4Utilização de Formatos de Pagamento do BI Publisher em Países Europeus

O sistema usa o programa Extrator de Informações de Pagamento (R7040001) para extrair os dados das tabelas JD Edwards EnterpriseOne de que você precisa para formatos de pagamentos. Você usa outra versão do programa Extrator de Informações de Pagamento para cada formato de pagamento. Como o modelo de opções de processamento é o mesmo para cada versão do programa Extrator de Informações de Pagamento, você define as opções de processamento de cada versão para especificar as informações que deseja extrair e as validações que o sistema deverá executar. A definição das opções de processamento para suprimir a extração de informações que não são necessárias para um formato de pagamento específico melhora o desempenho do sistema.

Você pode acessar as opções de processamento de cada versão do programa Extrator de Informações de Pagamento no menu Configuração do Contas a Pagar (G700441). No entanto, você executa o programa Extrator de Informações de Pagamento quando usa a função Gravar no programa Acesso a Grupos de Pagamento (P04571).

Antes de usar o formato de nota promissória francesa, você deve:

• Configurar sua conta bancária do G/L com informações sobre o número de telas de alinhamento e o número de linhas de detalhe por canhoto.

• Definir a opção de processamento Consolidação de Itens de Pagamento no programa Criação de Grupos de Controle de Pagamento (P04570) como 1.

• Digitar P04576N como o programa de registro temporário no programa Valores Predeterminados do Instrumento de Pagamento (P0417).

Esta seção analisa como definir opções de processamento para a versão ZJDE0002 (iniciação da transferência de crédito SEPA) do programa Extrator de Informações de Pagamento (R704001).

1. Programa de Conversão

Digite um valor na tabela de UDCs de Valor do Cheque por Extenso (98/CT) para especificar o programa de conversão a ser usado para converter números em palavras. Se você deixar essa opção em branco, o sistema usará o programa de conversão que está associado à moeda do pagamento.

2. Substituição de caracteres predefinidos usando o UDC 70/RS

Especifique se deseja usar os caracteres de substituição do UDC 70/RS. Os valores são:

Y: Sim

N ou Em branco: Não

3. Informação de Várias ocorrências de Fatura

Especifique se deseja que o sistema inclua informações de várias ocorrências por transferência financeira. Os valores são:

Y: Informar várias faturas.

N ou Em branco: Informar só uma fatura.

4. Número de Pagamento para Correspondência do Documento PT

Especifique o próximo número que o sistema usa para correspondências de documento com um tipo de documento PT. Os valores são:

Em branco: Use o próximo número de pagamento do programa Informações de Conta Bancária do Razão Geral (P0030G).

1: Use o número de texto predefinido do programa Próximos Números (P0002).

Dependendo das constantes de Próximo Número, o sistema recupera as informações do sistema 04 e da linha 5; ou da Companhia, do Ano Fiscal e do Tipo de Documento PK, PT ou P1.

Use estas opções de processamento para limitar os dados extraídos das tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.

Consulte Como Especificar Informações para Incluir na Visão Geral do Extrato

1. Informações do Pagador (Y/N)

Digite Y (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para extrair informações do pagador, que são necessárias para esse formato de pagamento.

2. Informações da Conta Bancária (Y/N)

Digite Y (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para incluir a extração de informações da conta bancária, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

3. Devedor Final (Y/N)

Digite Y (yes) ou deixe essa opção de processamento em branco para incluir a extração de informações do pagador, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

4. Informações do Beneficiário (Y/N)

Digite Y (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para incluir a extração de informações do beneficiário, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

4. Informações da Conta Bancária do Beneficiário (Y/N)

Digite Y (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para incluir a extração de informações da conta bancária do beneficiário, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

6. Credor Final (Y/N)

Digite Y (yes) ou deixe essa opção de processamento em branco para incluir a extração de informações do credor final.

7. Informações de Documentos Pagáveis (Y/N)

Digite Y (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para extrair informações de documentos pagáveis, que são necessárias para esse formato de pagamento.

