5Utalványok kezelése Magyarországon

Ez a szakasz áttekinti a devizás szállítói számlákhoz tartozó utalványokat, és ismerteti a Külföldi utalványok szállítói összegei program verzióinak és feldolgozási paramétereinek a beállítását, felsorolja az előfeltételeket és leírja, hogyan kell megadni a devizás utalványok ÁFA-adatait.

Ön és belföldi szállítója megállapodhatnak abban, hogy a magyar belföldi pénznem helyett devizában bonyolítják a beszerzési tranzakciókat. Deviza használata esetében előfordulhat, hogy Ön és a szállítója eltérő árfolyamot használnak a tranzakciókhoz. Mivel azonban nem igényelheti vissza a szállítója által kiszámított ÁFA összegén felüli összeget, szüksége lehet arra, hogy úgy módosítsa a rendszer által kiszámított összegeket, hogy azok megegyezzenek a szállító által kiszámított összegekkel.

A Külföldi utalványok szállítói összegei program (P74H410) segítségével felviheti a szállító számláján szereplő árfolyamot és összegeket. A rendszer ezt a programot a Szabványos utalvány felvitele programból (P0411) és az Utalvány egyeztetése programból (P4314) hívja meg, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

• Az utalványt felvivő felhasználó magyar felhasználóként van beállítva.

  A Felhasználói profil felülvizsgálata programban (P0092) a Lokalizációs országkód mezőben HU (Magyarország) értéket kell beállítani, hogy a rendszer figyelembe vegye, hogy a felhasználó magyar.

• A szállító országkódja HU (Magyarország) vagy üres értékre van beállítva a szállító címjegyzékrekordjában.

• A tranzakció a magyar forinttól (HUF) eltérő pénznemben van lebonyolítva.

Amikor a Szabványos utalvány felvitele programban vagy az Utalvány egyeztetése programban visz fel devizás szállítói számlához tartozó utalványt, akkor az összegeket az adott devizában adja meg. A rendszer az Ön rendszerében szereplő devizaárfolyamot felhasználva számítja át az összegeket magyar forintra, majd a devizás összegeket is és a forint összegeket is elmenti az F0411 táblába. A rendszer az F0411 táblába elmentett devizás és forint összegeket is megjeleníti a Külföldi utalványok szállítói összegei program képernyőin. A rendszer adókulcs-terület és adómagyarázó kód szerint csoportosítja az utalvány sorait. Például, ha az A adóterülethez két sort írt be az utalványon, a B adóterülethez pedig három sort, akkor a rendszer két sort jelenít meg a Külföldi utalványok szállítói összegei programban: egy sort az A adóterület összesített összegei számára, és egy sort a B adóterület összesített összegei számára.

A rendszer feltételezi, hogy a szállító ugyanazt az árfolyamot használta, mint az Ön rendszere, és azt jelzi ki, hogy az árfolyam a felhasználó által használt árfolyam. Módosíthatja az árfolyamot vagy az árfolyam alapján kiszámított belföldi összegeket, annak érdekében, hogy azok megegyezzenek a szállítói számlán szereplő árfolyammal és összegekkel. Ha módosítja az árfolyamot, a rendszer megjelenít egy űrlapot, amelyen meg kell erősítenie, hogy módosítani akarja az árfolyamot. Ha jóváhagyja a módosításokat, a rendszer a megadott új árfolyam alapján átszámítja a belföldi összegeket. Amikor az OK gombra kattintva elfogadja a Külföldi utalvány szállítói összege űrlapon szereplő adatokat, akkor a rendszer az Ön által megadott adatokat elmenti a külföldi utalványok szállítói összegei táblába (F74H410). A rendszer beolvassa az F74H410 tábla adatait az általános forgalmi adó (ÁFA) riportok generálásakor.

A feldolgozási paraméterek ellenőrzik az árfolyam vagy az összegek megengedett módosításaitól való eltérést. Ha az Ön által manuálisan megadott árfolyam vagy összegek a megengedett tűréshatáron kívül esnek, akkor a rendszer a feldolgozási paraméterekben szereplő értékek alapján egy figyelmeztető üzenetet vagy egy hibaüzenetet jelenít meg. Ha figyelmeztető üzenetet kap, folytathatja az utalvány felvitelét. Ha hibaüzenetet kap, a rendszer nem engedélyezi az utalvány felvitelének folytatását. Ilyenkor úgy kell korrigálnia az értékeket, hogy az eltérés a megengedett tűréshatáron belül maradjon.

