10Magyarországra vonatkozó elektronikus számlák adatkivonatolásának és megválaszolásának használata

A magyar kormány által tett közleménynek megfelelően a szoftverek számlázásakor exportálási és belföldi értékesítési számlákat kibocsátó vállalatoknak el kell küldeniük a számlaadatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV). Ez minden olyan kinnlevőségi tranzakcióra érvényes, amelyeket olyan más vállalatokkal hajtottak végre, amelyek magyar adószámmal rendelkeznek és a tranzakció összegének áfatartalma eléri vagy meghaladja a 100 000 forintot. Az adófizető megállapíthat alacsonyabb küszöbértéket is.

A kép bemutatja, hogyan történik az e-számlaadatok kivonatolásának és megválaszolásának feldolgozása mint üzleti folyamat a JD Edwards EnterpriseOne megoldásban.

A Termékkód beállítása programmal (P74H501) módosíthatja a termékkód értékét és kategóriáját a Cikktörzs programban (P4101) és a Cikk telephelye/üzeme programban (P41026). A cikk összes telephelyéhez/üzeméhez beállíthatja a termékkód értékét.

A Válasz eredménykódjának beállítása programmal (P74H503) beállíthatja az ellenőrzési eredménykódokat a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) kapott számlatételekhez. A rendszer eltárolja ezeket az ellenőrzési eredménykódokat az Ellenőrzési eredménykód beállítása táblában (F74H503). Például a Továbbított állapotkódjánál beállíthat A értéket sikeresként, illetve R értéket sikertelenként.

Az elektronikus számlák adatkivonatolásának és megválaszolásának feldolgozása előtt:

• Ellenőrizze, hogy a meglévő e-számla-létrehozási folyamat befejeződött-e, mielőtt az R74H504 jelentést futtatná.

• A Válasz eredménykódjának beállítása programmal (P74H503) állítsa be az ellenőrzési eredménykódokat a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) kapott számlatételekhez.

• Ellenőrizze, hogy az értékesítések módosítási folyamata befejeződött-e és fel lett-e adva az SOP tranzakciókhoz.

• Ellenőrizze, hogy a termékkód értéke és kategóriája módosult-e a Cikktörzs programban (P4101) és a Cikk telephelye/üzeme programban (P41026). A termékkód értékének és kategóriájának módosításához használja a Termékkód beállítása programot (P74H501).

A Számlaadatok kivonatolása programmal (R74H504) végezze el a belföldi és a nem sztornózott tranzakciók számlaadatainak kivonatolását, és küldje el a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV). Az R74H504 jelentés kivonatolja a számlaadatokat a Vevői főkönyv táblából (F03B11) és a Hivatalos dokumentum fejléce táblából (F7430010).

Ha az ellenőrzés sikertelensége miatt hiba történik a tranzakció kiválasztásakor, a Számlakivonatolási hibajelentés (R74H503) megjeleníti a hibákat tartalmazó tranzakciórészleteket. A rendszer a feldolgozási paraméterben megadott számla minimális áfaösszegének értéke alapján ellenőrzi a tranzakciót.

Miután kivonatolta a számlaadatokat, a rendszer lefuttatja az Értékesítési és kinnlevőségi számlák valós idejű kivonatolója programot (R74H501), hogy kivonatolja az összes feldolgozott számla értékesítési és kinnlevőségi számlaadatait, majd exportálja azokat XML fájlokba. Az exportált tranzakciók a Kivonatolt tranzakciók adatai táblában (F74H502) tárolódnak Elküldve (S) állapottal.

A kezdés előtt állítsa be a feldolgozási paramétereket az R74H504 programhoz.

Alapérték

1. Vállalat

   Adjon meg egy olyan országkódot, amely egy adott szervezetet, alapot vagy más jelentési egységet azonosít.

2. Kezdő dátum

   Adja meg a tranzakciókód kezdő dátumát.

3. Záró dátum

   Adja meg a tranzakciókód záró dátumát.

4. Dátum kiválasztása

   Adja meg azt a dátumtípust, amely alapján a rendszer kiválasztja a feldolgozandó rekordokat.

5. Küszöb áfaösszeg

   Adja meg azt a minimális számla-áfaösszeget, amely alapján a rendszer kiválasztja a feldolgozandó rekordokat. A feldolgozási paraméter értékének nullánál nagyobbnak kell lennie.

