6One View 报告 - 财务管理

本章提供概述信息、处理选项、特殊处理及报告。

可从“会计查询 (G0914)”菜单访问 One View 总帐查询应用程序 (P09219)。您可以使用 One View 总帐查询来分析“总帐”业务记录。One View 总帐查询使用 One View 总帐查询 (F0911-F0901-F0006) 业务视图 (V09219)，其中包括来自“帐户分类帐”文件 (F0911)、“帐户主文件”(F0901) 及“经营单位主文件”(F0006) 的栏。本应用程序提供大量数据，并可极为灵活地生成各种类型的报告。从业务视图的超过 300 个栏中选择，以按子帐（例如客户、供应商、资产或项目）、经营单位、公司、帐户、帐户范围或经营单位与帐户类别码分析您的总帐。除本应用程序随附的高价值报告外，您还可以使用此应用程序创建多种业务用途的报告。例如，支出帐户分析、按经营单位的收入帐户、按区域的库存帐户、对任意所选总帐业务记录的全面分析，等等。还提供相关描述以便您选择查看代码和/或描述。例如公司、客户、供应商、资产、项目、类别码、单据、批次、分类帐、子帐、子帐类型、币种、过帐代码，等等。

此应用程序随附一些预定义的报告。这些报告是：按客户和经营单位的总帐业务记录、按帐户的总帐业务记录、经营单位明细以及总帐业务记录分析。这些随附的报告使您可以查看您的客户和经营单位的业务记录。您还可以按帐户或经营单位、按日期或单据类型进行查看。通过提供按经营单位、对象帐户、子帐、单据类型、已过帐或未过帐以及帐户细分之相同数据的多个视图，总帐业务记录分析交互报告提供了更广泛的业务记录视图。

处理选项使您可以指定程序和报告的缺省处理方式。

1. 假定货币

指定要用于 One View 总帐查询表单的“假定”货币码。设置了“假定”货币码后，系统会使用来自“假定”货币码的汇率和“汇率日期”处理选项中的日期，重新计算“假定”金额（栏）下的本币金额。

如果您将此处理选项留空，系统将不会在 One View 总帐查询表单中填写“假定”货币码。但是，用户可直接在表单中输入此值。

2. 汇率日期

指定要用来检索“假定”币种和本币币种间汇率的日期。

如果将此处理选项留为空白，将使用系统日期。

1. One View 客户分类帐查询 (P03B2022) 版本

指定要使用的 One View 客户分类帐查询 (P03B2022) 的版本。

如果将此处理选项留空，则系统将使用版本 ZJDE0001。

2. One View 供应商分类帐查询 (P042022) 版本

指定要使用的 One View 供应商分类帐查询 (P042022) 的版本。

如果将此处理选项留空，则系统将使用版本 ZJDE0001。

3. One View 帐户余额查询 (P09217) 版本

指定要使用的 One View 帐户余额 (P09217) 的版本。

如果将此处理选项留空，则系统将使用版本 ZJDE0001。

One View 总帐查询：

• 如果您在表头或处理选项中指定，将提供“假定货币”转换。

• 提供与 One View 客户分类帐查询 (P03B2022)、One View 供应商分类帐查询 (P042022) 及 One View 帐户余额查询 (P09217) 的表单接口。您可以在处理选项中指定要调用的此应用程序的版本。

One View 总帐查询应用程序随附的报告是：

• 按客户和经营单位的总帐业务记录

• 按帐户的总帐业务记录

• 经营单位明细

• 总帐业务记录分析

此报告使您可以按子帐和经营单位查看总帐活动，这在审核您的收入、支出或库存帐户时尤为有用（如果您将客户、供应商或项目号存储在子帐字段中）。您可以审核单个公司或经营单位的这些帐户，也可通过选择多个公司和/或多个经营单位以获得更广泛的视图。您还可以选择显示特定客户、供应商、项目或资产的所有总帐帐户业务记录。您还可以灵活地审核多个年度和/或多个期间。此报告特定于客户和收入帐户，因为它对业务记录符号取反以使图表和图形显示为正值。如果审核不应对其业务记录符号取反的帐户（例如支出帐户），您可以轻松地修改报告。

此报告包含以下组件：

• 按客户的业务记录合计（子帐）（水平条形图）

• 按经营单位的业务记录合计（饼图）

• 按客户的业务记录（子帐）（明细表）

此报告使您可以按天查看每个所选帐户的业务记录，并提供有关特定期间之帐户活动波动的宝贵信息。这些趋势可帮助您了解帐户在一个月中的哪些天拥有最多的活动。此数据有助于跟踪整月的银行帐户业务记录，因为它可以帮助您基于收款活动确定进行大额付款的最佳时间。您可以跨多个公司和经营单位生成报告，或者只为您最关心的一个公司或经营单位生成报告。此报告还为您提供按单据类型之业务记录的相关信息。这样，您可以查看哪些类型的业务记录在提供最多的活动，以及此活动是凭证付款还是发票收款。

此报告包含以下组件：

• 按日期和帐户的业务记录合计（条形图）

• 按单据类型的业务记录合计（条形图）

• 按帐户的业务记录（明细表）

此报告使您可以按天查看特定经营单位的业务记录。您可以选择要查看的特定帐户和期间。选择经营单位的“库存”帐户，以查看季度内的每日业务记录量变化。查看此趋势可帮助您确定季度内的最忙时间范围。还提供按单据类型的业务记录图表。您可以确定哪些类型的库存业务记录发生次数最多，是发货、转帐还是完成定单。您可以为多个不同帐户类型使用此报告（例如，收入、支出、应付帐款或应收帐款）。

