9ÁFA- és egyéb EU-s riportok nyomtatása Magyarországra vonatkozóan

Az olyan tranzakciók esetében kell ÁFA-riportot készíteni, amelyek során ÁFA-köteles termékeket vásárolnak. A JD Edwards EnterpriseOne rendszer tartalmaz olyan funkciót, amely létrehozza az ÁFA-riportokat Magyarországra vonatkozóan. Az ÁFA-riportoknak tartalmazniuk kell az adót, az adóköteles, az adómentes és a bruttó összegeket, magyar forintban (HUF) kifejezve. A riportban szereplő visszaigényelhető összeg nem haladhatja meg a szállítói számlákon szereplő összeget.

A devizában kiállított számláknak tartalmazniuk kell a forintban kifejezett összegeket is. Ha a szállító a más deviza-átváltási árfolyamot használt, mint a rendszer, akkor a számlán szereplő összegek számított HUF értéke eltérhet azoktól az értékektől, amelyeket a rendszer számít ki a számlához tartozó utalvány rögzítése során.

A JD Edwards EnterpriseOne rendszer rendelkezik egy olyan Magyarország-specifikus programmal, amely felülvizsgálja a rendszer által kiszámított és az F0411 táblába elmentett összegeket. Ha a rendszer által kiszámított összegek eltérnek a szállító számláján szereplő összegektől, akkor módosítsa a tranzakció átváltási árfolyamát, és számítsa ki újra az összegeket. A rendszer elmenti az új összegeket az F0411 táblába és a Magyarország-specifikus táblába — a Külföldi utalványok szállítói összegei táblába (F74H410).

Amikor a Szabványos utalvány felvitele program (P0411) vagy az Utalvány egyeztetése program (P4314) segítségével írja be a deviza összegeket, a rendszer meghívja a Külföldi utalványok szállítói összegei programot (P74H410), amely kijelzi az utalványnak a rendszer által kiszámított forint összegeit és deviza összegeit is. Szükség esetén úgy módosíthatja az összegeket vagy az árfolyamot, hogy a rendszer által elmentett összegek megegyezzenek a szállító által kiszámított összegekkel. A rendszer a devizás tranzakciók adatait az F74H410 táblába menti. A rendszer az F74H410 táblában található értékeket használja az ÁFA-riportok generálásakor.

A feladott utalványok esetében kinyomtathatja az ÁFA-összegek eltéréseit, és automatikusan létrehozhatja az eltérésekhez társított naplóbejegyzéseket is. A feladott és fel nem adott utalványok esetében kinyomtathatja az Ön által kiszámított ÁFA-összegek, illetve a szállítói számlákon devizában szereplő, kiszámított ÁFA-összegek közötti eltéréseket. A riportban szereplő adatokat felhasználva szükség szerint manuálisan módosíthatja a naplótételeket.

A jelen szakasz áttekintést nyújt a magyar ÁFA-tábla feltöltéséről, felsorolja az előfeltételeket, és ismerteti a következőket:

• Az ÁFA-tábla felépítése program futtatása.

• Feldolgozási paraméterek beállítása az ÁFA-tábla felépítése (R74H1002) programhoz.

• A magyar ÁFA-bevallás program futtatása.

• Feldolgozási paraméterek beállítása a magyar ÁFA-bevallás (R74H1003) programhoz.

A magyarországi vállalatok bizonyos esetekben visszaigényelhetik az általános forgalmi adót (ÁFA) a kifizetett számlák után. Az ÁFA-visszaigénylési riportban csak azokat az utalványok szerepeltethetők, amelyeket a beszámolási időszakban kifizettek. Az ÁFA-tábla felépítése program futtatásával azonosítsa a kifizetett utalványokat, és töltse fel az ÁFA-tábla felépítésének fejléce (F74H1002) táblát és az ÁFA-bevallás részletezése (F74H1004) táblát. A rendszer az utalványra és az adóra vonatkozó információkat a következő adatokból hívja le:

• A Szállítóanalitika napló (F0411) tábla a hazai pénznemben rögzített utalványokat, illetve a külföldi szállítók devizában rögzített utalványait tartalmazza.

• A Külföldi utalványok szállítói összegei (F74H410) tábla a hazai szállítók devizában rögzített utalványait tartalmazza.

Ha a külföldi összegek nem szerepelnek az F74H410 táblában, akkor a rendszer beolvassa azokat az F0411 táblából. Ha az utalvány szerepel az F74H410 táblában, akkor a rendszer beírja azt a Végleges ÁFA-bevallási fejléc táblába (F74H1003).

Miután feltöltötte az F74H1004 és az F74H1003 táblát, futtassa le a Magyar ÁFA-bevallási programot (R74H1003) az ÁFA-visszaigényléshez használt ÁFA-riport létrehozásához. Ha a programot végleges módban futtatja, a rendszer az ÁFA-bevallás állapotát CRE (létrehozva) értékről DEC (bevallva) értékre módosítja az F74H1003 és az F74H1004 táblában, és hozzárendeli a 74H automatikus sorszámozási rendszer második sorában beállított következő számot. A következő szám a riportban az ÁFA-bevallás azonosítószámaként szerepel.

A jelen szakaszban ismertetett feladatok végrehajtása előtt:

• Ellenőrizze, hogy be van-e állítva az ÁFA-tábla felépítése azonosítóhoz tartozó automatikus sorszámozási séma a 74H (Magyarország) rendszer első sorában, az ÁFA-bevallás azonosítószámához tartozó automatikus sorszámozási séma pedig a 74H rendszer második sorában.

• Ellenőrizze, hogy be vannak-e állítva az adókulcs-összegzések az Adókulcs összegzése (P74H1007) programban.

• Ellenőrizze, hogy hozzá van-e rendelve a feldolgozásból kizárni kívánt fizetésekhez a Speciális kezelési kód - SZA fiz. (00/HC) felhasználói kódtáblából a Fizetéskezelési kód feldolgozási paraméterben megadott érték.

Válassza ki az Adóriportok (G74H00), ÁFA-tábla felépítése lehetőséget.

A feldolgozási paraméterekkel a feldolgozás alapértelmezett értékeit határozhatja meg.

1. Kimutatás ország szerint

Adókulcs/-terület feldolgozási országa

Adjon meg az UDC táblából egy 00/EC értéket, hogy megadja azt az országot, amelyik részére a riportot futtatni kívánja. A rendszer kiegészítő szűrőt használ, hogy kizárja azokat az adózási tarifákat/területeket, amelyek az adott országra nem azonosíthatók az Országonként eltérő adózási tarifák/területek programban (P40082).

Hagyja üresen ezt a mezőt, hogy elkerülje az adózási tarifák/területek kiegészítő szűrését.

Kezdő dátum

Adja meg a kezdetét annak a dátumtartománynak, amelyet a rendszer a feldolgozandó rekordok kiválasztásához használ.

Záró dátum

Adja meg a végét annak a dátumtartománynak, amelyet a rendszer a feldolgozandó rekordok kiválasztásához használ.

Előzetes (0) / végleges (1) mód:

Ha végleges módban kívánja futtatni az ÁFA-tábla felépítési folyamatát, akkor adjon meg 1 értéket. Végleges módban a rendszer az F74H1004 táblában bejegyzéseket hoz létre az egyes kiválasztott, teljesen kifizetett utalványokhoz, és fejlécrekordot hoz létre az ÁFA-tábla felépítése fejléctáblában (F74H1002). Ne használja az adatkiválasztást, ha végleges módban futtatja ezt a feldolgozást.

Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, mert előzetes módban kívánja futtatni a feldolgozást, akkor a rendszer nem frissíti a táblákat.

Cím szövege

Adja meg a szöveget, amelyet a rendszer a riportcímként nyomtat. Legfeljebb 30 karaktert adhat meg.

Fizetés (befejező) dátuma:

Határozza meg a fizetés (befejező) dátumát, ameddig fel kívánja dolgozni a fizetéseket. Ha például a 2007. március 15-ig terjedő fizetési dátumú utalványokat tartalmazó fizetéseket kívánja feldolgozni, adjon meg 07/03/15 értéket. A rendszer ellenőrzi, hogy a fizetésekre 2007. március 15-én vagy előtte került-e sor.

Megjegyzés: Ha üresen hagyja a Fizetés (befejező) dátumát, és az utalványhoz nincs hozzárendelve A Fizetéskezelési kód feldolgozási paraméterben megadott kód, akkor a rendszer nem dolgozza fel az utalványt.

Fizetési státusz

Az 1 érték megadásával határozza meg, hogy a rendszer a Szállító számlaszáma (VINV) mező értéke alapján határozza meg, hogy az adott számhoz tartozó összes számla ki lett-e fizetve. Az 1 megadása esetén a rendszer csak azokat az utalványokat veszi figyelembe, melyekhez minden számlát kifizettek.

Hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert, ha a dokumentumszámot kívánja használni a feldolgozandó rekordok kiválasztásához.

Dokumentumok kizárása

Az 1 érték megadásával kizárhatja a feldolgozásból azokat a dokumentumokat, melyekhez a Fizetéskezelési kód feldolgozási paraméternél megadott speciális kezelés kód tartozik.

Fizetéskezelési kód

A Spec. kezelési kód - SZA fiz. (00/HC) táblában létező értéket megadva zárja ki azokat a dokumentumokat, melyekhez különleges kezelési kódot társítottak.

Válassza ki az Adóriportok (G74H00), Magyar ÁFA-bevallás lehetőséget.

A feldolgozási paraméterekkel a feldolgozás alapértelmezett értékeit határozhatja meg.

1. Kimutatás ország szerint

Adókulcs/-terület feldolgozási országa

Adjon meg az UDC táblából egy 00/EC értéket, hogy megadja azt az országot, amelyik részére a riportot futtatni kívánja. A rendszer kiegészítő szűrőt használ, hogy kizárja azokat az adózási tarifákat/területeket, amelyek az adott országra nem azonosíthatók az Országonként eltérő adózási tarifák/területek programban (P40082).

Hagyja üresen ezt a mezőt, hogy elkerülje az adózási tarifák/területek kiegészítő szűrését.

Előzetes (0) / végleges (1) mód:

Ha végleges módban kívánja futtatni a riportot, akkor adjon meg 1 értéket. Végleges módban a rendszer az ÁFA-bevallás státuszát az F74H1003 és F74H1004 táblák CRE (létrehozva) és DEC (bevallás benyújtva) mezőiből frissíti, hozzárendeli a 74H automatikus sorszámozási rendszer második sorában beállított automatikus sorszámot az ÁFA-bevallás azonosítószámaként, majd kinyomtatja a riportot.

Cím szövege:

Adja meg a szöveget, amelyet a rendszer a riportcímként nyomtat. Legfeljebb 30 karaktert adhat meg.

Magyar ÁFA-bevallás benyújtási státusza

Adjon meg az ÁFA-visszaigénylési státusz (74H/TS) felhasználói kódtáblában létező értéket. A rendszer a CRE kód megadásakor a még fel nem dolgozott rekordokat, a DEC kód megadásakor pedig a már feldolgozott rekordokat választja ki.A DEC kód megadásakor a rendszer előzetes módban futtatja a riportot, és nem frissíti a táblákat.

A jelen szakasz áttekintést nyújt a Magyar általános forgalmi adó (ÁFA) riportról, és ismerteti a következőket:

• A Magyar ÁFA-riport program futtatása.

• Feldolgozási paraméterek beállítása a magyar ÁFA-riporthoz (R74H1007).

Az ÁFA alá bejelentkezett entitásoknak havonta ÁFA-riportot kell készíteniük az adóhatóság felé. Az ÁFA-riport tartalmazza az adóalapot és az adó összegét az adókulcsoknak és a tranzakciófajtáknak megfelelően. A Magyar ÁFA-riport (R74H1007) programmal létrehozott riport ÁFA-összegzési kód szerint csoportosítva listázza az ÁFA-jellegű adókat. Az ÁFA-összegzési kód a tranzakcióhoz az Adókulcs-összegzés beállítása (P74H1007) programban állítható be. Adatkiválasztással határozza meg az adóösszegzési kódokat, melyeket a figyelembe kíván venni a riportban.

A Magyar ÁFA-riport program futtatásakor a rendszer a következő táblákat olvassa el:

• Adók (F0018)

• Szállítóanalitika napló (F0411)

• Számlafőkönyv (F0911)

• Vevőfőkönyv (F03B11)

• Adókulcsösszegzés beállítása (F74H1007)

• ÁFA-bevallás részletezése (F74H1004)

• Külföldi utalványok szállítói összegei (F74H410)

Ha az adó- és utalványadatok szerepelnek az F74H410 táblában, akkor a riport azokat az adatokat is tartalmazza. Ha a tranzakcióhoz tartozó rekord nem szerepel az F74H410 táblában, akkor a rendszer az F0411 táblában szereplő adatokat használja fel.

Válassza ki az Adóriportok (G74H00), Magyar ÁFA-riport lehetőséget.

A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.

1. Kimutatás ország szerint

Adókulcs/-terület feldolgozási országa

Adjon meg az UDC táblából egy 00/EC értéket, hogy megadja azt az országot, amelyik részére a riportot futtatni kívánja. A rendszer kiegészítő szűrőt használ, hogy kizárja azokat az adózási tarifákat/területeket, amelyek az adott országra nem azonosíthatók az Országonként eltérő adózási tarifák/területek programban (P40082).

Hagyja üresen ezt a mezőt, hogy elkerülje az adózási tarifák/területek kiegészítő szűrését.

Dátum - Kezdő teljesítési dátum

Adja meg a kezdetét annak a szolgáltatásiadó-dátumtartománynak, amelyet a rendszer a tranzakciók kiválasztásához használ.

Dátum - Záró teljesítési dátum

Adja meg a végét annak a szolgáltatásiadó-dátumtartománynak, amelyet a rendszer a tranzakciók kiválasztásához használ.

Nemzeti Bank címjegyzékszáma

Adja meg a Nemzeti Bank címjegyzékszámát. A riport a címjegyzékszám alapján hívja le a Nemzeti Bank aktuális árfolyamát a pénznemátváltás folyamán.

Részletezési szint paraméter

Határozza meg a riport részletezési szintjét. Lehetséges értékek:

1: Számla/utalvány szint

2: Adókulcs/területcsoport szint

3: Adóösszegzési kód szint

Nyomtatási beállítás

Határozza meg, hogy a rendszer minden utalványt kiválasszon-e a feldolgozáshoz. Lehetséges értékek:

1: Az összes utalvány rekordjainak a nyomtatása.

2: Csak visszaigényelhető ÁFA-t tartalmazó utalványok rekordjainak a nyomtatása.

3: A visszaigényelhető ÁFA-t tartalmazó utalványok rekordjainak a kizárása.

Ez a szakasz ismerteti a Külföldi utalvány ÁFA-különbözeteiről szóló riport áttekintését, az ÁFA-különbözet összegeit tartalmazó naplóbejegyzés létrehozását, valamint az alábbiakat:

• A Külföldi utalvány ÁFA-különbözeteiről szóló riport futtatása.

• Feldolgozási paraméterek beállítása a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei programhoz (R74H420).

A Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program (R74H420) lefuttatásával kinyomtathatja az Ön által kiszámított ÁFA-összegek, illetve a szállítói számlákon devizában szereplő, kiszámított ÁFA-összegek közötti eltéréseket. Ha Ön és a szállítója különböző árfolyamokat használtak a devizás utalványok összegeinek átváltásához, akkor az összegek eltérhetnek. A riportban szereplő adatokat felhasználva szükség szerint manuálisan módosíthatja a naplótételeket. A módosításokra azért lehet szüksége, mert akkor is jelentenie kell a szállító számláján szereplő ÁFA összegét, ha az Ön által kiszámított összeg attól eltér. A feladott utalványok esetében lefuttathatja a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei programot, és létrehozhatja az ÁFA-különbözetekhez társított naplóbejegyzéseket is.

A feladott és fel nem adott utalványok esetében a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program futtatásakor a rendszer a Külföldi utalványok szállítói összegei táblából (F74H410) beolvassa az Ön által kiszámított adóösszegeket, illetve a szállító által kiszámított összegeket. Amikor a Külföldi utalványok szállítói összegei programban (P74H410) beírja az adatokat, a rendszer feltölti az F74H410 táblát a külföldi utalványok devizájához tartozó adóadatokkal. Aztán ezeket az adatokat felhasználva szükség szerint manuálisan módosíthatja a naplótételeket.

A rendszer minden egyes tranzakcióhoz kinyomtatja a következő adatokat tartalmazó riportokat:

• A szállító neve és címjegyzékszáma.

• A szállító által kiszámított összeg, és az általa használt árfolyam.

  A szállító által kiszámított összeg megjelenik a Jelentett ÁFA-összeg feliratú oszlopban.

• Dokumentum típusa, dokumentum száma, vállalat és költséghely.

• Az Ön vállalata által kiszámított összeg, és az általa használt árfolyam.

  A vállalata által kiszámított összeg megjelenik a Könyvelt ÁFA-összeg feliratú oszlopban.

• A Jelentett ÁFA-összeg és a Könyvelt ÁFA-összeg közötti különbség.

  A különbség megjelenik az ÁFA-különbözet összege feliratú oszlopban.

A riport minden egyes adóterülethez és adómagyarázó kódkombinációhoz mindaddig megjeleníti az ÁFA-összegek összesítését, valamint a főkönyvi kiegyenlítő számlát (FK-csoport), amíg az adómagyarázó kód S nem lesz. A riport tartalmazza a Könyvelt ÁFA-összeg, a Jelentett ÁFA-összeg és az ÁFA-összegek különbsége feliratú oszlopok végösszegét is.

A feladott utalványok esetében a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei programban beállíthatja a feldolgozási paramétereket az ÁFA-különbözetekhez társított naplóbejegyzések létrehozásához. A program feldolgozza a kiválasztott dokumentumokat abban a sorrendben, ahogy az F74H410 táblában szerepelnek, és minden egyes végrehajtáshoz létrehoz egy naplóbejegyzés-köteget. A rendszer létrehozza az új naplótétel dokumentumokat az F0911 táblában, és hozzáadja azokat a JE ÁFA-különbözetek (F74H910) táblához az ÁFA-összegek különbözetének újbóli besorolása után. Ha ugyanarra az időszakra vonatkozóan többször is végrehajtja a folyamatot (részleges adatkiválasztás vagy hibák), akkor a rendszer csak az új utalványokhoz vagy a hibás régi utalványokhoz hozza létre a kötegelt naplóbejegyzéseket. A már feldolgozott utalványokat a rendszer nem dolgozza fel újra. A Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program futtatásakor a rendszer egy PDF-et hoz létre, amely a már feldolgozott és a hibás dokumentumokat sorolja fel. A PDF az összes feldolgozott dokumentum esetében megjeleníti az ÁFA-különbözet összegeit, valamint az új naplóbejegyzés dokumentumait. A PDF nem jeleníti meg a feldolgozott naplóbejegyzés dokumentumszámát, ha az ÁFA-különbözet összege nulla, még akkor sem, ha úgy állította be a feldolgozási paramétert, hogy megjelenjen a naplóbejegyzés száma. A Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program elveti az S adómagyarázó kóddal jelölt utalványokat. Ebben az esetben a program nem hozza létre a naplóbejegyzést, azonban az F74H910 táblát frissíti. A PDF kizártként fogja megjeleníteni a dokumentumokat.

Az ÁFA-különbözetek összegéhez rendelt naplóbejegyzések létrehozásához követnie kell az alábbi lépéseket:

1. A Szabványos utalvány felvitele program segítségével vigyen fel egy utalványt. A rendszer frissíti a Szállítóanalitika napló táblát (F0411) az utalvány adataival.

2. A devizában kiállított hazai utalványok esetében a Külföldi utalványok szállítói összegei program segítségével adja meg a szállító által használt árfolyamot és ÁFA-összeget, valamint az utalvány adóköteles összegét. A rendszer dokumentumszámonkénti és adóterületenkénti szállítói összegekkel frissíti a Külföldi utalványok szállítói összegei táblát (F74H410). Ha az utalvány szerepel a JE ÁFA-különbözetek táblában (F74H910), akkor a rendszer ellenőrzi, hogy a dokumentum egy már feldolgozott utalvány-e.

   Az utalvány feladása előtt lefuttathatja a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei programot, és kinyomtathatja az ÁFA-összegek különbözeteit a naplósor létrehozása nélkül.

3. A Főkönyvi feladás program (R09801) segítségével adja fel az utalványt.

4. A feladott utalványok esetében hajtsa végre a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei programot, és nyomtassa ki az ÁFA-különbözeteket, majd automatikusan hozza létre a naplóbejegyzéseket is. A rendszer a Számlafőkönyv táblában (F0911) létrehozza a naplóbejegyzéseket. Az ÁFA-összegek különbségeinek kiszámítása után a rendszer az F74H910 táblában tárolja el az átsorolt naplóbejegyzéseket. A naplóbejegyzések létrehozása után a hozzájuk társított dokumentumokat már nem tudja újra feldolgozni és módosítani.

A Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program minden egyes adóterület és dokumentumszám kombináció esetében ellenőrzi az ebben a táblában felsorolt feltételeket és létrehozza a naplóbejegyzéseket, frissíti az F74H910 táblát és létrehozza a PDF-et.

A program létrehoz egy naplóbejegyzés-köteget a Számlafőkönyv táblában (F0911) az összes olyan dokumentumhoz, amelyeket az F74H410 táblában választott ki egy adott időszakra vonatkozóan. A rendszer az F74H410 táblában található minden egyes dokumentumhoz beolvassa az ÁFA-összeget és a technikai számlát, és létrehozza a naplóbejegyzést. Az ÁFA-különbözet összegét használja ÁFA-összegként.

Állítsa be az ÁFA-számla és a technikai számla feldolgozási paramétereit úgy, hogy a rendszer beolvassa ezeket a számlákat:

• Az ÁFA-számla feldolgozási paraméteréhez a rendszer a szabványos PTXXXX Automatikus könyvelési utasítást (AAI) használja, és meg kell adnia annak a besorolási időszaknak a számát (XXXX), amelytől kezdve be kell olvasni a főkönyvi kiegyenlítő számlát (GLC) az adókulcs-terület beállításából.

• A technikai számla feldolgozási paraméteréhez egy olyan számlát adjon meg, amelyet a rendszer az ÁFA-különbözet újrakontírozásához használ. Ha üresen hagyja ezt a mezőt, akkor a rendszer egy új AAI segítségével olvassa be a technikai számlát. Az új AAI aktiválásához töltse ki az XXXX AAI feldolgozási paramétert. Ehhez adja meg azt az előtagot (XXXX), amelytől kezdve a rendszer az F0411 táblából beolvassa a főkönyvi kiegyenlítő számlát. Ha üresen hagyja ezt a mezőt, akkor a rendszer az alapértelmezett elem PH-ja és a főkönyvi kiegyenlítő számla együttes használatával határozza meg a technikai számlát.

Az ÁFA-összegek különbözetei adóterületenként vannak nyilvántartva, nem pedig dokumentumsoronként, ezért a feldolgozáshoz a rendszer a főkönyvi kiegyenlítő számla adóterületét keresi az F0411 tábla első sorában.

Az F0911 táblában a rendszer két sort hoz létre mindegyik számlához (ÁFA-számla és technikai számla), az F74H910 táblában viszont csak egy sort. Ha a számlák konfigurálása közben hiba merül fel, a rendszer nem hozza létre a naplóbejegyzést, a PDF nem jeleníti meg a naplóbejegyzéshez tartozó dokumentumot, és a rendszer nem frissíti a dokumentumot az F74H910 táblában. A rendszer csak a Tényleges összeg főkönyvet (AA) frissíti, de a Deviza főkönyvet (CA) és a Helyettesítő pénznem főkönyvet (XA) nem módosítja.

Amikor megpróbál módosítani egy utalványt, az ellenőrzési folyamat ellenőrzi, hogy az utalványhoz tartozó adóterület és dokumentumszám kombinációját létrehozta-e már a rendszer, és az megjelenik-e az F74H910 táblában. Ha az utalvány már szerepel az F74H910 táblában, a rendszer nem engedélyezi a módosítását.

Amikor érvénytelenít egy utalványt, az F74H410 táblában a rendszer sztornózza az utalványra vonatkozó összes sort, és az érvénytelenített mezőbe egy V betűt szúr be. A rendszer a címkefájl főkönyvi dátumát az érvénytelenített fájl dátumára frissíti. A Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program kiszámítja az érvénytelenített utalványok ÁFA-különbözeteit, és új naplóbejegyzéseket hoz létre. A rendszer ugyanúgy dolgozza fel az érvénytelenített utalványokat, mint az érvényeseket.

A Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program által létrehozott naplóbejegyzések egyszerűbb azonosítása érdekében a program az F0911 tábla következő mezőit tölti ki:

• A dokumentum típusának beolvasásához a naplóbejegyzés dokumentumtípusának feldolgozási paraméterét a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei programban. Ez a beállítás létrehozza az F0911 táblában az automatikus sorszámozásból a dokumentum számát, ugyanúgy, mind a szabványos folyamat során.

• Az utalvány főkönyvi dátuma az F0911 tábla FK dátum mezőjében, ha a naplóbejegyzéshez társított eredeti dokumentumot nem érvénytelenítették, vagy az érvénytelenítés főkönyvi dátuma az F0911 tábla FK dátum mezőjében, ha a naplóbejegyzéshez társított eredeti dokumentumot érvénytelenítették.

• Az eredeti dokumentum adatait tartalmazó mezők az F0911.EXA mezőben.

• A címjegyzékszám az F0911 táblában a szállító számával együtt.

• A VAT DIFF kódolt értéke az F0911 tábla 1. hivatkozás mezőjébe.

Ez a példa azt ismerteti, hogy a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program hogyan hozza létre az ÁFA-különbözet összegeit tartalmazó naplóbejegyzést.

Vegyük például a következőt:

A szállító és a vevő az alábbi árfolyamokat alkalmazzák:

Az utalvány dokumentumtípusa PV, a dokumentumszáma pedig 10. Az utalvány két dokumentumsora ugyanazt az adóterületet tartalmazza:

Az utalvány felvitele után az F74H410 tábla a 2. árfolyam használatával kiszámított hazai szállítói összegeket fogja tartalmazni. A Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program futtatásakor a rendszer a következő ÁFA-különbözeti összeget hozza létre:

Vegye figyelembe a következő adóterületi számlabeállítást és technikai számlabeállítást:

• Adóterületi számla beállítása: Az ÁFA-számla eléréséhez a feldolgozási paraméterben adja meg az 1. besorolási időszakszámot úgy, hogy a rendszer az adókulcs-terület beállításából beolvashassa az 1. besorolási időszakhoz tartozó főkönyvi kiegyenlítő számlacsoportot (GLC). A folyamat a PTV21 AAI utasítást használja, ahol a V1 az 1. besorolási időszakhoz tartozó IVA21 adóterület főkönyvi kiegyenlítő számlacsoportja (GLC). A rendszer származtatja a 28.1110.FINALVAT ÁFA-számlát, és a számlában létrehoz egy követelést.

  IVA21 GLC 1. besorolási időszak: VAT21

  PT V21: 28.1110.FINALV21

  PT: 28.1110.FINALVAT

• Technikai számla beállítása: A technikai számla eléréséhez hagyja üresen a technikai számla származtatásához szükséges feldolgozási paramétert. A Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program a feldolgozási paraméter alapértelmezett PH AAI-ját és az F0411 tábla GLC-jét használja a 28.1110.TECHNICAL technikai számla származtatásához. Ebben a számlában a rendszer egy tartozást hoz létre.

  F0411 GLC (FK kiegyenlítési csoport): Üres

  Technikai AAI (PO): PH

  PH:28.1110.TECHNICAL

Ha nem állította be a feldolgozási paramétert a naplóbejegyzések automatikus létrehozásához, akkor a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program a következőképpen dolgozza fel a naplóbejegyzéseket:

Ha beállította a feldolgozási paramétert a naplóbejegyzések automatikus létrehozásához, akkor a rendszer átsorolja az ÁFA-összeg különbözetet a következőképpen:

Ebben a példában a naplóbejegyzésben követelés kerül az ÁFA-számlára, mivel a vállalat által használt árfolyam nagyobb, mint a szállító által használt.

Válassza ki az Adóriportok (G74H00), Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei lehetőséget.

A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.

Kezdő dátum

Adja meg annak a dátumtartománynak a kezdetét, amelyre a riportot generálni kívánja.

Záró dátum

Adja meg annak a dátumtartománynak a végét, amelyre a riportot generálni kívánja.

Dátum mező jelzője

Határozza meg a tranzakció dátumának típusát, amely alapján a rendszer kiválasztja a feldolgozandó rekordokat. Lehetséges értékek:

Üres vagy 0: A rendszer az FK dátumot használja.

1: A rendszer a szolgáltatási dátumot használja.

Besorolási időszak száma

Adja meg azt a besorolási időszakszámot, amelytől kezdve be kell olvasni a főkönyvi kiegyenlítő számlát az adókulcs-terület beállításából. Például, ha a használni kívánt főkönyvi kiegyenlítő számla be van állítva az Adó/adóterület program (P4008) 1. adókulcs-terület (XR1 adatelem) mezőjében, akkor 1 értéket írjon be.

Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer az 1. besorolási csoportot használja.

Különbözetek nyomtatása

Adja meg, hogy a riport tartalmazza-e az összes utalványt, vagy csak azokat, amelyeknél eltérés van az Ön által kiszámított összeg és a szállító által kiszámított összeg között. Lehetséges értékek:

Üres vagy N: Csak az eltéréseket tartalmazó utalványok nyomtatása.

I: Az összes utalvány adatainak nyomtatása.

JE generálása

Adja meg, hogy kell-e létrehozni naplóbejegyzéseket. Lehetséges értékek:

Üres vagy N: Nem kell létrehozni naplóbejegyzéseket.

I: Létre kell hozni naplóbejegyzéseket.

Az alapértelmezett érték az üres vagy az N.

Naplóbejegyzés dokumentumtípusa

Adja meg a naplóbejegyzés dokumentumtípusát, amely azonosítja a tranzakció eredetét és rendeltetését. A megadott értéknek léteznie kell a Dokumentum típusa felhasználói kódtáblában (00/DT).

Az alapértelmezett érték JE.

Adjon meg egy számlát az ÁFA-különbözet újrakontírozásához

Adjon meg egy értéket, amely egy számlát azonosít a főkönyvben. A rendszer az ÁFA-összeg különbözetének újrakontírozásához használja ezt a számlaszámot.

