売掛管理ロール: 回収管理者

回収管理者UX Oneロールについて

回収管理者ロールと関連のUX Oneページおよびコンポーネントでは、ユーザーが請求書の傾向、期日を過ぎた入金、延滞通知および顧客の支払に関する重要な情報をすばやく確認できます。

回収管理者のページでは、ユーザーが重要な警告を受け取り、データを分析し、表示された情報に基づいて行動できます。

注意:

このドキュメントに記載されている情報は、提供されている特定のUX Oneロールと関連のページおよびコンポーネントについて説明したものです。

これらのロール、ページ、コンポーネント、クエリー、グリッド・フォーマットおよびフォーム・レイアウトは提供されている状態のまま使用することも、組織の要件に厳密に合致するように変更することもできます。

「UX Oneロールについて」を参照してください。

前提条件

回収管理者ロール（COLMGRJDE）とこのドキュメントに記載されたコンポーネントを使用する前に、システム管理者がユーザーIDをCOLMGRJDEロールに関連付ける手順を完了しておく必要があります。

この設定が完了した後、このロールでログインするユーザーがJD Edwards EnterpriseOneシステムにログインすると、自分のロールのページが自動的に表示されます。

『JD Edwards EnterpriseOne Tools Security Administration Guide』の「Setting Up a Role Relationship」を参照してください。

事前確認資料

回収管理者ロールを使用する前に、各ページからアクセス可能なコンポーネントおよびアプリケーションについて完全に理解しておく必要があります。追加の重要な情報が『JD Edwards EnterpriseOne Applications売掛管理製品ガイド』に記載されています。「JD Edwards EnterpriseOne売掛管理の概要」を参照してください。

回収管理者UX Oneロールの使用

回収管理者ロールを使用して、次のUX Oneページにアクセスします。

回収管理者（P03B002X|W03B002XA）
回収 - 延滞（P03B002X|W03B002XB）

UX One: 「回収管理者」ページ

「回収管理者」ページ（P03B002X|W03B002XA）では、ユーザーが入金に関する警告を受け取り、顧客の入金および支払傾向を分析し、使用頻度の高いプログラムにアクセスできます。

UX One「回収管理者」ページにアクセスするには、回収管理者ロールを使用してEnterpriseOneシステムにログインします。

次の図は、「回収管理者」ページを表しています。

ウォッチリスト警告

これらの警告はEnterpriseOneプログラムに基づいています。デフォルトでは、警告は提供されているデモ・データに基づくクエリーを使用するように設定されています。これらのクエリーはそれぞれ特定のプログラム・バージョンに関連付けられています。別のクエリーを使用するか、別のプログラム・バージョンを呼び出すには、これらのクエリーを変更するか、要件に厳密に合致する新規クエリーを作成します。さらに、これらのウォッチリストは特定の警告のしきい値および重要なしきい値の値で設定されています。これらの値は要件に合せて変更できます。