此报告包含以下组件：

• 按日期的业务记录合计（条形图）

• 按单据类型的业务记录合计（条形图）

• 经营单位明细（表格）

此报告使您可以按多种方式分析一组业务记录。使用此报告可分析您的“应收帐款”、“应付帐款”、“收入”或任意数量的帐户种类。它使您可以按多种不同方式查看业务记录，以帮助您全面分析活动。

通过提供按总帐日期、已过帐/未过帐业务记录以及经营单位的筛选，此报告使您完全掌控图形和表格中显示的信息。

此报告包含以下组件：

• 按经营单位的总帐业务记录（条形图）

• 按对象帐户的总帐业务记录（条形图）

• 按子帐的总帐业务记录（水平条形图）

• 按单据类型和过帐代码的总帐业务记录（水平条形图）

• 按帐户的总帐业务记录（水平条形图）

• 总帐业务记录明细（前述图表所基于的表格）

以下报告通过选择公司 00001 和经营单位 1、3、4、5 及 9 在财务年度 2011 之期间 1 的应收帐款银行、收入、销帐、呆帐及折扣帐户生成。它显示了该期间所有应收帐款活动的广泛视图。

可从“会计查询 (G0914)”菜单访问 One View 帐户余额查询应用程序 (P09217)。使用 One View 帐户余额查询以报告帐户余额。One View 帐户余额查询使用 One View 帐户余额查询业务视图 (V09217)，其中包括来自“帐户余额”文件 (F0902)、F0901 及 F0006 的栏。此应用程序提供大量数据并可极为灵活地生成多种类型的报告。从业务视图的超过 250 个栏中选择，以按财务年度、期间、经营单位、公司、帐户、帐户范围、经营单位与帐户类别码及子帐（例如，客户、供应商、资产或项目）报告您的帐户余额。除本应用程序随附的高价值报告外，您还可以使用此应用程序创建多种业务用途的报告。例如按经营单位的应付帐款或应收帐款业务记录帐户余额分析、按公司比较的预算和实际帐户余额、季度支出帐户余额审核、任意数量之帐户余额的分析，等等。还提供相关描述以便您选择查看代码和/或描述。例如公司、经营单位、帐户、分类帐类型、子帐类型、类别码、币种，等等。

此应用程序随附一些预定义的报告。这些报告是：总帐帐户余额、区域内按商店的 Q1 销售额、按经营单位的预算和实际帐户余额、试算表、帐户余额趋势、毛利以及帐户余额分析。使用这些随附的报告，您可以查看帐户余额跨子帐、类别码及商店的散布情况；您可以按多个标准分析预算和实际帐户余额；您可以查看帐户余额趋势，并查看图表和图形的来源数据。通过提供按公司、经营单位、类别码、对象帐户及子帐细分之相同数据的多个视图，帐户余额分析报告提供了更广泛的业务记录视图。此报告还显示预算和实际帐户余额信息。

处理选项使您可以指定程序和报告的缺省处理方式。

1. 假定货币

指定要用于 One View 帐户余额查询表单的“假定”货币码。设置了“假定”货币码后，系统会使用来自“假定”货币码的汇率和“汇率日期”处理选项中的日期，重新计算“假定”金额（栏）下的本币金额。

如果您将此处理选项留空，系统将不会在 One View 帐户余额查询表单中填写“假定”货币码。但是，用户可直接在表单中输入此值。

2. 汇率日期

指定要用来检索“假定”币种和本币币种间汇率的日期。

如果将此处理选项留为空白，将使用系统日期。

3. 分类帐类型（发行版 9.2 更新）

使用此处理选项可指定用于 One View 帐户余额查询屏幕的缺省分类帐类型。如果将此选项保留为空，则在缺省情况下，系统不会填充此字段。

4. 比较分类帐（发行版 9.2 更新）

使用此处理选项可指定用于 One View 帐户余额查询屏幕的缺省比较分类帐类型。如果将此选项保留为空，则在缺省情况下，系统不会填充此字段。

1. One View 总帐查询 (P09219) 版本

使用此处理选项指定要使用的 One View 总帐查询 (P09219) 的版本。

如果将此处理选项留空，则系统将使用版本 ZJDE0001。

One View 帐户余额查询使用以下特殊处理：

• 如果留空，缺省情况下将从公司 00000 的当前期间获取起始和截止期间号。

• 随后生成期间号，并在网格中显示包含“过帐净额”和“借项过帐净额”的每个期间的独立记录。

• 提供“比较分类帐”处理。

• 基于“收入”、“利润”及“损失”帐户的 GLG 范围显示期初余额。

• 提供“假定货币转换”。

• 提供与 One View 总帐查询 (P09219) 的表单接口。在处理选项中指定版本。

• 如有必要，可抑制零余额记录。

One View 帐户余额查询程序随附的报告是：

• 总帐帐户余额

• 区域内按商店的 Q1 销售额

• 按经营单位的预算和实际帐户余额

• 试算表

• 帐户余额趋势

• 毛利

• 帐户余额分析

此报告使您可以按子帐和经营单位类别码 1 查看您的帐户余额。如果您使用子帐跟踪客户、供应商、资产或项目，此报告可为您提供针对这些项的完美余额视图。选择您的“应收帐款”帐户并查看您的客户余额，或选择您的“应付帐款”帐户并查看您的供应商余额，或选择您的“库存”帐户并查看您的项目余额。One view 基于经营单位类别码 1 值。您可用此查看特定区域或部门的帐户余额，这取决于您的公司中设置此类别码的方式。您可对要查看的任意公司或经营单位集合之任意帐户或时间范围集合运行此报告。

