4Práce se směnnými kurzy v České republice

Jestliže provádíte obchodní transakce ve více měnách, každodenně se setkáváte s kolísáním směnných kurzů. Namísto ručního zadávání můžete aktuálního směnné kurzy odeslat do pracovní tabulky systému JD Edwards EnterpriseOne z externího zdroje, například z webu.

V systému JD Edwards EnterpriseOne jsou směnné kurzy uloženy v tabulce směnných kurzů (F0015). Hodnoty z tabulky F0015 jsou používány pro zpracování transakcí zahrnujících cizí měny. Směnný kurz se může měnit na denní bázi. Chcete-li tedy udržovat aktuální směnné kurzy, můžete do systému odeslat informace poskytované Českou národní bankou.

Odeslání směnných kurzů z České národní banky do tabulky F0015:

1. Z webu České národní banky si stáhněte textový soubor se směnnými kurzy a uložte jej do umístění, odkud jej budete moci odeslat do systému.

   Je třeba, abyste měli oprávnění ukládat do umístění, odkud chcete soubor odeslat, a také oprávnění předat soubor z umístění, kam jste jej uložili.

2. Pomocí programu Textový procesor (P007101) odešlete textový soubor do tabulky hlaviček (F007101) a tabulky detailů (F007111) textového procesoru.

   V programu Textový procesor zadejte hodnotu R74ZD030 pro určení programu pro odeslání. Bude vytvořen dávkový soubor a data z tabulek F007101 a F007111 budou zapsána do tabulky Externí směnné kurzy (F0015Z1).

   U každého záznamu odeslaného do tabulky F007111 bude ověřeno, zda kód měny existuje v tabulce Kódy měny (F0013). Jestliže kód měny v tabulce F0013 neexistuje, nebude do tabulky F0015Z1 zapsána žádná hodnota. Namísto toho bude vygenerována sestava s označením chybějících kódů měn a uvedením počtu chyb.

   Viz část "Práce s textovým procesorem" v implementační příručce JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide.

3. Pomocí programu Úpravy externích směnných kurzů (P0015Z1) ověřte a upravte informace v dávce vytvořené prostřednictvím programu Textový procesor.

   Viz část "Odeslání směnných kurzů z externího zdroje" v implementační příručce JD Edwards EnterpriseOne Applications Multicurrency Processing Implementation Guide.

4. Spusťte program Zpracování externích směnných kurzů (R0015Z1).

   Program Zpracování externích směnných kurzů přečte data v tabulce F0015Z1 a zapíše je do tabulky F0015.

   Viz část "Zpracování externích směnných kurzů" v implementační příručce JD Edwards EnterpriseOne Applications Multicurrency Processing Implementation Guide.

5. Spusťte program Vymazání externích směnných kurzů (R0015Z1P).

   Program Vymazání externích směnných kurzů vymaže záznamy o směnných kurzech z pracovní tabulky F0015Z1.

Textový soubor importovaný do tabulek F007101 a F007111 musí být ve specifickém formátu. Prvním záznamem musí být datum měnového převodu, druhým záznamem názvy a zbývajícími záznamy směnné kurzy.

Před provedením úkolů popsaných v této části věnujte pozornost následujícím nastavením:

• Ověřte si, že máte oprávnění k zápisu a čtení z umístění, do kterého jste uložili textový soubor z České národní banky.

• Zajistěte, aby při stahování souboru z České národní banky byly povoleny ovládací prvky ActiveX.

• Zkontrolujte, zda kódy měn uvedené ve staženém souboru existují také v tabulce F0013.

• Přesvědčte se, zda v tabulce uživatelem definovaných kódů v Programu pro odeslání textové dávky (03B/UP) existuje hodnota R74ZD030.

Volby pro zpracování umožňují nastavení výchozích hodnot položek určených ke zpracování.

Kód cílové měny

Zadejte kód měny, který je uveden v tabulce Kódy měn.

Metoda výpočtu

Zadejte způsob výpočtu použitý pro směnný kurz. Platné hodnoty:

Prázdné nebo 1: Inverze

2: Bez inverze

Konverze měn Y/Z

Zadejte metodu použitou pro převod měn. Platné hodnoty:

Y: Násobení

Z: Dělení

Okamžitý směnný kurz

Zadáním hodnoty 1 umožníte přepsání směnného kurzu při zadávání transakce. Jestliže ponecháte tuto volbu pro zpracování prázdnou, bude vždy použit kurz uvedený v tabulce Směnný kurz (F0015).

Oddělovač

Zadejte znak použitý v textovém souboru jako oddělovač. Jestliže nezadáte žádný znak, budou jednotlivé záznamy v textovém souboru odděleny svislou čárou (|).