3Opsætning af lokaliseringer for Danmark
Opsætning af bankoplysninger til leverandører for Danmark
Ved angivelse af leverandørmasteroplysninger:
Udfyld feltet Bankkontonummer med navnet på banken, kontonummeret til Bankgiro eller Postgiro.
Udfyld feltet Bemærkning med den korrekte identifikationskode til udenlandske bilag.
Opsætning af yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører
Dette afsnit indeholder en oversigt over yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører, angiver forudsætninger og omhandler, hvordan du kan:
Konfigurere yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører.
Tilsidesætte yderligere bankoplysninger, når betalinger skrives eller opdateres.
Om yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører
Du bruger programmet Leverandøroplysninger - Udenlanske betalinger (P74W001) til at tilføje yderligere bankoplysninger, der er nødvendige til udenlandske betalinger, der foretages af nordiske selskaber. Hvis du bruger et udenlandsk betalingsformat, skal du angive disse yderligere bankoplysninger til hver udenlandsk leverandør. Systemet skriver de oplysninger, som du indtaster, til tabellen Leverandøroplysninger - Udenlandsk betaling (F74W001).
Du kan bruge programmet Arbejd med betalingsgrupper (P04571) til at tilsidesætte de yderligere bankoplysninger for en bestemt betaling, hvis det er nødvendigt. Du kan også angive behandlingsparametre i programmet Opret KRE-bankbånd - Finland - udenlandsk (R04572FI2) for at tilsidesætte betalingsmåde og gebyrkode, som du indtaster her.
Forudsætninger
Opret en adresseregisterpost for hver bank, og sørg for, at både navnet på banken og navnet på det lokale kontor er indtastet i feltet Alfanavn, før du udfører opgaverne i dette afsnit.
Formularer til konfiguration af yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører
Skærmnavn |
Skærm-id |
Navigation |
Anvendelse |
|---|---|---|---|
Revider leverandørinfo - udenlandsk |
W0474N3B |
Svensk lokalisering (G74W), Svenske leverandøroplysninger - udenl. betalinger Klik på Tilføj i formularen Arbejd med leverandøroplysninger - udenlandsk. |
Konfigurere yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører. |
Arbejd med betalingsgrupper |
W04571A |
Behandling af automatiske betalinger (G0413), Arbejd med betalingsgrupper |
Få vist betalingsgrupper for en bestemt bankkonto eller en bestemt status. |
Udenlandsk leverandør - tilsidesættelse |
W74W001B |
Vælg en post på formularen Arbejd med betalingsgrupper, og vælg Betalinger i menuen Række. Vælg en betaling på formularen Arbejd med betalingsgruppe - skrive- eller opdateringsstatus, og vælg derefter Regionale oplysninger i menuen Række. |
Tilsidesæt yderligere bankoplysninger. |
Opsætning af yderligere bankoplysninger til udenlandske leverandører
Åbn formularen Rediger leverandøroplysninger - udenlandsk.
- Adressenummer
-
Skriv leverandørens adresseregisternummer.
- Kontoflag
-
Skriv den type bankkonto, der skal bruges til betalinger, f.eks. check- eller valutakonto. Værdierne er:
0: SEK-konto (Sverige), NOK-konto (Norge), DKK-konto (Danmark) eller EUR/FIM-konto (Finland)
1: Valutakonto
- Gebyrkode
-
Skriv en kode, der angiver, hvem der skal betale bankgebyrerne.
Værdierne er:
0: Alle gebyrer betales af betaleren.
1: Betaleren er ansvarlig for at betale gebyrerne i Danmark, og betalingsmodtageren er ansvarlig for at betale gebyrerne i udlandet.
2: Alle gebyrer betales af betalingsmodtageren.
- Betalingsmetode
-
Indtast en kode, som angiver betalingstypen, f.eks. normal eller ekspresbetaling. Værdierne er:
0: Normal.
1: Ekspres (altid bank).
M: Betalingsordre.
P: Hastebetaling.
Q: SWIFT-check.
S: Check videresendt til kunden.
T: Kontooverførsel inden for banken.
K: Gruppebetaling.
R: Kapitalbetaling
- Leverandørnummer
-
Systemet viser et entydigt syvcifret nummer, som banken bruger til at identificere leverandøren. Systemet genererer dette nummer automatisk for eksisterende poster.
Tilsidesættelse af yderligere bankoplysninger
Åbn formularen Udenlandsk leverandør - tilsidesættelse.
Opsætning af betalingsformater for Danmark
Dette afsnit indeholder en oversigt over betalingsformater for Danmark og omhandler, hvordan du konfigurerer behandlingsparametre for:
Opret KRE-bankbånd - Danmark DDB - indenlandsk (R04572DK1).
Opret KRE-bankbånd - Danmark - DDB - udenlandsk (R04572DK2).
Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - indenlandsk (R04572DK3).
Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - udenlandsk (R04572DK4).
Opret KRE-bankbånd - GiroBank (R04572DK5).
Om betalingsformater for Danmark
JD Edwards EnterpriseOne-softwaren indeholder følgende betalingsformater for Danmark:
Format |
Beskrivelse |
|---|---|
R04572DK1 |
Opret KRE-bankbånd - Danmark DDB - indenlandsk |
R04572DK2 |
Opr. KRE-bankb. - DK - DDB - udl. |
R04572DK3 |
Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - indenlandsk |
R04572DK4 |
Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - udenlandsk |
R04572DK5 |
Opret KRE-bankbånd - GiroBank |
Overvejelser i forbindelse med Opret KRE-bankbånd - Danmark - DDB - udenlandsk (R04572DK2)
Du kan bestemme betalingens kategorikode til centralbanken på disse niveauer:
Du kan acceptere standardværdien, som er hard-coded i udskriftsprogrammet, for hvert land (f.eks. Danmark = %0006).
Du kan bruge behandlingsparameter 10 på fanen Bet. kategori til at tilsidesætte standardværdien fra programmet. Den angivne værdi bliver den nye standardværdi.
Når du indtaster et bilag, kan du tilsidesætte standardværdien fra programmet og behandlingsparameteren. Brug feltet Bemærkning til at indtaste centralbankkoden.
Overvejelser i forbindelse med Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - indenlandsk
Brug betalingsformatet Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - indenlandsk, når der foretages indenlandske betalinger via Nordea Bank. Systemet bruger betalingsmidlet til at fastlægge, hvilket af disse Unitel-banksoftwareformater der skal bruges:
Indenlandsk bankoverførsel (UBT04500).
