linha 2 de endereço do pagador de F0116.ADD2. Este campo inclui informações sobre a Companhia a que a conta do pagador pertence; ele pode ser diferente da companhia que criou o voucher. |
InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine3 |
Linha 3 de endereço do pagador de F0116.ADD3. Este campo inclui informações sobre a Companhia a que a conta do pagador pertence; ele pode ser diferente da companhia que criou o voucher. |
InstructionGrouping/Payer/Address/City |
Cidade do pagador de F0116.CTY1. Este campo inclui informações sobre a Companhia a que a conta do pagador pertence; ele pode ser diferente da companhia que criou o voucher. |
InstructionGrouping/Payer/LegalEntityName |
Nome para correspondência do pagador de F0111.MLNM. |
InstructionGrouping/Payer/LegalEntityRegistrationNumber |
Identificação tributária da Companhia de F0101.TAX. Esta é a Identificação Tributária da companhia a que a conta do pagador pertence. |
InstructionGrouping/PaymentDate |
Data do G/L de F04572.DGJ. |
InstructionTotals/PaymentCount |
O sistema soma o número de pagamentos e grava o total neste campo. |
OutboundPayment/BankAccount/BankAccountNumber |
O número da conta bancária do pagador de F04572.CBNK. |
OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/AddressLine1 |
Linha 1 de endereço do banco do G/L de F0116.ADD1. |
OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/City |
Cidade do banco do G/L de F0116.CTY1. |
OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/Country |
País do G/L de F0116.CTR. |
OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/PostalCode |
CEP do banco do G/L de F0116.ADDZ. |
OutboundPayment/BankAccount/BankName |
Nome para correspondência do banco do G/L de F0111.MLNM. |
OutboundPayment/BankAccount/BankNumber |
O número de banco/agência do G/L de F0030.TNST. |
OutboundPayment/BankAccount/CheckDigits |
O dígito de controle da conta bancária do G/L de F0030.CHKD. |
OutboundPayment/BankAccount/IBANNumber |
O IBAN da conta bancária do G/L de F0030.IBAN. |
OutboundPayment/BankAccount/SwiftCode |
O código SWIFT da conta bancária do G/L de F0030.SWFT. |
OutboundPayment/BankAccount/UserEnteredBankAccountNumber |
O número da conta bancária do cliente de F04572.CBNK. |
OutboundPayment/DeliveryChannel/FormatValue |
O sistema não preenche esse campo. |
OutboundPayment/DocumentPayable/DiscountTaken/Amount/Value |
O valor de desconto de F04573.ADSA. |
OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentDate |
A data do documento de F04573.DIVJ. |
OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentDescription |
A observação de F04573.RMK. |
OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentNumber/ReferenceNumber |
O número da fatura do fornecedor de F04573.VINV. |
OutboundPayment/DocumentPayable/PaymentAmount/Value |
O valor do pagamento de F04573.PAAP. |
OutboundPayment/DocumentPayable/PaymentDueDate |
A data de vencimento do desconto de F04573.DDJ. |
OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine1 |
A linha 1 de endereço do beneficiário de F0116.ADD1. |
OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine2 |
A linha 2 de endereço do beneficiário de F0116.ADD2. |
OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine3 |
A linha 3 de endereço do beneficiário de F0116.ADD3. |
OutboundPayment/Payee/Address/AddressName |
O nome para correspondência do beneficiário deF0111.MLNM. |
OutboundPayment/Payee/Address/City |
Cidade do beneficiário de F0116.CTY1. |
OutboundPayment/Payee/Address/Country |
País do beneficiário de F0116.CTR. |
OutboundPayment/Payee/Address/CountryName |
A descrição do país do beneficiário UDC 00/CN. |
OutboundPayment/Payee/Address/PostalCode |
CEP do beneficiário de F0116.ADDZ. |
OutboundPayment/Payee/Address/State |
Estado do beneficiário de F0116.ADDS. |
OutboundPayment/Payee/Name |
Nome para correspondência do beneficiário de F0111.MLNM. |
OutboundPayment/Payee/PartyNumber |
Número do cadastro geral do beneficiário de F04572.PYE. |
