9Trabajo con Información de Facturas

Las facturas que las compañías emiten y reciben para documentar sus transacciones se identifican utilizando un número legal. Podemos clasificar las facturas en tres grupos:

1. Factura electrónica: las compañías de México están obligadas a emitir una versión digital de las facturas generadas para sus transacciones, Esta factura electrónica se denomina Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). La factura electrónica CFDI es un recibo de impuesto que documenta y confirma que una transacción de negocio cumple con los estándares establecidos por la legislación fiscal de México. Se debe generar, transmitir y proteger mediante soporte electrónico y debe cumplir con determinadas especificaciones en cuanto al formato y al contenido.

   Las compañías solo pueden enviar facturas electrónicas a través de un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), que es un proveedor de servicios externo autorizado y designado por las administraciones fiscales de México (SAT) que lleva a cabo la validación y el sello digital y de los folios de los documentos electrónicos.

   Nota: JD Edwards EnterpriseOne no soporta el proceso de generación de facturas electrónicas como PAC. Debe generar la factura legal utilizando un software de terceros.

   El número legal que identifica la factura electrónica es el identificador único universal del CFDI (UUID). El UUID es un código de 36 caracteres que consta de 32 dígitos hexadecimales en minúscula en 5 grupos separados por un guión (de 8, 4, 4, 4 y 12 dígitos).

2. Otras facturas nacionales

   Excepcionalmente, existen algunas compañías en México que están autorizadas para emitir otros tipos de facturas, como un Comprobante con Código de Barra Bidimensional (CBB) o Comprobante Fiscal Digital (CFD) en lugar de facturas electrónicas CFDI.

   El número legal que identifica estos documentos es un número de serie y el número de documento. Este tipo de documento necesita el número de serie y el número de documento.

3. Facturas extranjeras

   Si su compañía realiza transacciones con compañías extranjeras, las facturas que documentan estas operaciones pueden tener un número de factura legal emitido por la compañía extranjera.

Puede utilizar JD Edwards EnterpriseOne - Localizaciones para México para asociar los números de factura a los registros contables de sus transacciones a efectos de declaración.

El sistema proporciona diversos programas para asociar números de facturas a los registros de sus transacciones:

• Utilice el programa Sales Invoice Number (P703B11) para asociar los números de factura legal a los documentos que emite su compañía para una transacción. El programa crea los registros en la tabla AR Invoice Number (F703B11).

• Utilice el programa Purchases Invoice Number (P704220) para asociar los números de factura legal a los documentos que su compañía recibe de los proveedores. El programa crea los registros en la tabla AP Invoice Number (F704220).

• (Actualización de la versión 9.2) Utilice el programa A/R Receipts Invoice Number (P703B102) para almacenar los números de factura de los pagos de C/C. El programa crea los registros en la tabla AR Payments Invoice Number (F703B102).

• (Actualización de la versión 9.2) Utilice el programa A/P Payments Invoice Number (P70413M) para almacenar los números de factura de los pagos de C/P. El programa crea los registros en la tabla AP Payments Invoice Number (F70413M).

• Utilice el programa Sales EDI Invoice Number (P703B1Z1) para asociar los números de factura legal a las facturas en batch que procesa su compañía con el programa Batch Invoice Revisions (P03B11Z1). Puede elegir mostrar todas las facturas en batch o solo las facturas en batch que no tengan un número legal.

  El programa crea los registros en la tabla Sales EDI Invoice Number (F703B11Z1).

  El programa incluye en una lista los registros procesados con los programas de facturas en batch estándar. Si depura los registros de las tablas estándar con los programas Batch Invoice Processor (R03B11Z1A) o Batch Invoice Purge (R03B11Z1P), se depurarán también los registros correspondientes de la tabla localizada.

  Consulte también:

  • "Purging Processed Batch Invoices" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Receivable Implementation Guide

• Utilice el programa General Ledger Invoice Number (P700911) para asociar números de factura legal a los registros de libro mayor. Puede elegir si desea mostrar todos los registros de la tabla Account Ledger (F0911) o solo los registros sin un número de factura legal.

  El programa crea los registros en la tabla GL Invoice Number (F700911).

Los programas Sales, Sales EDI, GL y Purchases Invoice Number (P703B11, P703B1Z1, P700911 y P704220) constan de una pantalla de búsqueda y selección en la que el sistema muestra los registros de las tablas Customer Ledger (F03B11), Batch Invoices (F03B11Z1), Account Ledger (F0911) o Accounts Payable Ledger (F0411), respectivamente. Puede ver una lista de todas las facturas o filtrar solamente aquellos registros que no tengan ningún número de factura.

