1. Guía de Implantación de Localizaciones para Argentina
  2. Variaciones en los tipos de cambio de los giros aceptados

Variaciones en los tipos de cambio de los giros aceptados

La ley permite crear notas de crédito o de débito cuando se cobran en pesos facturas que están en divisas y la variación del tipo de cambio entre el momento en que se emitió la factura y el de recepción del pago provoca una pérdida o una ganancia.

Utilice el programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG (R76A8500) a fin de generar notas de débito y crédito para las pérdidas o las ganancias que se producen cuando se crea un recibo y se coteja con una factura.

Cree el recibo en divisas, aplíquelo a una factura, contabilice el batch del recibo y después ejecute el programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG.

Cuando se ejecuta este programa en modo final, el sistema crea la factura en pesos para la pérdida o la ganancia y un recibo que cierra la factura. Utilice las opciones de proceso para controlar si la factura está sujeta a impuestos y, en caso afirmativo, la forma en que se calculará la carga fiscal.

Cuando se ejecuta el programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG, el sistema lleva a cabo las siguientes acciones:

  1. Crea un encabezado nuevo de batch de factura en la tabla Batch Control Records (F0011).

  2. Actualiza las siguientes tablas con los datos de la nueva factura:

    • (Customer Ledger) F03B11

    • Account Ledger (F0911).

    • Invoice Total - ARG - 03B (F76A09)

    • Taxes - Tax Amount by Invoice Suffix (F76A19)

  3. Crea un nuevo encabezado de batch de recibos en la tabla F0011. Este batch no contiene ningún giro.

  4. Actualiza las siguientes tablas con los datos del nuevo recibo:

    • Receipts Header (F03B13)

    • Receipts Detail (F03B14)

    • Receipts Header Argentine Tag File - 03B (F76A60)

  5. Actualiza la tabla Tag File F03B14 - ARG - 03B (F76A8500) para marcar el registro como procesado.

Después de ejecutar el programa Generación de Pérdidas y ganancias ND/NC - ARG, lleve a cabo lo siguiente:

  1. Contabilice el batch de las facturas nuevas y el de los recibos nuevos.

    Nota: la factura y el recibo nuevos se contabilizarán en la cuenta especificada en las ICA RG o RL, en función de si la factura representa una pérdida o una ganancia.

  2. Imprima la factura.

  3. Ejecute el programa División de impuesto (R76A8900).