15为 CNAO 审计文件设置和生成固定资产信息
了解 CNAO 审计文件所需的固定资产信息
必须生成 XML 文件以报告固定资产往来帐。中国 JD Edwards EnterpriseOne 软件包括多种方法，通过这些方法，您可以轻松设置固定资产信息并将其存储在“修改方法信息 - 中国 (F75C201)”和“资产清理信息 - 中国 (F75C202)”文件中。系统使用这些固定资产明细生成 XML 文件：
基本信息
类别设置
修改方法
折旧方法
固定资产使用情况
固定资产卡
固定资产卡 - 固定资产信息
固定资产卡使用信息
固定资产递减信息
固定资产递减信息 - 固定资产信息
固定资产修改信息
此区域包含 AT 外的所有修改。
固定资产修改信息
此区域只适用于转移地点。
固定资产修改信息
此区域只包含 AT 往来帐。
设置和生成固定资产明细 CNAO 审计文件的流程
此流程显示了需要完成的设置步骤，以及生成固定资产 XML 的设置程序之间的关系：
设置和生成固定资产信息 CNAO 审计文件的核对清单
使用此表确保完成了成功生成固定资产信息 CNAO 审计文件的所有必须步骤：
完成 |
操作 |
注释 |
|---|---|---|
确认已经设置货币码转换替代说明。 |
您可以设置“转换 (75C/TR) UDC”文件中的替代说明。 |
|
跟踪资产的历史。 |
您可以运行“跟踪固定资产历史”程序 (R75C202) 来跟踪资产历史。 |
|
设置固定资产卡使用信息。 |
您可以使用“设置固定资产卡使用信息”程序 (P75C203) 来设置资产卡使用信息。 |
|
设置资产的修改类型和帐户。 |
使用“设置修改方法”程序 (P75C201) 来设置资产的修改方法。 |
|
生成固定资产 CNAO XML 文件。 |
运行“生成固定资产 XML”(R75C201) 生成 XML 文件。 |
设置修改方法
此部分包含修改方法设置的概述，列出了用于设置修改方法的屏幕，并讨论了如何输入修改方法明细。
了解修改方法设置
使用“设置修改方法”程序 (P75C201) 来创建修改方法、资产往来帐说明和帐户信息之间的链接。使用此程序设置资产的修改类型和帐户。
系统将您输入的数据保存到 F75C201 文件，并在运行“生成固定资产 XML - 中国 - 12”程序 (R75C201) 时将该数据写入固定资产 XML 文件。
用于设置修改方法的屏幕
屏幕名称 |
屏幕号 |
导航 |
用途 |
|---|---|---|---|
使用修改方法信息 |
W75C201A |
固定资产 (G75C060)，设置修改方法 |
查阅和选择现有资产号记录。 |
W75C201B |
选择一项纪录，并在“使用修改方法信息”屏幕上单击“选择”。 |
输入该资产纪录的修改方法和帐户号。 |
输入修改方法明细
访问“输入修改方法”屏幕。
- 资产号
-
通过“资产主文件”文件 (F1201) 输入希望添加明细的资产号。
- 修改方法
-
输入 UDC 文件 00/DT 中的值。系统会将此值存储在 F75C201 文件中。
- 帐户号
-
通过“帐户主文件”文件 (F0901) 输入值。系统会将此值存储在 F75C201 文件中。
设置固定资产卡使用信息
此部分包含固定资产卡使用信息设置的概述，列出了用于输入固定资产卡使用明细的屏幕，并讨论了如何输入固定资产卡使用明细。
了解固定资产卡使用信息设置
您可以使用“设置固定资产卡使用信息”程序 (P75C203) 来输入固定资产卡使用信息。使用此程序来设置某一期间的资产的折旧率。还可以使用此程序修改、复制和删除现有信息。
系统将您输入的数据保存到“固定资产卡使用信息 - 中国”文件 (F75C203)，并在运行“生成固定资产 XML - 中国 - 12”程序 (R75C201) 时将该数据写入固定资产 XML 文件。
用于输入固定资产卡使用明细的屏幕
屏幕名称 |
屏幕号 |
导航 |
用途 |
|---|---|---|---|
使用固定资产卡使用信息 |
W75C203A |
固定资产 (G75C060)，设置固定资产卡使用信息 |
查阅和选择某一资产的现有资产卡使用记录。 |
W75C203B |
选择一项纪录，并在“使用固定资产卡使用信息”屏幕上单击“选择”。 |
输入某一资产记录的折旧分配率。 |
输入固定资产卡使用明细
访问“输入资产卡使用信息”屏幕。
- 会计期间
-
输入希望输入卡使用情况明细的会计期间。
- 部门号
-
通过 UDC 文件 75C/DE 输入部门号的值。如果将此字段留空，系统会通过“资产主文件”程序 (P1204) 检索相应的资产经营单位。
- 折扣率
-
