Introduzione ai pagamenti con IBAN in Italia

Quando si utilizza l'elaborazione dei pagamenti automatici di JD Edwards EnterpriseOne, viene generato un file piatto da inviare alla banca e una lettera per il fornitore. I formati di pagamento includono i record 16 e 17 nel file piatto, che indicano il codice IBAN del beneficiario e del pagatore. I codici IBAN di entrambi sono inoltre indicati nella lettera da inviare al fornitore.

Quando si esegue il processo di scrittura nell'elaborazione dei pagamenti automatici, viene avviato il programma Creazione nastro banca Italia (R04572I1) se è stato impostato come programma per la stampa dei pagamenti. Il sistema:

• Stampa i record dei pagamenti, con il codice IBAN del conto bancario delle società e quello del conto bancario del fornitore, nella tabella Tipo pagamento FO (F045720W).

• Stampa una lettera da inviare al fornitore indicante il codice IBAN del contro bancario della società e quello del conto bancario del fornitore.

• Stampa un report che include i record elaborati.

  Il report contiene un avviso se i record del conto bancario della società o del fornitore non riportano un codice IBAN.

Quando si esegue il processo di aggiornamento nell'elaborazione dei pagamenti automatici, viene avviato il programma Registro pagamenti FO automatici - Italia (R04576I) per generare un report PDF indicante i record elaborati. Il report PDF contiene il codice IBAN dei record dei conti bancari della società e del fornitore.