Amikor töröl egy utalványt vagy egy utalványsort az F0411 táblából, vagy érvényteleníti egy utalvány egyik sorát, a rendszer is törli az utalványt vagy az utalványsort az F74H410 táblából.

Amikor érvénytelenít egy utalványt az F0411 táblában, akkor a rendszer a következőket hajtja végre:

1. Az F74H410 táblából beolvassa az utalványhoz tartozó rekordot.

2. Az F74H410 táblába beszúr egy sztornózó rekordot az érvénytelenített utalvány minden egyes sorához.

   Az új rekordok egy V (érvénytelenítés) értéket és egy sztornózott összeget tartalmaznak.

3. Az egyes sorok főkönyvi dátumát az utalvány érvénytelenítésének dátumára módosítja.

A rendszer az alábbiakat feltételezi az adókulcs-terület beállításával kapcsolatban:

• Az adókulcs-területek a területek alapján, és nem az adóterületek és a rövid cikkszámok kombinációja alapján vannak beállítva.

• Minden adókulcs-terület csak egy adókulcsot használhat.

A Külföldi utalványok szállítói összegei program feldolgozási paramétereit a Szabványos utalvány felvitele program (P0411) is és az Utalvány egyeztetése program (P4310) is használja. Amikor a Szabványos utalvány felvitele program vagy az Utalvány egyeztetése program segítségével viszi fel a devizás utalványokat, a rendszer meghívja a Külföldi utalványok szállítói összegei programot. Mivel az utalvány felvitelekor másképpen is beállíthatta a Külföldi utalványok szállítói összegei program feldolgozási paramétereit, ezért az utalványok egyeztetése során a Külföldi utalványok szállítói összegei programnak különböző verzióit kell beállítania, valamint létre kell hoznia a Szabványos utalvány felvitele program és az Utalvány egyeztetése program megfelelő verzióját.

Például létrehozhatja a Külföldi utalványok szállítói összegei program Felvitel nevű verzióját, és beállíthatja a megfelelő Felvitel nevű verzióját a Szabványos utalvány felvitele programnak. Amikor a Szabványos utalvány felvitele program Felvitel verzióját futtatja, akkor a rendszer elindítja a Külföldi utalványok szállítói összegei program Felvitel verzióját.

Ha nem a megfelelő verziókat állítja be, akkor a rendszer a Külföldi utalványok szállítói összegei programnak a ZJDE0001 verzióját használja a Szabványos utalvány felvitele program vagy az Utalvány egyeztetése program futtatásakor.

Mielőtt az ebben a szakaszban szereplő feladatot végrehajtaná, végezze el a következőket:

• Ellenőrizze, hogy a Felhasználói profil felülvizsgálata programban (P0092) a Lokalizációs országkód mezőben HU (Magyarország) érték van-e beállítva.

• Ellenőrizze, hogy a szállító országkódja HU (Magyarország) vagy üres értékre van-e beállítva a szállító címjegyzékrekordjában.

• Ellenőrizze, hogy a Külföldi utalványok szállítói összegei programnak és a Szabványos utalvány felvitele programnak vagy az Utalvány egyeztetése programnak a megfelelő verziója létezik-e a rendszerben, és hogy a programok feldolgozási paraméterei megfelelően vannak-e beállítva.

Válassza ki a Szállítóanalitika (G74H04), Külföldi utalványok szállítói összegei lehetőséget

Összeg tűréshatártípusa

Adja meg azt a tűréshatártípust, amelyet a rendszer használ a vállalat, illetve a szállító által kiszámított ÁFA-adatok eltéréseinek ellenőrzéséhez. Lehetséges értékek:

Üres: Ne hajtsa végre az ellenőrzéseket.

1: A tűrési százalék használatával ellenőrizzen.

2: A tűréshatár-mennyiségek használatával ellenőrizzen.

Utalványösszeg tűrési százaléka - Figyelmeztetés

Adjon meg egy olyan százalékos értéket, amelyet a rendszer használ a manuálisan megadott és a Külföldi utalványok szállítói összegei programban a rendszer által kiszámított összegek közötti eltérés kiszámításához.

Például, ha ebben a feldolgozási paraméterben 10 értéket ad meg, és a rendszer által kiszámított összeg 2000, akkor a manuálisan bevitt 1800 és 2200 közötti összeg a tűréshatáron belül esik.

A rendszer által kiszámított összegek a szállítói számlán szereplő árfolyamon alapulnak. A rendszer feltételezi, hogy a szállító ugyanazt az árfolyamot használta, mint ami az Ön rendszerében van beállítva. Ha a szállító által használt árfolyam más, akkor módosíthatja azt a Külföldi utalványok szállítói összegei programban, és átszámíthatja az összegeket.

