5Anhang A - JD Edwards EnterpriseOne-Daten-Mapping zu XML-Feldern für Zahlungsformate
In diesem Anhang sind die XML-Felder und die Quelle der aus den JD Edwards EnterpriseOne-Tabellen extrahierten Daten aufgelistet. Es sind nicht alle Daten für alle Formate erforderlich. Sie legen Verarbeitungsoptionen für die einzelnen Zahlungsformate fest, um die zu extrahierenden Daten zu definieren.
XML-Felder und JD Edwards EnterpriseOne-Quelle
Die folgende Tabelle enthält die XML-Felder und die JD Edwards EnterpriseOne-Quelle:
XML-Feld |
JD Edwards EnterpriseOne-Quelle |
|---|---|
InstructionGrouping/BankAccount/BankAccountNumber |
Bankkontonummer des Zahlers aus F04572.CBNK. |
InstructionGrouping/BankAccount/BankNumber |
Die ersten vier Ziffern der HB-Bankleitzahl aus F0030.TNST. Hinweis: Dieses Feld wird nur beim spanischen EZV als Zahlungsformat verwendet. |
InstructionGrouping/BankAccount/BranchNumber |
Die fünfte bis achte Ziffer der HB-Bankleitzahl aus F0030.TNST. Hinweis: Dieses Feld wird nur beim spanischen EZV als Zahlungsformat verwendet. |
InstructionGrouping/BankAccount/CheckDigits |
Prüfziffer des HB-Bankkontos aus F0030.CHKD. |
InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine1 |
Adresszeile 1 des Zahlers aus F0116.ADD1. Dieses Feld enthält Informationen zum Unternehmen, zu dem das Zahlerkonto gehört. Dieses Unternehmen kann von dem Unternehmen abweichen, das die Lieferantenrechnung erstellt hat. |
InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine2 |
Adresszeile 2 des Zahlers aus F0116.ADD2. Dieses Feld enthält Informationen zum Unternehmen, zu dem das Zahlerkonto gehört. Dieses Unternehmen kann von dem Unternehmen abweichen, das die Lieferantenrechnung erstellt hat. |
InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine3 |
Adresszeile 3 des Zahlers aus F0116.ADD3. Dieses Feld enthält Informationen zum Unternehmen, zu dem das Zahlerkonto gehört. Dieses Unternehmen kann von dem Unternehmen abweichen, das die Lieferantenrechnung erstellt hat. |
InstructionGrouping/Payer/Address/City |
Ort des Zahlers aus F0116.CTY1. Dieses Feld enthält Informationen zum Unternehmen, zu dem das Zahlerkonto gehört. Dieses Unternehmen kann von dem Unternehmen abweichen, das die Lieferantenrechnung erstellt hat. |
InstructionGrouping/Payer/LegalEntityName |
Empfängername des Zahlers aus F0111.MLNM. |
InstructionGrouping/Payer/LegalEntityRegistrationNumber |
Steuernummer des Unternehmens aus F0101.TAX. Dies ist die Steuernummer des Unternehmens, zu dem das Zahlerkonto gehört. |
InstructionGrouping/PaymentDate |
Datum für HB aus F04572.DGJ. |
InstructionTotals/PaymentCount |
Die Anzahl der Zahlungen wird addiert, und die Summe wird in dieses Feld geschrieben. |
OutboundPayment/BankAccount/BankAccountNumber |
Bankkontonummer des Zahlers aus F04572.CBNK. |
OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/AddressLine1 |
Adresszeile 1 der HB-Bank aus F0116.ADD1. |
OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/City |
Ort der HB-Bank aus F0116.CTY1. |
OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/Country |
Land der HB-Bank aus F0116.CTR. |
OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/PostalCode |
Postleitzahl der HB-Bank aus F0116.ADDZ. |
