1. Suomen lokalisointien toteutusohje
  2. JD Edwards EnterpriseOnen Suomen lokalisointien esittely

3Lokalisointien määritys – Suomi

Toimittajien pankkitietojen määritys – Suomi

Tee seuraavat toimet, kun syötät toimittajan perustietoja:

  • Syötä pankkitilinumerokenttään pankin tilisiirtonumero tai postitilisiirtonumero.

  • Syötä Selite -kenttään oikea ulkomaisten ostolaskujen tunnistekoodi.

    Syötä suomalaisten ostolaskujen viitenumero.

  • Syötä Vastaanottajaviite -kenttään maksunsaajan ly-tunnus.

  • Syötä Verotus/lisäkoodi -kenttään maksunsaajan ly-tunnus, kun kyseessä on kotimaan maksu.

Katso myös

Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määritys

Tämä osa on yleiskuvaus ulkomaisten toimittajien lisäpankkitiedoista ja niiden käyttöedellytyksistä. Tässä osassa käsitellään seuraavia asioita:

  • Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määritys

  • Lisäpankkitietojen korvaus maksuja kirjoitettaessa tai päivitettäessä.

Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen perusteet

Voit lisätä pohjoismaisten yritysten ulkomaanmaksuissa tarvittavat lisäpankkitiedot käyttämällä Toimittajatiedot – ulkomaanmaksut -ohjelmaa (P74W001). Jos käytät ulkomaanmaksumuotoa, kullekin ulkomaiselle toimittajalle on syötettävä nämä lisäpankkitiedot. Järjestelmä kirjoittaa tiedot, jotka olet syöttänyt Toimittajatiedot – ulkomaanmaksut -taulukkoon (F74W001).

Voit tarvittaessa korvata yksittäisen maksun lisäpankkitiedot käyttämällä Maksuryhmät – käsittely -ohjelmaa (P04571). Voit korvata tässä syöttämäsi maksutavan ja taksakoodin määrittämällä käsittelyvalinnat myös OR-pankkinauhan luonti – Suomi/ulkomaan -ohjelmassa (R04572FI2).

Edellytykset

Ennen kuin suoritat loppuun tämän osion tehtävät, luo kullekin pankille osoitetietue, jossa on sekä pankin nimi että sen paikallisen konttorin nimi Aakkosnimi-kentässä.

Katso "Entering Address Book Records" ohjeesta JD Edwards EnterpriseOne Applications Address Book Implementation Guide.

Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määrityksessä käytettävät lomakkeet

Lomakkeen nimi

Lomaketunnus

Siirtyminen

Käyttö

Toimittajatietojen ylläpito – ulkomaat

W0474N3B

Ruotsi – lokalisointi (G74W), Ruotsi/toimittajatiedot – ulkomaan maksut

Valitse Lisää-toiminto Toimittajatietojen käsittely – ulkomaat -lomakkeella.

Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määritys

Maksuryhmät – käsittely

W04571A

Automaattinen maksatus (G0413), Maksuryhmät – käsittely

Tarkastele tietyn pankkitilin tai tilan maksuryhmiä.

Toimittajatiedot (ulkomainen) – korvaus

W74W001B

Valitse Maksuryhmät – käsittely -lomakkeesta tietue ja valitse sitten Rivi-valikosta Maksut-vaihtoehto. Valitse Maksuryhmä – päivitystilan käsittely / kirjoitustila -lomakkeesta maksu ja valitse sitten Rivi-valikosta Aluetiedot-vaihtoehto.

Korvaa lisäpankkitiedot.

Ulkomaisten toimittajien lisäpankkitietojen määritys

Avaa Toimittajatietojen ylläpito – ulkomaat -lomake.

Osoitenumero

Syötä toimittajan osoitenumero.

Tilitunniste

Syötä maksuissa käytettävän pankkitilin laji, kuten sekki- tai valuuttatili. Arvot ovat seuraavat:

0: SEK-tili (Ruotsi), NOK-tili (Norja), DKK-tili (Tanska) tai EUR/FIM-tili (Suomi)

1: Valuuttatili

Kulukoodi

Syötä koodi, joka määrittää, kuka maksaa pankkitaksat.

Arvot ovat seuraavat:

J: maksaja ja maksunsaaja jakavat ulkomaan pankin palvelumaksut.

T: maksaja maksaa ulkomaan pankin palvelumaksut.

V: ulkomaan pankin palvelumaksut vähennetään maksusta.

Maksutapa

Syötä koodi, joka määrittää maksutavan (esimerkiksi normaali maksu tai Express-maksu). Arvot ovat seuraavat:

0: Normaali

1: Express (aina pankkitapahtuma)

M: Maksumääräys

P: Kiireellinen maksu

Q: SWIFT-sekki

S: Shekki toimitetaan asiakkaalle.