Indbetalings-/Girokort (UBT04600).
Check til Danmark (UBT04700).
Ved opsætning af leverandørbankkonti til at bruge formatet Indenlandsk bankoverførsel (UBT4500):
Lad feltet Kontrolciffer være tomt på formularen Konfigurer bankkonti pr. adresse.
Indtast det internationale bankkontonummer (IBAN) for leverandørens bankkonto i feltet IBAN på formularen Konfigurer bankkonti pr. adresse.
Indtast dit IBAN-nummer i feltet IBAN på formularen Revider bankoplysninger, når du konfigurerer oplysninger om bankkonto for din bank.
Ved opsætning af leverandørbankkonti til at bruge formatet Indbetalings-/Girokort (UBT4600):
Værdien i feltet Kontrolciffer på formularen Konfigurer bankkonti pr. adresse må ikke være tom. Du skal anvende en af disse værdier:
01
04
15
41
71
73
75
Udfyld feltet Reference/overførselsnummer med en værdi på syv eller otte tegn.
Indtast dit IBAN-nummer i feltet IBAN på formularen Revider bankoplysninger, når du konfigurerer oplysninger om bankkonto for din bank.
Ved opsætning af leverandørbankkonti til at bruge formatet Check til Danmark (UBT4700):
Leverandørens bankkontooplysninger skal ikke indtastes for dette format.
Indtast dit IBAN-nummer i feltet IBAN på formularen Revider bankoplysninger, når du konfigurerer oplysninger om bankkonto for din bank
Når du kører programmet Opret KRE-bankbånd - Danmark (R04572DK3) til indenlandske overførsler, bruger systemet det indenlandske overførselsformat (UTB04500) og opretter én post for hver betaling som illustreret i denne tabel.
Feltnummer og -type |
Feltnavn |
Startposition og længde |
Beskrivelse |
|---|---|---|---|
1 (alfanumerisk) |
System |
1 (3) |
En fast værdi på UBT. Dette felt er obligatorisk. |
2 (numerisk) |
Type |
4 (3) |
En fast værdi på 045. Dette felt er obligatorisk. |
3 (numerisk) |
Art |
7 (2) |
En fast værdi på 00. Dette felt er obligatorisk. |
4 (numerisk) |
Advis art |
9 (2) |
Returner advis til afsender. Værdierne er: 00: Intet advis 01: Langt 02: Kort Systemet henter denne værdi fra en behandlingsparameter. Dette felt er obligatorisk. |
5 (alfanumerisk) |
Kontoinformation, beløbsafsender |
11 (35) |
IBAN eller fircifret sorteringskode efterfulgt af det ticifrede kontonummer på afsenderens bank. Hvis kontonummeret har færre end ti cifre, medtages foranstillede nuller. Systemet henter denne værdi fra feltet IBAN. Hvis der ikke findes et IBAN-nummer, bruger systemet banken plus bankkontonummeret (dataelementer TNST og CBNK). Dette felt er obligatorisk. |
6 (numerisk) |
Beløb |
46 (15) |
Beløbet med to decimaler. For eksempel vises 100,00 DKK som 10000. Dette felt er obligatorisk. |
7 (alfanumerisk) |
Valutakode |
61 (3) |
Betalingens valutakode i henhold til ISO 4217. Systemet henter denne værdi fra betalingsvalutaen. Dette felt er obligatorisk. |
8 (alfanumerisk) |
Modværdi |
64 (1) |
Angiver forholdet mellem felterne Beløb og Valutakode. Værdierne er: N: Ingen modværdi. Beløbet betales i den angivne valuta. J (ja): Beløbet betales i den udenlandske valuta som angivet i feltet Valutakode, der svarer til beløbet i danske kroner. Dette felt er obligatorisk. |
9 (numerisk) |
Overførselsdato |
65 (8) |
Dato, hvor overførslen skal effektueres i Nordea Bank. Datoformatet er YYYYMMDD. Dette felt er obligatorisk. |
10 (alfanumerisk) |
Egenreference |
73 (20) |
Indeholder den reference, der er indtastet af afsenderen i feltet Egenreference på hver betalingsinstruktion. Værdien til feltet Egenreference er angivet på afsenderens kontoudtog og videregives ikke til beløbsmodtageren. Feltet kan bruges til elektronisk afstemning. Dette felt er valgfrit. |
11 (alfanumerisk) |
Kontoinformation: beløbsmodtager |
93 (35) |
IBAN eller den fircifrede sorteringskode og det ticifrede kontonummer på beløbsmodtagers bank. Systemet henter denne værdi fra feltet IBAN. Hvis der ikke findes et IBAN-nummer, bruger systemet banken plus bankkontonummeret (dataelementer TNST og CBNK). Dette felt er obligatorisk. |
12 (alfanumerisk) |
Straksadvisering |
128 (1) |
Angiver, om beløbsmodtagers bank giver kunden besked med det samme. Værdierne er: J (ja): Beløbsmodtagers bank sender et brev med adviset til modtager på samme dag, som beløbet krediteres modtagers konto. N (nej): Beløbsmodtager modtager adviset senest på næste kontoudtog. Dette felt er obligatorisk. |
13 (numerisk) |
Tekstkode |
129 (3) |
Feltet indeholder en cifferkode, som oversættes af Unitel til pc til den tekst, der vises på beløbsmodtagers kontoudtog. Teksten informerer modtager om det element, der var omfattet af overførslen. Hvis der angives tekstkode 100, skal Tekstkode-linie også udfyldes. Dette felt er valgfrit. |
14 (alfanumerisk) |
Tekstkode-linie |
132 (20) |
Fritekstlinje. Brug dette felt, når værdien i feltet Tekstkode er 100. Dette felt er valgfrit. |
15 (alfanumerisk) |
Beløbsmodtagers identifikation af beløbsafsender |
152 (35) |
Bruges sammen med overførsler til tredjepart, så beløbsmodtager kan identificere afsenderen. Der kan f.eks. bruges et kundenummer. Dette felt er valgfrit. |
16 (alfanumerisk) |
Ref-primær-dok |
187 (35) |
Reference til et primært dokument, f.eks. et fakturanummer. Dette felt er valgfrit. |
17 (numerisk) |
Samlerpost |
222 (3) |
