2Introduzione all'utilizzo di Oracle BI Publisher per l'elaborazione pagamenti

Il software di JD Edwards EnterpriseOne è stato migliorato in modo da consentire la generazione di pagamenti in determinati formati mediante Oracle Business Intelligence Publisher (BI Publisher).

Nel sistema Contabilità fornitori di JD Edwards EnterpriseOne è disponibile un processo di elaborazione pagamenti automatici utilizzato per generare i pagamenti. Per alcuni formati di pagamento, è inoltre possibile utilizzare BI Publisher per estrarre i dati del pagamento dalle tabelle di JD Edwards EnterpriseOne. Alcuni formati di pagamento sono supportati sia per il processo di pagamento automatico esistente che per l'estrazione dei dati di BI Publisher. Altri formati di pagamento sono supportati solo per uno dei due metodi. Nel presente documento vengono illustrati solo i formati di pagamento supportati per BI Publisher.

Il processo di utilizzo di BI Publisher per generare i pagamenti include il programma di estrazione informazioni pagamenti (R704001), i modelli, le definizioni report e le versioni per i formati di pagamento per cui è possibile utilizzare BI Publisher. Ogni versione del programma di estrazione informazioni pagamenti è impostata per un formato di pagamento specifico. Alla versione sono associati una definizione report e un modello. Si imposta uno metodo di pagamento nella tabella 00/PY UDC e si associa il metodo di pagamento a una versione. Il sistema utilizza quindi le associazioni tra la versione, la definizione report e il modello per generare l'output.

Il sistema avvia il programma di estrazione informazioni pagamenti quando si imposta l'elaborazione pagamenti automatici in modo da utilizzare il programma R704001 (P704001) per i pagamenti automatici. Quando si esegue la funzione di scrittura nel programma Gestione gruppi pagamenti (P04571), il sistema elabora i pagamenti selezionati e imposta lo stato del pagamento su Aggiorna (UPD) se non si verificano errori. Se il sistema riscontra errori, lo stato del pagamento non viene fatto avanzare. Dopo l'elaborazione dei pagamenti, il programma di estrazione informazioni pagamenti avvia il programma R704001A, che scrive gli eventuali messaggi di errore nel centro di lavoro e informa l'utente della posizione dell'output.

Questa tabella mostra la relazione tra le versioni, le definizioni report e i modelli per i formati di pagamento per cui è possibile utilizzare BI Publisher per i pagamenti eseguiti dal sistema JD Edwards EnterpriseOne:

Se si impostano le opzioni di elaborazione per la convalida, il sistema conferma se sono stati impostati i codici IBAN (International Bank Account Number, numero conto bancario internazionale) e SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) per la società e il fornitore. Il programma convalida inoltre se il codice valuta dei pagamenti è uguale a quello delle opzioni di elaborazione. Se una convalida non supera il test, il sistema scrive un messaggio di errore nel centro di lavoro e non imposta lo stato del pagamento su Aggiorna (UPD).

Il formato di pagamento inizializzazione trasferimento di credito SEPA (versione ZJDE0002 del programma di estrazione informazioni pagamenti) e il formato di pagamento TFE nazionale olandese (versione ZJDE0005 del programma di estrazione informazioni pagamenti) prevedono altre convalide. Per informazioni selle altre convalide, fare riferimento alle opzioni di elaborazione di queste versioni.

Il sistema utilizza versioni diverse del programma di estrazione informazioni pagamenti per ogni formato di pagamento. Le opzioni di elaborazione vengono impostate in modo specificare le informazioni da estrarre, in base a quanto richiesto dal formato. Escludendo i dati non necessari dall'estrazione, migliorano le prestazioni del sistema.

Quando si impostano le opzioni di elaborazione, è possibile scegliere di estrarre le informazioni seguenti:

Quando si sceglie di estrarre le informazioni sul pagatore, il sistema scrive i dati presenti in queste tabelle nel file estratto:

• Elaborazione pagamenti FO - Riepilogo (F04572)

  Il sistema utilizza i campi relativi al numero di controllo gruppo pagamenti (elemento dati HDC) e al numero di controllo assegno (elemento dati CKC) per determinare la società (elemento dati CO).

• Costanti società (F0010)

  Il sistema utilizza il numero indirizzo (elemento dati AN8) della tabella F0010 per accedere alla tabella Tabella principale Rubrica indirizzi (F0101) e alla tabella Indirizzo per data (F0116).

• Tabella principale Rubrica indirizzi (F0101)

  • Numero indirizzo

  • ID fiscale (elemento dati TAX)

• Indirizzo per data (F0116)

  Il sistema utilizza il numero indirizzo e la data validità per determinare le informazioni sull'indirizzo:

  • Indirizzo (elementi dati ADD1-ADD3)

  • Codice postale (elemento dati ADDZ)

  • Città (elemento dati CTY1)

  • Stato (elemento dati ADDS)

  • Paese (elemento dati CTR)

Quando si sceglie di estrarre le informazioni sul beneficiario, il sistema scrive i dati presenti in queste tabelle nel file estratto:

• Elaborazione pagamenti FO - Riepilogo (F04572)

  Il sistema utilizza i campi relativi al numero di controllo gruppo pagamenti e al numero di controllo assegno per determinare il numero indirizzo beneficiario (elemento dati PYE).

• Tabella principale Rubrica indirizzi (F0101)

  • Numero indirizzo

  • ID fiscale (elemento dati TAX)

• Indirizzo per data (F0116)

  Il sistema utilizza il numero indirizzo e la data validità per determinare le informazioni sull'indirizzo:

  • Indirizzo (elementi dati ADD1-ADD3)

  • Codice postale (elemento dati ADDZ)

  • Città (elemento dati CTY1)

  • Stato (elemento dati ADDS)

  • Paese (elemento dati CTR)

Quando si sceglie di estrarre i dati sui conti bancari, il sistema scrive i dati presenti in queste tabelle nel file estratto:

• Elaborazione pagamenti FO - Riepilogo (F04572)

  Il sistema utilizza i campi relativi al numero di controllo gruppo pagamenti e al numero di controllo assegno per determinare il conto bancario CoGe (elemento dati GLBA).

• Tabella principale coordinate bancarie (F0030)

  • ID conto (elemento dati AID)

  • Codice ABI (elemento dati TNST)

  • Numero conto bancario - Cliente (elemento dati CBNK)

  • Conto bancario - Cifra di controllo (elemento dati CHKD)

  • Codice SWIFT (elemento dati SWIFT)

  • Numero conto bancario internazionale (elemento dati IBAN)

  • Numero indirizzo - Banca (elemento dati AN8BK)

• Indirizzo per data (F0116)

  Il sistema utilizza il numero di indirizzo della banca e la data validità per determinare le informazioni sull'indirizzo:

  • Indirizzo (elementi dati ADD1-ADD3)

  • Indirizzo

  • Codice postale

  • Città

  • Stato

  • Paese

Quando si sceglie di estrarre i dati sui conti bancari del beneficiario, il sistema scrive i dati presenti in queste tabelle nel file estratto:

• Elaborazione pagamenti FO - Riepilogo (F04572)

  Il sistema utilizza i campi relativi al numero di controllo gruppo pagamenti e al numero di controllo assegno per determinare i valori da utilizzare per questi campi:

  • Numero conto bancario - Cliente

  • Conto bancario - Cifra di controllo

  • Codice ABI

  • Numero indirizzo beneficiario

• Tabella principale coordinate bancarie (F0030)

  • ID conto

  • Codice ABI

  • Numero conto bancario - Cliente

  • Conto bancario - Cifra di controllo

  • Codice SWIFT

  • Numeri di conto bancario internazionali (IBAN)

  • Numero indirizzo beneficiario

  • Numero indirizzo

Quando si sceglie di estrarre le informazioni sul pagamento, il sistema scrive i dati presenti nella tabella di riepilogo dell'elaborazione dei pagamenti FO nel file estratto:

• Numero controllo gruppo pagamenti

• Numero controllo assegno

• Numero indirizzo beneficiario

• Importo pagamento (elemento dati PAAP).

• Data - Per CoGe - Calendario giuliano (elemento dati DGJ)

• Codice valuta - Da (elemento dati CRCD)

• Conto bancario CoGe

• Numero indirizzo

• Società

Quando si sceglie di estrarre le informazioni sui documenti di pagamento, il sistema scrive i dati presenti in queste tabelle nel file estratto:

• Elaborazione pagamenti FO - Riepilogo

  Il sistema utilizza i campi relativi al numero di controllo gruppo pagamenti e al numero di controllo assegno per determinare i dati da estrarre dalla tabella con i dettagli dell'elaborazione dei pagamenti FO (F04573).

• Elaborazione pagamenti FO - Dettaglio (F04572)

  • Data - Netto dovuto (DDJ)

  • Importo pagamento (PAAP)

  • Sconto applicato (ADSA)

  • Data - Fattura - Calendario giuliano (DIVJ)

  • Numero fattura fornitore (VINV).

Il sistema estre i dati relativi al debitore finale nei seguenti casi:

• Viene specificato un numero di riga indirizzo nell'opzione di elaborazione relativa al numero di riga indirizzo del debitore finale per il programma R704001, versione ZJDE0002.

• Si è scelto di estrarre i dati relativi al debitore finale nell'opzione di elaborazione Debitore finale per il programma R704001, versione ZJDE0002.

• L'indirizzo del debitore (indirizzo della società) è diverso dall'indirizzo del debitore finale.

In presenza di queste condizioni, il sistema scrive i dati di queste tabelle nel file estratto:

• Elaborazione pagamenti FO - Intestazione (F04571), Elaborazione pagamenti FO - Riepilogo (F04572) ed Elaborazione pagamenti FO - Dettagli (F04573)

• Tabella principale coordinate bancarie (F0030)

• Tabella principale Rubrica indirizzi (F0101)

Il sistema estre i dati relativi al creditore finale nei seguenti casi:

• Viene specificato un numero di riga indirizzo nell'opzione di elaborazione relativa al numero di riga indirizzo del creditore finale per il programma R704001, versione ZJDE0002.

• Si è scelto di estrarre i dati relativi al creditore finale nell'opzione di elaborazione Creditore finale per il programma R704001, versione ZJDE0002.

• L'indirizzo del creditore (indirizzo del fornitore) è diverso dall'indirizzo del creditore finale.

In presenza di queste condizioni, il sistema scrive i dati di queste tabelle nel file estratto:

• Elaborazione pagamenti FO - Intestazione (F04571), Elaborazione pagamenti FO - Riepilogo (F04572) ed Elaborazione pagamenti FO - Dettagli (F04573)

• Tabella principale coordinate bancarie (F0030)

• Tabella principale Rubrica indirizzi (F0101)

Prima di utilizzare BI Publisher per produrre l'output del formato di pagamento, verificare che le tabelle e i valori UDC necessari per il programma Valori default metodi pagamento siano impostati nel sistema.

Per elaborare i pagamenti automatici, è necessario impostare i valori UDC. Per alcuni formati, si impostano anche le informazioni sul dare.

È necessario impostare un metodo di pagamento da utilizzare per i pagamenti eseguiti mediante BI Publisher. In alternativa, è possibile utilizzare un metodo di pagamento esistente. Dopo aver identificato il codice del metodo di pagamento da utilizzare, associare il codice a R704001 nel programma Valori default metodi pagamento (P0417).

È necessario aggiungere l'ID per il programma di estrazione informazioni pagamenti a questa tabella UDC per poter specificare il programma come programma di estratto conto passivi per i pagamenti nel programma Valori default metodi pagamento. Come per tutti i formati di pagamento, è necessario immettere l'ID programma con il carattere iniziale P anziché R. Ad esempio, per immettere l'ID per il programma di estrazione informazioni pagamenti, immettere P704001 anziché R704001.

È necessario impostare P704001 come programma di estratto conto passivi se si desidera includere nell'estrazioni i pagamenti passivi.

È necessario aggiungere l'ID per il programma di estrazione informazioni pagamenti a questa tabella UDC per poter specificare il programma come programma di pagamento nel programma Valori default metodi pagamento. Come per tutti i formati di pagamento, è necessario immettere l'ID programma con il carattere iniziale P anziché R. Ad esempio, per immettere l'ID per il programma di estrazione informazioni pagamenti, immettere P704001 anziché R704001.

Nel sistema JD EnterpriseOne sono disponibili valori non modificabili per questa tabella UDC. Il sistema utilizza questi valori per specificare i modelli di stampa che utilizzano la funzionalità di allineamento impostata nel programma Bank Account Information (P0030G).

Impostare i valori in questa tabella UDC per cerare un riferimento incrociato tra i codici valuta richiesti dai formati di pagamento utilizzati e i codici valuta esistenti nel sistema. Quando si esegue la funzione di scrittura nel processo di pagamento automatico, il sistema accede a questa tabella UDC con il codice valuta transazione corrente per ottenere il codice valuta richiesto dal formato di pagamento. Se, ad esempio, si utilizza il formato di pagamento inizializzazione credito SEPA e se il codice valuta utilizzato per l'euro è EU1, è necessario impostare un riferimento incrociato al codice EUR perché il codice EUR è obbligatorio per tale formato.

Se il sistema non trova un riferimento incrociato a questa tabella UDC, viene utilizzato il codice valuta pagamento nell'output del formato di pagamento.

Nel sistema JD EnterpriseOne sono disponibili valori non modificabili per questa tabella UDC. Il sistema utilizza questi valori per specificare i modelli di stampa che generano un pagamento effetto.

Nel sistema JD EnterpriseOne sono disponibili valori non modificabili per questa tabella UDC. Il sistema utilizza questi valori per specificare i modelli di stampa che utilizzano la funzionalità di matrice impostata nel programma Bank Account Information (P0030G).

Nel programma Valori default metodi pagamento immettere gli ID programma e le versioni per specificare il formato di pagamento o di dare da utilizzare. Come per tutti i formati di pagamento, quando si immette un valore per il programma nel programma Valori default metodi pagamento, immettere il carattere iniziale P anziché R. Ad esempio, quando si immette l'ID per il programma di estrazione informazioni pagamenti, immettere P704001 anziché R704001.

Per tutti i formati di pagamento per cui si utilizza BI Publisher, immettere P704001 nel campo Pagamenti nel programma Valori default metodi pagamento. Questa tabella mostra i valori impostati per ogni formato di pagamento che è possibile utilizzare con BI Publisher: