5Appendice A - Mappatura dati di JD Edwards EnterpriseOne ai campi XML per i formati di pagamento

InstructionGrouping/BankAccount/BankAccountNumber

Numero conto bancario del pagatore da F04572.CBNK.

InstructionGrouping/BankAccount/BankNumber

Prime quattro cifre del codice ABI CoGe da F0030.TNST.

Nota: questo campo viene utilizzato solo per il formato di pagamento TFE spagnolo.

InstructionGrouping/BankAccount/BranchNumber

Cifre da 5 a 8 del codice ABI CoGe da F0030.TNST.

Nota: questo campo viene utilizzato solo per il formato di pagamento TFE spagnolo.

InstructionGrouping/BankAccount/CheckDigits

Cifra di controllo conto bancario CoGe da F0030.CHKD.

InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine1

Riga indirizzo 1 del pagatore da F0116.ADD1.

In questo campo sono incluse le informazioni sulla società a cui appartiene il conto del pagatore. La società potrebbe essere diversa da quella che ha creato la fattura FO.

InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine2

Riga indirizzo 2 del pagatore da F0116.ADD2.

In questo campo sono incluse le informazioni sulla società a cui appartiene il conto del pagatore. La società potrebbe essere diversa da quella che ha creato la fattura FO.

InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine3

Riga indirizzo 3 del pagatore da F0116.ADD3.

In questo campo sono incluse le informazioni sulla società a cui appartiene il conto del pagatore. La società potrebbe essere diversa da quella che ha creato la fattura FO.

InstructionGrouping/Payer/Address/City

Città del pagatore da F0116.CTY1.

In questo campo sono incluse le informazioni sulla società a cui appartiene il conto del pagatore. La società potrebbe essere diversa da quella che ha creato la fattura FO.

InstructionGrouping/Payer/LegalEntityName

Nominativo del pagatore da F0111.MLNM.

InstructionGrouping/Payer/LegalEntityRegistrationNumber

ID fiscale società da F0101.TAX.

ID fiscale della società a cui appartiene il conto del pagatore.

InstructionGrouping/PaymentDate

Data per CoGe da F04572.DGJ.

InstructionTotals/PaymentCount

Il sistema somma il numero di pagamenti e scrive il totale in questo campo.

OutboundPayment/BankAccount/BankAccountNumber

Numero conto bancario del pagatore da F04572.CBNK.

OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/AddressLine1

Riga indirizzo 1 banca CoGe da F0116.ADD1.

OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/City

Città banca CoGe da F0116.CTY1.

OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/Country

Paese banca CoGe da F0116.CTR.

OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/PostalCode

Codice postale banca CoGe da F0116.ADDZ.

OutboundPayment/BankAccount/BankName

Nominativo banca CoGe da F0111.MLNM.

OutboundPayment/BankAccount/BankNumber

Codice ABI conto bancario CoGe da F0030.TNST.

OutboundPayment/BankAccount/CheckDigits

Cifra di controllo conto bancario CoGe da F0030.CHKD.

OutboundPayment/BankAccount/IBANNumber

IBAN conto bancario CoGe da F0030.IBAN.

OutboundPayment/BankAccount/SwiftCode

Codice SWIFT conto bancario CoGe da F0030.SWFT.

OutboundPayment/BankAccount/UserEnteredBankAccountNumber

Numero conto bancario del cliente da F04572.CBNK.

OutboundPayment/DeliveryChannel/FormatValue

Il sistema non completa questo campo.

OutboundPayment/DocumentPayable/DiscountTaken/Amount/Value

Importo sconto da F04573.ADSA.

OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentDate

Data del documento da F04573.DIVJ.

OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentDescription

Nota da F04573.RMK.

OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentNumber/ReferenceNumber

Numero fattura fornitore da F04573.VINV.

OutboundPayment/DocumentPayable/PaymentAmount/Value

Importo pagamento da F04573.PAAP.

OutboundPayment/DocumentPayable/PaymentDueDate

Data scadenza sconto da F04573.DDJ.

OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine1

Riga indirizzo 1 del beneficiario da F0116.ADD1.

OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine2

Riga indirizzo 2 del beneficiario da F0116.ADD2.

OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine3

Riga indirizzo 3 del beneficiario da F0116.ADD3.

OutboundPayment/Payee/Address/AddressName

Nominativo del beneficiario da F0111.MLNM.

OutboundPayment/Payee/Address/City

Città del beneficiario da F0116.CTY1.

OutboundPayment/Payee/Address/Country

Paese del beneficiario da F0116.CTR.

OutboundPayment/Payee/Address/CountryName

Descrizione del paese del beneficiario UDC 00/CN.

