Verifica dei saldi conto in Italia

Verifica della sequenzialità dei numeri di documento

Report ord. sequenziale (R74099A, R74099B, R74099C e R74099D)

Visualizza le interruzioni nella sequenza di numerazione dei documenti e nella sequenza delle date di registrazione.

Quotidiana

Stampa di un elenco di tutti i batch non registrati in posting

Batch non registrati (R007011)

Visualizza i batch non registrati in posting. Eseguire il posting di tutti i batch prima di verificare i saldi.

Settimanale

Verifica della corrispondenza tra dati di dettaglio e dati della testata

Transazioni - Testate batch (R007021)

Visualizza le mancate corrispondenze tra testate batch e singole transazioni nel batch. Le mancate corrispondenze possono comprendere le transazioni per le quali non esistono una testata batch o transazioni registrate in posting.

Settimanale

Pareggio tra scheda CL e scheda CoGe

Integrità fatture CL-CoGe per batch (R03B701)

Verifica il pareggio tra le tabelle F03B11 e F0911 per numero di batch.

Se le tabelle Mastro cliente (F03B11) e Mastro conto (F0911) non sono in pareggio, utilizzare il report Totali fornitore/cliente per conto (R09450) come strumento di verifica aggiuntivo.

Il report visualizza inoltre situazioni anomale relative allo stato del pagamento.

Settimanale

Pareggio tra scheda CL e scheda CoGe per classe contabile

CL a saldo conto per ID conto (R03B707)

Questo report verifica le corrispondenze tra la tabella F03B11 e la tabella Saldi conto (F0902) in base alla classe contabile.

Settimanale

Pareggio tra scheda FO e scheda CoGe

Report integrità FO-CoGe per batch (R04701)

Questo report verifica la quadratura tra le tabelle Mastro contabilità fornitori (F0411) e F0911 in base al numero di batch.

Se le tabelle F0411 e F0911 non sono in pareggio, viene utilizzato come ulteriore strumento di verifica il report Totali fornitore/cliente per conto (R09450).

Il report visualizza inoltre situazioni anomale relative allo stato del pagamento.

Nota: se le Bolle Doganali vengono immesse come documenti prepagati, il tipo importo e il conto oneri doganali potrebbero non essere in pareggio.

Settimanale

Pareggio tra scheda FO e scheda CoGe per classe contabile

Integrità FO-CoGe per contropartita (R047001A)

Crea corrispondenza tra le tabelle F0411 e F0902 per conto di contropartita.

Settimanale

Stampa dei report di bilancio di verifica

BV per mastro (R7409C3)

BV per codice categoria 21, 22, 23 (R70472)

Questi report bilancio di verifica consentono di stampare per mastro.sottoconto e per codici categoria 21, 22 e 23.

Mensile

Stampa dei report IVA mensili

Report IVA CL e FO - Italia (R004051)

Stampa una versione del report per gli acquisti IVA UE e visualizza gli importi in valuta delle fatture. Stampare le altre versioni del report per visualizzare i rimanenti tipi di importo IVA.

Secondo normativa