Archivo plano para los informes de retenciones sobre las ganancias para beneficiarios extranjeros

Ejecute el informe Retención de ganancias para beneficiarios externos F2003 (R76A4005) para generar un archivo plano para declarar las retenciones sobre las ganancias para beneficiarios extranjeros.

En esta tabla se describen los campos incluidos en el archivo plano:

Nombre de registro	Descripción	Posición
Pantalla	Código de formulario legal de la AFIP.	01-04
Versión	La versión del código de formulario legal de la AFIP.	05-08
Cd trazabilidad	El código de trazabilidad. El sistema obtiene esta información de los números siguientes configurados para el sistema 76A, línea 6. El sistema utiliza este campo para vincular el documento de retenciones de JD Edwards EnterpriseOne con el número de certificado generado por el sistema SIRE.	9-18
ID fiscal de agente	EL ID fiscal del agente de retenciones como aparece definido en el maestro del libro de direcciones.	19-29
Impuesto	El código fiscal legal para las retenciones.	30-32
Concepto	El código de concepto legal de la AFIP. El sistema obtiene este valor de la tabla de UDC Concepto legal utilidades-ARG (76/L3).	33-35
ID fiscal de pagador	El nombre, la dirección y el ID fiscal (CUIT) del pagador.	36-46
Fecha de retención	Fecha en la que se efectuó la retención del impuesto Este valor se obtiene del campo de fecha de la factura de la tabla Accounts Payable Ledger (F0411).	47-56
Tipo documento	El tipo de documento legal para las retenciones. El sistema obtiene este valor de la tabla de UDC Tipo documento legal (76A/DV).	57-58
Fecha del documento	La fecha del documento en función del tipo de documento: Si el tipo de documento es Factura (1), representa la fecha de factura del comprobante que generó la retención. Si el tipo de documento es Nota de crédito (3) o Nota de débito (4), es la fecha de factura de los ajustes. Si el tipo de documento es Orden de pago (6), es la fecha del pago.	59-68
Número de documento	El número del documento en función del tipo de documento: Si el tipo de documento es Factura (1), es el número de factura (PV) del comprobante que generó las retenciones (formato 99999-99999999) (actualización de la versión 9.2). Si el tipo de documento es Nota de crédito (3) o Nota de débito (4), es el número de factura de los ajustes (formato 99999-99999999) (actualización de la versión 9.2). Si el tipo de documento es Orden de pago (6), es el número de la orden de pago (formato de cadena con 12 posiciones). El sistema obtiene este valor del campo Número de la orden de pago - Argentina (AOP) de la tabla A/P Payment Detail Tag Table - ARG - 04 (F760414A).	69-84
Importe	El importe base de las retenciones. El sistema obtiene este valor del campo de observaciones de la tabla Accounts Payable Matching Document Detail (F0414).	85-98
Relleno	Descripción del relleno.	99-112
Nº de documento original	El número del documento original. Es el número de documento asociado con el certificado de retenciones original, si ha introducido una rectificación de las retenciones.	113-137
Fecha de documento original	La fecha de retención original. Es la fecha asociada con el certificado de retenciones original, si ha introducido una rectificación de las retenciones.	138-147
Importe original	El importe original de las retenciones. Es el importe de retención del certificado de retenciones original, si ha introducido una rectificación.	148-161
Motivo de nota de crédito/débito	El motivo de la nota de crédito o de débito. Si define un motivo de nota de crédito o de débito en la ficha de datos de cadena de la pantalla Trabajo con información adicional del libro mayor de proveedores, el sistema mostrará esa información. De lo contrario, el sistema mostrará el valor de la opción de proceso Motivo de nota de crédito o débito del programa Retención de ganancias para beneficiarios externos F2003 (R76A4005). Si estos dos valores están en blanco, el sistema genera un error.	162-191
No hay retención	El valor de este campo indica si existen o no retenciones sobre las ganancias. El sistema obtiene este valor de la tabla Additional Profit Withholding (F76A0403).	192
Sin motivo retención	El motivo por el que no se declaran retenciones sobre las ganancias. El sistema obtiene este valor de la tabla Additional Profit Withholding (F76A0403).	193-222
Aplic CDI	El valor de este campo indica si el CDI es aplicable o no a las retenciones sobre las ganancias. El sistema obtiene este valor de la tabla Additional Profit Withholding (F76A0403).	223
Código de CDI	Código legal para identificar la tasa con el CDI si este es aplicable a las retenciones sobre las ganancias. El sistema obtiene este valor de la tabla Additional Profit Withholding (F76A0403).	224-226
Extrapolación	El sistema comprueba si el comprobante que se va a abonar incluye una zona fiscal que se haya definido en la tabla de UDC Extrapolación ganancias (76A/AC). Si la zona fiscal se ha definido en la tabla de UDC. el sistema muestra 1 en este campo para indicar que la retención se ha extrapolado. En caso contrario, el sistema muestra 0.	227
Clave de NIF	Información sobre el NIF (Numero de Identificación Fiscal) del proveedor. El sistema obtiene esta información de la configuración de la opción de proceso Información de NIF de proveedor del informe Retención de ganancias para beneficiarios externos F2003 (R76A4005). El sistema obtiene en primer lugar el valor del campo ID fiscal de proveedor y después del campo ID fiscal adicional del registro del libro de direcciones del proveedor. Si los dos valores están en blanco, el sistema muestra la leyenda "No Disponible" en el informe.	228-277
Nombre del proveedor	El nombre del proveedor. El sistema obtiene este valor del registro del libro de direcciones del proveedor.	278-337
Dirección del proveedor	La dirección del proveedor. El sistema obtiene este valor del registro del libro de direcciones del proveedor.	338-397
País del proveedor	El código de país SIRE del proveedor. El sistema obtiene este valor de la tabla de UDC Países SIRE (76A/PS).	398-400
Persona/compañía	El tipo de proveedor. El sistema obtiene este valor del campo de código de persona/compañía del registro del libro de direcciones del proveedor.	401
Nacionalidad del proveedor/país de constitución	La nacionalidad del proveedor. El sistema obtiene este valor de la tabla de UDC Países SIRE (76A/PS) en función de la configuración de la opción de proceso Código de categoría de quién es quién del informe Retención de ganancias para beneficiarios externos F2003 (R76A4005). Si el código de categoría está en blanco, el sistema muestra el valor del campo País del proveedor.	402-404
Nacionalidad del proveedor/fecha de constitución	Fecha de nacimiento del proveedor. El sistema obtiene este valor del registro del libro de direcciones del proveedor en función de la configuración de la opción de proceso Código de categoría de quién es quién del informe Retención de ganancias para beneficiarios externos F2003 (R76A4005).	405-414

Cuando el sistema genera el archivo plano de retenciones sobre las ganancias para beneficiarios extranjeros:

El sistema solo procesa los documentos no anulados para el periodo.
El sistema solo procesa las transacciones contabilizadas.
El sistema procesa registros para todos los pagos procesados para proveedores extranjeros (el código de país no está en blanco y tiene un valor distinto de AR).