OutboundPayment/Payee/Address/PostalCode

Codice postale beneficiario da F0116.ADDZ.

OutboundPayment/Payee/Address/State

Stato beneficiario da F0116.ADDS.

OutboundPayment/Payee/Name

Nominativo del beneficiario da F0111.MLNM.

OutboundPayment/Payee/PartyNumber

Numero indirizzo del beneficiario da F04572.PYE.

OutboundPayment/Payee/TaxRegistrationNumber

ID fiscale beneficiario da F0101.TAX.

OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAccountName

Nominativo del beneficiario da F0111.MLNM.

OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAccountNumber

Numero conto bancario del cliente da F04572.CBNK.

Nota: il sistema utilizza una speciale routine di convalida per il formato di pagamento TFE nazionale olandese in modo da rimuovere i valori non numerici.

OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAddress/City

Città banca del beneficiario da F0111.CTY1.

OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAddress/Country

Contea banca del beneficiario da F0030.CTR.

Se non esistono valori per il paese nella tabella F0030, il sistema utilizza F0116.CTR.

OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankNumber

Primi 4 caratteri del valore per il codice ABI da F04572.TNST.

OutboundPayment/PayeeBankAccount/BranchNumber

Caratteri da 5 a 8 del valore per il codice ABI da F04572.TNST.

OutboundPayment/PayeeBankAccount/CheckDigits

Cifra di controllo banca del beneficiario da F0030.CHKD.

OutboundPayment/PayeeBankAccount/IBANNumber

IBAN banca del beneficiario da F0030.IBAN.

OutboundPayment/PayeeBankAccount/SwiftCode

Codice SWIFT banca del beneficiario da F0030.SWFT.

OutboundPayment/Payer/Address/AddressLine1

Riga indirizzo 1 società da F0116.ADD1.

OutboundPayment/Payer/Address/AddressLine2

Riga indirizzo 2 società da F0116.ADD2.

OutboundPayment/Payer/Address/City

Città della società da F0116.CTY1.

OutboundPayment/Payer/Address/Country

Paese della società da F0116.CTR.

OutboundPayment/Payer/Address/PostalCode

Codice postale della società da F0116.ADDZ.

OutboundPayment/Payer/LegalEntityRegistrationNumber

ID fiscale società da F0101.TAX.

OutboundPayment/Payer/Name

Nominativo della società da F0111.MLNM.

OutboundPayment/PaymentAmount/Currency/Code

Codice valuta presente nel pagamento. Se il codice valuta esiste in UDC 70/CC, questo campo include il riferimento incrociato dal campo Descrizione 01 del codice UDC.

Per i pagamenti SEPA, il codice valuta deve essere EUR (euro).

OutboundPayment/PaymentAmount/Value

Importo del pagamento da F04572.PAAP.

L'importo deve essere compreso tra 0,01 e 999999999,99.

OutboundPayment/PaymentAmountText

Importo pagamento in lettere.

Il sistema utilizza il programma di conversione specificato nelle opzioni di elaborazione.

OutboundPayment/PaymentDate

Data del pagamento da F04373.DGJ.

OutboundPayment/PaymentDetails

Numero fattura fornitore da F04573.VINV.

Il sistema riempie i caratteri rimanenti con spazi vuoti.

OutboundPayment/PaymentMethod/PaymentMethodFormatValue

Valore non modificabile di TRF.

OutboundPayment/PaymentNumber/CheckNumber

Numero assegno da F04571.SNG.

OutboundPayment/PaymentNumber/LogicalGroupReference

Numero successivo nello schema di numerazione per il tipo di pagamento.

OutboundPayment/PaymentNumber/PaymentReferenceNumber

Valore costituito dalla concatenazione di numero società, conto bancario e numero successivo impostati per il sistema 70, riga 1.

OutboundPayment/PaymentReason/Code

Il sistema non completa questo campo.

OutboundPayment/PaymentStatus/Code

Se si tratta di un assegno a matrice singola, il testo è VOID_BY_SETUP. Se si tratta di un assegno a più matrici, il testo è VOID_BY_OVERFLOW. In tutti gli altri casi, il sistema lascia questo campo vuoto.

PaymentInstructionInfo/InstructionCreationDate

Il sistema ha generato la data e l'ora.

PaymentInstructionInfo/InstructionReferenceNumber

Numero successivo dallo schema di numerazione impostato nella riga 1 per il sistema 70 nel programma di numerazione automatica (P0002).

PaymentProcessProfile/BatchBookingFlag

Il sistema completa questo campo con N (nosummarization).

PaymentProcessProfile/LogicalGroupingMode

Valore non modificabile di SNGL.