También puede elegir si desea incluir o no las facturas procesadas.

JD Edwards EnterpriseOne - Localizaciones para México ofrece tres métodos diferentes para introducir datos utilizando las aplicaciones indicadas:

• Entrada manual de registros individuales

• Entrada manual de varios registros

• Importación de datos de un archivo

Para crear estas asociaciones, los registros de las transacciones se deben haber introducido previamente en el sistema mediante los procesos habituales.

Debe comprobar que el número de factura que introduzca sea correcto. El sistema no realiza esta validación.

Utilice el programa Functionality by Country Setup (P700000) para activar la funcionalidad de números de factura electrónica para México y trabajar con números de factura EDI de ventas. El sistema utilizará esta funcionalidad cuando se trabaje con números de factura electrónica de México procesados por programas batch.

Acceda a la pantalla Funcionalidades por país.

País

Seleccione el código de país MX correspondiente a México en la tabla de UDC Código de país de localización (00/LC).

El sistema utiliza la metodología de servidor de país del producto EnterpriseOne base para activar la funcionalidad local según el código de país.

Funcionalidad

Seleccione el valor de la funcionalidad que desee activar en la tabla de UDC Funcionalidades por país (70/FC).

Para activar la funcionalidad de números de factura electrónica para trabajar con números de factura EDI de ventas para México, seleccione el valor ELEINVNBR.

Antes de llevar a cabo las tareas de este apartado se debe realizar lo siguiente:

• Compruebe que el valor del campo Código país localización del programa User Profile Revisions (P0092) está definido como MX (México).

• Introduzca y contabilice los comprobantes, las facturas, el libro mayor o las facturas en batch de sus transacciones.

  Consulte también:

  • "Processing Invoices" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Receivable Implementation Guide

  • "Processing Accounts Payable Vouchers" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Payable Implementation Guide

  • "Processing Batch Invoices " en JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Payable Implementation Guide

• Para trabajar con números de factura EDI de ventas, active la funcionalidad de facturas electrónicas en el programa de funcionalidades por país.

Las opciones de proceso permiten establecer los valores por defecto de un proceso.

Tipo de libro mayor

Seleccione un valor de la tabla de UDC Tipos de libro mayor (09/LT) para especificar el tipo de libro mayor, como, por ejemplo, AA (Libro mayor), BA (Cantidad presupuesto) o AU (Unidades libro mayor), cuyos registros mostrará el sistema.

Tipo de batch

Seleccione un valor de la tabla de UDC Tipo de batch (98/IT) para especificar el tipo de batches de los registros que el programa incluirá en la lista.

Nota: el programa no procesa los tipos de batch IB (Facturas), # (Comprobantes de nóminas), / (Comprobantes del inquilino), 2B (Facturas de C/C de inquilinos), V (Registro de comprobantes), B (Ingresos - Asientos de diario), DB (Recibos de giros), RB (Recibos y ajustes), K (Cheques de C/P (Automáticos)), M (Cheques man. y nulos con cote), y W (Cheques manuales sin cotejam.). No seleccione ninguno de estos tipos de batch. Si selecciona el tipo de batch G (Contabilidad general), el sistema no procesará los registros con el tipo de documento P1 (Giros C/P).

En este apartado se explica el modo de introducir manualmente registros de números de facturas individuales.

Acceda a la pantalla Actualización de factura de C/C.

Tipo factura

Seleccione un valor de la tabla de UDC Tipo de factura (70/IN) para especificar el tipo de factura.

Número serie factura

Introduzca o modifique el número de serie de la factura (si procede).

Número factura

Introduzca o modifique el número de factura del registro de transacciones seleccionado.

Acceda a la pantalla Actualización de factura de C/P.

Tipo factura

Seleccione un valor de la tabla de UDC Tipo de factura (70/IN) para especificar el tipo de factura.

Número serie factura

Introduzca o modifique el número de serie de la factura (si procede).

Número factura

Introduzca o modifique el número de factura del registro de transacciones seleccionado.

Acceda a la pantalla Actualización de factura de C/C.

Tipo factura

Seleccione un valor de la tabla de UDC Tipo de factura (70/IN) para especificar el tipo de factura.

Número serie factura

Introduzca o modifique el número de serie de la factura (si procede).

Número factura

Introduzca o modifique el número de factura del registro de transacciones seleccionado.

Acceda a la pantalla Actualización de factura de LM.

Tipo factura

Seleccione un valor de la tabla de UDC Tipo de factura (70/IN) para especificar el tipo de factura.

Número serie factura

Introduzca o modifique el número de serie de la factura (si procede).

Número factura

Introduzca o modifique el número de factura del registro de transacciones seleccionado.

