發票/匯兌

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發票抬頭

系統會在此欄位植入「客戶」欄位中的值。您可以置換預設值。您必須以有效的通訊錄號碼完成此欄位。

相關合約

輸入號碼以識別和原始訂單關聯的租賃合約。此號碼的用途為提供資訊，而不是您將針對租賃合約產生的相關訂單。

相關訂單類型

輸入「單據類型 UDC」檔案 (00/DT) 中的代碼以指示次要或相關訂單的單據類型。例如，採購單的單據類型可能是 OP，且該採購單可能先前已建立並使用單據類型 WO 來填寫相關工單。這不是您針對租賃合約所產生之相關訂單的訂單類型。

相關訂單公司

輸入和次要或相關訂單的單據號碼關聯的公司。這不是和您針對租賃合約所產生之相關訂單關聯的公司。

發票參照 1

輸入英數值作為交互參照或次要參照號碼。一般而言，此為客戶編號、供應商號碼或工作號碼。

發票參照 2

輸入文字或號碼以記錄參照號碼，例如，供應商的投標單據號碼、報價單據、銷售單、工單或工作號碼。

基準貨幣

輸入識別交易或公司之本幣的代碼。基準貨幣和本幣兩者所指的是相同貨幣。

交易貨幣

輸入識別交易所用貨幣的代碼。當交易貨幣代碼不同於基準貨幣代碼時，合約為外幣。

請款貨幣

輸入系統用來進行租賃合約請款的貨幣。當請款貨幣代碼不同於基準貨幣代碼時，合約為外幣。

匯率日期

輸入系統用來擷取匯率的日期。依預設，系統會根據「匯率日期」處理選項植入日期。當處理選項保留空白，或系統在處理選項中找不到指定的選項資料時，將在欄位中植入系統日期。

交易匯率

系統會根據基準貨幣、交易貨幣和匯率日期，從「貨幣匯率」程式 (P0015A) 擷取數字 (匯率) 植入此欄位。此數字最多可有七個小數位數。

這是系統用來將金額從基準貨幣轉換為交易貨幣的匯率。系統會將經過轉換的租賃合約金額 (以交易貨幣) 植入「租賃合約明細」檔案 (F54R11) 的「外幣單價」、「外幣單位成本」和「外幣定價」欄位。即使您使用變動匯率，F54R11 檔案中的這些金額也不會改變。

請款匯率

系統會根據交易貨幣、請款貨幣和匯率日期，從「貨幣匯率」程式 (P0015A) 擷取數字 (匯率) 植入此欄位。此數字最多可有七個小數位數。

當您執行「租賃合約請款工作檔產生」程式 (R54R300) 請款租賃合約時，系統會使用此欄位中的匯率，將租賃合約金額 (F54R11 檔案的「外幣單價」值) 從交易貨幣轉換為請款貨幣。

固定匯率

選取此選項將讓您在請款租賃合約時總是使用固定匯率。若為本幣合約，此選項將停用。若您未選取此選項，系統將使用變動匯率。值為：

0：使用變動匯率。

若您選擇此選項，系統將不會使用此匯率日期，交易匯率和請款匯率。系統將改用 R54R300 程式的「匯率日期基準」處理選項來決定匯率日期，並根據此日期擷取交易匯率和請款匯率。

1：使用固定匯率。若您選擇此選項，系統將使用此匯率日期，交易匯率和請款匯率。