瞭解租賃合約請款處理

租賃合約的請款遵循典型的請款處理程序：累計要請款的租賃合約、建立與列印發票，以及記錄收入與應收帳款的日記帳分錄。

當您執行「租賃合約請款工作檔產生」程式 (R54R300) 時，系統會收集已經符合可從「租賃合約明細」檔案 (F54R11) 進行請款資格的租賃合約，然後在「請款明細工作檔」(F4812) 中建立記錄。符合資格的記錄指具有請款方法 1 (定期租賃合約請款) 與 2 (單次租賃合約請款) 的 F54R11 記錄。

產生請款工作檔之後，您必須繼續執行標準請款處理，其中包括：

• 使用「服務請款發票產生」程式 (P48121) 產生發票工作檔

• 列印發票

• 使用「日記帳產生」程式 (R48131) 產生「發票日記帳」

• 使用「建立應收帳款分錄」程式 (R48199) 建立應收帳款與總帳分錄

• 使用標準「總帳過帳報表」程式 (R09801) 進行應收帳款與總帳分錄過帳

成功執行 R54R300 程式後，對於單次租賃合約請款，系統會將 F54R11 檔案中租賃合約行的狀態更新為 900 (已關閉)。對於定期租賃合約請款，系統會將租賃合約行的狀態更新為 300 (請款)。當您結束租賃合約或關閉租賃請款合約行時，定期請款合約行的行狀態會變更為 900 (已關閉)。