此报告包含以下组件：

• 按子帐的帐户余额（水平条形图）

• 按经营单位类别码 1 的帐户余额（条形图）

• 帐户余额（明细表）

此报告展示 One View 报告的灵活程度。此报告设计为使用经营单位作为商店并将经营单位类别码 2 作为区域针对您的“商店销售额”帐户余额运行。可针对任意您所需的期间运行。如果您没有“商店销售额”帐户，则可轻松地只用于查看其他帐户组，例如“收入”或“支出”，并关注经营单位。此报告显示帐户余额在指定时间范围内的趋势及不同经营单位的图形。您可以选择多个经营单位、帐户组及时间范围进行查看。

此报告包含以下组件：

• 按商店的 Q1 销售额（条形图）

• 商店销售额趋势（折线图）

• 按商店的销售额（明细表）

此报告使您可以查看帐户在用户指定的时间范围内的预算和实际余额。您将预算分类帐作为比较分类帐输入应用程序。它将为您提供用以确定所选帐户超出或低于预算所需的信息，以及预算和实际余额的时间趋势。您可选择拥有预算的全部帐户以查看事务在公司内的跟踪情况，或只选择特定的帐户组，例如租金或电费。您可选择要查看的精度级别。

此报告包含以下组件：

• 预算和实际帐户余额（饼图）

• 按期间的预算和实际帐户余额（条形图）

• 按经营单位的预算和实际帐户余额（明细表）

“按经营单位的预算和实际帐户余额”表格组件包含回溯功能，如下表所述：

此报告使您可以按多种方式查看试算表。选择您要在报告中包含的公司、帐户及期间。然后，您可以按帐户；经营单位；对象帐户；子帐类型；子帐和对象帐户；对象帐户、子帐类型和子帐查看试算表。您所选择的帐户余额显示在全部四个视图中。

此报告包含以下组件：

• 按帐户的试算表（数据透视表）

• 按经营单位的试算表（数据透视表）

• 按对象帐户的试算表（数据透视表）

• 按子帐类型、子帐和对象帐户的试算表（数据透视表）

• 按对象帐户、子帐类型和子帐的试算表（数据透视表）

• 试算表明细（表格）

“试算表明细”表格组件包含回溯功能，如下表所述：

此报告使您可以查看帐户余额趋势。选择所需时间范围内的任意帐户组并查看按经营单位和对象帐户的趋势。还包括显示“未结金额”、“借项金额”、“贷项金额”及余额之数据的数据透视表。这些数据透视表以“按帐户的余额”和“按帐户与子帐的余额”格式显示信息。此报告有助于分析“应收帐款”、“应付帐款”或任意其他需要此类型分析的组的趋势。您可选择要显示的公司、经营单位、帐户的范围及时间范围。

此报告包含以下组件：

• 按经营单位的趋势（折线图）

• 按对象帐户的趋势（折线图）

• 按帐户的余额（表格）

• 按帐户和子帐的余额（表格）

• 帐户余额明细（表格）

“帐户余额明细”表格组件包含回溯功能，如下表所述：

此报告使您可以查看基于收入和选择要包括在报告中的货物帐户之成本的毛利。此报告使用帐户类别码 43 来确定收入帐户和货物成本帐户。您可以查看按经营单位的毛利、收入及货物成本。数据透视表按期间显示这些金额。您可对任意公司、经营单位或在帐户类别码 43 中具有特定值之帐户的集合运行此报告以获取此类型的信息。您还可以选择要查看的时间范围。您可以使用此报告比较多个类型的帐户，例如所有收入和所有支出帐户，并确定总体利润，或只是相对于已售货物成本帐户的销售额收入。

此报告包含以下组件：

• 按经营单位的毛利（水平条形图）

• 按经营单位的收入（条形图）

• 按经营单位的货物成本（条形图）

• 按期间的毛利（表格）

• 帐户余额明细（表格）

“帐户余额明细”表格组件包含回溯功能，如下表所述：

此报告使您可以对一组帐户余额进行全面的分析。查看按经营单位、公司、经营单位类别码、所选期间的经营单位趋势、按经营单位的预算和实际余额、前 10 个子帐以及按对象帐户的预算和实际余额之帐户余额。您可以选择收入、支出或资产帐户等帐户组进行全面分析。您可以针对多个公司和经营单位运行此报告，或只对特定经营单位运行此报告。可按年度、季度或任意时间段运行。

通过提供按期间和经营单位类别码 1 的筛选，此报告使您完全掌控图形和表格中显示的信息。此报告包含以下组件：

• 按经营单位的帐户余额（仪表图）

• 按公司的帐户余额（饼图）

• 按经营单位类别码 1 的帐户余额（饼图）

• 经营单位趋势（折线图）

• 按经营单位的预算和实际帐户余额（水平条形图）

• 前 10 个按帐户余额的子帐（条形图）

• 按对象帐户的预算和实际帐户余额（水平条形图）

• 帐户余额明细（表格）

“帐户余额明细”表格组件包含回溯功能，如下表所述：

以下报告通过选择公司 00001 和 00200 与经营单位 3、5、9、M10 及 M30 在财务年度 2011 的四到六期间之分类帐类型为 AA 和比较分类帐为 BA 之“应付帐款支出”帐户生成。它显示了该期间“应付帐款支出”帐户余额和预算的广泛视图。

可从“应收帐款查询 (G03B17)”菜单访问 One View 客户分类帐查询应用程序 (P03B2022)。使用 One View 客户分类帐查询可分析客户分类帐业务记录。One View 客户分类帐查询使用 One View 客户分类帐查询业务视图 (V03B11I)，其中包括来自“客户分类帐”文件 (F03B11) 和“业务主文件的客户范围”文件 (F03012) 中的栏。本应用程序提供大量数据，并可极为灵活地生成各种类型的报告。从业务视图的超过 500 个栏中选择，以按期间、财务年度、折扣信息、帐龄类别、催款或贷款经理、任意数量的类别码等分析您的客户分类帐。除本应用程序随附的高价值报告外，您还可以使用此应用程序创建多种业务用途的报告。例如，按催款经理的已付和未结发票、按经营单位的贷记凭证、前 10 个客户、按经营单位或区域的应收帐款分析，等等。还提供相关描述以便您选择查看代码和/或描述。例如公司、客户、类别码、币种、支付状态，等等。

此应用程序随附一些预定义的报告。这些报告是：未结发票、客户余额、含帐龄的未结发票以及客户帐户余额分析。使用这些随附的报告，您可以查看基于未结发票的前 10 个客户、查看未结发票跨所有客户的分摊情况以及按贷款经理和区域（客户主文件类别码 1）跟踪帐龄。通过提供按区域（客户主文件类别码 1）、催款和贷款经理、按客户的帐龄及期间细分之相同数据的多个视图，客户分类帐分析报告提供了更广泛的业务记录视图。

处理选项使您可以指定程序和报告的缺省处理方式。

1. 假定货币

指定要用于 One View 客户分类帐查询表单的“假定”货币码。设置了“假定”货币码后，系统会使用来自“假定”货币码的汇率和“汇率日期”处理选项中的日期，重新计算“假定”金额（栏）下的本币金额。

如果您将此处理选项留空，系统将不会在 One View 客户分类帐查询中填写“假定”货币码。但是，用户可直接在表单中输入此值。

2. 汇率日期

指定要用来检索“假定”币种和本币币种间汇率的日期。

如果将此处理选项留为空白，将使用系统日期。

1. 应收帐公司常量

指定系统是从“应收帐”常量还是从“帐龄”处理选项中检索帐龄细则。值包括：

空白：使用“帐龄”处理选项中指定的值。

1：使用“应收帐”常量中指定的值。如果“应收帐”常量中的“帐龄截止日期”字段为空白，系统将使用当前日期。

2. 日期类型

指定发票上希望系统用于确定帐龄类别的日期。系统将指定的日期与应用程序控件“截止日期”中的值进行比较，以确定发票的过期天数。值包括：

空白：使用发票到期日期。

1：使用发票日期。

2：使用总帐日期。

3：使用对帐单日期。

3. 帐龄方法 (1,2,3)

指定系统用来分配发票的帐龄类别。系统将使用应用程序控件“截止日期”中指定的日期和“日期类型”处理选项中指定的值来计算每张发票的帐龄，然后将发票分配给此代码指定的帐龄类别。值包括：

空白或 1：帐龄天数。系统将发票分配给在“帐龄类别 1”到“帐龄类别 8”处理选项中指定的帐龄类别。帐龄类别是由用户定义的。

2：财务期间。系统使用财务期间（按照给公司记录指定的日期格式来定义此财务期间）作为帐龄类别。

3：日历。系统将每个日历月份作为一个帐龄类别。

4. 帐龄类别 1

使用此处理选项以及“帐龄类别 2”处理选项中指定的值来指定系统用于未来帐龄类别和当前帐龄类别的间隔。

5. 帐龄类别 2

使用此处理选项以及“帐龄类别 1”和“帐龄类别 3”处理选项中指定的值来确定系统用于当前帐龄类别和第一个帐龄类别的间隔。

6. 帐龄类别 3

使用此处理选项以及“帐龄类别 2”和“帐龄类别 4”处理选项中指定的值来确定系统用于第一个帐龄类别和第二个帐龄类别的间隔。

7. 帐龄类别 4

使用此处理选项以及“帐龄类别 3”和“帐龄类别 5”处理选项中指定的值来确定系统用于第二个帐龄类别和第三个帐龄类别的间隔。

8. 帐龄类别 5

使用此处理选项以及“帐龄类别 4”和“帐龄类别 6”处理选项中指定的值来确定系统用于第三个帐龄类别和第四个帐龄类别的间隔。

9. 帐龄类别 6

使用此处理选项以及“帐龄类别 5”和“帐龄类别 7”处理选项中指定的值来确定系统用于第四个帐龄类别和第五个帐龄类别的间隔。

10. 帐龄类别 7

使用此处理选项以及“帐龄类别 6”和“帐龄类别 8”处理选项中指定的值来确定系统用于第五个帐龄类别和第六个帐龄类别的间隔（重新检查软件中的文本问题）。

11. 帐龄类别 8

使用此处理选项以及“帐龄类别 7”处理选项中指定的值来确定系统用于第六个帐龄类别的间隔。

1. One View 客户收款/汇款查询 (P03B702) 版本

指定要使用的 One View 客户收款/汇款查询 (P03B702) 的版本。如果将此处理选项留空，则系统将使用版本 ZJDE0001。

2. One View 总帐查询 (P09219) 版本

指定要使用的 One View 总帐查询 (P09219) 的版本。如果将此处理选项留空，则系统将使用版本 ZJDE0001。

One View 客户分类帐查询使用以下特殊处理：

• 基于发票中显示的客户按“业务范围”检索客户主文件信息。若未在“客户主文件”中指定公司，系统将使用缺省公司 00000。基于此特殊处理，所有“客户主文件”栏在 QBE 中均不可用。

• 提供“截止处理”。如果输入“截止日期”，系统将不显示具有零未结金额的记录。

• 提供帐龄处理。

• 提供“假定货币”转换。

• 提供与 One View 客户收款/汇款查询 (P03B720) 和 One View 总帐查询 (P09219) 的表单接口。在处理选项中指定版本。

One View 客户分类帐查询程序随附的报告是：

• 客户余额

• 未结发票

• 含帐龄的未结发票

• 客户帐户余额分析

此报告使您可以查看客户的未结余额。选择客户分类帐中的所有单据类型时，您可查看客户未结余额的全景，因为其中涉及所有类型的发票、扣减及追款，等等。您的催款或贷款经理将发现这在仅选择其要报告的客户时尤为有用。您还可以选择多个公司或经营单位的数据，以查看公司内的余额。

此报告包含以下组件：

• 客户余额（水平条形图）

• 客户余额明细（表格）

“客户余额明细”表格组件包含回溯功能，如下表所述：

此报告使您可以查看未结发票金额的信息。提供有关前 10 个客户的信息，以及按类别码的未结金额的相关信息。此报告有助于快速查看拥有最高未结发票金额的前 10 个客户。您可以查看特定财务年度；特定期间；公司；经营单位；贷款经理和/或催款经理；基于客户类别码的客户类型的信息。

此报告包含以下组件：

• 按未结金额的前 10 个客户（水平条形图）

• 按客户的未结金额（表格）

• 按客户主文件类别码 1 的未结金额（饼图）

• 未结发票（表格）

“未结发票”表格组件包含回溯功能，如下表所述：

此报告使您可以按信贷经理和地区（其中客户主文件类别码 1 指示地区）查看发票帐龄。此报告对于确定哪些贷款经理有发票帐龄问题或特定区域帐龄发票是否与其他发票不同时尤为有用。您可以查看特定集合的公司、经营单位、客户或贷款经理的这一数据。使用此报告全面查看公司内发票的帐龄。

必须选中“帐龄”复选框，并在应用程序表头中输入“截止日期”（若为空白，将使用今日日期），以确保此报告正确计算数据。

此报告包含以下组件：

• 按贷款经理的未结金额帐龄（水平条形图）

• 按区域的未结金额帐龄（条形图）

• 含帐龄的未结发票（表格）

“含帐龄的未结发票”表格组件包含回溯功能，如下表所述：

此报告使您可以深入分析客户帐户未结余额。可按多种属性进行此未结金额分析。这些属性包括：贷款经理、催款经理、区域（客户主文件类别码 1）、付款人、客户、期间、帐龄类别以及总金额与未结金额。查看所选期间的多个公司或经营单位的数据，以了解应收帐人员和流程的执行情况。

必须选中“帐龄”复选框，并在应用程序表头中输入“截止日期”（若为空白，将使用今日日期），以确保此报告正确计算数据。

通过提供按区域（客户主文件类别码 1）的筛选，此报告使您完全掌控图形和表格中显示的信息。此报告包含以下组件：

• 按催款经理的过期金额（仪表图）

• 按区域的未结金额（饼图）

• 按未结金额的前 10 个付款人（水平条形图）

• 按未结金额的前 10 个客户（水平条形图）

• 按催款经理的未结金额帐龄（水平条形图）

• 按贷款经理的未结金额（饼图）

• 按期间的总金额和未结金额（条形图）

• 按客户的未结金额帐龄（水平条形图）

• 未结发票（表格）

“按客户的未结金额帐龄”表格组件包含回溯功能，如下表所述：

以下报告通过使用 2011 年 6 月 30 日这一日期激活“帐龄”和“截止”处理而生成。所选数据是财务年度 2011 的四到六期间公司 00001 的一大组客户。它显示了该期间“客户帐户余额”的广泛视图。

可从“应收帐查询 (G03B17)”菜单访问 One View 客户收款/汇款查询应用程序 (P03B720)。使用 One View 客户收款/汇款查询可查询收款/汇款业务记录。One View 收款/汇款查询使用 One View 收款汇款查询业务视图 (V03B720)，其中包括来自“收款明细”文件 (F03B14)、“收款表头”文件 (F03B13) 及“客户主文件”(F03012) 的栏。本应用程序提供大量数据，并可极为灵活地生成各种类型的报告。从业务视图的超过 300 个栏中选择，以按期间、财务年度、催款或贷款经理、任意数量的类别码等分析您的收款和汇款。除本应用程序随附的高价值报告外，您还可以使用此应用程序创建多种业务用途的报告。您可以分析销帐、扣减、追款以及折扣，或按期间审核客户收款，等等。还提供相关描述以便您选择查看代码和/或描述。例如公司、客户、付款人、父级、类别码、币种、付款工具，等等。

此应用程序随附一些预定义的报告。这些报告是：收款业务记录、收款历史记录趋势、应收帐销帐以及收款分析。使用这些随附的报告，您可以查看如何跨经营单位、催款经理及其他值平衡收款；查看按财务年度和期间、催款经理及其他值的收款趋势，并审核按原因代码、客户及催款经理的应收帐销帐的状态。通过提供按区域、经营单位、客户、付款人、催款经理及期间细分之相同数据的多个视图，收款分析报告提供了更广泛的业务记录视图。

处理选项使您可以指定程序和报告的缺省处理方式。

1. 假定货币

使用此处理选项以指定要用于 One View 客户收款/汇款查询表单的“假定”货币码。设置了“假定”货币码后，系统会使用来自“假定”货币码的汇率和“汇率日期”处理选项中的日期，重新计算“假定”金额（栏）下的本币金额。

如果您将此处理选项留空，系统将不会在 One View 客户收款/汇款查询表单中填写“假定”货币码。但是，用户可直接在表单中输入此值。

2. 汇率日期

指定要用来检索“假定”币种和本币币种间汇率的日期。

如果将此处理选项留为空白，将使用系统日期。

1. One View 客户分类帐查询 (P03B2022) 版本

指定要使用的 One View 客户分类帐查询 (P03B2022) 的版本。如果将此处理选项留空，则系统将使用版本 ZJDE0001。

2. One View 总帐查询 (P09219) 版本

指定要使用的 One View 总帐查询 (P09219) 的版本。如果将此处理选项留空，则系统将使用版本 ZJDE0001。

One View 客户收款/汇款查询使用以下特殊处理：

• 基于收款的付款人并按“业务范围”检索客户主文件信息。若未在客户主文件中指定公司，系统将使用缺省公司 00000。基于此特殊处理，所有“客户主文件”栏在 QBE 中均不可用。