6. Pénzügyi képviselő

   Adja meg a vállalat pénzügyi képviselőjének címjegyzékszámát. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a vállalat címszámát használja pénzügyi képviselőként.

7. Számla megjelenése

   Adja meg azt az előre meghatározott értéklistakódot, amely azonosítja a számladokumentum fizikai megjelenését. A mező segítségével kinyomtathatja a Magyarországi elektronikus számlaadatok kivonatolása nevű XML-fájlban szereplő InvoiceAppearance címke értékét. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer az alapértelmezett PAPER értéket használja.

A Számlaadatok kivonatolásának újrafeldolgozása programmal (R74H505) dolgozza fel újra az elektronikus számlák adatainak kivonatolását, és küldje el a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV). A programmal dolgozza fel újra azoknak a tranzakcióknak a számlaadatait, amelyeket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nem hagyott jóvá. A jelentés futtatásakor kizárja a Kivonatolt tranzakciók adatai táblában (F74H502) található Jóváhagyott állapotértékkel rendelkező számlákat. Az F74H502 tábla Elküldött számla állapota oszlopára a külső adatok kiválasztását használva kiválaszthatja a hibás tranzakciókat.

A kezdés előtt állítsa be a feldolgozási paramétereket az R74H505 programhoz.

Alapérték

1. Vállalat

   Adjon meg egy olyan országkódot, amely egy adott szervezetet, alapot vagy más jelentési egységet azonosít.

2. Kezdő dátum

   Adja meg a tranzakciókód kezdő dátumát.

3. Záró dátum

   Adja meg a tranzakciókód záró dátumát.

4. Dátum kiválasztása

   Adja meg azt a dátumtípust, amely alapján a rendszer kiválasztja a feldolgozandó rekordokat.

5. Küszöb áfaösszeg

   Adja meg azt a minimális számla-áfaösszeget, amely alapján a rendszer kiválasztja a feldolgozandó rekordokat.

6. Pénzügyi képviselő

   Adja meg a vállalat pénzügyi képviselőjének címjegyzékszámát. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a vállalat címszámát használja pénzügyi képviselőként.

7. Számla megjelenése

   Adja meg azt az előre meghatározott értéklistakódot, amely azonosítja a számladokumentum fizikai megjelenését. A mező segítségével kinyomtathatja a Magyarországi elektronikus számlaadatok kivonatolása nevű XML-fájlban szereplő InvoiceAppearance címke értékét. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer az alapértelmezett PAPER értéket használja.

Az Elektronikus számlára adott válasz programmal (P74H50Z1) töltse fel a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) kapott válaszfájlt az Elektronikus számlára adott válaszfájl táblába (F74H50Z1). A P74H50Z1 program Adatok importálása funkciójával töltse fel a válaszadatokat Excel formátumban. Ha az állapotkódot üresen hagyja, a P74H50Z1 program a Válasz eredménykódjának beállítása program (P74H503) Üzenet oszlopában levő értéket olvassa be. A P74H50Z1 programban szerkesztheti a tranzakció állapotát.

Az Elektronikus számlára adott válasz feldolgozása programmal (R74H502) megtekintheti a sikeresen feldolgozott rekordokat, és feltöltheti a számla állapotát a Kivonatolt tranzakciók adatai táblába (F74H502). Az R74H502 program az F74H50Z1 táblában elérhető adatok alapján módosítja a számla állapotát. A JD Edwards EnterpriseOne rendszer a Vállalat és a Hivatalos számla száma mező segítségével azonosítja és olvassa be az F74H502 táblából a rekordokat a válasz számlaadatainak újrafeldolgozásához. Az R74H502 jelentés nem választja ki a tranzakciót, ha az F74H50Z1 tábla Feldolgozva jelző oszlopának értéke I, vagy ha a tranzakció számlaszáma nem érhető el az F74H502 táblában.

A Kivonatolt tranzakciók adatai programmal (P74H502) megtekintheti az összes tranzakció állapotkódját. A P74H502 programban szerkesztheti a tranzakciók állapotkódját. Az elfogadott tranzakciók állapotkódját nem szerkesztheti. Ezenkívül az R74H502 programmal törölheti is a tranzakciókat. Az A - Jóváhagyva állapotú tranzakciók nem törölhetők ezzel a programmal.