A rendszer elvégzi az adó, az adóköteles, az adómentes és a bruttó összegek eltéréseinek ellenőrzését. Amennyiben a felhasználó által manuálisan bevitt és a rendszer által kiszámított összegek közötti eltérés meghaladja a feldolgozási paraméterben megadott tűrési százalékot, akkor a rendszer kiad egy figyelmeztető üzenetet. Ha figyelmeztető üzenetet kap, folytathatja az utalvány feldolgozását.

A rendszer csak akkor használja a feldolgozási paraméterben megadott értéket, ha az Összeg tűréshatártípusa feldolgozási opcióban beállított érték 1.

Utalványösszeg tűrési százaléka - Hiba

Adjon meg egy olyan százalékos értéket, amelyet a rendszer használ a manuálisan megadott és a Külföldi utalványok szállítói összegei programban a rendszer által kiszámított összegek közötti eltérés kiszámításához.

Például, ha ebben a feldolgozási paraméterben 10 értéket ad meg, és a rendszer által kiszámított összeg 2000, akkor a manuálisan bevitt 1800 és 2200 közötti összeg a tűréshatáron belül esik.

A rendszer által kiszámított összegek a szállítói számlán szereplő árfolyamon alapulnak. A rendszer feltételezi, hogy a szállító ugyanazt az árfolyamot használta, mint ami az Ön rendszerében van beállítva. Ha a szállító által használt árfolyam más, akkor módosíthatja azt a Külföldi utalványok szállítói összegei programban, és átszámíthatja az összegeket.

A rendszer elvégzi az adó, az adóköteles, az adómentes és a bruttó összegek eltéréseinek ellenőrzését. Amennyiben a felhasználó által manuálisan bevitt és a rendszer által kiszámított összegek közötti eltérés meghaladja a feldolgozási paraméterben megadott tűrési százalékot, akkor a rendszer kiad egy hibaüzenetet. Ha hibaüzenetet kap, nem folytathatja az utalvány feldolgozását.

A rendszer csak akkor használja a feldolgozási paraméterben megadott értéket, ha az Összeg tűréshatártípusa feldolgozási opcióban beállított érték 1.

Utalványösszeg tűréshatár-összege - Figyelmeztetés

Adjon meg egy olyan összeget, amelyet a rendszer használ a manuálisan megadott és a Külföldi utalványok szállítói összegei programban a rendszer által kiszámított összegek közötti eltérés kiszámításához.

Például, ha ebben a feldolgozási paraméterben 100 összegértéket ad meg, és a rendszer által kiszámított összeg 2000, akkor a manuálisan bevitt 1900 és 2100 közötti összeg a tűréshatáron belül esik.

A rendszer által kiszámított összegek a szállítói számlán szereplő árfolyamon alapulnak. A rendszer feltételezi, hogy a szállító ugyanazt az árfolyamot használta, mint ami az Ön rendszerében van beállítva. Ha a szállító által használt árfolyam más, akkor módosíthatja azt a Külföldi utalványok szállítói összegei programban, és átszámíthatja az összegeket.

A rendszer elvégzi az adó, az adóköteles, az adómentes és a bruttó összegek eltéréseinek ellenőrzését. Amennyiben a felhasználó által manuálisan bevitt és a rendszer által kiszámított összegek közötti eltérés meghaladja a feldolgozási paraméterben megadott tűréshatár-összeget, akkor a rendszer kiad egy figyelmeztető üzenetet. Ha figyelmeztető üzenetet kap, folytathatja az utalvány feldolgozását.

A rendszer csak akkor használja a feldolgozási paraméterben megadott értéket, ha az Összeg tűréshatártípusa feldolgozási opcióban beállított érték 2.

Utalványösszeg tűréshatár-összege - Hiba

Adjon meg egy olyan összeget, amelyet a rendszer használ a manuálisan megadott és a Külföldi utalványok szállítói összegei programban a rendszer által kiszámított összegek közötti eltérés kiszámításához.

Például, ha ebben a feldolgozási paraméterben 100 összegértéket ad meg, és a rendszer által kiszámított összeg 2000, akkor a manuálisan bevitt 1900 és 2100 közötti érték a tűréshatáron belül esik.

A rendszer által kiszámított összegek a szállítói számlán szereplő árfolyamon alapulnak. A rendszer feltételezi, hogy a szállító ugyanazt az árfolyamot használta, mint ami az Ön rendszerében van beállítva. Ha a szállító által használt árfolyam más, akkor módosíthatja azt a Külföldi utalványok szállítói összegei programban, és átszámíthatja az összegeket.

