R7409C3 - (FRA, ITA) BV per mastro
Utilizzare il report BV per mastro per verificare la correttezza delle transazioni nei singoli mastri conto. Quando tutte le transazioni sono corrette, i totali in questo report saranno uguali ai totali nei report CoGe per codice categoria e Giornale bollato.
Le aziende stampano spesso il report del bilancio di verifica per agevolare controlli interni mediante la verifica di uno o più conti. Le aziende utilizzano questo report anche per controlli esterni, come richiesto da un'autorità fiscale o da una società di revisione.
È possibile stampare il report BV per mastro per esaminare gli importi totali di debito e credito per ogni conto in qualsiasi mastro specificato. È inoltre possibile trovare errori che provocano il mancato pareggio della contabilità generale. Possibili errori includono inserimenti non corretti o transazioni mancanti.
Il formato e i contenuti del report localizzato del bilancio di verifica presenta differenze rispetto ai report del bilancio di verifica di base nel sistema 09. Ad esempio, i report localizzati del bilancio di verifica includono queste informazioni, non incluse nei report del bilancio di verifica di base:
Un totale per ogni conto e totali parziali per classi conto.
Dettagli transazione in formato di debito e credito.
Accumulo di diversi tipi di mastro per lo stesso conto.
Informazioni specifiche per una selezione di periodo (mese e anno).
Nota: il report BV per codice categoria include importi di riporto saldo solo per i conti dello stato patrimoniale, non per i conti profitti e perdite.
È possibile eseguire il report BV per mastro - Francia in base a conto mastro e sottoconto oppure a codice categoria, a seconda della definizione o meno dei conti nel conto mastro e sottoconto o in codici categoria 21, 22 o 23. Se si stampano i report Bilancio di verifica in base a conto mastro e sottoconto, sarà possibile esaminare l'accumulo di un massimo di tre tipi di mastro per lo stesso conto. Per eseguire questa revisione, specificare i tipi di mastro da includere nel report nelle opzioni di elaborazione. L'opzione di elaborazione Tipo mastro sostituisce il codice nella tabella UDC 74/LT.