Raport podzielonych płatności VAT (R704012) (aktualizacje wersji 9.2)

Raport podziału VAT faktury obcej (R704012) zawiera informacje na temat linii faktury obcej dodanych z podzieloną kwotą VAT. W raporcie R704012 wyświetlane są także błędy w konfiguracji transakcji przetworzonych.

Dla każdej linii szczegółów w raporcie podawane są następujące informacje:

• Numer sprzedawcy

• Nazwa własna

• Numer dokumentu/Typ dokumentu/Firma na dokumencie

• Kwota brutto

• Kwota podatku

• Podstawa opodatkowania

• Status płatności

• Pozycja płatności

• Numer konta Z/S

• Procent podziału

• Odbiorca płatności

• Komentarze

• Opis błędu

Po uruchomieniu raportu podziału VAT faktury obcej wykonane zostaną następujące kroki:

• Przetwarzanie faktur obcych ze statusem płatności określonym w opcjach przetwarzania raportu. Jeśli w opcjach przetwarzania nie określono statusu płatności, przetwarzane są faktury obce ze statusem płatności %.

• Obliczanie podzielonej kwoty z kwoty podatku na fakturze obcej w oparciu o procent podziału określony w podziale VAT - program Informacje o dostawcy (P704012).

  Patrz: Konfigurowanie podziału VAT dotyczącego dostawcy (aktualizacje wersji 9.2).

• Dodanie linii z kwotą podzielonego VAT do potrącenia od pierwotnej linii faktury obcej.

• Dodanie linii z kwotą podzielonego VAT do zapłacenia odbiorcy płatności określonemu w opcjach przetwarzania raportu. Jeśli w opcjach przetwarzania nie określono adresu odbiorcy płatności, użyty zostaje adres odbiorcy płatności określony w programie P704012.

  Aktualizacja konta, dla którego w opcjach przetwarzania raportu określono ID konta, z uwzględnieniem kwoty podzielonego VAT.

  Jeśli nie podano ID konta, aktualizowane jest konto powiązane z kontem przeciwstawnym KG określone w opcjach przetwarzania raportu. Jeśli w opcjach przetwarzania raportu nie podano ID konta ani konta przeciwstawnego KG, aktualizowane jest konto powiązane z kontem przeciwstawnym KG określonym w programie P704012.

• Aktualizacja statusu płatności nowej linii z kwotą podzielonego VAT do zapłacenia na adres odbiorcy płatności określony w opcjach przetwarzania raportu. Status płatności jest aktualizowany przy użyciu wartości określonej w opcji przetwarzania raportu "Status podziału płatności".

• Aktualizacja statusu płatności pierwotnej linii faktury obcej i nowej linii przy użyciu kwoty podzielonego VAT do potrącenia od linii pierwotnej. Status płatności jest aktualizowany przy użyciu wartości określonej w opcji przetwarzania raportu "Status płatności".