• 提供“假定货币”转换。

• 提供与 One View 客户分类帐查询 (P03B2022) 和 One View 总帐查询 (P09219) 的表单接口。在处理选项中指定版本。

• 所有报告图表和表格中的“收款金额”均乘以 -1，以便使用正符号进行显示。这符合 JD Edwards EnterpriseOne 显示此金额的方式。

One View 客户收款/汇款查询程序随附的报告是：

• 收款业务记录

• 收款历史记录趋势

• 应收帐销帐

• 收款分析

此报告使您可以审核所有收款业务记录。您可以按经营单位、客户、付款人、催款经理及付款人的类别码 1 值进行查看。您可以使用此报告审核拥有最高和最低收款金额的客户或付款人。您可以跨经营单位或催款经理比较您的收款。可针对特定时间范围、经营单位、公司或付款人的类别码 1 值查看此信息。此报告灵活并可按多种不同属性为您提供对收款收款业务记录活动的洞察。

此报告包含以下组件：

• 按经营单位的收款（条形图）

• 按客户的收款（水平条形图）

• 按付款人的收款（条形图）

• 按催款经理的收款（饼图）

• 按付款人类别码 1 的收款（饼图）

• 收款业务记录（明细表）

“收款业务记录”表格组件包含回溯功能，如下表所述：

此报告使您可以查看任意所选时间范围内的收款趋势。您可按催款经理、付款人及客户查看这些趋势。您可以查看整个公司的趋势，也可以查看针对所选经营单位、客户、催款经理或多种其他组合的趋势。

此报告包含以下组件：

• 收款历史记录趋势（折线图）

• 按催款经理的收款趋势（折线图）

• 按付款人的收款趋势（折线图）

• 按客户的收款趋势（表格）

此报告使您可以按原因代码、催款经理及客户查看销帐。此报告有助于了解销帐出处及其原因。您可以查看特定时间范围、催款经理、经营单位、公司或其组合的销帐信息以帮助您了解其来源。此信息将帮助您识别销帐趋势，并为您提供加强与客户的关系和改善应收帐流程所需的信息。

此报告包含以下组件：

• 按原因代码的应收帐销帐（条形图）

• 按客户的应收帐销帐（水平条形图）

• 按催款经理的应收帐销帐（饼图）

• 应收帐销帐明细（表格）

“应收帐销帐明细”表格组件包含回溯功能，如下表所述：

此报告使您可以全面分析收款业务记录。您可以查看按催款经理、区域（客户主文件类别码 1）、经营单位、付款人以及客户的收款业务记录。您可以分析整个公司，或主要关注一些经营单位、客户、区域或催款经理。您可以选择要在分析中包括的时间范围和收款业务记录组。

通过提供按区域（客户主文件类别码 1）的筛选，此报告使您完全掌控图形和表格中显示的信息。此报告包含以下组件：

• 按催款经理的收款金额（仪表图）

• 按区域的收款金额（饼图）

• 按经营单位的收款金额（饼图）

• 按收款金额的前 10 个付款人（水平条形图）

• 按收款金额的前 10 个客户（水平条形图）

• 按催款经理的其他收帐金额（水平条形图）

• 按付款人的其他收帐金额（水平条形图）

• 收款趋势（折线图）

• 收款明细（表格）

“收款明细”表格组件包含回溯功能，如下表所述：

以下报告通过选择财务年度 2011 的四到六期间公司 00001 的一大组客户生成。它显示了该期间收款活动的广泛视图。

可从“应付帐查询 (G0415)”菜单访问 One View 供应商分类帐查询应用程序 (P042022)。使用 One View 供应商分类帐查询可分析供应商分类帐业务记录。One View 供应商分类帐查询使用 One View 供应商分类帐查询业务视图 (V042022)，其中包括来自“应付帐分类帐”文件 (F0411)、“供应商主文件”(F0401) 及“地址名册”文件 (F0101) 的栏。本应用程序提供大量数据，并可极为灵活地生成各种类型的报告。从业务视图的超过 300 个栏中选择，以按期间、财务年度、折扣信息、供应商、受款人、审批人、任意数量的类别码等分析您的供应商分类帐。除本应用程序随附的高价值报告外，您还可以使用此应用程序创建多种业务用途的报告。例如，按审批人的总金额和未结金额、前 10 个供应商、按经营单位或区域的应付帐分析，等等。还提供相关描述以便您选择查看代码和/或描述。例如公司、供应商、类别码、币种、支付状态，等等。

此应用程序随附一些预定义的报告。这些报告是：未结凭证、30 天内到期的付款、过期的付款、按付款项的业务记录量以及供应商帐户余额分析。使用这些随附的报告，您可以查看凭证跨供应商的分摊情况和未来 30 天内的付款。您可按经营单位跟踪过期付款。通过提供按区域（供应商主文件类别码 1）、审批人、经营单位、单据类型、到期日期及期间细分之相同数据的多个视图，供应商分类帐分析报告提供了更广泛的业务记录视图。

处理选项使您可以指定程序和报告的缺省处理方式。

1. 假定货币

在 One View 供应商分类帐查询表单的“假定货币码”字段指定系统显示的“假定”货币。如果指定“假定”货币码值，系统会使用来自“假定”货币码的汇率和“汇率日期”处理选项中的日期，基于本币金额计算并在表单的“假定”金额栏中显示该值。

如果您将此处理选项留空，系统将不会在 One View 供应商分类帐查询表单中填写“假定货币码”字段。但是，您可直接在表单中输入此值。

2. 汇率日期

指定要用来检索“假定”币种和本币币种间汇率的日期。

如果将此处理选项留为空白，将使用系统日期。

1. One View 供应商付款查询 (P04720) 版本

指定系统使用的 One View 供应商付款查询程序 (P04720) 的版本。

如果将此处理选项留空，则系统将使用版本 ZJDE0001。

2. One View 总帐查询 (P09219) 版本

指定系统使用的 One View 总帐查询程序 (P09219) 的版本。

如果将此处理选项留空，则系统将使用版本 ZJDE0001。

One View 供应商分类帐查询使用以下特殊处理：

• 不显示调整记录，因其已应用于原始付款项。

• 提供“截止处理”。

• 如果输入“截止日期”，系统将不显示具有零未结金额的记录。

• 提供“假定货币”转换。

• 提供与 One View 供应商付款查询 (P04720) 和 One View 总帐查询 (P09219) 的表单接口。在处理选项中指定版本。

One View 供应商分类帐查询应用程序随附的报告是：

• 未结凭证

• 30 天内到期的付款

• 过期付款

• 按付款项的业务记录量

• 供应商帐户余额分析

此报告使您可以查看未结凭证金额的信息。提供按供应商、通地址名册类别码 1 及批准人的未结金额的有关信息。此报告有助于快速查看拥有最高未结金额的供应商或批准人。在此报告中包括类别码可帮助您按特定供应商属性展开视图。包括一个按类别码 1、批准人及供应商显示金额的表格。这有助于查看按这些种类细分的特定供应商金额。您可以查看特定财务年度、特定期间、公司、经营单位、批准人或基于供应商类别码之供应商属性的信息。

此报告包含以下组件：

• 按供应商的未结凭证（水平条形图）

• 按类别码 1 的未结凭证（饼图）

• 按批准人的未结凭证（条形图）

• 按类别码 1、批准人及供应商的未结凭证（表格）

• 按供应商的未结凭证明细（表格）

“按供应商的未结凭证明细”表格组件包含回溯功能，如下表所述：

此报告使您可以查看未来 30 天内到期的所有付款。您可以访问按供应商、经营单位及批准人之金额的相关信息。提供有关这些付款可用之折扣的附加信息。这些图形和表格包括的宝贵信息可用以确定在哪些天进行付款以利用最大折扣、哪些批准人和经营单位需要处理的金额最高以及图表随附的明细。您可以查看整个公司的此信息，或将其细分至批准人或经营单位级别。如果需要，您可以将报告改为查看未来 10 天、60 天、90 天或更多天内到期的付款。

此报告包含以下组件：

• 按到期付款的前 10 个供应商（水平条形图）

• 按供应商的到期付款（表格）

• 按折扣到期日期的可用折扣（条形图）

• 按经营单位的到期付款（饼图）

• 按批准人的到期付款（饼图）

• 30 天内到期的付款（明细表）

“30 天内到期的付款”表格组件包含回溯功能，如下表所述：

此报告使您可以查看有关过期应付款的所有信息。按供应商、经营单位、批准人及到期日期审核此信息。此报告有助于确定过期程度、付款针对的供应商以及谁负责审批该付款。您可以查看整个公司的此信息，或者主要关注特定公司、经营单位或批准人。如果您认为过期付款不只是截止今天的过期，可更改数据选择以包括附加日期。

此报告包含以下组件：

• 按过期付款的前 10 个供应商（水平条形图）

• 按供应商的过期付款（表格）

• 按到期日期的过期付款（条形图）

• 按经营单位的到期付款（饼图）

• 按批准人的到期付款（饼图）

• 过期付款（明细表）

“过期付款”表格组件包含回溯功能，如下表所述：

此报告使您可以查看按供应商处理的付款项的平均数以及每张发票的平均总额。您可以查看每张发票拥有大量付款项的供应商。此信息有助于了解每张发票的处理时间，并协助您改进付款流程。您可以查看特定时期、公司、供应商组或批准人的此方面的信息，以获得更好的明细级别从而做出决策。

此报告包含以下组件：

• 供应商余额和付款项数量（条形图和折线图）

• 供应商余额、平均余额及付款项数量（表格）

• 凭证明细（表格）

“凭证明细”表格组件包含回溯功能，如下表所述：

此报告使您可以深入分析供应商帐户余额。可按多种属性进行此未结金额分析。这些属性包括批准人、区域、经营单位、单据类型、到期日期、受款人、供应商、期间以及总额和未结金额。查看所选期间的多个公司或经营单位的数据，以了解应付帐人员和流程的执行情况。

通过提供按区域（地址名册类别码 1）的筛选，此报告使您完全掌控图形和表格中显示的信息。此报告包含以下组件：

• 按批准人的未结金额（仪表图）

• 按区域的未结金额（饼图）

• 按未结金额的前 10 个受款人（水平条形图）

• 按未结金额的前 10 个供应商（水平条形图）

• 按经营单位的未结和折扣金额（水平条形图）

• 按单据类型的未结金额（饼图）

• 按期间的总金额和未结金额（条形图）

• 按到期日期的未结金额（条形图）

• 未结凭证（明细表）

“未结凭证”表格组件包含回溯功能，如下表所述：

以下报告通过使用 2011 年 6 月 30 日这一日期激活“截止”处理而生成。所选数据是财务年度 2011 的四到六期间公司 00001 的一大组供应商。它显示了该期间供应商帐户余额的广泛视图。

可从“应付帐查询 (G0415)”菜单访问 One View 供应商付款查询应用程序 (P04720)。使用 One View 供应商付款查询可查询供应商付款业务记录。One View 供应商付款查询使用 One View 供应商付款查询业务视图 (V04720)，其中包括来自“付款明细”文件 (F0414)、“付款表头”文件 (F0413)、F0401 及 F0101 的栏。本应用程序提供大量数据，并可极为灵活地生成各种类型的报告。从业务视图的超过 300 个栏中选择，以按期间、财务年度、批准人及任意数量的类别码等分析您的供应商付款。除本应用程序随附的高价值报告外，您还可以使用此应用程序创建多种业务用途的报告。您可以按许多系数分析“折扣丧失”和“已获折扣”，或按期间审核付款，等等。还提供相关描述以便您选择查看代码和/或描述。例如公司、供应商、受款人、父级、类别码、币种、付款工具，等等。