Skriv 000, hvis der ikke bruges samlerpost. Identifikation af totalbeløb debiteret på afsenderens kontoudtog. Med Unitel kan du samle et antal betalinger til ét totaldebetbeløb. Alle betalinger foretaget med den samme overførselsdato og med det samme samlerpostnummer vil blive debiteret din konto som ét totalbeløb. Feltet kan udfyldes, hvis betalingstypen er 45 (indenlandsk bankoverførsel) eller 46 (indbetalings-/girokort). Samlerpostnummeret vises på kontoudtoget. Dette felt er valgfrit. |
18 (numerisk) |
Antal modtagernavn |
225 (2) |
Antal linjer til beløbsmodtagers navn. Det maksimale antal linjer er fire. Skriv 00, hvis der ikke er nogen linjer til modtagernavnet. Dette felt er obligatorisk. |
19 (alfanumerisk) |
Modtagernavn |
227 (140) |
Navn på beløbsmodtager, med højst fire linjer, 35 byte hver. Antallet af linjer afhænger af den værdi, der er angivet i feltet Modtagernavn linier. Dette felt er valgfrit. |
20 (numerisk) |
Modtager meddelelse antal linier |
367 (2) |
Antal meddelelseslinjer til beløbsmodtager, højst 41 linjer. Skriv 00, hvis der ikke er nogen meddelelse til modtageren. Det mindste og største antal linjer vises baseret på formatet for hver betalingstype. For eksempel vil antallet af brugte linjer, plus to linjer (overskrifter), blive trukket fra de 41 advislinjer, der er tilgængelige for indenlandske betalinger, når der angives en alternativ afsender. Det betyder, at der kun er 36 linjer til rådighed, hvis alle tre linjer bruges i alternativ afsender. Dette felt er obligatorisk. |
21 (alfanumerisk) |
Modtager meddelelse |
369 (1435) |
Meddelelse til beløbsmodtager, højst 41 linjer med 35 byte hver. Datafelterne 21 og 23 deler den samme placering. Hvis datafelt 23 ikke bruges (felt 22 = 00), kan der indtastes 41 linjer i datafelt 21. Hvis der indtastes 01, 02 eller 03 linjer i datafelt 23, kan datafelt 21 indeholde 38, 37 eller 36 linjer, eftersom Nordea bruger to linjer til overskrifter. Udfyld dette felt, hvis du angav en anden værdi end 00 i feltet Modtager meddelelse - antal linjer. |
22 (numerisk) |
Alternativ afsender antal linier |
1804 (2) |
Antal linjer til alternativ afsender, højst tre linjer. Skriv 00, hvis der ikke er nogen alternativ afsender. Dette felt er obligatorisk. |
23 (alfanumerisk) |
Alternativ afsender |
1806 (105) |
Alternativ afsender, højst tre linjer med 35 byte hver. Navn og adresse på en alternativ afsender kan angives i dette felt. Hvis feltet ikke bruges, angives navnet og adressen, der er registreret for din Unitel-adgang, for betalingen. Datafelterne 21 og 23 deler den samme placering. Hvis datafelt 23 ikke bruges (felt 22 = 00), kan der indtastes 41 linjer i datafelt 21. Hvis der indtastes 01, 02 eller 03 linjer i datafelt 23, kan datafelt 21 indeholde 38, 37 eller 36 linjer, eftersom Nordea bruger 2 linjer til overskrifter. Dette felt er obligatorisk. |
24 (alfanumerisk) |
Nationalbankanmeldelse |
1911 (1) |
En angivelse af, om felterne beregnet til at underrette Danmarks Nationalbank er udfyldt. Værdierne er: N (nej). J (ja): Indtast J, hvis betalingen overskrider DKK 250.000 eller modværdien. For denne betalingstype er dette felts værdi altid N. Dette felt er obligatorisk. |
25 (alfanumerisk) |
Supple.betalingsformålstekst |
1912 (140) |
Supplerende tekst, der bruges, når værdien i felt 26 er 1. Dette felt bruges ikke til dette betalingsformat. |
26 (alfanumerisk) |
Betalingsformålskode |
2052 (4) |
Skriv enten fire tegn eller ét tegn ledsaget af tekst i feltet Supple.betalingsformålstekst . Dette felt bruges ikke til dette betalingsformat. |
27 (numerisk) |
Import tidspunkt |
2056 (6) |
Tekst for importdato bruges, når værdien i felt 24 er J. Eftersom værdien i felt 24 altid er N for denne betalingstype, bruges dette felt ikke. |
28 (alfanumerisk) |
Beløbsmodtagers nationalitet |
2062 (2) |
Feltet indeholder en landekode (ISO) for at angive beløbsmodtagerens nationalitet og bruges, når værdien i felt 24 er J. Eftersom værdien i felt 24 altid er N for denne betalingstype, bruges dette felt ikke. |
Når du kører programmet Opret KRE-bankbånd - Danmark (R04572DK3) til indenlandske overførsler for GiroBank, bruger systemet formatet Indbetalings-/Girokort (UBT04600) og opretter én post for hver betaling som illustreret i denne tabel:
Feltnummer og -type |
Feltnavn |
Startposition og længde |
Beskrivelse |
|---|---|---|---|
1 (alfanumerisk) |
System |
1 (3) |
En fast værdi på UBT. Dette felt er obligatorisk. |
2 (numerisk) |
Type |
4 (3) |
En fast værdi på 046. Dette felt er obligatorisk. |
3 (numerisk) |
Art |
7 (2) |
En fast værdi på 00. Dette felt er obligatorisk. |
4 (numerisk) |
Advis art |
9 (2) |
Returner advis til afsender. Værdierne er: 00: Intet advis 01: Langt 02: Kort Systemet henter denne værdi fra en behandlingsparameter. Dette felt er obligatorisk. |
5 (alfanumerisk) |
Kontoinformation, beløbsafsender |
11 (35) |
IBAN eller fircifret sorteringskode efterfulgt af det ticifrede kontonummer på afsenderens bank. Hvis kontonummeret har færre end ti cifre, medtages foranstillede nuller. Systemet henter denne værdi fra feltet IBAN. Hvis der ikke findes et IBAN-nummer, bruger systemet banken plus bankkontonummeret (dataelementer TNST og CBNK). Dette felt er obligatorisk. |
6 (numerisk) |
Beløb |
46 (15) |
Beløbet med to decimaler. For eksempel vises 100,00 DKK som 10000. Dette felt er obligatorisk |
7 (alfanumerisk) |
Valutakode |
61 (3) |
Betalingens valutakode i henhold til ISO 4217. Systemet henter denne værdi fra betalingsvalutaen. Dette felt er obligatorisk. |
8 (alfanumerisk) |
Modværdi |
64 (1) |
