Campos comunes utilizados en este capítulo

Introduzca la unidad de negocio de la transacción.

Introduzca el número de días que es necesario esperar para que los fondos procedentes de un cheque depositado estén disponibles.

Introduzca el banco en el que se encuentra depositado el cheque.

Introduzca el importe del giro.

Introduzca el banco en el que se originó el cheque. No es necesario rellenar este campo si el giro no es un cheque.

Introduzca la fecha del giro.

Muestra la fecha en la que el importe del pago se ha cargado o abonado en la cuenta bancaria.

Introduzca el número del giro que identifica el recibo.

Introduzca el instrumento de pago que identifica los giros: (D).

Introduzca el número de dirección del cliente.

Introduzca el número de recibo de la transacción. Este campo únicamente se mostrará si se configuran las opciones de proceso para introducir números de recibo de forma manual.

También podrá rellenar el campo sin etiqueta Nº de recibo alternativo si se han configurado las opciones de proceso para que se muestre.

Muestra la compensación asignada al registro del maestro de clientes.