次の表では、「回収管理者」ページで使用可能なウォッチリスト警告をリストして説明します。

ウォッチリスト警告	説明
エラーの入金バッチ	この警告は、エラーの発生している入金バッチがある場合にユーザーに知らせます。この警告は、バッチ・プログラム（P0011、バージョンZJDE0009）に基づいています。警告をクリックすると、「バッチの処理」フォームが表示されます。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。バッチ仕訳の検討次のグリッド・フォーマットが使用可能です。簡易さらに、更新された作業オーダーがフォームの右側に表示されます。『JD Edwards EnterpriseOne Tools基本操作ガイド』の「ワークセンターCafeOneアプリケーション」を参照してください。
保留入金バッチ	この警告は、現在保留中の入金バッチの数をユーザーに知らせます。この警告は、バッチ・プログラム（P0011、バージョンZJDE0009）に基づいています。警告をクリックすると、「バッチの処理」フォームが表示されます。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。バッチ仕訳の検討次のグリッド・フォーマットが使用可能です。簡易さらに、更新された作業オーダーがフォームの右側に表示されます。『JD Edwards EnterpriseOne Tools基本操作ガイド』の「ワークセンターCafeOneアプリケーション」を参照してください。
入金（不足あり）	この警告は、現時点で資金が不足している入金の数をユーザーに知らせます。この警告は、入金入力プログラム（P03B102、バージョンZJDE0002）に基づいています。警告をクリックすると、「顧客入金照会の処理」フォームが表示されます。次のグリッド・フォーマットが使用可能です。入金（不足あり）
手形（不足あり）	この警告は、現時点で資金が不足している手形の数をユーザーに知らせます。この警告は、顧客手形入力プログラム（P03B602、バージョンZJDE0003）に基づいています。警告をクリックすると、「手形の処理」フォームが表示されます。次のグリッド・フォーマットが使用可能です。手形（不足あり）
貸借不一致の入金バッチ	この警告は、現時点で貸借不一致の入金バッチの数をユーザーに知らせます。この警告は、貸借不一致のバッチ・プログラム（P007032、バージョンZJDE0003）に基づいています。警告をクリックすると、「貸借不一致のバッチ」フォームが表示されます。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。貸借不一致のバッチ仕訳の検討次のグリッド・フォーマットが使用可能です。簡易

これらのウォッチリスト警告に関連付けられたプログラムの詳細は、次を参照してください。

『JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Managementの基礎製品ガイド』の「バッチの処理」
『JD Edwards EnterpriseOne Applications売掛管理製品ガイド』の「手動入金について」
『JD Edwards EnterpriseOne Applications売掛管理製品ガイド』の「受取手形の処理」
『JD Edwards EnterpriseOne Applications一般会計製品ガイド』の「貸借不一致のバッチ・プログラムの処理」。

チャート

これらのチャートはEnterpriseOneプログラムに基づいています。デフォルトでは、チャートは提供されているデモ・データに基づくクエリーを使用して表示するように設定されています。これらのクエリーはそれぞれ特定のプログラム・バージョンに関連付けられています。別のクエリーを使用するか、別のプログラム・バージョンを呼び出すには、これらのクエリーを変更するか、要件に厳密に合致する新規クエリーを作成します。

次の表では、「回収管理者」ページで使用可能なチャートをリストして説明します。

コンポーネント・タイトル	説明
入金傾向（支払人別）（P03B720X\|W03B720XB）	このチャートを使用して、長期間にわたる支払人別の入金額を確認します。このビューでは、入金傾向を特定できます。このチャートは、One View顧客入金/手形照会プログラム（P03B720）に基づいています。
入金（顧客別）（P03B720X\|W03B720XA）	このチャートを使用して、顧客別の入金合計を確認します。このチャートは、One View顧客入金/手形照会プログラム（P03B720）に基づいています。
売掛小額消去（顧客および小額消去理由コード別）（P03B720X\|W03B720XD）	このチャートを使用して、顧客および理由コード別の売掛小額消去の金額を確認します。このチャートは、One View顧客入金/手形照会プログラム（P03B720）に基づいています。

コンポーネント・タイトル

説明

入金傾向（支払人別）（P03B720X|W03B720XB）

このチャートを使用して、長期間にわたる支払人別の入金額を確認します。このビューでは、入金傾向を特定できます。

このチャートは、One View顧客入金/手形照会プログラム（P03B720）に基づいています。

入金（顧客別）（P03B720X|W03B720XA）

このチャートを使用して、顧客別の入金合計を確認します。

このチャートは、One View顧客入金/手形照会プログラム（P03B720）に基づいています。

売掛小額消去（顧客および小額消去理由コード別）（P03B720X|W03B720XD）

このチャートを使用して、顧客および理由コード別の売掛小額消去の金額を確認します。

このチャートは、One View顧客入金/手形照会プログラム（P03B720）に基づいています。

これらのチャートに関連付けられたプログラムの詳細は、『JD Edwards EnterpriseOne Applications One View Reportingユーザー・ガイド』の次のトピックを参照してください。