OutboundPayment/BankAccount/BankName |
Empfängername der HB-Bank aus F0111.MLNM. |
OutboundPayment/BankAccount/BankNumber |
Bankleitzahl des HB-Bankkontos aus F0030.TNST. |
OutboundPayment/BankAccount/CheckDigits |
Prüfziffer des HB-Bankkontos aus F0030.CHKD. |
OutboundPayment/BankAccount/IBANNumber |
IBAN des HB-Bankkontos aus F0030.IBAN. |
OutboundPayment/BankAccount/SwiftCode |
SWIFT-Code des HB-Bankkontos aus F0030.SWFT. |
OutboundPayment/BankAccount/UserEnteredBankAccountNumber |
Bankkontonummer des Kunden aus F04572.CBNK. |
OutboundPayment/DeliveryChannel/FormatValue |
Dieses Feld wird nicht vom System ausgefüllt. |
OutboundPayment/DocumentPayable/DiscountTaken/Amount/Value |
Der Skontobetrag aus F04573.ADSA. |
OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentDate |
Das Datum des Dokuments aus F04573.DIVJ. |
OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentDescription |
Die Anmerkung aus F04573.RMK. |
OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentNumber/ReferenceNumber |
Die Lieferantenrechnungsnummer aus F04573.VINV. |
OutboundPayment/DocumentPayable/PaymentAmount/Value |
Der Zahlungsbetrag aus F04573.PAAP. |
OutboundPayment/DocumentPayable/PaymentDueDate |
Das Skontofälligkeitsdatum aus F04573.DDJ. |
OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine1 |
Adresszeile 1 für Zahlungsempfänger aus F0116.ADD1. |
OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine2 |
Adresszeile 2 für Zahlungsempfänger aus F0116.ADD2. |
OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine3 |
Adresszeile 3 für Zahlungsempfänger aus F0116.ADD3. |
OutboundPayment/Payee/Address/AddressName |
Der Empfängername des Zahlungsempfängers aus F0111.MLNM. |
OutboundPayment/Payee/Address/City |
Ort des Zahlungsempfängers aus F0116.CTY1. |
OutboundPayment/Payee/Address/Country |
Land des Zahlungsempfängers aus F0116.CTR. |
OutboundPayment/Payee/Address/CountryName |
Die Beschreibung des Landes des Zahlungsempfängers aus UDC 00/CN. |
OutboundPayment/Payee/Address/PostalCode |
Postleitzahl des Zahlungsempfängers aus F0116.ADDZ. |
OutboundPayment/Payee/Address/State |
Bundesland des Zahlungsempfängers aus F0116.ADDS. |
OutboundPayment/Payee/Name |
Empfängername des Zahlungsempfängers aus F0111.MLNM. |
OutboundPayment/Payee/PartyNumber |
Adressnummer des Zahlungsempfängers aus F04572.PYE. |
OutboundPayment/Payee/TaxRegistrationNumber |
Steuernummer des Zahlungsempfängers aus F0101.TAX. |
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAccountName |
Empfängername des Zahlungsempfängers aus F0111.MLNM. |
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAccountNumber |
Bankkontonummer für den Kunden aus F04572.CBNK. Hinweis: Beim niederländischen Inlands-EZV als Zahlungsformat wird eine besondere Validierungsroutine verwendet, um nicht numerische Werte zu ermitteln. |
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAddress/City |
Ort der Zahlungsempfängerbank aus F0111.CTY1. |
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAddress/Country |
Land der Zahlungsempfängerbank aus F0030.CTR. Wenn die Tabelle F0030 keinen Wert für das Land enthält, wird F0116.CTR verwendet. |
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankNumber |
Die ersten vier Zeichen des Wertes für die Bankleitzahl aus F04572.TNST. |
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BranchNumber |
Das fünfte bis achte Zeichen des Wertes für die Bankleitzahl aus F04572.TNST. |
OutboundPayment/PayeeBankAccount/CheckDigits |
Prüfziffer der Zahlungsempfängerbank aus F0030.CHKD. |
OutboundPayment/PayeeBankAccount/IBANNumber |
IBAN der Zahlungsempfängerbank aus F0030.IBAN. |
OutboundPayment/PayeeBankAccount/SwiftCode |
SWIFT-Code der Zahlungsempfängerbank aus F0030.SWFT. |
OutboundPayment/Payer/Address/AddressLine1 |
Adresszeile 1 des Unternehmens aus F0116.ADD1. |
OutboundPayment/Payer/Address/AddressLine2 |
Adresszeile 2 des Unternehmens aus F0116.ADD2. |
OutboundPayment/Payer/Address/City |
Ort des Unternehmens aus F0116.CTY1. |
OutboundPayment/Payer/Address/Country |
Land des Unternehmens aus F0116.CTR. |
OutboundPayment/Payer/Address/PostalCode |
Postleitzahl des Unternehmens aus F0116.ADDZ. |
OutboundPayment/Payer/LegalEntityRegistrationNumber |
Steuernummer des Unternehmens aus F0101.TAX. |
OutboundPayment/Payer/Name |
Empfängername des Unternehmens aus F0111.MLNM. |
OutboundPayment/PaymentAmount/Currency/Code |
Währungscode der Zahlung. Wenn der Währungscode in der UDC-Liste 70/CC vorhanden ist, enthält dieses Feld den Querverweis aus dem Feld "Beschreibung 01" der UDC-Liste. Bei SEPA-Zahlungen muss der Währungscode EUR (euro) sein. |
OutboundPayment/PaymentAmount/Value |
Der Zahlungsbetrag aus F04572.PAAP. Der Betrag muss zwischen 0,01 und 999999999,99 liegen. |
OutboundPayment/PaymentAmountText |
Der als Text angegebene Zahlungsbetrag. Das in den Verarbeitungsoptionen angegebene Umrechnungsprogramm wird verwendet. |
OutboundPayment/PaymentDate |
Das Datum der Zahlung aus F04373.DGJ. |
OutboundPayment/PaymentDetails |
Die Lieferantenrechnungsnummer aus F04573.VINV. Die verbleibenden Zeichen werden mit Leerzeichen gefüllt. |
OutboundPayment/PaymentMethod/PaymentMethodFormatValue |
Fest codierter TRF-Wert. |
OutboundPayment/PaymentNumber/CheckNumber |
Die Schecknummer aus F04571.SNG. |
OutboundPayment/PaymentNumber/LogicalGroupReference |
Die Folgenummer im Nummerierungsschema für die Zahlungsart. |
OutboundPayment/PaymentNumber/PaymentReferenceNumber |
Ein Wert, der sich aus der Unternehmensnummer, der Bank des Kontos und der Folgenummer entsprechend der Einrichtung für System 70, Zeile 1 zusammensetzt. |
OutboundPayment/PaymentReason/Code |
Dieses Feld wird nicht vom System ausgefüllt. |
OutboundPayment/PaymentStatus/Code |
Bei einem Scheck mit einem Abschnitt der Text VOID_BY_SETUP. Bei einem Scheck mit mehreren Abschnitten der Text VOID_BY_OVERFLOW. In allen anderen Fällen bleibt dieses Feld leer. |
PaymentInstructionInfo/InstructionCreationDate |
Der vom System generierte Datums- und Zeitstempel. |
PaymentInstructionInfo/InstructionReferenceNumber |
Die Folgenummer aus dem Nummerierungsschema, das in Zeile 1 für System 70 im Programm "Automatische Nummernvergabe" (P0002) eingerichtet wurde. |
PaymentProcessProfile/BatchBookingFlag |
In dieses Feld wird automatisch "N" (Keine Zusammenfassung) eingefügt. |
PaymentProcessProfile/LogicalGroupingMode |
Fest codierter SNGL-Wert. |