T: Pankin sisäinen tilisiirto.

K: Ryhmämaksu

R: Pääomamaksu

Toimittajanumero

Järjestelmä näyttää yksilöivän, seitsemän merkin pituisen numeron, josta pankki tunnistaa toimittajan. Järjestelmä luo tämän numeron automaattisesti olemassa olevista tietueista.

Lisäpankkitietojen korvaus

Avaa Toimittajatiedot (ulkomainen) – korvaus -lomake.

Suomalaisen viitenumeron laskeminen

Tässä osassa on yleiskuvaus suomalaisesta viitenumerojärjestelmästä sekä ohjeita viitenumeroyritystoiminnon määrityksestä.

Suomalaisen viitenumeron perusteet

Suomessa yritykset yksilöivät asiakkaille lähetettävät laskut viitenumeroilla. Asiakkaat lisäävät maksuihinsa viitenumeron, jolloin maksut voidaan ohjata laskuttavan yrityksen pankkitilille, joka on varattu viitenumeromaksuille.

Laskuttavat yritykset voivat muodostaa viitenumerot itse. Viitenumeron on sisällettävä jokin seuraavista numerosarjoista:

  • Yritysnumero

  • Laskunumero

  • Asiakasnumero

Viitenumeron on sisällettävä vähintään yksi näistä kolmesta numerosta, mutta ei kaikkia kolmea. Oracle suosittelee laskun numeron käyttämistä.

Huom.: Toistuvien maksujen, kuten vuokrien, viitenumero ei saa sisältää osan numeroa.

Lyhyt viitenumero pienentää syöttövirheiden mahdollisuutta. Viitenumeron vähimmäispituus on neljä numeroa (kolme numeroa ja tarkistusnumero). Viitenumeron enimmäispituus on 20 numeroa (19 numeroa ja tarkistusnumero).

Tarkistusnumerot

Viitenumeron viimeinen numero on aina tarkistusnumero. Viitenumero auttaa estämään virheellisten tietojen syöttämisen, sillä sen avulla viitenumero voidaan tarkistaa.

Tarkistusnumero lasketaan seuraavasti:

  1. Kaikki perusviitenumeron (esimerkiksi laskun numeron) numerot kerrotaan vuorotellen oikealta vasemmalle kertoimilla 7, 3 ja 1.

    Oikeanpuoleisin numero siis kerrotaan seitsemällä, sitä seuraava numero vasemmalla kerrotaan kolmella, sitä seuraava numero vasemmalla kerrotaan yhdellä, sitä seuraava numero vasemmalla kerrotaan seitsemällä ja niin edelleen, kunnes ensimmäinen numero on kerrottu.

  2. Kertolaskujen tulokset lasketaan yhteen.

  3. Summa pyöristetään lähimpään kymmenykseen, minkä jälkeen summa vähennetään pyöristetystä numerosta.

Erotus on tarkistusnumero, joka lisätään viitenumeron viimeiseksi numeroksi. Jos erotus on 10, tarkistusnumero on 0.

Esimerkki: tarkistusnumeron laskeminen

Tämä esimerkki osoittaa, miten tarkistusnumero lasketaan.

Viitenumero (laskun numero): 4 5 3 2 1 2 3 4

The system:

  1. määrittää kertoimet oikealta vasemmalle:

    Numero

    Numero

    Numero

    Numero

    Numero

    Numero

    Numero

    Numero

    4

    5

    3

    2

    1

    2

    3

    4

    3

    7

    1

    3

    7

    1

    3

    7

  2. kertoo kunkin viitenumeron numeron kertoimella:

    Numero

    Numero

    Numero

    Numero

    Numero

    Numero

    Numero

    Numero

    4

    5

    3

    2

    1

    2

    3

    4

    3

    7

    1

    3

    7

    1

    3

    7

    12

    35

    3

    6

    7

    2

    9

    28

  3. Laskee kertolaskujen tulokset yhteen: 12 + 35 + 3 + 6 + 7 + 2 + 9 + 28 = 102.

  4. Pyöristää summan lähimpään kymmenlukuun: 110

  5. Vähentää summan pyöristystuloksesta: −102.

Erotus on tarkistussumma: 8.

Viitenumero on kokonaisuudessaan 4 5 3 2 1 2 3 4 8.

Viitenumeroyritystoiminnon määritys

Järjestelmä sisältää yritystoiminnon, joka laskee suomalaiset viitenumerot ja niiden tarkistusnumerot:

Kenttä

Arvo

Objektin nimi

N74V0001

Kuvaus

Suomen viitenumeron luonti

Objektin laji

Liiketoimintasääntö (pieni)

Sijainti

Asiakas/palvelin

Kieli

NER

Tätä yritystoimintoa ei ole liitetty mihinkään ohjelmaan. Jos haluat käyttää tätä yritystoimintoa, lisää sen kutsu siihen ohjelmaan, jossa haluat laskea viitenumeron.