Angiver forholdet mellem felterne Beløb og Valutakode. For dette format er værdien altid N (nej). Dette felt er obligatorisk. |
9 (numerisk) |
Overførselsdato |
65 (8) |
Dato, hvor overførslen skal effektueres i Nordea Bank. Datoformatet er YYYYMMDD. Dette felt er obligatorisk. |
10 (alfanumerisk) |
Egenreference |
73 (20) |
Indeholder den reference, der er indtastet af afsenderen i feltet Egenreference på hver betalingsinstruktion. Værdien i feltet Egenreference er angivet på afsenderens kontoudtog og videregives ikke til beløbsmodtageren. Feltet kan bruges til elektronisk afstemning. Dette felt er valgfrit. |
11 (alfanumerisk) |
Kontoinformation, beløbsmodtager |
93 (10) |
Kontonummeret på kreditorens konto, som beløbet krediteres. Skriv det syv- til ticifrede GiroBank-kontonummer. Dette felt er obligatorisk. |
12 (numerisk) |
Kortartkode |
103 (2) |
Kortartkode fra OCR-linje. Dette felt er obligatorisk. |
13 (numerisk) |
Betalingsreference |
105 (19) |
Betalingsreference fra OCR-linje. Dette felt er obligatorisk. |
14 (numerisk) |
Samlerpost |
124 (3) |
Skriv 000, hvis der ikke bruges samlerpost. Identifikation af totalbeløb debiteret på afsenderens kontoudtog. Med Unitel kan du samle et antal betalinger til ét totaldebetbeløb. Alle betalinger foretaget med den samme overførselsdato og med det samme samlerpostnummer vil blive debiteret din konto som ét totalbeløb. Feltet kan udfyldes, hvis betalingstypen er 45 (indenlandsk bankoverførsel) eller 46 (indbetalings-/girokort). Samlerpostnummeret vises på kontoudtoget. Dette felt er obligatorisk. |
15 (numerisk) |
Antal modtagernavn |
127 (2) |
Antal linjer til beløbsmodtagers navn. Det maksimale antal linjer er fire. Skriv 00, hvis der ikke er nogen linjer til modtagernavnet. Dette felt er obligatorisk. |
16 (alfanumerisk) |
Modtagernavn |
129 (140) |
Navn på beløbsmodtageren, højst fire linjer med 35 byte hver. Antallet af linjer afhænger af den værdi, der er angivet i feltet Modtagernavn linier. Dette felt er valgfrit. |
17 (numerisk) |
Modtager meddelelse antal linier |
269 (2) |
Antal meddelelseslinjer til beløbsmodtager, højst 41 linjer. Skriv 00, hvis der ikke er nogen meddelelse til modtageren. Det mindste og største antal linjer vises baseret på formatet for hver betalingstype. For eksempel vil antallet af brugte linjer, plus to linjer (overskrifter), blive trukket fra de 41 advislinjer, der er tilgængelige for indenlandske betalinger, når der angives en alternativ afsender. Det betyder, at der kun er 36 linjer til rådighed, hvis alle tre linjer bruges i alternativ afsender. Dette felt er obligatorisk. |
18 (alfanumerisk) |
Modtager meddelelse |
271 (1435) |
Meddelelse til beløbsmodtager, højst 41 linjer med 35 byte hver. Datafelterne 18 og 20 deler den samme placering. Hvis datafelt 20 ikke bruges (felt 19 = 00), kan der indtastes 41 linjer i datafelt 18. Hvis der indtastes 01, 02 eller 03 linjer i datafelt 20, kan datafelt 18 indeholde 38, 37 eller 36 linjer, eftersom Nordea bruger to linjer til overskrifter. Udfyld dette felt, hvis du angav en anden værdi end 00 i feltet Modtager meddelelse - antal linjer. |
19 (numerisk) |
Alternativ afsender antal linier |
1706 (2) |
Antal linjer til alternativ afsender, højst tre linjer. Skriv 00,, hvis der ikke er nogen alternativ afsender. Dette felt er obligatorisk. |
20 (alfanumerisk) |
Alternativ afsender |
1708 (105) |
Alternativ afsender, højst tre linjer med 35 byte hver. Brug dette felt med formulartype 73. Navn og adresse på en alternativ afsender kan angives i dette felt. Hvis feltet ikke bruges, angives navnet og adressen, der er registreret for din Unitel-adgang, for betalingen. Datafelterne 18 og 20 deler den samme placering. Hvis datafelt 20 ikke bruges (felt 19 = 00), kan der indtastes 41 linjer i datafelt 21. Hvis der indtastes 01, 02 eller 03 linjer i datafelt 20, kan datafelt 18 indeholde 38, 37 eller 36 linjer, eftersom Nordea bruger 2 linjer til overskrifter. Dette felt er valgfrit. |
21 (alfanumerisk) |
Nationalbankanmeldelse |
1813 (1) |
En angivelse af, om felterne beregnet til at underrette Danmarks Nationalbank er udfyldt. Værdierne er: N (nej). J (ja): Indtast J, hvis betalingen overskrider DKK 250.000 eller modværdien. For denne betalingstype er dette felts værdi altid N. Dette felt er obligatorisk. |
22 (alfanumerisk) |
Supple.betalingsformålstekst |
1814 (140) |
Supplerende tekst, der bruges, når værdien i felt 23 er 1. Dette felt bruges ikke til dette betalingsformat. |
23 (alfanumerisk) |
Betalingsformålskode |
1954 (4) |
Skriv enten fire tegn eller ét tegn ledsaget af tekst i feltet Supple.betalingsformålstekst . Dette felt bruges ikke til dette betalingsformat. Dette felt er nyt til dette betalingsformat. |
24 (numerisk) |
Import tidspunkt |
1958 (6) |
Anvendt tekst til importdato, når værdien i felt 21 er J. Eftersom værdien i felt 21 altid er N for denne betalingstype, bruges dette felt ikke. |
25 (alfanumerisk) |
Beløbsmodtagers nationalitet |
1964 (2) |
Feltet indeholder en landekode (ISO) for at angive beløbsmodtagerens nationalitet og bruges, når værdien i felt 21 er J. Eftersom værdien i felt 21 altid er N for denne betalingstype, bruges dette felt ikke. |
Når du kører programmet Opret KRE-bankbånd - Danmark (R04572DK3) til indenlandske checks, bruger systemet formatet Check til Danmark (UBT04700) og opretter én post for hver betaling som illustreret i denne tabel.
Feltnummer og -type |
Feltnavn |
Startposition og længde |
Beskrivelse |
|---|---|---|---|
1 (alfanumerisk) |
System |
1 (3) |
En fast værdi på UBT. Dette felt er obligatorisk. |
2 (numerisk) |
Type |
4 (3) |
En fast værdi på 047. Dette felt er obligatorisk. |
3 (numerisk) |
Art |
7 (2) |
En fast værdi på 00. Dette felt er obligatorisk. |
4 (numerisk) |
Advis art |
9 (2) |
Returner advis til afsender. Værdierne er: 00: Intet advis 01: Langt 02: Kort Systemet henter denne værdi fra en behandlingsparameter. Dette felt er obligatorisk. |
5 (alfanumerisk) |
Kontoinformation, beløbsafsender |
11 (35) |
IBAN eller fircifret sorteringskode efterfulgt af det ticifrede kontonummer på afsenderens bank. Hvis kontonummeret har færre end ti cifre, medtages foranstillede nuller. Systemet henter denne værdi fra feltet IBAN. Hvis der ikke findes et IBAN-nummer, bruger systemet banken plus bankkontonummeret (dataelementer TNST og CBNK). Dette felt er obligatorisk. |
6 (numerisk) |
Beløb |
46 (15) |
Beløbet med to decimaler. For eksempel vises 100,00 DKK som 10000. Dette felt er obligatorisk. |
7 (alfanumerisk) |
Valutakode |
61 (3) |
Betalingens valutakode i henhold til ISO 4217. Systemet henter denne værdi fra betalingsvalutaen. Dette felt er obligatorisk. |
8 (alfanumerisk) |
Modværdi |
64 (1) |
Angiver forholdet mellem felterne Beløb og Valutakode. For dette format er værdien altid N (nej). Dette felt er obligatorisk. |
9 (numerisk) |
Overførselsdato |
65 (8) |
Dato, hvor overførslen skal effektueres i Nordea Bank. Datoformatet er YYYYMMDD. Dette felt er obligatorisk. |
10 (alfanumerisk) |
Egenreference |
73 (20) |
Indeholder den reference, der er indtastet af afsenderen i feltet Egenreference på hver betalingsinstruktion. Værdien i feltet Egenreference er angivet på afsenderens kontoudtog og videregives ikke til beløbsmodtageren. Feltet kan bruges til elektronisk afstemning. Dette felt er valgfrit. |
11 (alfanumerisk) |
Check-levering |
93 (1) |
Angiver, hvor checken skal sendes hen. Værdierne er: C: Afsender D: Modtager Dette felt er obligatorisk. |
12 (numerisk) |
Antal modtagernavn |
94 (2) |
Antal linjer til beløbsmodtagers navn. Det maksimale antal linjer er fem. Skriv 00, hvis der ikke er nogen linjer til modtagernavnet. Dette felt er obligatorisk. |
13 (alfanumerisk) |
Modtagernavn |
96 (175) |
Navn på beløbsmodtager, højst fem linjer med 35 byte hver. Antallet af linjer afhænger af den værdi, der er angivet i feltet Modtagernavn linier. Dette felt er valgfrit. |
14 (numerisk) |
Modtager meddelelse antal linier |
271 (2) |
Antal meddelelseslinjer til beløbsmodtager, højst 41 linjer. Skriv 00, hvis der ikke er nogen meddelelse til modtageren. Det mindste og største antal linjer vises baseret på formatet for hver betalingstype. For eksempel vil antallet af brugte linjer, plus to linjer (overskrifter), blive trukket fra de 41 advislinjer, der er tilgængelige for indenlandske betalinger, når der angives en alternativ afsender. Dette felt er obligatorisk. |
15 (alfanumerisk) |
Modtager meddelelse |
273 (140) |
Meddelelse til beløbsmodtager, højst 41 linjer med 35 byte hver. Udfyld dette felt, hvis du angav en anden værdi end 00 i feltet Modtager meddelelse - antal linjer. |
16 (numerisk) |
Alternativ afsender antal linier |
413 (2) |
Antal linjer til alternativ afsender, højst tre linjer. Skriv 00, hvis der ikke er nogen alternativ afsender. Dette felt er obligatorisk. |
17 (alfanumerisk) |
Alternativ afsender |
415 (105) |
Alternativ afsender, højst tre linjer med 35 byte hver. Dette felt er valgfrit. |
18 (alfanumerisk) |
Nationalbankanmeldelse |
520 (1) |
En angivelse af, om felterne beregnet til at underrette Danmarks Nationalbank er udfyldt. Værdierne er: N (nej). J (ja): Indtast J, hvis betalingen overskrider DKK 250.000 eller modværdien. For denne betalingstype er dette felts værdi altid N. Dette felt er obligatorisk. |
19 (alfanumerisk) |
Supple.betalingsformålstekst |
521 (140) |
Supplerende tekst, der bruges, når værdien i felt 20 er 1. Dette felt bruges ikke til dette betalingsformat. |
20 (alfanumerisk) |
Betalingsformålskode |
661 (4) |
Skriv enten fire tegn eller ét tegn ledsaget af tekst i feltet Supple.betalingsformålstekst . Dette felt bruges ikke til dette betalingsformat. |
21 (numerisk) |
Import tidspunkt |
665 (6) |
Anvendt tekst til importdato, når værdien i felt 18 er J. Eftersom værdien i felt 18 altid er N for denne betalingstype, bruges dette felt ikke. |
22 (alfanumerisk) |
Beløbsmodtagers nationalitet |
671 (2) |
Feltet indeholder en landekode (ISO) for at angive beløbsmodtagerens nationalitet og bruges, når værdien i felt 18 er J. Eftersom værdien i felt 18 altid er N for denne betalingstype, bruges dette felt ikke. |
Overvejelser i forbindelse med Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - udenlandsk
Brug betalingsformatet Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - udenlandsk, når der foretages internationale betalinger via Nordea Bank. Systemet bruger betalingsmidlet til at fastlægge, hvilket af disse Unitel-banksoftwareformater der skal bruges:
Økonomioverførsel (UBT04800).
Standardoverførsel (UBT04900).
Ekspresoverførsel (UBT05000).
Koncernbetaling til udenlandsk pengeinstitut (UBT05100).
Koncernoverførsel til Nordeas udenlandske afdelinger (UBT05200).