IBAN do Fornecedor

Digite Y (yes) para validar o IBAN (número internacional de conta bancária) do fornecedor, que é necessário para esse formato de pagamento.

IBAN da Conta da Companhia

DigiteY (yes) para validar o IBAN da conta da companhia, que é necessário para esse formato de pagamento.

SWIFT do Fornecedor

DigiteY (yes) para validar o número SWIFT do fornecedor, que é necessário para esse formato de pagamento.

SWIFT da Conta da Companhia

DigiteY (yes) para validar o número SWIFT da conta da companhia, que é necessário para esse formato de pagamento.

Código de Moeda

Digite o código de moeda que você deseja incluir na saída do formato de pagamento. Se você não especificar um código de moeda, o sistema usará a moeda do pagamento.

Observação: O código de moeda dos arquivos de transferência de crédito SEPA precisa ser EUR. Se o código interno do euro não for EUR, você precisará configurar uma referência cruzada entre seu código de moeda interno e o valor EUR na tabela de UDCs 70/CC.

Regras Especiais de Validação

Especifique VLSEPA para que o sistema aplique a rotina de validação dos arquivos de transferência de crédito SEPA.

Quando você digita VLSEPA nesta opção de processamento, o sistema valida o IBAN e o código BIC (SWIFT) das contas do fornecedor e da companhia. Se qualquer um dos IBANs ou BICs for inválido, o sistema gravará uma mensagem de erro para a Central de Trabalho. Se ele emitir uma mensagem de erro, o sistema interromperá o processamento.

O sistema também grava uma mensagem de aviso para a Central de Trabalho se o país da empresa ou o fornecedor estiver em branco. Se ele emitir uma mensagem de aviso, o sistema continua processando registros.

1. Número da Linha de Endereço do Devedor Final

Especifique um valor de tabela do UDC (70/UD) que identifique a linha do número de endereço a qual o sistema usa para o devedor final.

Esta opção de processamento pode ter um valor de 1 a 5. Por exemplo, se a opção de processamento Número da Linha de Endereço do Devedor Final estiver definida como 2, o número do endereço 2 no cadastro geral será o número do endereço do devedor final.

2. Número da Linha de Endereço do Credor Final

Especifique um valor da tabela UDC (70/UC) que identifique a linha do número de endereço que o sistema usa para o credor final.

Esta seção analisa como definir opções de processamento para a versão ZJDE0003 (nota promissória francesa) do programa Extrator de Informações de Pagamento (R7040001).

Programa de Conversão

Digite um valor na tabela de UDCs de Valor do Cheque por Extenso (98/CT) para especificar o programa de conversão a ser usado para converter números em palavras. Se você deixar essa opção em branco, o sistema usará o programa de conversão que está associado à moeda do pagamento.

Use estas opções de processamento para limitar os dados extraídos das tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.

Consulte Como Especificar Informações para Incluir na Visão Geral do Extrato

1. Informações da Conta Bancária

Digite Y (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para incluir a extração de informações da conta bancária, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

2. Informações do Beneficiário

Digite Y (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para incluir a extração de informações do beneficiário, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

3. Informações da Conta Bancária do Beneficiário

Digite Y (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para incluir a extração de informações da conta bancária do beneficiário, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

4. Informações do Pagador

Digite N (no) ou deixe a opção de processamento em branco para impedir a extração de informações do pagador, o que não é obrigatório para esse formato de pagamento.

Informações de Documentos Pagáveis

Digite Y (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para extrair informações de documentos pagáveis, que são necessárias para esse formato de pagamento.

IBAN do Fornecedor

Digite N (no) para suprimir a validação do IBAN do fornecedor (nº internacional de conta bancária), que não é necessário para esse formato de pagamento.

IBAN da Conta da Companhia

Digite N (no) para suprimir a validação do IBAN da conta da companhia, que não é necessária para este formato de pagamento.

SWIFT do Fornecedor

Digite N (no) para suprimir a validação do número SWIFT do fornecedor, que não é necessário para esse formato de pagamento.