Tietorakenne

Tämä taulukko määrittää Suomen viitenumeron luontitoiminnon tietorakenteen:

Nimi

Kuvaus

Pak./Val. (pakollinen/valinnainen)

Syöte/Tuloste/Molemmat

szCompany

Yritys

Val.

(valinnainen)

Syöte

mnAddressNumber

Asiakasnumero

Val.

Syöte

MnDocVoucherInvoiceE

Laskunumero

Val.

Syöte

xzReferenseNumber

Viitenumero

Pak.

(pakollinen)

Tuloste

mnLengthCompanyNumber

Yritysnumeron pituus (1-3 merkkiä)

Val.

Syöte

mnLengthAddressNumber

Asiakasnumeron pituus (1-8 merkkiä)

Val.

Syöte

mnLengthInvoiceNumber

Laskun numeron pituus (1-8 merkkiä)

Val.

Syöte

szErrorMessage

Virheteksti

Pak.

Tuloste

DocumentPosInRefNumber

Yritysnumeron paikka viitenumerossa

Val.

Syöte

AddressPosInRefNumber

Asiakasnumeron paikka viitenumerossa

Val.

Syöte

InvoicePosInRefNumber

Laskun numeron paikka viitenumerossa

Val.

Syöte
Huom.: Vaikka nämä osat ovat valinnaisia, viitenumerossa on oltava vähintään yksi niistä:

  • Yritys

  • Asiakasnumero

  • Laskunumero

Suomen maksumuotojen määritys

Tässä osassa on yleiskuvaus Suomen maksumuodoista. Osassa käsitellään seuraavien ohjelmien käsittelyvalintojen määritys:

  • OR-pankkinauhan luonti - Suomi/kotimaan (R04572FI1)

  • OR-pankkinauhan luonti - Suomi/ulkomaan (R04572FI2)

  • OR-pankkinauhan luonti - Suomi/kotimaan LM03 (R04572FI3).

Suomen maksumuotojen perusteet

JD Edwards EnterpriseOne -ohjelmisto sisältää seuraavat suomalaiset maksumuodot:

Muoto

Kuvaus

R04572FI1

Kotimaan maksujen pankkinauhan luonti.

R04572FI2

Ulkomaan maksujen pankkinauhan luonti.

R04572FI3

Kotimaan LM03-maksujen pankkinauhan luonti.

IBAN-maksut luodaan OR-pankkinauhan luonti – Suomi/ulkomaan -ohjelmassa (R04572FI2). Kun käytät ohjelmaa automaattisten maksujen maksamiseen, järjestelmä käyttää maksunsaajan IBAN-tilinumeroa (jos olet määrittänyt sen) tai pankkitilin numeroa (jos IBAN-tilinumeroa ei ole määritetty asiakkaan tai toimittajan pankkitiliasetuksiin).

Järjestelmä täyttää OR-pankkinauhan luonti – Suomi/ulkomaan -ohjelman kortisto-ohjelman maksutietueen eri tavalla, jos IBAN-tilinumero on määritetty Pankkitilien asetus osoitteittain -ohjelmassa (P0030A).

Jos syötät IBAN-tilinumeron, järjestelmä

  • syöttää maksunsaajan pankin nimen ja osoitteen maksutietueen kenttään 7.

  • syöttää IBAN-tilinumeron maksutietueen kenttään 8.

Jos et määritä IBAN-tilinumeroa Pankkitilien asetus osoitteittain -ohjelmassa, järjestelmä

  • syöttää sisäisen pankin clearing-koodin sekä maksunsaajan pankin nimen ja osoitteen maksutietueen kenttään 7.

  • syöttää maksunsaajan pankkitilinumeron maksutietueen kenttään 8.

Huom.: IBAN-tilinumeroa käytettäessä on annettava myös SWIFT-koodi.

OR-pankkinauhan luonti – Suomi/ulkomaan -ohjelman (R04572FI2) käsittelyvalinnoissa huomioon otettavat seikat

Voit määrittää keskuspankin raporttikoodin maksulle seuraavilla tasoilla:

  • Voit hyväksyä tulostusohjelmaan kiinteästi määritetyn kunkin maan oletusarvon (esimerkiksi Suomen arvo on %999).

  • Voit ohittaa ohjelman oletusarvon käyttämällä Maksuryhmän koodi -välilehden Maksun raporttikoodi -käsittelyvalintaa. Syöttämästäsi arvosta tulee uusi oletusarvo.

