Efectos masivos
Utilice el programa Drafts Entry (P76A8000) para introducir más de un pago para cada recibo.
La introducción de recibos para giros masivos se compone de los siguientes pasos:
Introducción de información general sobre recibos
Introducción de efectos
Aplicación de facturas
Al registrar la información general sobre los recibos, introduzca los datos de los clientes que han realizado los pagos y de las instituciones financieras que los han recibido, así como la moneda de los pagos. Esta información es exclusiva de cada recibo.
Cuando registre los giros, deberá introducir los giros que haya recibido. Cada tipo de giro se encuentra identificado por un instrumento de pago. Es posible utilizar diferentes instrumentos de pago, como por ejemplo cheques al día, cheques diferidos, retenciones, efectivo, etc.
Un recibo puede tener varios giros asociados. Estos giros pueden utilizar el mismo instrumento de pago o distintos instrumentos. Es necesario introducir los datos concretos de cada giro, como el número de giro, el nombre del banco, etc.
Una vez introducidos los detalles del recibo de un cliente, se podrán cancelar las facturas pendientes de ese cliente. Resulta posible cancelar las facturas pendientes por partes. Si se introducen giros para registrar anticipos en metálico, este paso no es aplicable.
Los giros sólo pueden cotejarse con facturas que estén en la misma moneda. Por ejemplo, si introduce giros en moneda nacional, sólo podrá cotejarlos con facturas que estén también en esa moneda.
Cuando se añade un recibo, el sistema crea un registro con R1 como tipo de documento en la tabla F03B11 para cada giro contabilizado que se crea. El sistema crea registros con el tipo de documento RU en la tabla F03B11 para los giros contabilizados que no se han cotejado con ninguna factura. El sistema crea un único registro R1 para cada registro contabilizado y un registro RU para el importe sin cotejar (en caso de que lo haya).
Cuando se coteje el recibo con una factura, el importe pendiente de la factura pasará a ser 0 y quedará almacenado en el registro R1. El importe pendiente del registro R1 pasará a ser 0 cuando se cobre.
Toda la información de los recibos de los giros quedará almacenada en la tabla F03B13.
El sistema almacena la información en la tabla F03B14 para cotejar el giro con la factura.
El sistema actualizará las tablas del siguiente modo: