Elaborazione

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare la modalità di elaborazione del report.

1. Inserire la società legale

Specificare il codice che indica un'organizzazione, un fondo oppure un'entità di reporting. Il codice società deve esistere già nella tabella Costanti società (F0010) e deve indicare un'entità di reporting che dispone di uno stato patrimoniale completo.

A questo livello, è possibile avere transazioni intersocietarie.

Nota: è possibile utilizzare la società 00000 per i valori di default quali le date e le istruzioni AAI. Non è possibile usare la società 00000 per le transazioni.

2. Inserire il tipo importo. Il valore di default è 'AA'

Specificare il codice definito dall'utente (09/LT) che indica il tipo di importo, ad esempio AA (importi effettivi), BA (importo budget) oppure AU (unità effettive). È possibile impostare più schede contabili contemporaneamente all'interno della contabilità generale per stabilire una lista di controllo di tutte le transazioni.

3. Periodo

Inserire il numero del periodo contabile corrente. Tale numero, utilizzato insieme alla tabella Costanti società (F0010) e alla tabella Costanti generali (F0009), consente all'utente di definire un massimo di 14 periodi contabili. Il numero di periodo corrente è utilizzato per determinare i messaggi di avviso per le registrazioni in posting precedenti o successive alla chiusura. Viene inoltre utilizzato come periodo contabile di default nella preparazione dei report finanziari.

Lasciare vuoto il campo per utilizzare il periodo corrente.

4. Esercizio fiscale

Inserire il numero dell'esercizio fiscale. È possibile inserire un valore oppure lasciare vuoto il campo per utilizzare l'esercizio fiscale corrente (come definito nello schermo Impostazione società).

Specificare l'anno alla fine del primo periodo, non l'anno alla fine del periodo fiscale. Ad esempio, un esercizio fiscale inizia il primo di ottobre 1998 e finisce il 30 settembre 1999. La fine del primo periodo è il 31 ottobre 1998. Specificare pertanto l'anno 98 e non l'anno 99.

5. Inserire il tipo di subledger che indica la plusvalenza del cespite

Specificare il codice UDC (00/ST) usato nel campo Subledger per identificare il tipo di subledger e determinare il tipo di convalida. Nello schermo Codici definiti dall'utente, la seconda riga di descrizione controlla il modo in cui il sistema convalida i dati. Può essere non modificabile o definita dall'utente. I valori comprendono:

A: campo alfanumerico. Nessuna modifica.

N: campo numerico, giustificato a destra e zero di riempimento.

C: campo alfanumerico, giustificato a destra e con spazi vuoti di riempimento.

6. Mastro

Inserire il mastro per i valori positivi.

Questa porzione di un conto CoGe si riferisce alla suddivisione del codice costo in sottocategorie (ad esempio, manodopera, materiali e attrezzatura). È possibile, ad esempio, suddividere il codice costo per la manodopera in ore di lavoro regolari, ore aggiuntive e oneri.

Nota: se si utilizza il piano dei conti flessibile e il mastro contiene 6 cifre, si consiglia di usare tutte le 6 cifre. In un oggetto di sei cifre, ad esempio, inserire 000456 è diverso rispetto a inserire 456 perché quando si inserisce 456 vengono automaticamente aggiunti tre spazi vuoti per riempire le tre cifre rimanenti.

7. Sottoconto

Inserire il sottoconto per i valori positivi.

Si tratta di un mastro secondario. I sottoconti comprendono record dettagliati relativi all'attività contabile di un mastro.

8. Mastro

Inserire il mastro per i valori negativi.

9. Sottoconto

Inserire il sottoconto per i valori negativi.

Si tratta di un mastro secondario. I sottoconti comprendono record dettagliati relativi all'attività contabile di un mastro.

10. Report per principale

Inserire 1 per un report per cespite principale. Inserire 0 per un report per codice cespite. Il valore di default è 0.