3Konfigurere lokaliseringer for Norge

Ved registrering av informasjon i hovedtabellen for leverandører:

• Fyll ut feltet Bankkontonummer med kontonummeret for banken din, bankgiro eller postgiro.

• Fyll ut feltet Merknad med riktig identifikasjonskode for leverandørfakturaer i fremmed valuta.

• Fyll ut feltet Referanse-/overføringsnummer med nummeret som oppgis av DNB Telebank.

Denne seksjonen gir en oversikt over ytterligere bankinformasjon for utenlandske leverandører og tilhørende forutsetninger, og omhandler følgende:

• Angi ytterligere bankinformasjon for utenlandske leverandører.

• Overstyre ytterligere bankinformasjon når betalinger skrives eller oppdateres.

Du bruker programmet Leverandørinfo for utenlandske betalinger (P74W001) til å legge inn ytterligere bankinformasjon som er påkrevd for betalinger i fremmed valuta fra nordiske selskaper. Hvis du bruker et format for betaling i fremmed valuta, må du angi ytterligere bankinformasjon for hver utenlandske leverandør. Systemet skriver den angitte informasjonen til tabellen Leverandørinfo for utenlandske betalinger (F74W001).

Du kan om nødvendig bruke programmet Arbeide med betalingsgrupper (P04571) til å overstyre ytterligere bankinformasjon for en bestemt betaling. Du kan også angi behandlingsalternativene i programmet Opprett KRED-bankbånd - Finland - fremmed (R04572FI2) for å overstyre betalingsmetoden og gebyrkoden som angis her.

Opprett en adressebokpost for hver bank før du fullfører oppgavene i denne delen. Både navnet på banken og navnet på det lokale kontoret må angis i feltet Navn.

Se Entering Address Book Records i JD Edwards EnterpriseOne Applications Address Book Implementation Guide.

Åpne skjermbildet Endre leverandørinformasjon - Fremmed skjema.

Adressenummer

Angi leverandørens adresseboknummer.

Konto

Angi typen bankkonto som skal brukes for betalinger, for eksempel sjekk- eller valutakonto. Verdier er:

0: SEK-konto (Sverige), NOK-konto (Norge), DKK-konto (Danmark) eller EUR/FIM-konto (Finland)

1: Valutakonto

Gebyrkode

Angi en kode som indikerer hvem som skal betale bankgebyrene.

Verdier er:

0: Alle gebyrer betales av betaleren.

1: Betalingsmottakeren er ansvarlig for å betale gebyrer i Norge, og betaleren er ansvarlig for å betale gebyrer i utlandet.

2: Alle gebyrer betales av betalingsmottakeren.

Verdier er:

0: Alle gebyrer betales av betaleren.

1: Betaleren er ansvarlig for å betale gebyrer i Danmark, og betalingsmottakeren er ansvarlig for å betale gebyrer i utlandet.

2: Alle gebyrer betales av betalingsmottakeren.

Betalingsmetode

Angi en kode som indikerer typen betaling, for eksempel vanlig betaling eller ekspressbetaling. Verdier er:

0: Normal.

1: Ekspress (alltid bank).

M: Betalingsordre.

P: Hastebetaling.

Q: SWIFT-sjekk.

S: Sjekk som sendes kunden.

T: Kontooverføring innenfor banken.

K: Gruppebetaling.

R: Kapitalbetaling

Leverandørnummer

Systemet viser et unikt sjusifret nummer som banken bruker til å identifisere leverandøren. Dette nummeret genereres automatisk for eksisterende poster.

Åpne skjermbildet Overstyre utenlandsk leverandørinformasjon.

Denne seksjonen gir en oversikt over foretaksinformasjon for Norge, og viser hvordan du angir foretaksinformasjon for Norge.

Hvis du vil overføre bankfiler, må du angi ytterligere informasjon om finansinstitusjonen av sikkerhets- og identifikasjonsårsaker. Du kan for eksempel forsegle bankfilen før den overføres til Postgirot/Bankgirot.

Informasjonen som kreves, er avhengig av finansinstitusjonen som brukes for elektroniske betalinger. Du mottar den nødvendige informasjonen, for eksempel seglet (sigill) og kundenummeret, fra banken.

Åpne skjermbildet Endre foretaksinformasjon - DnB.

Foretaksnummer

Angi kundens identifikasjonsnummer i banken. Angi det samme nummeret i feltet Referanse-/overføringsnummer i skjermbildet BACS -info.

Divisjon

Oppgi identifikasjonsangivelsen for divisjon, avdeling, underkontor og så videre. Du kan bare bruke ett divisjonsnummer innenfor en bunt. Angi den samme informasjonen i feltet Bankreferansenavn i skjermbildet BACS-info.

Passord 1

Angi passordet, valgt av kunden, som banken til enhver tid kjenner.

Norske banker krever et passord.

Operatørnr. (operatørnummer)

Angi nummeret til operatøren for kontrolløren eller signataren. Banken tildeler dette nummeret til kontrolløren eller signataren.

Dato for prosesstelling

Angi det 6-sifrede sekvensnummeret som fungerer sammen med AH-transaksjonsdatoen. Angi 000001 i dette feltet for hver dag.

Dato for prosesstelling

Angi datoen da du sist overførte betalinger til banken.

Prosess- teller

Systemet viser en teller som går fortløpende opptil 9999, uansett dato. Første gang data overføres til banken, starter telleren på 0001. Tallet etter 9999 er 0000.

Denne seksjonen gir en oversikt over betalingsformater for Norge, og viser hvordan du konfigurerer behandlingsalternativer for:

• Opprett KRED-bankbånd - DnB Norge - lokal (R04572NO1).

• Opprett KRED bankbånd - DnB Norge - fremmed (R04572NO2).

JD Edwards EnterpriseOne-programvaren leveres med følgende betalingsformater for Norge:

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Bruk disse behandlingsalternativene til å angi standardverdiene for bankbåndet.

1. Enhetsnavn

Angi enhetsnavnet.

2. Båndtetthet

Angi båndtettheten.

3. Etikettnavn

Angi etikettnavnet.

4. Blokkstørrelse

Angi blokkstørrelsen.

5. Nytt volum

Angi det nye volumnavnet.

6. ID for ny eier

Angi den nye eier-ID-en.

7. Filnavn

Angi filnavnet.

Forfallsdato

Angi 1 for å bruke forfallsdatoen som betalingsdato og HB-dato. Hvis behandlingsalternativet er tomt, brukes datoen som registreres i skriveprosessen, som betalingsdato og HB-dato.

Advarsel om forfallsdato

Angi 1 for å aktivere advarsler for forfallsdatoen. Dette behandlingsalternativet ignoreres hvis du lar behandlingsalternativet Forfallsdato stå tomt.

Format

Angi 1 for å skrive ut TBII i programhodet i flatfilen. La behandlingsalternativet stå tomt eller angi en annen verdi enn 1 for å skrive ut IPII i programhodet.

Kontakt banken for informasjon om hvorvidt du skal angi TBII eller IPII for programhodet i flatfilen.

Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.

Bruk disse behandlingsalternativene til å angi standardverdiene for bankbåndet.

1. Enhetsnavn

Angi enhetsnavnet.

2. Båndtetthet

Angi båndtettheten.

3. Etikettnavn

Angi etikettnavnet.

4. Blokkstørrelse

Angi blokkstørrelsen.

5. Nytt volum

Angi det nye volumnavnet.

6. ID for ny eier

Angi den nye eier-ID-en.

7. Filnavn

Angi filnavnet.

Forfallsdato

Angi 1 for å bruke forfallsdatoen som betalingsdato og HB-dato. Hvis behandlingsalternativet er tomt, brukes datoen som registreres i skriveprosessen, som betalingsdato og HB-dato.

Advarsel om forfallsdato

Angi 1 for å aktivere advarsler for forfallsdatoen. Dette behandlingsalternativet ignoreres hvis du lar behandlingsalternativet Forfallsdato stå tomt.

Format

Angi 1 for å skrive ut TBIU i programhodet i flatfilen. La behandlingsalternativet stå tomt eller angi en annen verdi enn 1 for å skrive ut IPIU i programhodet.

Kontakt banken for informasjon om hvorvidt du skal angi TBIU eller IPIU for programhodet i flatfilen.

Betalingskategorikode

Angi standardverdien for betalingskategorikoden for Norges Bank.

Du kan bestemme betalingskategorikoden for sentralbanken på følgende nivåer:

• Godta standardverdien, som er hardkodet i utskriftsprogrammet, for hvert land (eksempel: Norge = %14).

• Overstyr standardverdien ved å angi en verdi.

• Angi en verdi i feltet Merknad for å overstyre standardverdien når du registrerer en leverandørfaktura.

Beskrivelse av varer

Oppgi varebeskrivelse.