Número dirección

Seleccione el registro del libro de direcciones que identifica al cliente del registro de la transacción, en caso de que este campo no se haya rellenado ya. Este campo es necesario y no se puede dejar en blanco.

Acceda a la pantalla Factura de cobros de C/C.

Tipo factura

Seleccione un valor de la tabla de UDC Tipo de factura (70/IN) para especificar el tipo de factura.

Número serie factura

Introduzca o modifique el número de serie de la factura (si procede).

Número factura

Introduzca o modifique el número de factura del registro de transacciones seleccionado.

Acceda a la pantalla Factura de pagos de A/P.

Tipo factura

Seleccione un valor de la tabla de UDC Tipo de factura (70/IN) para especificar el tipo de factura.

Número serie factura

Introduzca o modifique el número de serie de la factura (si procede).

Número factura

Introduzca o modifique el número de factura del registro de transacciones seleccionado.

Puede introducir de forma manual varios registros de forma simultánea o importar datos de una hoja de cálculo para introducir números de factura en varios registros.

Acceda a una de estas pantallas:

• Número de factura de ventas - Añadir/actualizar varias facturas

• Número de factura de compras - Añadir/actualizar varias facturas

• Número de factura de LM - Añadir/actualizar varias facturas

• Número de factura de cobros de C/C - Adición/actualización de varias facturas

• Número de factura de pagos de C/P - Adición/actualización de varias facturas

Introduzca los registros de forma manual o copie y pegue los datos de la cuadrícula de una hoja de cálculo que refleje la cuadrícula de la pantalla.

Corrija los errores (si los hay) y haga clic en OK en la pantalla de modificación para guardar los datos en la tabla.

En las facturas de libro mayor, puede utilizar la funcionalidad de actualización global para añadir o actualizar varios registros de libro mayor con el mismo número de factura.

En la pantalla Trabajo con factura de LM, puede seleccionar los distintos registros que deben asociarse al mismo número de factura legal y acceder después a la pantalla Actualización global, desde el menú Pantalla.

Introduzca la información de factura que se refiere a todos los registros y haga clic en Guardar. El sistema actualiza todos los registros seleccionados y los asocia a los datos de número de factura legal introducidos.

En este apartado se ofrece una descripción general de la importación de datos y se explica cómo importar datos de una hoja de cálculo.

Para rellenar los valores de los siguientes programas se pueden importar datos de una hoja de cálculo, en lugar de introducir de forma manual la información de los números de factura:

• Sales Invoice Number (P703B11)

• Purchases Invoice Number (P704220)

• (Actualización de la versión 9.2) A/R Receipts Invoice Number (P703B102)

• (Actualización de la versión 9.2) A/P Payments Invoice Number (P70413M)

• General Ledger Invoice Number (P700911)

Cuando se importan datos, se rellenan las tablas donde el sistema almacena los valores para el programa. A continuación se indican estas tablas:

• Tabla AR Invoice Number (F703B11)

• Tabla AP Invoice Number (F704220)

• (Actualización de la versión 9.2) Tabla AR Receipts Invoice Number (F703B102)

• (Actualización de la versión 9.2) Tabla AP Payments Invoice Number (F70413M)

• Tabla General Ledger Invoice Number (F700911)

Para importar datos, en primer lugar es necesario preparar una hoja de cálculo con los valores siguientes:

Compañía de documento

Introduzca el número que, junto con el número de documento, tipo de documento y fecha del libro mayor, identifique exclusivamente un documento original, como una factura, comprobante o asiento de diario.

Tipo de documento

Introduzca el código de la tabla de UDC Tipo de documento - Todos (00/DT) que identifique el origen de la transacción y su finalidad.

Número de documento

Utilice este campo para introducir el número que identifica el documento original de la transacción, como un comprobante, una factura o un asiento de diario.

Tipo factura

Introduzca el código de la tabla de UDC Tipo de factura (70/IN) que especifique el tipo de factura.

Número serie factura

Utilice este campo para introducir el número de serie de la factura (si procede).

Número factura

Utilice este campo para introducir el valor alfanumérico de la factura que documenta la transacción.

(Actualización de la versión 9.2) Para importar datos a Factura de pagos de C/P, prepare en primer lugar una hoja de cálculo con los siguientes valores:

ID pago

Introduzca el número procedente del programa Next Numbers que el sistema asigna para identificar y realizar un seguimiento de los registros de pago.