SWIFT da Conta da Companhia

Digite N(no) para suprimir a validação do número SWIFT da conta da companhia, que é necessário para esse formato de pagamento.

Código de Moeda

Digite o código de moeda que você deseja incluir na saída do formato de pagamento. Se você não especificar um código de moeda, o sistema usará a moeda do pagamento.

Regras Especiais de Validação

Digite um valor que exista na tabela de UDCs Regras Especiais de Validação (70/VL) para que o sistema aplique a rotina de validação.

Observação: Como o formato da nota promissória francesa não requer uma rotina de validação especial, deixe essa opção de processamento em branco para que nenhuma validação seja aplicada.

Esta seção analisa como definir opções de processamento para a versão ZJDE0004 (cheque alemão) do programa Extrator de Informações de Pagamento (R7040001).

Programa de Conversão

Digite um valor na tabela de UDCs de Valor do Cheque por Extenso (98/CT) para especificar o programa de conversão a ser usado para converter números em palavras. Se você deixar essa opção em branco, o sistema usará o programa de conversão que está associado à moeda do pagamento.

Use estas opções de processamento para limitar os dados extraídos das tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.

Consulte Como Especificar Informações para Incluir na Visão Geral do Extrato

1. Informações da Conta Bancária

Digite N (no) ou deixe essa opção de processamento em branco para impedir a extração de informações da conta bancária, que não são obrigatórias para esse formato de pagamento.

2. Informações do Beneficiário

Digite Y (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para incluir a extração de informações do beneficiário, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

3. Informações da Conta Bancária do Beneficiário

Digite N (no) ou deixe essa opção de processamento em branco para impedir a extração de informações da conta bancária do beneficiário, que não são obrigatórias para esse formato de pagamento.

4. Informações do Pagador

Digite Y (yes) ou deixe essa opção de processamento em branco para incluir a extração de informações do pagador, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

Informações de Documentos Pagáveis

Digite Y (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para extrair informações de documentos pagáveis, que são necessárias para esse formato de pagamento.

IBAN do Fornecedor

Digite N (no) para suprimir a validação do IBAN do fornecedor (nº internacional de conta bancária), que não é necessário para esse formato de pagamento.

IBAN da Conta da Companhia

Digite N (no) para suprimir a validação do IBAN da conta da companhia, que não é necessária para este formato de pagamento.

SWIFT do Fornecedor

Digite N (no) para suprimir a validação do número SWIFT do fornecedor, que não é necessário para esse formato de pagamento.

SWIFT da Conta da Companhia

Digite N(no) para suprimir a validação do número SWIFT da conta da companhia, que é necessário para esse formato de pagamento.

Código de Moeda

Digite o código de moeda que você deseja incluir na saída do formato de pagamento. Se você não especificar um código de moeda, o sistema usará a moeda do pagamento.

Regras Especiais de Validação

Digite um valor que exista na tabela de UDCs Regras Especiais de Validação (70/VL) para que o sistema aplique a rotina de validação.

Observação: Como o formato de cheque alemão não requer uma rotina especial de validação, deixe essa opção de processamento em branco para que nenhuma validação seja aplicada.

Esta seção analisa como definir opções de processamento para a versão ZJDE0005 (TEF em moeda nacional holandesa) do programa Extrator de Informações de Pagamento (R7040001).

Programa de Conversão

Digite um valor na tabela de UDCs de Valor do Cheque por Extenso (98/CT) para especificar o programa de conversão a ser usado para converter números em palavras. Se você deixar essa opção em branco, o sistema usará o programa de conversão que está associado à moeda do pagamento.

Use estas opções de processamento para limitar os dados extraídos das tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.

Consulte Como Especificar Informações para Incluir na Visão Geral do Extrato

1. Informações da Conta Bancária

Digite Y (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para incluir a extração de informações da conta bancária, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

2. Informações do Beneficiário

Digite Y (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para incluir a extração de informações do beneficiário, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

3. Informações da Conta Bancária do Beneficiário

Digite Y (yes) ou deixe essa opção de processamento em branco para incluir a extração de informações da conta bancária do beneficiário, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

4. Informações do Pagador

Digite Y (yes) ou deixe essa opção de processamento em branco para incluir a extração de informações do pagador, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

Informações de Documentos Pagáveis

Digite N (no) ou deixe essa opção de processamento em branco para impedir a extração de informações de documentos pagáveis, o que não é obrigatório para esse formato de pagamento.