  • Kun syötät ostolaskun, voit korvata ohjelman ja käsittelyvalinnan oletusarvon. Syötä keskuspankin koodi Selite -kenttään.

OR-pankkinauhan luonti – Suomi/kotimaan (R04572FI1) -ohjelman käsittelyvalintojen määritys

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

1. Laitteen nimi

Syötä laitteen nimi.

2. Nauhatiheys

Syötä nauhatiheys.

3. Nimiö

Syötä nimiö.

4. Lohkon koko

Syötä lohkon koko.

5. Uusi taltio

Syötä uuden taltion nimi.

Nauha - jatkuu

6. Uusi omistajatunnus

Syötä uusi omistajatunnus.

7. Tiedoston nimi

Syötä tiedoston nimi.

Maksun päivämäärä

Eräpäivä

Syötä 1, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää.

Eräpäivähuomautus

Syötä 1, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi.

OR-pankkinauhan luonti – Suomi/ulkomaan (R04572FI2) -ohjelman käsittelyvalintojen määritys

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

1. Laitteen nimi

Syötä laitteen nimi.

2. Nauhatiheys

Syötä nauhatiheys.

3. Nimiö

Syötä nimiö.

4. Lohkon koko

Syötä lohkon koko.

5. Uusi taltio

Syötä uuden taltion nimi.

Nauha - jatkuu

6. Uusi omistajatunnus

Syötä uusi omistajatunnus.

7. Tiedoston nimi

Syötä tiedoston nimi.

Maksun päivämäärä

Eräpäivä

Syötä 1, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää.

Eräpäivähuomautus

Syötä 1, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi.

Maksuluokka (Maksun raporttikoodi)

Maksun raporttikoodi

Määritä oletusarvo Suomen keskuspankin maksun raporttikoodille.

Tuotteen laji

Määritä sen tuotteen laji, johon maksu liittyy.

Palvelumaksu

Palvelumaksun koodi

Syötä V, jos haluat vähentää maksusta ulkomaisen pankin palvelumaksut.

Syötä T, jos haluat määrittää, että maksaja maksaa ulkomaan pankin palvelumaksut.

Syötä J, jos haluat määrittää ulkomaan pankin palvelumaksut jaettavaksi maksajan ja maksunsaajan kesken.

Maksutapa

Järjestelmä käyttää tämän käsittelyvaihtoehdon arvoja, kun Toimittajatiedot – ulkomaanmaksut -taulukossa (F74W001) tai Toimittajatiedot – ulkomaanmaksut -taulukossa (F0474N3) ei ole maksutavan arvoja. Voit määrittää F74W001-taulukon arvot, kun syötät lisäpankkitietoja Toimittajatiedot – ulkomaanmaksut -ohjelmassa (P74W001).

Syötä maksutapa

Syötä koodi, joka määrittää maksutavan (esimerkiksi normaali maksu tai Express-maksu). Arvot ovat seuraavat:

0: Normaali

1: Express (aina pankkitapahtuma)

2: Konserni (pankkiverkko).

Huom.: (SWE) Arvo 2 on käytössä vain Ruotsissa.

M: Maksumääräys

P: Kiireellinen maksu

Q: SWIFT-sekki

S: Shekki toimitetaan asiakkaalle.

T: Pankin sisäinen tilisiirto.

K: Ryhmämaksu

R: Pääomamaksu

OR-pankkinauhan luonti – Suomi/kotimaan LM03 (R04572FI3) -ohjelman käsittelyvalintojen määritys

Käsittelyvalintojen avulla voit määrittää ohjelmien ja raporttien oletuskäsittelyn.

Nauha

Määritä pankkinauhan oletusarvot näiden käsittelyvalintojen mukaisesti.

1. Laitteen nimi

Syötä laitteen nimi.

2. Nauhatiheys

Syötä nauhatiheys.

3. Nimiö

Syötä nimiö.

4. Lohkon koko

Syötä lohkon koko.

5. Uusi taltio

Syötä uuden taltion nimi.

Nauha - jatkuu

6. Uusi omistajatunnus

Syötä uusi omistajatunnus.

7. Tiedoston nimi

Syötä tiedoston nimi.

Maksun päivämäärä

Eräpäivä

Syötä 1, jos haluat käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä eräpäivää. Jos jätät tämän käsittelyvalinnan tyhjäksi, järjestelmä käyttää maksupäivänä ja LL-päivämääränä kirjoitusprosessin aikana syötettyä päivämäärää.

Eräpäivähuomautus

Syötä 1, jos haluat ottaa eräpäivävaroitukset käyttöön. Järjestelmä ohittaa tämän käsittelyvalinnan, jos jätät eräpäivämäärän käsittelyvalinnan tyhjäksi.