Tipo documento para cotejo

Utilice este campo para crear asientos de diario con variaciones para los pagos, cobros y asientos de diario cuando se ejecuta el proceso de estados de cuenta automáticos (R09616). Si se deja en blanco el campo Tipo documento de la pestaña Liquidación pagos, el valor por defecto es PN. Si se deja en blanco el campo Tipo documento de la pestaña Liquidación cobros, el valor por defecto es RC. Si se deja en blanco el campo Tipo documento de la pestaña Conciliación asientos diario, el valor por defecto es JE.

Utilice el campo Tipo documento para crear asientos de diario en las pestañas Generación asientos diario y Efecto pagado. Si se deja en blanco, el valor por defecto de estas dos pestañas es JE.

Número batch

Utilice este campo para identificar un grupo de transacciones que el sistema procesa y liquida como un todo. Al introducir un batch, puede asignarle un número o dejar que lo haga el sistema mediante el programa Next Numbers.

Tipo de batch

Utilice un código que especifique el sistema y el tipo de transacciones incluidos en el batch. El sistema asigna el valor cuando se introduce una transacción. Los valores válidos se configuran en la tabla de UDC Tipo de batch (98/IT). No podrá asignar nuevos valores. Todos los tipos de batch son de codificación fija.

Tipo factura

Introduzca el código de la tabla de UDC Tipo de factura (70/IN) que especifique el tipo de factura.

Número serie factura

Utilice este campo para introducir el número de serie de la factura (si procede).

Número factura

Utilice este campo para introducir el valor alfanumérico de la factura que documenta la transacción.

(Actualización de la versión 9.2) Para importar datos a Factura de cobros de C/C, prepare en primer lugar una hoja de cálculo con los siguientes valores:

ID pago

Introduzca el número procedente del programa Next Numbers que el sistema asigna para identificar y realizar un seguimiento de los registros de pago.

Número batch

Utilice este campo para identificar un grupo de transacciones que el sistema procesa y liquida como un todo. Al introducir un batch, puede asignarle un número o dejar que lo haga el sistema mediante el programa Next Numbers.

Tipo de batch

Utilice un código que especifique el sistema y el tipo de transacciones incluidos en el batch. El sistema asigna el valor cuando se introduce una transacción. Los valores válidos se configuran en la tabla de UDC Tipo de batch (98/IT). No podrá asignar nuevos valores. Todos los tipos de batch son de codificación fija.

Compañía

Utilice este campo para identificar una determinada organización, fondo u otra entidad declarante. El código de compañía debe existir en la tabla Company Constants (F0010) y debe identificar una entidad declarante que tenga un balance general completo. En este nivel, puede tener transacciones entre compañías.

Tipo factura

Introduzca el código de la tabla de UDC Tipo de factura (70/IN) que especifique el tipo de factura.

Número serie factura

Utilice este campo para introducir el número de serie de la factura (si procede).

Número factura

Utilice este campo para introducir el valor alfanumérico de la factura que documenta la transacción.

A continuación, acceda a la función de importación, complete el rango de celdas para importar y, finalmente, importe la información. Los datos deben corresponder al tipo correcto; por ejemplo, numérico par los campos que solo aceptan valores numéricos.

Acceda a una de estas pantallas:

• Número de factura de ventas - Añadir/actualizar varias facturas

• Número de factura de compras - Añadir/actualizar varias facturas

• (Actualización de la versión 9.2) Número de factura de cobros de C/C - Adición/actualización de varias facturas

• (Actualización de la versión 9.2) Número de factura de pagos de C/P - Adición/actualización de varias facturas

• Número de factura de LM - Añadir/actualizar varias facturas

1. Seleccione Importación de datos de cuadrícula en el menú Herramientas.

2. En el área de definición del archivo de importación de la pantalla Asistente de importación, utilice una de las opciones siguientes:

   • Seleccione la opción de importar de archivos de valores separados por comas (CSV) e introduzca la ruta a la hoja de cálculo en el archivo Excel: campo.

   • Importe desde el portapapeles.

3. En el área de definición del rango de celdas, complete los campos de las celdas iniciales y finales o bien seleccione la opción Importar todo.

4. En el área Defina la ubicación de importación en la cuadrícula seleccione Insertar, para importar los datos al comienzo de la tabla, o bien Pegar, para sustituir los datos que existen en las celdas especificadas en el área Defina el archivo de importación.

5. Haga clic en Aplicar.

   Se muestran los valores que se han importado en una cuadrícula de la pantalla Ayudante de importación.

6. Haga clic en Continuar.

   Se muestran los datos importados en la pantalla de modificación del programa, así como los mensajes de error correspondientes a los campos donde se produjeron fallos de validación.

7. Si se han producido errores, corríjalos.

8. Haga clic en OK en la pantalla de modificación, para guardar los datos en la tabla.