A rendszer elvégzi az adó, az adóköteles, az adómentes és a bruttó összegek eltéréseinek ellenőrzését. Amennyiben a felhasználó által manuálisan bevitt és a rendszer által kiszámított összegek közötti eltérés meghaladja a feldolgozási paraméterben megadott tűréshatár-összeget, akkor a rendszer kiad egy hibaüzenetet. Ha hibaüzenetet kap, nem folytathatja az utalvány feldolgozását.

A rendszer csak akkor használja a feldolgozási paraméterben megadott értéket, ha az Összeg tűréshatártípusa feldolgozási opcióban beállított érték 2.

Árfolyam-tűréshatár alkalmazása

Ha I értéket ír be, a rendszer alkalmazza az árfolyam-tűréshatárt. Minden más, az üres érték esetében is a rendszer figyelmen kívül hagyja az árfolyam-tűréshatár értékeit.

Árfolyam tűrési százaléka - Figyelmeztetés

Adja meg azt az összeget, amennyivel a manuálisan bevitt árfolyam eltérhet az adott tranzakció esetében a Szállítóanalitika napló táblában (F0411) szereplő árfolyamtól. Például, ha ebben a feldolgozási paraméterben 1 értéket ad meg, és az F0411 táblában szereplő árfolyam 5,5, akkor a manuálisan bevitt 4,5 és 6,5 közötti árfolyam a tűréshatáron belül esik.

Amennyiben a felhasználó által megadott árfolyam és az F0411 táblában szereplő árfolyam közötti eltérés meghaladja a feldolgozási paraméterben megadott tűréshatár-összeget, akkor a rendszer kiad egy figyelmeztető üzenetet. Ha figyelmeztető üzenetet kap, folytathatja az utalvány feldolgozását.

Árfolyam tűrési százaléka - Hiba

Adja meg azt az összeget, amennyivel a manuálisan bevitt árfolyam eltérhet az adott tranzakció esetében az (F0411) táblában szereplő árfolyamtól. Például, ha ebben a feldolgozási paraméterben 1 értéket ad meg, és az F0411 táblában szereplő árfolyam 5,5, akkor a manuálisan bevitt 4,5 és 6,5 közötti árfolyam a tűréshatáron belül esik.

Amennyiben a felhasználó által megadott árfolyam és az F0411 táblában szereplő árfolyam közötti eltérés meghaladja a feldolgozási paraméterben megadott tűréshatár-összeget, akkor a rendszer kiad egy hibaüzenetet. Ha hibaüzenetet kap, nem folytathatja az utalvány feldolgozását.

Nyissa meg a Külföldi utalványok szállítói összegei űrlapot.

Amikor az utalványfelvitelhez először nyitja meg az űrlapot, a rendszer az F0411 táblába elmentett összegeket jeleníti meg. Ha az űrlapon az OK gombra kattint, a rendszer elmenti az értékeket az F74R410 táblába.

Ha a rekordot akkor éri el, miután az értékeket elmentette az F74R410 táblába, akkor a rendszer az F74R410 táblából jeleníti meg az értékeket, nem pedig az F0411 táblából.

Szállító árfolyama

Írja be a szállítói számlán szereplő árfolyamot, ha az eltér a rendszerben elmentett árfolyamtól. A beírt árfolyamnak a feldolgozási paraméterekben megadott tűrési szinteken belül kell esnie.

Szállító belföldi adóköteles összege

Írja be a szállítói számlán szereplő adóköteles összeget belföldi pénznemben, ha az eltér a rendszerben elmentett összegtől. A beírt összegnek a feldolgozási paraméterekben megadott tűrési szinteken belül kell esnie.

Szállító belföldi adómentes összege

Írja be a szállítói számlán szereplő adómentes összeget belföldi pénznemben, ha az eltér a rendszerben elmentett összegtől. A beírt összegnek a feldolgozási paraméterekben megadott tűrési szinteken belül kell esnie.

Szállító belföldi adóösszege

Írja be a szállítói számlán szereplő adóösszeget belföldi pénznemben, ha az eltér a rendszerben elmentett összegtől. A beírt összegnek a feldolgozási paraméterekben megadott tűrési szinteken belül kell esnie.

Szállító belföldi bruttó összege

Írja be a szállítói számlán szereplő bruttó összeget belföldi pénznemben, ha az eltér a rendszerben elmentett összegtől. A beírt összegnek a feldolgozási paraméterekben megadott tűrési szinteken belül kell esnie.