Ha üresen hagyja ezt a mezőt, akkor a rendszer a következő AAI technikai számla feldolgozási paramétert használja.

Adja meg azt az előtagot, amely az AAI technikai számlát határozza meg

Adja meg azt az előtagot, amely meghatározza azt AAI feldolgozási paramétert, amelytől kezdve a rendszer az F0411 táblából beolvassa a főkönyvi kiegyenlítő számlát.

Az alapértelmezett érték PH. Ha üresen hagyja ezt a mezőt, akkor a rendszer a PH és a főkönyvi kiegyenlítő számla együttes használatával határozza meg a technikai számlát.

A már feldolgozott naplóbejegyzése megjelenítése

Adja meg, hogy megjelenjenek-e a naplóbejegyzések a PDF-ben. Lehetséges értékek:

Üres vagy N: Ne jelenjenek meg a naplóbejegyzések.

I: Jelenjenek meg a naplóbejegyzések.

Az alapértelmezett érték az üres vagy az N.

A jelen szakasz áttekintést nyújt a Magyar európai uniós (EU) riportról, és ismerteti a következőket:

• A Magyar EU-s értékesítési riport program futtatása.

• Feldolgozási paraméterek beállítása a magyar EU-s értékesítési riporthoz (R74H1051).

• A Magyar EU-s tranzakciókat összesítő riport program futtatása.

• Feldolgozási paraméterek beállítása a magyar EU-s tranzakciókat összesítő riporthoz (R74H1052).

Magyarországon az ÁFA alá bejelentkezett entitásoknak havonta ÁFA-visszaigénylést kell benyújtaniuk az adóhatóságok felé, melyeken adókulcsok és tranzakciótípusok szerint összegzik az adóalapokat és az adóösszegeket. A JD Edwards EnterpriseOne szoftver magyarországi változata kétféle EU-s értékesítési riportot biztosít. A Magyar EU-s értékesítési riport program a vevőfolyószámla (F03B11) táblában szereplő rekordokról készít riportot. Az EU-s tranzakciókat összefoglaló riport program az Adók (F0018) táblában szereplő rekordokról készít riportot. Ezek a riportok részletes vagy összesített módban listázzák az értékesítési tranzakciókat.

A magyar EU-s értékesítési riport és a magyar EU-s tranzakciókat összesítő riport futtatásához a működési országnak megfelelő adózási területtel a BIP megoldás is használható.

Lásd: A Magyar ÁFA-riport generálása.

Válassza ki az Adóriportok (G74H00), Magyar EU-s értékesítési riport lehetőséget.

A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.

1. Kezdő dátum

Adja meg a kezdetét annak a dátumtartománynak, amelyet a rendszer a feldolgozandó rekordok kiválasztásához használ.

2. Záró dátum

Adja meg a végét annak a dátumtartománynak, amelyet a rendszer a feldolgozandó rekordok kiválasztásához használ.

3. Dátum kiválasztása:

Határozza meg a dátumtípust, amely alapján a rendszer kiválasztja a feldolgozandó rekordokat. Lehetséges értékek:

1: FK dátum

2: Adószolgáltatási dátum

3: Számladátum

4. Vállalat

Adja meg annak a vállalatnak a számát, amelyhez rekordokat dolgoz fel.

1. Adatok nyomtatása:

Részletes riport nyomtatásához adjon meg 1 értéket. Ha összesített riportot kíván nyomtatni, akkor hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert.

Válassza ki az Adóriportok (G74H00), Magyar EU-s tranzakciókat összesítő riport lehetőséget.

A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.

1. Kezdő dátum

Adja meg a kezdetét annak a dátumtartománynak, amelyet a rendszer a feldolgozandó rekordok kiválasztásához használ.

2. Záró dátum

Adja meg a végét annak a dátumtartománynak, amelyet a rendszer a feldolgozandó rekordok kiválasztásához használ.

3. Dátum kiválasztása:

Határozza meg a dátumtípust, amely alapján a rendszer kiválasztja a feldolgozandó rekordokat. Lehetséges értékek:

1: FK dátum

2: Adószolgáltatási dátum

Vállalat

Adja meg annak a vállalatnak a számát, amelyhez rekordokat dolgoz fel.

Adatok nyomtatása:

Részletes riport nyomtatásához adjon meg 1 értéket. Ha összesített riportot kíván nyomtatni, akkor hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert.