3Ställa in språkanpassning för Sverige

Vid registrering av leverantörsuppgifter:

• Fyll i fältet bankkontonummer med din bank, Bankgiro eller Postgiro, kontonummer.

Det här avsnittet innehåller en översikt av ytterligare bankinformation för utländska leverantörer, villkor och beskriver hur du gör följande:

• Lägga upp ytterligare bankinformation för utländska leverantörer.

• Ersätter ytterligare bankinformation när du skriver in eller uppdaterar betalningar.

Du använder programmet Leverantörsinfo om utländska betalningar (P74W001) för att lägga till ytterligare bankinformation som krävs för utländska betalningar gjorda av nordiska företag. Om du använder ett utländskt betalningsformat måste du registrera denna ytterligare bankinformation för varje utländsk leverantör. Systemet sparar den information som du anger i leverantörsinfon. Tabellen Utländsk betalning (F74W001).

Du kan vid behov använda programmet Arbeta med betalningsgrupper (P04571) för att ersätta den ytterligare bankinformationen för en viss betalning. Du kan också ställa in bearbetningsalternativen i programmet Skapa LR-bankfil – Finland (utl) (R04572FI2) för att åsidosätta den betalningsmetod och avgiftskod som du anger här.

Innan du slutför uppgiften i den här sektionen, skapa en adressbokspost för varje bank och se till att både bankens och det lokala kontorets namn anges i fältet Söknamn.

Se "Ange adressboksposter" i JD Edwards EnterpriseOne Applications Address Book implementeringsguide.

Åtkomst till Ändra leverantörsinfo. Formuläret Utländsk.

Adressnummer

Ange leverantörens adressboksnummer.

Kontoflagga

Ange typen av bankkonto som ska användas vid betalningar, till exempel checkräkning eller valutakonto. Värdena är:

0: SEK-konto (Sverige), NOK-konto (Norge), DKK-konto (Danmark) eller EUR/FIM-konto (Finland)

1: Valutakonto

Avgiftskod

Ange en kod som indikerar vem som ska betala bankavgifterna.

Värdena är:

0: Alla avgifter betalas av avsändaren.

1: Expressavgifter betalas av mottagaren.

2: Alla avgifter betalas av mottagaren.

Betalningssätt

Ange en kod som indikerar betalningssättet, till exempel normal betalning eller expressbetalning. Värdena är:

0: Normal.

1: Express (alltid via bank).

2: Koncern (bank).

M: Betalningsorder.

P: Brådskande betalning.

Q: SWIFT-check.

S: Check som vidarebefordrats till kund.

T: Kontoöverföring inom banken.

K: Gruppbetalning.

R: Kapitalbetalning

Leverantörsnummer

Systemet visar ett unikt sjusiffrigt nummer som banken använder för att identifiera leverantören. Systemet genererar automatiskt detta nummer för befintliga poster.

Öppna sidan Information om utländsk leverantör – ersättning.

Det här avsnittet ger en översikt av företagsinformation för Sverige och innehåller en beskrivning av hur du lägger upp denna information.

För att skicka bankfiler måste du registrera ytterligare information för finansinstitutet av säkerhets- och identifieringsskäl. Du kan till exempel försegla bankfilen innan du skickar den till plusgirot/bankgirot.

Den information du behöver beror på vilket finansinstitut du anlitar för elektroniska betalningar. Du får den information som krävs, till exempel förseglings- (sigill) och kundnummer, från din bank.

Se "Maskering och konfigurerbar avmaskering för bankkontonummer"i implementeringsguide förJD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Payable

Öppna sidan Ändra företagsinfo.

Bankkontonummer

Ange ditt bankkonto-, bankgiro- eller plusgironummer.

Systemet använder värdet som du anger här som betalningsmottagarens bankkontonummer om du inte anger ett värde i IBAN -fältet på formuläret Ställ in bankkonton efter adress i programmet Bankkontokorsreferens (P0030A). Om du anger ett värde i IBAN -fältet, använder systemet inte bankkontonumret för utländska betalningar.

Förseglingsdatum

Ange förseglingsnyckelns giltighetsdatum.

Även om du överför information från en PC så måste du registrera förseglingsdatum varje månad för varje bankgiro eller plusgirokonto. Detta datum används inte under betalningsprocessen, men programmet kontrollerar att en post finns för månaden när betalningarna görs.

Försegling (Y/N)

Ange om du använder förseglingsfunktionen. Ett avtal måste slutas med SAKDATA, leverantören av förseglingsfunktionen.

Om du gör överföringen från en PC-dator anger du N. I det här läget registreras förseglingen (sigill) i datorns kommunikationsprogram.

Förseglingsnyckel

Ange den nyckel systemet ska använda vid förseglingsprocessen.

Kundnummer

Ange det nummer som tilldelats kunden via plusgirot. Detta är ett obligatoriskt nummer för plusgirokonton.

Kundnummer används av det svenska plusgirot.

Det här avsnittet ger en översikt av betalningsformaten för Sverige och beskriver hur du anger bearbetningsalternativ för:

• Skapa LR-bankfil – Sverige – BG (inh) (R04572SE1).

• Skapa LR-bankfil – Sverige – BG (utl) (R04572SE2).

• Skapa LR-bankfil – Sverige – PG (inh) (R04572SE3).

I JD Edwards EnterpriseOne-programmet finns följande betalningsformat för Sverige:

Du använder programmet Skapa LR-bankfil – Sverige – BG (utl) (R04572SE2) för att generera betalningar med IBAN. När du använder detta program för automatiska betalningar, använder systemet betalningsmottagarens IBAN-nummer, om du har ställt in IBAN, eller använder bankkontonumret om IBAN inte är specificerat i bankkontoinställningen för kunden eller leverantören.