输入精度为两位小数的小数值（例如 0.11）来定义折旧分配比例。此值应该小于等于 1，且为正值。此字段的默认值为 1.00。
跟踪资产的历史
本节概述了资产主文件历史，并论述如何：
运行“跟踪固定资产历史”程序。
设置“跟踪固定资产历史”(R75C202) 处理选项。
了解资产主文件历史
运行“跟踪固定资产历史”程序，以跟踪公司的资产在指定期间的历史。对于给定期间，您可以为单个资产运行此报告，也可以跟踪公司的所有资产的历史。可以设置处理选项，以指定公司、资产和会计期间等数据选择。
此报告通过 F1201 文件检索数据，并更新“资产主文件历史文件 - 中国”文件 (F75C204)。对于分类账类型 AA，此报告通过“资产帐户余额文件”文件 (F1202) 检索数据。
如果您再次为相同期间运行此报告，系统将使用最新的资产状态更新 F75C204 文件中的资产记录。如果您通过更改资产值运行此报告，以更新资产的历史，则必须将资产值回滚到实际当前值，然后再运行报告。
运行“跟踪固定资产历史”程序
选择固定资产 (G75C060)，跟踪固定资产历史。
设置“跟踪固定资产历史”(R75C202) 处理选项
使用处理选项，您可以为程序和报告指定缺省值。
常规
- 公司
-
指定您希望跟踪资产历史的公司。如果将此处理选项留为空白，系统将为所有公司运行该报告。
- 资产号
-
指定您希望跟踪历史的资产号。如果此字段留空，系统将跟踪所有资产的历史。
- 会计期间
-
指定运行报告的期间。如果将此处理选项保留为空白，系统将选择当天的日期。
- 会计年度
-
指定运行报告的年度。如果将此处理选项保留为空白，系统将选择当前日期的年度。
生成固定资产的 CNAO 审计文件
此部分概述了固定资产的 CNAO 审计文件，并讨论了如何：
运行生成固定资产 XML 程序。
设置生成固定资产 XML (R75C201) 的处理选项。
了解固定资产 CNAO 审计文件
使用“生成固定资产 XML”程序生成 XML 文件，以报告固定资产数据要素。可以设置处理选项，以指定公司、会计年度、起始月份和结束月份等数据选择。还可以使用处理选项来指定程序写入 XML 输出文件的位置，以及系统在报告的标题中打印的中文字符。
系统读取这些文件，以获得 XML 文件所用的数据：
资产主文件 (F1201)
资产帐户余额文件 (F1202)
地点跟踪 (F1204)
帐户分类帐 (F0911)
帐户余额 (F0902)
用户定义码类型 (F0004)
用户定义码值 (F0005)
修改方法信息 - 中国 (F75C201)
资产清理金额 - 中国 (F75C202)
固定资产卡使用信息 - 中国 (F75C203)
资产主文件历史文件 - 中国 (F75C204)
运行生成固定资产 XML 程序
选择固定资产 (G75C060)，生成固定资产 XML。
设置生成固定资产 XML (R75C201) 的处理选项
使用处理选项，您可以为程序和报告指定缺省值。
常规
- 公司
-
指定生成报告的公司。如果将此处理选项留为空白，系统将为所有公司生成该报告。
- 减值帐户修改类型
-
通过 UDC 文件 00/DT 输入值，指定减值的修改类型。系统使用此值来计算固定资产 XML 文件的减值金额。
- 期间起始月份 (XX)
-
指定运行报告的第一个期间。如果将此处理选项留空，系统会选择以“会计年度”处理选项中指定的年度的首个薪资期间开始的雇员记录。
- 期间截止月份 (XX)
-
指定运行报告的最后一个薪资期间。如果将此处理选项留空，系统会选择以“会计年度”处理选项中指定的年度的最后一个薪资期间开始的雇员记录。
- 世纪/财务年度
-
指定报告的会计年度。必须以格式 YYYY 输入一个值。系统使用此值选择来自 F0911 和 F0902 文件的给定期间的会计明细。
必须完成该处理选项。
XML 文件名
- XML 文件路径
-
指定系统将 XML 文件写入的位置。您必须有指定位置的写权限。必须完成该处理选项。
- 中文字符 — XML 名称的开始部分
-
指定在生成 XML 文件的年度前的中文字符。例如，如果您生成 2010 年的文件，系统会在数字 2010 前打印输入的值。
固定资产减值信息
- 批类型
-
通过 UDC 文件 98/IT 指定批类型，以确定资产的值，该值显示在 XML 的“修改信息”区域中。
固定资产折旧方法
- 方法 01 的折旧方程式
-
为折旧方法 01 指定一个值，该值需要显示在 XML 的“折旧方程式”字段中。
- 方法 02 的折旧方程式
-
为折旧方法 02 指定一个值，该值需要显示在 XML 的“折旧方程式”字段中。
- 方法 05 的折旧方程式
-
为折旧方法 05 指定一个值，该值需要显示在 XML 的“折旧方程式”字段中。