Fillayoutet er det samme for alle internationale betalingsformater. Når du kører programmet Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - udenlandsk, bruger systemet et af formaterne og opretter én post for hver betaling som illustreret i denne tabel:
Feltnummer og -type |
Feltnavn |
Startposition og længde |
Beskrivelse |
|---|---|---|---|
1 (alfanumerisk) |
System |
1 (3) |
En fast værdi på UBT. Dette felt er obligatorisk. |
2 (numerisk) |
Type |
4 (3) |
En fast værdi på 048, 049, 050, 051 eller 052. Den anvendte værdi afhænger af betalingsmidlet. Dette felt er obligatorisk. |
3 (numerisk) |
Art |
7 (2) |
En fast værdi på 00. Værdien er den samme som i formatet UBT00700. Dette felt er obligatorisk. |
4 (numerisk) |
Advis art |
9 (2) |
Returner advis til afsender. Værdierne er: 00: Intet advis 01: Langt 02: Kort Systemet henter denne værdi fra en behandlingsparameter. Dette felt er obligatorisk. |
5 (alfanumerisk) |
Kontoinformation, beløbsafsender |
11 (35) |
IBAN eller fircifret sorteringskode efterfulgt af det ticifrede kontonummer på afsenderens bank. Hvis kontonummeret har færre end ti cifre, medtages foranstillede nuller. Systemet henter denne værdi fra feltet IBAN. Hvis der ikke findes et IBAN-nummer, bruger systemet banken plus bankkontonummeret (dataelementer TNST og CBNK). Dette felt er obligatorisk. |
6 (numerisk) |
Beløb |
46 (15) |
Beløbet med to decimaler. For eksempel vises 100,00 DKK som 10000. Dette felt er obligatorisk. |
7 (alfanumerisk) |
Valutakode |
61 (3) |
Betalingens valutakode i henhold til ISO 4217. Systemet henter denne værdi fra betalingsvalutaen. Dette felt er obligatorisk. |
8 (alfanumerisk) |
Modværdi |
64 (1) |
Angiver forholdet mellem felterne Beløb og Valutakode. Værdierne er N: Ingen modværdi. Beløbet betales i den angivne valuta. J (ja): Beløbet betales i den udenlandske valuta som angivet i feltet Valutakode, der svarer til beløbet i danske kroner. Dette felt er obligatorisk. |
9 (numerisk) |
Overførselsdato |
65 (8) |
Dato, hvor overførslen skal effektueres i Nordea Bank. Datoformatet er YYYYMMDD. Dette felt er obligatorisk. |
10 (alfanumerisk) |
Egenreference |
73 (20) |
Indeholder den reference, der er indtastet af afsenderen i feltet Egenreference på hver betalingsinstruktion. Værdien i feltet Egenreference er angivet på afsenderens kontoudtog og videregives ikke til beløbsmodtageren. Feltet kan bruges til elektronisk afstemning. Dette felt er valgfrit. |
11 (alfanumerisk) |
Kursreference |
93 (11) |
Et referencenummer til en termins- eller kontraktkurs. Dette felt er kun obligatorisk, hvis der er indgået en aftale med Nordea Markets. Dette felt kan ikke bruges til betalingstype 51 (koncernbetaling til udenlandsk pengeinstitut). |
12 (numerisk) |
Kurs |
104 (12) |
Valutakursen med seks decimaler. Skriv f.eks. 123 som 123000000. Valutakursen (med seks decimaler), der er aftalt i forbindelse med en valutaterminskontrakt. Dette felt er obligatorisk, hvis der findes en værdi i feltet Kursreference. |
13 (alfanumerisk) |
Udgiftskode |
116 (1) |
Angiver, hvem der skal betale udgifterne til overførslen. Værdierne er: A: Afsender: Begge bankers omkostninger debiteres afsenderens konto. M: Modtager: Begge bankers omkostninger betales af beløbsmodtageren. Nordeas omkostninger trækkes fra overførselsbeløbet. N: Begge. Afsenderen og modtageren betaler hver især deres egne bankomkostninger. Systemet henter denne værdi fra en behandlingsparameter. Hvis behandlingsparameteren ikke er udfyldt, bruger systemet gebyrkoden for leverandøren. Hvis leverandøren ikke har en gebyrkode, bruger systemet en standardværdi på N. |
14 (alfanumerisk) |
Bankkode |
117 (17) |
Sorteringskoden for beløbsmodtagerens bank. Termen for denne kode varierer fra land til land. Den kan f.eks. være ABA-nummeret, FW-nummeret eller BLZ og sorteringskode. Hvis BIC/SWIFT-adressen angives sammen med en bankkode, må der ikke være uoverensstemmelser mellem de to for at undgå at skulle betale et reparationsgebyr. Dette felt er valgfrit. |
15 (alfanumerisk) |
Kontoinformation, beløbsmodtager |
134 (35) |
IBAN- eller kontonummeret på den udenlandske konto. Hvis der ikke findes et IBAN-nummer, bruger systemet banken plus bankkontonummeret (dataelementer TNST og CBNK). Dette felt er obligatorisk. |
16 (alfanumerisk) |
Modtagerbank |
169 (140) |
Navn og adresse på modtagerens bank. Indtast op til fire linjer med 35 byte hver. Dette felt er obligatorisk. |
17 (alfanumerisk) |
SWIFT-adresse |
309 (11) |
SWIFT-adresse på beløbsmodtagerens bank. Du skal skrive 11 tegn til BIC/SWIFT-nummeret for disse formater. Hvis du indtaster færre end 11 tegn, udfylder systemet feltet med et x for hvert resterende tegn. Dette felt er valgfrit. |
18 (alfanumerisk) |
Landekode |
320 (2) |
ISO-landekoden for beløbsmodtagerens bank. |
19 (alfanumerisk) |
Nationalbankanmeldelse |
322 (1) |
Systemet udfylder dette felt med N. |
20 (alfanumerisk) |
Supple.betalingsformålstekst |
323 (140) |
Dette felt bruges ikke. |
21 (alfanumerisk) |
Betalingsformålskode |
463 (4) |
Dette felt bruges ikke. |
22 (numerisk) |
Import tidspunkt |
467 (6) |
Anvendt tekst til importdato, når værdien i felt 18 er J. Skriv datoen i formatet MMYYYY. |
23 (alfanumerisk) |
Beløbsmodtagers nationalitet |
473 (2) |
Feltet indeholder en landekode (ISO) for at angive beløbsmodtagerens nationalitet. |
24 (numerisk) |
Modtagernavn - nummer |
475 (2) |
Antal linjer til beløbsmodtagers navn. Det maksimale antal linjer er fem. Skriv 00, hvis der ikke er nogen linjer til modtagernavnet. |
25 (alfanumerisk) |
Modtagernavn |
477 (140) |
Navn på beløbsmodtager, højst fem linjer med 35 byte hver. Antallet af linjer afhænger af den værdi, der er angivet i feltet Modtagernavn linier. Dette felt er obligatorisk. |
26 (numerisk) |
Modtager meddelelse antal linier |
617 (2) |
Antal meddelelseslinjer til beløbsmodtager, højst fire linjer. Skriv 00, hvis der ikke er nogen meddelelse til modtageren. Det mindste og største antal linjer vises baseret på formatet for hver betalingstype. Dette felt er obligatorisk. |
27 (alfanumerisk) |
Modtager meddelelse |
619 (140) |
Meddelelse til beløbsmodtager, højst fire linjer med 35 byte hver. Udfyld dette felt, hvis du angav en anden værdi end 00 i feltet Modtager meddelelse - antal linjer. |
28 (numerisk) |
Alternativ afsender - nummer |
759 (2) |
Antal linjer til alternativ afsender, højst tre linjer. Skriv 00, hvis der ikke er nogen alternativ afsender. Dette felt er obligatorisk. |
29 (alfanumerisk) |
Alternativ afsender |
761 (105) |
Alternativ afsender, højst tre linjer med 35 byte hver. Dette felt er valgfrit. |
30 (alfanumerisk) |
Meddelelse til Nordea |
866 (40) |
Tekst til meddelelser om udførelsen af betalingen. Dette felt bruges kun efter aftale med Nordea. Dette felt skal være tomt i alle ubrugte positioner. |
Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Danmark DDB - indenlandsk (R04572DK1)
Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.