Innan du bearbetar automatiska betalningar, tilldelar du betalningsutskriftsprogram till betalningsinstrument. Du kan också granska och revidera bearbetningsalternativen för de format som används av utskriftsprogrammen, om det är nödvändigt. Du använder programmet Skapa LR-bankfil – Sverige – BG (utl) för att generera betalningar med IBAN. Tilldela detta betalningsutskriftsprogram till betalningsinstrumenten som använder utländsk valuta för att bearbeta utländska betalningar.

Betalningsutskriftsprogrammet som du tilldelar till ett betalningsinstrument startar versionen av betalningsformatet när du bearbetar betalningar. Till exempel startar P04572SE2 programmet R04572SE2. Du kan ändra bearbetningsalternativen för betalningsformat genom att öppna dem från programmet Batchversioner (P98305) och ange R istället för P i den första positionen för namnet på betalningsformatprogrammet. Bearbetningsalternativen definierar formatet för varje komponent i ett betalningsinstrument ytterligare.

Du kan bestämma rapportkoden för betalning för Riksbanken på följande nivåer:

• Du kan acceptera standardvärdet för varje land som är hårdkodat i utskriftsprogrammet (Sverige har t.ex. värdet %101).

• Du kan använda bearbetningsalternativet på betalningskategorifliken för att ersätta programmets standardvärde. Värdet du anger blir det nya standardvärdet.

• Du kan ersätta standardvärdet i programmet och bearbetningsalternativet när du registrerar en leverantörsfaktura. Använd fältet Anmärkning för att ange Riksbankskoden.

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

1. Enhetsnamn

Ange enhetsnamn.

2. Packningstäthet

Ange packningstätheten.

3. Etikettnamn

Ange etikettnamnet.

4. Blockstorlek

Ange blockstorleken.

5. Ny volym

Ange namnet på den nya volymen.

6. Id för ny ägare

Ange det nya ägar-id:t.

7. Filnamn

Ange filnamnet.

Förfallodatum

För att använda förfallodatumet som betalningsdatum och HB-datum anger du 1. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet det datum som registrerats under skrivprocessen som betalningsdatum och HB-datum.

Om du anger värdet 1 för det här bearbetningsalternativet måste du också ställa in programmet Skapa betalningsgrupper (R04570) för att bearbeta betalningarna vid förfallodatumet. Du slutför den här uppgiften genom att ställa in bearbetningsalternativet Förfallodatum på fliken Bearbeta per i programmet Arbeta med betalningsgrupper till 1.

Varningar

För att aktivera varningsmeddelanden vid förfallodatum anger du 1. Om du lämnar bearbetningsalternativet Förfallodatum tomt ignorerar systemet det här bearbetningsalternativet.

Tecken

Ange det sista tecknet i det svenska alfabetet.

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

1. Enhetsnamn

Ange enhetsnamn.

2. Packningstäthet

Ange packningstätheten.

3. Etikettnamn

Ange etikettnamnet.

4. Blockstorlek

Ange blockstorleken.

5. Ny volym

Ange namnet på den nya volymen.

6. Id för ny ägare

Ange det nya ägar-id:t.

7. Filnamn

Ange filnamnet.

Förfallodatum

För att använda förfallodatumet som betalningsdatum och HB-datum anger du 1. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet det datum som registrerats under skrivprocessen som betalningsdatum och HB-datum.

Om du anger värdet 1 för det här bearbetningsalternativet måste du också ställa in programmet Skapa betalningsgrupper (R04570) för att bearbeta betalningarna vid förfallodatumet. Du slutför den här uppgiften genom att ställa in bearbetningsalternativet Förfallodatum på fliken Bearbeta per i programmet Skapa betalningsgrupper till 1.

Varningar

För att aktivera varningsmeddelanden vid förfallodatum anger du 1. Om du lämnar bearbetningsalternativet Förfallodatum tomt ignorerar systemet det här bearbetningsalternativet.

Kategorikod för betalning

Ange standardvärdet för Rapportkod för betalning för Sveriges Riksbank.

Med bearbetningsalternativen kan du ange standardprocesser för program och rapporter.

1. Enhetsnamn

Ange enhetsnamn.

2. Packningstäthet

Ange packningstätheten.

3. Etikettnamn

Ange etikettnamnet.

4. Blockstorlek

Ange blockstorleken.

5. Ny volym

Ange namnet på den nya volymen.

6. Id för ny ägare

Ange det nya ägar-id:t.

7. Filnamn

Ange filnamnet.

Förfallodatum

För att använda förfallodatumet som betalningsdatum och HB-datum anger du 1. Om du lämnar detta bearbetningsalternativ tomt använder systemet det datum som registrerats under skrivprocessen som betalningsdatum och HB-datum.

Om du anger värdet 1 för det här bearbetningsalternativet måste du också ställa in programmet Skapa betalningsgrupper (R04570) för att bearbeta betalningarna vid förfallodatumet. Du slutför den här uppgiften genom att ställa in bearbetningsalternativet Förfallodatum på fliken Bearbeta per i programmet Arbeta med betalningsgrupper till 1.

Varningar

För att aktivera varningsmeddelanden vid förfallodatum anger du 1. Om du lämnar bearbetningsalternativet Förfallodatum tomt ignorerar systemet det här bearbetningsalternativet.