OutboundPayment/Payee/TaxRegistrationNumber |
Identificação tributária do beneficiário de F0101.TAX. |
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAccountName |
Nome para correspondência do beneficiário de F0111.MLNM. |
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAccountNumber |
Número da conta bancária do cliente de F04572.CBNK. Observação: o sistema usa uma rotina de validação especial do formato de pagamento de TEF em moeda nacional holandesa para retirar valores não numéricos. |
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAddress/City |
Cidade do banco do beneficiário de F0111.CTY1. |
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAddress/Country |
País do banco do beneficiário de F0030.CTR. Se não houver um valor para o país na tabela F0030, o sistema usará F0116.CTR. |
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankNumber |
Os quatro primeiros caracteres do valor do número de banco/agência de F04572.TNST. |
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BranchNumber |
Os caracteres de 5 a 8 do valor do número de banco/agência de F04572.TNST. |
OutboundPayment/PayeeBankAccount/CheckDigits |
O dígito de controle do banco do beneficiário de F0030.CHKD. |
OutboundPayment/PayeeBankAccount/IBANNumber |
O IBAN do banco do beneficiário de F0030.IBAN. |
OutboundPayment/PayeeBankAccount/SwiftCode |
O código SWIFT do banco do beneficiário de F0030.SWFT. |
OutboundPayment/Payer/Address/AddressLine1 |
A linha 1 de endereço da Companhia de F0116.ADD1. |
OutboundPayment/Payer/Address/AddressLine2 |
A linha 2 de endereço da Companhia de F0116.ADD2. |
OutboundPayment/Payer/Address/City |
Cidade da companhia de F0116.CTY1. |
OutboundPayment/Payer/Address/Country |
País da companhia de F0116.CTR. |
OutboundPayment/Payer/Address/PostalCode |
CEP da companhia de F0116.ADDZ. |
OutboundPayment/Payer/LegalEntityRegistrationNumber |
Identificação tributária da Companhia de F0101.TAX. |
OutboundPayment/Payer/Name |
Nome para correspondência da Companhia de F0111.MLNM. |
OutboundPayment/PaymentAmount/Currency/Code |
Código de moeda do pagamento. Se houver o código de moeda no UDC 70/CC, este campo incluirá a referência cruzada do campo Descrição 01 do UDC. Para pagamentos do SEPA, o código de moeda deve ser EUR (euro). |
OutboundPayment/PaymentAmount/Value |
O valor do pagamento de F04572.PAAP. O valor deve ser 0,01 ou maior, até 999999999,99. |
OutboundPayment/PaymentAmountText |
O valor do pagamento no texto. O sistema usa o programa de conversão que você especifica nas opções de processamento. |
OutboundPayment/PaymentDate |
A data de pagamento de F04373.DGJ. |
OutboundPayment/PaymentDetails |
O número da fatura do fornecedor de F04573.VINV. O sistema preenche os caracteres restantes com espaços em branco. |
OutboundPayment/PaymentMethod/PaymentMethodFormatValue |
Valor de código fixo de TRF. |
OutboundPayment/PaymentNumber/CheckNumber |
O número de verificação de F04571.SNG. |
OutboundPayment/PaymentNumber/LogicalGroupReference |
O próximo número no esquema de numeração do tipo de pagamento. |
OutboundPayment/PaymentNumber/PaymentReferenceNumber |
Um valor que é a concatenação do número da companhia, da conta bancária e do próximo número, conforme configurado para o sistema 70, linha 1. |
OutboundPayment/PaymentReason/Code |
O sistema não preenche esse campo. |
OutboundPayment/PaymentStatus/Code |
Se for um contracheque simples, o texto será VOID_BY_SETUP. Se for um contracheque composto, o texto será VOID_BY_OVERFLOW. Para todos os outros casos, o sistema deixa esse campo em branco. |
PaymentInstructionInfo/InstructionCreationDate |
O indicador de data e hora gerados pelo sistema. |
PaymentInstructionInfo/InstructionReferenceNumber |
O próximo número do esquema de numeração configurado na linha 1 para o sistema 70 no programa de Próximos Números (P0002). |
PaymentProcessProfile/BatchBookingFlag |
O sistema preenche esse campo com N (sem resumo). |
PaymentProcessProfile/LogicalGroupingMode |
Valor de código fixo de SNGL. |