Bånd
Brug disse behandlingsparametre til at angive standardværdier for bankbåndet.
- 1. Enhedsnavn
-
Angiv enhedsnavnet.
- 2. Båndtæthed
-
Angiv båndtætheden.
- 3. Etiketnavn
-
Angiv etiketnavnet.
- 4. Blokstørrelse
-
Angiv blokstørrelsen.
- 5. Ny enhed
-
Angiv det nye enhedsnavn.
Mere bånd
- 6. Nyt ejer-id
-
Skriv det nye ejer-id.
- 7. Filnavn
-
Angiv filnavnet.
Betalingsdato
- Forfaldsdato
-
Skriv 1 for at bruge forfaldsdatoen som betalingsdato og hovedbogsdato. Hvis denne behandlingsparameter er tom, bruges den dato, der indsættes under skriveprocessen, som betalingsdato og hovedbogsdato.
- Advarsler
-
Skriv 1 for at aktivere advarsler for forfaldsdatoen. Systemet ignorerer denne behandlingsparameter, hvis behandlingsparameteren for forfaldsdatoen er tom.
Tekst
- Eksterne vedhæftede filer
-
Til dette format er det ikke muligt at angive alle bilag, der er medtaget i en betaling. Med formatet kan du medtage 39 tekstposter til hver betaling. Disse tekstposter bruges til at angive bilag og eksterne vedhæftede filer til en betaling.
Skriv 1 for kun at medtage leverandørens fakturanummer og fakturabeløb i bankfilen. Der medtages ingen eksterne vedhæftede filer.
Skriv 2 for at medtage eksterne vedhæftede filer, hvis betalingen består af ét bilag. Hvis betalingen består af mere end ét bilag, medtages kun leverandørens fakturanummer og fakturabeløb i bankfilen. Der medtages ingen eksterne vedhæftede filer.
Skriv 3 for at medtage eksterne vedhæftede filer for alle bilag i betalingen. Når systemet når 41 tekstposter, genereres en rapport over alle bilag og eksterne vedhæftede filer.
Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, medtager systemet ingen eksterne vedhæftede filer.
Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Danmark - DDB - udenlandsk (R04572DK2)
Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.
Bånd
Brug disse behandlingsparametre til at angive standardværdier for bankbåndet.
- 1. Enhedsnavn
-
Angiv enhedsnavnet.
- 2. Båndtæthed
-
Angiv båndtætheden.
- 3. Etiketnavn
-
Angiv etiketnavnet.
- 4. Blokstørrelse
-
Angiv blokstørrelsen.
- 5. Ny enhed
-
Angiv det nye enhedsnavn.
Mere bånd
- 6. Nyt ejer-id
-
Skriv det nye ejer-id.
- 7. Filnavn
-
Angiv filnavnet.
Betalingsdato
- Forfaldsdato
-
Skriv 1 for at bruge forfaldsdatoen som betalingsdato og hovedbogsdato. Hvis denne behandlingsparameter er tom, bruges den dato, der indsættes under skriveprocessen, som betalingsdato og hovedbogsdato.
- Advarsler
-
Skriv 1 for at aktivere advarsler for forfaldsdatoen. Systemet ignorerer denne behandlingsparameter, hvis behandlingsparameteren Forfaldsdato er tom.
Betalingskategori (Betalingskategorikode)
- Betalingskategorikode
-
Angiv standardværdien for betalingskategorikoden for den svenske centralbank.
- Varetype
-
Angiv varetypen, som betalingen vedrører.
Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - indenlandsk (R04572DK3)
Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.
Bånd
Brug disse behandlingsparametre til at angive standardværdier for bankbåndet.
- 1. Enhedsnavn
-
Angiv enhedsnavnet.
- 2. Båndtæthed
-
Angiv båndtætheden.
- 3. Etiketnavn
-
Angiv etiketnavnet.
- 4. Blokstørrelse
-
Angiv blokstørrelsen.
- 5. Ny enhed
-
Angiv det nye enhedsnavn.
Mere bånd
- 6. Nyt ejer-id
-
Skriv det nye ejer-id.
- 7. Filnavn
-
Angiv filnavnet.
Betalingsdato
- Forfaldsdato
-
Skriv 1 for at bruge forfaldsdatoen som betalingsdato og hovedbogsdato. Hvis denne behandlingsparameter er tom, bruger systemet den dato, der indsættes under skriveprocessen, som betalingsdato og hovedbogsdato.
- Forfaldsdato - advarsel
-
Skriv 1 for at aktivere advarsler for forfaldsdatoen. Systemet ignorerer denne behandlingsparameter, hvis behandlingsparameteren Forfaldsdato er tom.
Tekst
- Eksterne vedhæftede filer
-
Til dette format er det ikke muligt at angive alle bilag, der er medtaget i en betaling. Med formatet kan du medtage 39 tekstposter til hver betaling. Disse tekstposter bruges til at angive bilag og eksterne vedhæftede filer til en betaling.