此应用程序随附一些预定义的报告。这些报告是：付款、付款趋势、付款折扣及付款分析。使用这些随附的报告，您可以查看付款跨经营单位、供应商及银行帐户的分摊情况；查看按经营单位、供应商、银行帐户及类别码的付款趋势；查看按供应商、经营单位及类别码的折扣信息。通过提供按区域、批准人、经营单位、银行帐户及期间细分之相同数据的多个视图，付款分析交互报告提供了更广泛的付款与折扣视图。

处理选项使您可以指定程序和报告的缺省处理方式。

1. 假定货币

在 One View 供应商付款查询表单的“假定货币码”字段指定系统显示的“假定”货币。如果您在此处理选项中指定值，系统会使用与“假定”货币码相关的汇率和“汇率日期”处理选项中的日期，计算本币金额。系统在表单中的“假定”金额栏显示该金额。

如果您将此处理选项留空，系统将不会在 One View 供应商付款查询表单中填写“假定货币码”字段。但是，您可在表单中输入值。

2. 汇率日期

指定系统用以检索“假定”币种和本币币种间汇率的日期。

如果将此处理选项留为空白，将使用系统日期。

One View 供应商分类帐查询版本

指定系统使用的 One View 供应商分类帐查询程序 (P042022) 的版本。

如果将此处理选项留空，则系统将使用版本 ZJDE0001。

One View 总帐查询版本

指定系统使用的 One View 总帐查询程序 (P09219) 的版本。

如果将此处理选项留空，则系统将使用版本 ZJDE0001。

One View 供应商付款查询使用以下特殊处理：

• 提供“假定货币”转换。

• 提供与 One View 供应商分类帐查询 (P042022) 和 One View 总帐查询 (P09219) 的表单接口。在处理选项中指定版本。

• 所有报告图表中的“付款金额”均乘以 -1，以便使用正符号进行显示。

One View 供应商付款查询应用程序随附的报告是：

• 付款

• 付款趋势

• 付款折扣

• 付款分析

此报告使您可以查看付款跨多个不同实体（例如经营单位、供应商、银行帐户及类别码）的分摊情况。您可以查看多个公司的付款，以了解所有经营单位的活动数量，或一次只关注一个公司。您还可以查看特定财务年度/期间或多个财务年度/期间的报告。此报告包括类别码 1，因此您可基于它的值查看数据。

此报告包含以下组件：

• 按经营单位的付款（水平条形图）

• 按付款的前 10 个供应商（水平条形图）

• 按供应商的付款（表格）

• 按银行帐户的付款（饼图）

• 按类别码 1 的付款（饼图）

• 付款（明细表）

“付款”表格组件包含回溯功能，如下表所述：

此报告使您可以查看多个财务年度和期间之跨多个经营单位、供应商、银行帐户及类别码的付款趋势。使用此报告以了解一般流程如何影响付款趋势，或查看特定供应商和经营单位的趋势。根据这些趋势，您可对供应商关系做出明智决策，并做出业务流程更改以提高“应付帐”流程效率。

此报告包含以下组件：

• 按经营单位的付款趋势（折线图）

• 按供应商的付款趋势（折线图）

• 按银行帐户的付款趋势（折线图）

• 按类别码 1 的付款趋势（折线图）

• 付款（明细表）

“付款”表格组件包含回溯功能，如下表所述：

此报告使您可以查看有关已获折扣或折扣丧失的数量信息。您可以按供应商、经营单位及类别码 1 查看此信息。使用此报告，您将拥有确定付款流程是否可确保您从供应商提供的折扣中获得最大利益所需的信息。您可以查看多个公司、经营单位或供应商的这一信息。查看此信息的更广泛视图后，您可以修改数据采集以只包括要关注的那些公司、经营单位或供应商。此报告包括类别码 1，因此您可基于它的值查看数据。

此报告包含以下组件：

• 按供应商的折扣（水平条形图）

• 按经营单位的已获折扣（条形图）

• 按经营单位的折扣丧失（条形图）

• 按类别码 1 的已获折扣（饼图）

• 按类别码 1 的折扣丧失（饼图）

• 付款（明细表）

“付款”表格组件包含回溯功能，如下表所述：

此报告使您可以全面分析付款。您可以按批准人、区域（地址名册类别码 1）、经营单位、受款人、供应商以及银行帐户分析付款。查看有关已获折扣和折扣丧失的信息，或查看某个时期的付款趋势。使用此报告充分了解付款流程如何影响您的业务。查看多个公司和经营单位的数据，或主要关注单个经营单位或区域。可对多个财务年度和/或多个期间进行此分析。

通过提供按区域（地址类别码 1）的筛选，此报告使您完全掌控图形和表格中显示的信息。此报告包含以下组件：

• 按批准人的付款金额（仪表图）

• 按区域的付款金额（饼图）

• 按经营单位的付款金额（饼图）

• 按付款金额的前 10 个受款人（水平条形图）

• 按付款金额的前 10 个供应商（水平条形图）

• 按银行帐户的付款金额（饼图）

• 按期间的已获折扣和折扣丧失（条形图）

• 付款趋势（折线图）

• 付款明细（表格）

“付款明细”表格组件包含回溯功能，如下表所述：

以下报告通过选择财务年度 2011 的四到六期间公司 00001 的一大组供应商生成。它为用户显示了该期间付款活动的广泛视图。