租賃合約請款工作檔報表中的資訊

R54R300 報表包含下列資訊：

• F54R10 與 F54R11 檔案中的租賃合約號碼、行號及行類型

• 處理選項中的地址號碼 (客戶、出貨地址、發票抬頭或收貨地址)

• F54R11 檔案中的請款開始日期和結束日期

  如果 F54R11 檔案中的帳單結束日期不可用，系統會使用 F54R11 檔案中的實際結束日期。如果 F54R11 檔案中的實際結束日期不可用，系統會使用預測結束日期。

• 請款方法為 1 (定期合約請款) 或 2 (單次合約請款)

• 請款開始行日期和請款截止行日期來自請款開始日期和請款結束日期，或是來自 R54R300 程式的「請款截止日期」處理選項

  例如，如果請款開始日期為 2014 年 8 月 20 日且帳單結束日期為 2014 年 12 月 12 日，但「請款截止日期」處理選項值為 2014 年 8 月 31 日，則請款開始行 = 2014 年 8 月 20 日且請款截止行 = 2014 年 8 月 31 日。

  對於單次請款 (請款方法 2)，「請款開始行」、「請款截止行」及「請款持續時間」欄具有空白值。

• 系統使用 F54R11 檔案中的「費率 UM」、「請款開始行」及「請款截止行」欄進行計算的請款持續時間

• 要求請款日來自「租賃合約標頭」檔案 (F54R10)，若此值存在於 F54R11 檔案中

  另外，系統使用請款截止月份的最後一天做為要求請款日。

  注意：當要求請款日晚於請款截止日期處理選項中指定的日期時，系統不會處理請款。例如，如果要求請款日 = 31 且請款截止日期為 2014 年 6 月 18 日，則系統不會處理期間 6 (6 月) 的請款。

• 當請款方法為 1 時，「租賃合約輸入」程式中來自「未結數量」欄位的數量。

  當請款方法為 2 時，將從「租賃合約輸入」程式的「數量」欄位擷取數量。

• 「總帳日期」處理選項中的期間號碼與會計年度

  系統會將期間號碼與會計年度寫入至「請款明細工作檔」(F4812) 與「請款控制主檔」(F1794) 中。

• 「租賃合約標頭」檔案 (F54R10) 中的請款頻率代碼

  您將在請款截止日期 (在處理選項中指定) 當日或早於請款截止日期的要求請款日 (在 F54R10 檔案中指定) 當日進行請款。

• F54R11 檔案中的租賃費率

• 租賃貨幣，即「公司常數」檔案 (F0010) 中的公司基準貨幣。如果基準貨幣不同於「貨幣代碼 - 開始」欄位中指定之交易的貨幣，則租賃貨幣就是「貨幣代碼 - 開始」欄位中的貨幣。

• F54R11 檔案中的租賃請款計量單位 (租金 UM)

  如果請款方法為 1 (定期請款)，則「租金 UM」為 54R/UM UDC 檔案中的值 (每週、每月或每日)。

  如果請款方法 2 (單次合約請款)，則「租金 UM」為「訂價計量單位 (00/UM) UDC」檔案中的值 (每週、每月或每日)。

• 針對每個租賃合約計算的請款總金額

• F54R11 檔案中的請款貨幣

• 含 R53R300 程式使用 F54R11 檔案中之料品的稅率區域計算而得之稅額的金額

  只有當料品在 F54R11 檔案中指定為應稅且客戶為應稅客戶時，系統才會計算稅額。

• 「自動分錄設定」中的業務單位、科目及子目

• 「請款明細工作檔」(F4812) 中的請款 ID

  注意：系統會以未列印在 R54R300 報表中的其他租賃合約資料 (例如，資產號碼) 更新「請款明細工作檔」檔案 (F4812)。F54R11 檔案中的「發票抬頭」地址號碼會記錄在 F4812 檔案的「擁有者/應收」欄位中。

• 系統用來擷取交易匯率，以及從「貨幣匯率」程式 (P0015A) 擷取請款匯率的匯率日期。

  若您在「租賃合約輸入」程式 (P54R10) 中選取「固定匯率」選項，此日期將來自 P54R10 程式的「匯率日期」欄位。

  若您未選取「固定匯率」選項，此日期將以 P54R10 程式「匯率日期基礎」處理選項的值決定。

• 「料品主檔」(F4101) 中的第 2 料號

• 交易匯率來自「租賃合約標頭」檔案 (F54R10)，若您選擇使用固定匯率

  若您選擇使用變動匯率，系統將以 R54R300 程式「匯率日期基礎」處理選項的值決定交易匯率。

  這是系統用來將金額從基準貨幣轉換為交易貨幣的匯率。

• 請款匯率來自「租賃合約標頭」檔案 (F54R10)，若您選擇使用固定匯率

  若您選擇使用變動匯率，系統將以 R54R300 程式「匯率日期基礎」處理選項的值決定請款匯率。

  這是系統用來將租賃合約金額從交易貨幣轉換為請款貨幣的匯率。