Skriv 1 for kun at medtage leverandørens fakturanummer og fakturabeløb i bankfilen. Der medtages ingen eksterne vedhæftede filer.
Skriv 2 for at medtage eksterne vedhæftede filer, hvis betalingen består af ét bilag. Hvis betalingen består af mere end ét bilag, medtages kun leverandørens fakturanummer og fakturabeløb i bankfilen. Der medtages ingen eksterne vedhæftede filer.
Skriv 3 for at medtage eksterne vedhæftede filer for alle bilag i betalingen. Når systemet når 41 tekstposter, genereres en rapport over alle bilag og eksterne vedhæftede filer.
Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, medtager systemet ingen eksterne vedhæftede filer.
Advistype
- Advistype
-
Angiv advistypen for den flade fil. Systemet indsætter den værdi, du angiver i denne behandlingsparameter, i den flade fil for at angive den type returadvis, der sendes til afsenderen. Værdierne er:
00: Intet advis
01: Langt advis
02: Kort advis
Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - Danmark UNIBANK - udenlandsk (R04572DK4)
Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.
Bånd
Brug disse behandlingsparametre til at angive standardværdier for bankbåndet.
- 1. Enhedsnavn
-
Angiv enhedsnavnet.
- 2. Båndtæthed
-
Angiv båndtætheden.
- 3. Etiketnavn
-
Angiv etiketnavnet.
- 4. Blokstørrelse
-
Angiv blokstørrelsen.
- 5. Ny enhed
-
Angiv det nye enhedsnavn.
Mere bånd
- 6. Nyt ejer-id
-
Skriv det nye ejer-id.
- 7. Filnavn
-
Angiv filnavnet.
Betalingsdato
- Forfaldsdato
-
Skriv 1 for at bruge forfaldsdatoen som betalingsdato og hovedbogsdato. Hvis denne behandlingsparameter er tom, bruger systemet den dato, der indsættes under skriveprocessen, som betalingsdato og hovedbogsdato.
- Forfaldsdato - advarsel
-
Skriv 1 for at aktivere advarsler for forfaldsdatoen. Systemet ignorerer denne behandlingsparameter, hvis behandlingsparameteren Forfaldsdato er tom.
Tekst
- Eksterne vedhæftede filer
-
Til dette format er det ikke muligt at angive alle bilag, der er medtaget i en betaling. Med formatet kan du medtage 39 tekstposter til hver betaling. Disse tekstposter bruges til at angive bilag og eksterne vedhæftede filer til en betaling.
Skriv 1 for kun at medtage leverandørens fakturanummer og fakturabeløb i bankfilen. Der medtages ingen eksterne vedhæftede filer.
Skriv 2 for at medtage eksterne vedhæftede filer, hvis betalingen består af ét bilag. Hvis betalingen består af mere end ét bilag, medtages kun leverandørens fakturanummer og fakturabeløb i bankfilen. Der medtages ingen eksterne vedhæftede filer.
Skriv 3 for at medtage eksterne vedhæftede filer for alle bilag i betalingen. Når systemet når 41 tekstposter, genereres en rapport over alle bilag og eksterne vedhæftede filer.
Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, medtager systemet ingen eksterne vedhæftede filer.
Advistype
- Advistype
-
Angiv advistypen for den flade fil. Systemet indsætter den værdi, du angiver i denne behandlingsparameter, i den flade fil for at angive den type returadvis, der sendes til afsenderen. Værdierne er:
00: Intet advis
01: Langt advis
02: Kort advis
Standardtekst
- Standardtekst til betalingsformål
-
Denne behandlingsparameter bruges ikke.
- Standardkode til betalingsformål
-
Denne behandlingsparameter bruges ikke.
Udgiftskode
- Udgiftskode
-
Angiv, hvem der betaler udgifterne forbundet med betalingen. Skriv 0 for at angive, at afsenderen betaler begge bankers omkostninger. Skriv 1 for at angive, at hver bank betaler sine egne udgifter. Skriv 2 for at angive, at den begunstigede betaler begge bankers omkostninger.
Hvis du ikke udfylder denne behandlingsparameter, bruger systemet gebyrkoden for leverandøren. Hvis leverandøren ikke har en gebyrkode, bruger systemet en standardværdi på 1.
Angivelse af behandlingsparametre for Opret KRE-bankbånd - GiroBank (R04572DK5)
Med behandlingsparametre kan du angive standardbehandling for programmer og rapporter.
Bånd
Brug disse behandlingsparametre til at angive standardværdier for bankbåndet.
- 1. Enhedsnavn
-
Angiv enhedsnavnet.
- 2. Båndtæthed
-
Angiv båndtætheden.
- 3. Etiketnavn
-
Angiv etiketnavnet.
- 4. Blokstørrelse
-
Angiv blokstørrelsen.
- 5. Ny enhed
-
Angiv det nye enhedsnavn.
Mere bånd
- 6. Nyt ejer-id
-
Skriv det nye ejer-id.
- 7. Filnavn
-
Angiv filnavnet.
Betalingsdato
- Forfaldsdato
-
Skriv 1 for at bruge forfaldsdatoen som betalingsdato og hovedbogsdato. Hvis denne behandlingsparameter er tom, bruger systemet den dato, der indsættes under skriveprocessen, som betalingsdato og hovedbogsdato.
- Forfaldsdato - advarsel
-
Skriv 1 for at aktivere advarsler for forfaldsdatoen. Systemet ignorerer denne behandlingsparameter, hvis behandlingsparameteren Forfaldsdato er tom.
Tekst
- Eksterne vedhæftede filer
-
Til dette format er det ikke muligt at angive alle bilag, der er medtaget i en betaling. Med formatet kan du medtage 39 tekstposter til hver betaling. Disse tekstposter bruges til at angive bilag og eksterne vedhæftede filer til en betaling.
Skriv 1 for kun at medtage leverandørens fakturanummer og fakturabeløb i bankfilen. Der medtages ingen eksterne vedhæftede filer.
Skriv 2 for at medtage eksterne vedhæftede filer, hvis betalingen består af ét bilag. Hvis betalingen består af mere end ét bilag, medtages kun leverandørens fakturanummer og fakturabeløb i bankfilen. Der medtages ingen eksterne vedhæftede filer.
Skriv 3 for at medtage eksterne vedhæftede filer for alle bilag i betalingen. Når systemet når 41 tekstposter, genereres en rapport over alle bilag og eksterne vedhæftede filer.
Hvis du lader denne behandlingsparameter være tom, medtager systemet ingen eksterne vedhæftede filer.