スプリングボード・タスク

タスクを使用して、EnterpriseOneプログラムおよびその他のUX Oneページにアクセスします。これらのタスクは、ページのスプリングボードにあります。

次の表では、「回収管理者」ページのタスクをリストして説明します。

タスク	説明
売掛金元帳照会	このタスクを使用して、売掛金元帳照会プログラム（P03B2002、バージョンZJDE0001）にアクセスします次のグリッド・フォーマットが使用可能です。基本
顧客入金照会	このタスクを使用して、入金入力プログラム（P03B102、バージョンZJDE0001）にアクセスします。
顧客取引残高照会	このタスクを使用して、顧客取引残高照会プログラム（P03B218）にアクセスします。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。取引状況照会次のグリッド・フォーマットが使用可能です。簡易
顧客取引状況の要約	このタスクを使用して、顧客取引履歴プログラム（P03B16）にアクセスします。
顧客別経過未決済金額	このタスクを使用して、「顧客別経過未決済金額」チャート（P03B202X\|W03B202XA）にアクセスします。このチャートは、One View売掛金元帳照会プログラム（P03B2022）に基づいています。
回収 - 延滞	このタスクを使用して、「回収 - 延滞」UX Oneページにアクセスします。

これらのタスクによってアクセスするプログラムの詳細は、『JD Edwards EnterpriseOne Applications売掛管理製品ガイド』の次のトピックを参照してください。

UX One: 「回収 - 延滞」ページ

UX One「回収 - 延滞」ページ（P03B002X|W03B002XB）では、支払項目が期日を過ぎているか、延滞通知が承認を待っている場合に、ユーザーが警告を簡単に確認できます。また、このページでは、期日を過ぎている顧客や延滞している顧客に関する分析情報が提供されるとともに、表示されたデータに基づいて行動するために必要なプログラムにユーザーが簡単にアクセスできます。

UX One「回収 - 延滞」ページにアクセスするには、回収管理者ロールを使用してEnterpriseOneシステムにログインします。このロールを使用してログインする場合、「回収管理者」ページが自動的に表示されます。スプリングボード上の「回収 - 延滞」タスクをクリックし、「回収 - 延滞」ページにアクセスします。

次の図は、「回収 - 延滞」ページを表しています。

ウォッチリスト警告

これらの警告はEnterpriseOneプログラムに基づいています。デフォルトでは、警告は提供されているデモ・データに基づくクエリーを使用するように設定されています。これらのクエリーはそれぞれ特定のプログラム・バージョンに関連付けられています。別のクエリーを使用するか、別のプログラム・バージョンを呼び出すには、これらのクエリーを変更するか、要件に厳密に合致する新規クエリーを作成します。さらに、これらのウォッチリストは特定の警告のしきい値および重要なしきい値の値で設定されています。これらの値は要件に合せて変更できます。

次の表では、「回収 - 延滞」ページで使用可能なウォッチリスト警告をリストして説明します。

ウォッチリスト警告	説明
請求書支払項目期日超過	この警告は、期日を過ぎた支払項目がある場合にユーザーに知らせます。この警告は、売掛金元帳照会プログラム（P03B2002、バージョンZJDE0001）に基づいています。警告をクリックすると、「売掛金元帳照会の処理」フォームが表示されます。次のグリッド・フォーマットが使用可能です。基本
承認の必要な延滞通知	この警告は、現時点で承認を待っている延滞通知の数をユーザーに知らせます。この警告は、延滞通知プログラム（P03B201）に基づいています。警告をクリックすると、「延滞承認の処理」フォームが表示されます。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。通知の検討詳細次のグリッド・フォーマットが使用可能です。簡易

ウォッチリスト警告

説明

請求書支払項目期日超過

この警告は、期日を過ぎた支払項目がある場合にユーザーに知らせます。

この警告は、売掛金元帳照会プログラム（P03B2002、バージョンZJDE0001）に基づいています。

警告をクリックすると、「売掛金元帳照会の処理」フォームが表示されます。次のグリッド・フォーマットが使用可能です。

基本

承認の必要な延滞通知

この警告は、現時点で承認を待っている延滞通知の数をユーザーに知らせます。

この警告は、延滞通知プログラム（P03B201）に基づいています。

警告をクリックすると、「延滞承認の処理」フォームが表示されます。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。

通知の検討詳細

次のグリッド・フォーマットが使用可能です。

簡易

これらのウォッチリスト警告に関連付けられたプログラムの詳細は、『JD Edwards EnterpriseOne Applications売掛管理製品ガイド』の次のトピックを参照してください。

チャート

これらのチャートはEnterpriseOneプログラムに基づいています。デフォルトでは、チャートは提供されているデモ・データに基づくクエリーを使用して表示するように設定されています。これらのクエリーはそれぞれ特定のプログラム・バージョンに関連付けられています。別のクエリーを使用するか、別のプログラム・バージョンを呼び出すには、これらのクエリーを変更するか、要件に厳密に合致する新規クエリーを作成します。

次の表では、「回収 - 延滞」ページで使用可能なチャートをリストして説明します。

コンポーネント・タイトル	説明
期日超過請求書（期日および顧客別）（P03B202X\|W03B202XB）	このチャートを使用して、顧客および期日別の期日超過請求書の金額を確認します。このチャートは、One View売掛金元帳照会プログラム（P03B2022）に基づいています。
延滞利息金（顧客別）（P03B22X\|W03B22XA）	このチャートを使用して、顧客別の延滞利息金の承認金額を確認します。このチャートは、延滞利息金の検討プログラム（P03B22）に基づいています。
顧客による承認済み延滞通知（P03B201X\|W03B201XA）	このチャートを使用して、顧客別の承認済延滞通知の数を確認します。このチャートは、延滞通知の検討プログラム（P03B201）に基づいています。

コンポーネント・タイトル

説明

期日超過請求書（期日および顧客別）（P03B202X|W03B202XB）

このチャートを使用して、顧客および期日別の期日超過請求書の金額を確認します。

このチャートは、One View売掛金元帳照会プログラム（P03B2022）に基づいています。

延滞利息金（顧客別）（P03B22X|W03B22XA）

このチャートを使用して、顧客別の延滞利息金の承認金額を確認します。

このチャートは、延滞利息金の検討プログラム（P03B22）に基づいています。

顧客による承認済み延滞通知（P03B201X|W03B201XA）

このチャートを使用して、顧客別の承認済延滞通知の数を確認します。

このチャートは、延滞通知の検討プログラム（P03B201）に基づいています。

これらのチャートに関連付けられたプログラムの詳細は、次のトピックを参照してください。

『JD Edwards EnterpriseOne Applications One View Reportingユーザー・ガイド』の「One View売掛金元帳照会（P03B2022）」。
『JD Edwards EnterpriseOne Applications売掛管理製品ガイド』の「延滞通知および延滞利息金の処理」。

スプリングボード・タスク

タスクを使用して、EnterpriseOneプログラムおよびその他のUX Oneページにアクセスします。これらのタスクは、ページのスプリングボードにあります。

次の表では、「回収 - 延滞」ページのタスクをリストして説明します。

タスク	説明
顧客の管理	このタスクを使用して、顧客マスター・プログラム（P03013、バージョンZJDE0001）にアクセスします。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。顧客の改訂次のグリッド・フォーマットが使用可能です。簡易
顧客取引活動ログ	このタスクを使用して、顧客取引活動ログ・プログラム（P03B31）にアクセスします。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。与信情報次のグリッド・フォーマットが使用可能です。簡易
顧客取引残高照会	このタスクを使用して、顧客取引残高照会プログラム（P03B218）にアクセスします。次のフォーム・レイアウトが使用可能です。取引状況概要次のグリッド・フォーマットが使用可能です。簡易
通知照会	このタスクを使用して、計算書の処理プログラム（P03B202、バージョンZJDE0001）にアクセスします。

これらのタスクによってアクセスするプログラムの詳細は、『JD Edwards EnterpriseOne Applications売掛管理製品ガイド』の次のトピックを参照してください。