Raport kasowy

Program Raport kasowy (R74P9104) jest uruchamiany w celu wydrukowania listy transakcji gotówkowych za dany okres. Drukowane są tylko transakcje wyświetlane w tablicy Transakcje gotówkowe (F74P9100); transakcje debetowe są drukowane jako zapłaty gotówkowe, a kredytowe - jako wypłaty gotówki.

W nagłówku raportu wymienione są następujące dane:

• nazwa firmy sporządzającej raport,

• nazwa i numer raportu,

• nazwisko osoby, która wydrukowała raport,

• numer i opis konta gotówkowego,

• kod waluty,

• saldo początkowe,

W obszarze szczegółów dla każdego raportu transakcji gotówkowych są podane następujące dane:

• numer dokumentu prawnego dla każdej przychodzącej lub wychodzącej transakcji gotówkowej,

• data KG każdej transakcji,

• typ dokumentu,

• opis dokumentu,

• kwoty transakcji przychodzących i wychodzących (w osobnych kolumnach),

• saldo końcowe konta gotówkowego.