IBAN do Fornecedor

Digite N (no) para suprimir a validação do IBAN do fornecedor (nº internacional de conta bancária), que não é necessário para esse formato de pagamento.

IBAN da Conta da Companhia

Digite N (no) para suprimir a validação do IBAN da conta da companhia, que não é necessária para este formato de pagamento.

SWIFT do Fornecedor

Digite N (no) para suprimir a validação do número SWIFT do fornecedor, que não é necessário para esse formato de pagamento.

SWIFT da Conta da Companhia

Digite N (no) para suprimir a validação do número SWIFT da conta da companhia, que não é necessário para esse formato de pagamento.

Código de Moeda

Digite o código de moeda que você deseja incluir na saída do formato de pagamento. Se você não especificar um código de moeda, o sistema usará a moeda do pagamento.

Regras Especiais de Validação

Digite VLNETH para que o sistema aplique a rotina de validação do código de identificação da conta.

O sistema valida o tamanho da Id. da conta bancária para os tipos de conta bancária P e B. Se o comprimento for inválido, o sistema emitirá uma mensagem de erro. Se uma conta do tipo B tiver um comprimento válido (10 caracteres), o sistema executará um algoritmo para validar o número. Se o número não for válido, o sistema emitirá uma mensagem de erro.

Mensagens de erro aparecem na Central de Trabalho.

Esta seção analisa como definir opções de processamento para a versão ZJDE0006 (TEF espanhola) do programa Extrator de Informações de Pagamento (R7040001).

Programa de Conversão

Digite um valor na tabela de UDCs de Valor do Cheque por Extenso (98/CT) para especificar o programa de conversão a ser usado para converter números em palavras. Se você deixar essa opção em branco, o sistema usará o programa de conversão que está associado à moeda do pagamento.

Use estas opções de processamento para limitar os dados extraídos das tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.

Consulte Como Especificar Informações para Incluir na Visão Geral do Extrato

1. Informações da Conta Bancária

Digite Y (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para incluir a extração de informações da conta bancária, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

2. Informações do Beneficiário

Digite Y (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para incluir a extração de informações do beneficiário, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

3. Informações da Conta Bancária do Beneficiário

Digite Y (yes) ou deixe essa opção de processamento em branco para incluir a extração de informações da conta bancária do beneficiário, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

4. Informações do Pagador

Digite Y (yes) ou deixe essa opção de processamento em branco para incluir a extração de informações do pagador, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

Informações de Documentos Pagáveis

Digite N (no) ou deixe essa opção de processamento em branco para impedir a extração de informações de documentos pagáveis, o que não é obrigatório para esse formato de pagamento.

IBAN do Fornecedor

Digite Y (yes) para validar o IBAN (número internacional de conta bancária) do fornecedor, que é necessário para esse formato de pagamento.

IBAN da Conta da Companhia

DigiteY (yes) para validar o IBAN da conta da companhia, que é necessário para esse formato de pagamento.

SWIFT do Fornecedor

DigiteY (yes) para validar o número SWIFT do fornecedor, que é necessário para esse formato de pagamento.

SWIFT da Conta da Companhia

DigiteY (yes) para validar o número SWIFT da conta da companhia, que é necessário para esse formato de pagamento.

Código de Moeda

Digite o código de moeda que você deseja incluir na saída do formato de pagamento. Se você não especificar um código de moeda, o sistema usará a moeda do pagamento.

Regras Especiais de Validação

Digite um valor que exista na tabela de UDCs Regras Especiais de Validação (70/VL) para que o sistema aplique a rotina de validação.

Observação: Como o formato de pagamento de TEF espanhola não requer uma rotina de validação especial, deixe essa opção de processamento em branco para que nenhuma validação seja aplicada.