10Tisk sestavy DPH a jiných sestav EU pro Českou republiku

Program Sestava DPH - Česká republika (R74ZS020) spusťte, pokud chcete generovat sestavu obsahující DPH pro firmu v daném intervalu kalendářních dat. Hodnoty DPH jsou seskupeny podle kódů daní. Sestava vybere řádky označené jako zpracované či nezpracované a vypočítá DPH pro příslušný kód daně i pro celou sestavu.

Tato část se věnuje následujícím postupům:

• Spustit program Sestava DPH - Česká republika

• Nastavit volby pro zpracování pro program Sestava DPH - Česká republika (R74ZS020)

Vyberte položku Daňové sestavy (G74Z00), Sestava DPH - Česká republika.

Volby pro zpracování umožňují nastavení výchozích hodnot položek určených ke zpracování.

Režim zpracování

Zadejte hodnotu 1 pro tisk sestavy v souhrnném režimu. Pokud chcete sestavu vytisknout v detailním režimu, ponechte tuto volbu pro zpracování prázdnou.

Od data

Zadejte počátek rozmezí dat, které systém použije k výběru záznamů.

Do data

Zadejte konec rozmezí dat, které systém použije k výběru záznamů.

Firma

Zadejte číslo adresy firmy, pro kterou zpracováváte záznamy.

Vybrané záznamy

Zadejte hodnotu 1 pro výběr zpracovaných záznamů. Pokud chcete vybrat nezpracované záznamy, ponechte tuto volbu pro zpracování prázdnou.

Označit jako zpracovaný záznam

Zadejte, zda mají být zpracované záznamy označeny jako zpracované. Platné hodnoty:

Prázdné: Neoznačovat záznamy, které jsou zpracované

1: Označit záznamy jako zpracované

Sestava podle země

Země pro informace o firmě

Zadáním hodnoty z tabulky UDC 00/EC určete zemi, pro kterou chcete sestavu spustit. Systém načte informace o firmě s číslem adresy definovaným v programu obsahujícím čísla adres firem pro daňové sestavy (P00101) pro zemi, kterou zadáte v této volbě pro zpracování. Ponecháte-li toto pole prázdné, načte systém informace o firmě z knihy adres přidružené k firmě v programu Firmy (P0010) a zpracování země nebude v systému aktivováno.

Zpracování daňové sazby

Zadejte, zda mají být zpracovány daňové sazby pro zemi určenou ve volbě pro zpracování Sestava podle země. Platné hodnoty:

Prázdné: Zabránit dalšímu filtrování daňových sazeb

1: Bude aktivován další filtr vylučující daňové sazby, které nebyly pro tuto zemi identifikovány v programu Alternativní daňová sazba podle země (P40082).

Tato část obsahuje přehled kontrolní sestavy DPH pro Českou republiku a věnuje se následujícím postupům:

• Spuštění kontrolní sestavy DPH

• Nastavení voleb pro zpracování kontrolní sestavy DPH pro Českou republiku (R74ZV020)

• Nastavení voleb pro zpracování kontrolní sestavy DPH ve formátu XML pro Českou republiku (R74ZV021)

Program Kontrolní sestava DPH - Česká republika (R74ZV020) spusťte, pokud chcete generovat kontrolní sestavu DPH, která obsahuje DPH pro firmu v daném intervalu kalendářních dat.

Kontrolní sestava DPH pro Českou republiku zobrazí pouze transakce, pro které byl použitý kód daně definován jako platný typ daňové transakce pro účely DPH. Kontrolní sestava DPH obsahuje informace, jako je registrační číslo DPH, číslo dokumentu, kalendářní data zdanitelných plnění, základ daně, příslušná sazba DPH a částka DPH v České republice.

Kontrolní sestavu DPH je možné generovat ve formátu výstupu PDF a XML. Výstup PDF kontrolní sestavy DPH zobrazí informace záhlaví a řádky s detaily o transakcích DPH. Kontrolní sestava DPH ve formátu PDF vám usnadní kontrolu a schválení všech transakcí DPH, které budou vykazovány ve formátu XML.

Vyberte položku Daňové sestavy (G74Z01), Kontrolní sestava DPH.

Chcete-li generovat kontrolní sestavu DPH, je nutné nastavit typ věty, oblast daňové sazby a typ dokumentu. Hodnoty DPH jsou seskupeny podle typu věty definované v programu pro mapování vět a oblastí daně pro Českou republiku (P74Z0020).

Při spuštění programu Kontrolní sestava DPH (R74ZV020) je třeba přidat nebo vybrat verzi. Po výběru verze systém zobrazí volby pro zpracování. Sestavu můžete vytisknout jako koncept nebo jako finální verzi. Pokud sestavu spustíte v režimu konceptu, generuje systém pouze výstup PDF. Spustíte-li sestavu ve finálním režimu, generuje systém výstupy PDF i XML.

Program Kontrolní sestava DPH - historie - Česká republika (P74Z0021) zobrazí historii transakcí exportu ve formátu XML.

V programu P74Z0021 můžete zobrazit nebo odstranit konkrétní záznam. Pokud chcete zobrazit existující záznam, vyberte určité ID procesu; na obrazovce Kontrolní sestava DPH - transakce exportu se poté zobrazí všechny transakce pro vybrané ID procesu. Chcete-li odstranit konkrétní záznam, vyberte ID procesu a v nabídce volby z řádky vyberte možnost vymazání.

Pomocí programu pro mapování vět a oblastí daně (P74Z0020) pro Českou republiku můžete mapovat různé oblasti daně na typ věty pro kategorii XML pro Českou republiku. Pokud mapujete oblast daně a typ věty, je nutné mapovat firmu a data platnosti.

Aktivací příznaku Aktivní na hodnotu Ano můžete mapovat jednu oblast sazby daně na jeden typ věty. Aktivací příznaku Aktivní na hodnotu Ne můžete také mapovat stejnou oblast sazby daně na různé typy vět.

Přejděte na obrazovku Mapování vět - detaily.

Firma

Zadejte kód, který identifikuje konkrétní organizaci, fond nebo jinou vykazující entitu. Kód firmy již musí existovat v tabulce Konstanty firmy (F0010) a musí identifikovat vykazující jednotku, která má vyplněnou rozvahu. Na této úrovni mohou existovat mezipodnikové transakce.

Typ věty

Zadejte kód, který určuje typ věty pro kontrolní sestavu DPH pro Českou republiku.

Konec platnosti

Zadejte datum, kdy skončí platnost transakce, smlouvy, závazku, preference nebo pravidla přístupu.

Daňová sazba/oblast

Zadejte kód, který identifikuje daň nebo geografickou oblast, která má společné sazby daně a finanční úřady. Systém ověří zadaný kód podle tabulky Sazby daně (F4008). Daňová sazba a oblast ve spojení s kódem druhu daně a daňovými pravidly se v systému používají k výpočtu částek daně a rozúčtování do HK, když vytváříte fakturu nebo interní doklad.

Datum platnosti

Zadejte datum, kdy se transakce, smlouva, závazek, preference nebo pravidlo přístupu stanou účinnými.

Aktivní

Zadejte hodnotu označující, zda je záznam aktivní nebo neaktivní.

Pomocí programu pro mapování typu sazby daně (P74Z0023) pro Českou republiku můžete mapovat oblast a typ daňové sazby na výkon kódu režimu pro generování konečného souboru XML kontrolní sestavy DPH.

Jednu oblast sazby daně můžete mapovat na kombinaci typů daňové sazby, výkonu kódu režimu a příznaku zákona o DPH. Po mapování oblasti daňové sazby nelze stejnou oblast daňové sazby znovu mapovat. Stávající oblast sazby daně je třeba upravit nebo odstranit.

Přejděte na obrazovku Sazba daně - další detaily.

Daňová sazba/oblast

Zadejte kód, který identifikuje daň nebo geografickou oblast, která má společné sazby daně a finanční úřady. Systém ověří zadaný kód podle tabulky Sazby daně (F4008). Daňová sazba a oblast ve spojení s kódem druhu daně a daňovými pravidly se v systému používají k výpočtu částek daně a rozúčtování do HK, když vytváříte fakturu nebo interní doklad.

Typ daňové sazby

Zadejte kód, který určuje typ daňové sazby pro kontrolní sestavu DPH pro Českou republiku.

Výkon kódu režimu

Zadejte kód, který určuje výkon kódu režimu pro kontrolní sestavu DPH pro Českou republiku.

Příznak zákona o DPH

Zadejte hodnotu, která nastaví příznak označující, že se u opravy daně postupuje podle oddílu 44 zákona o DPH.

Pomocí programu pro mapování kódu kurzu a typu dokumentu (P74Z0024) pro Českou republiku můžete mapovat typ dokumentu na výkon kódu kurzu pro generování konečného souboru XML kontrolní sestavy DPH.

Můžete mapovat typ dokumentu na výkon kódu kurzu. Pokud mapujete typ dokumentu na výkon kódu kurzu, nelze stejný typ dokumentu znovu mapovat. Stávající typ dokumentu je třeba upravit nebo odstranit.

Volby pro zpracování umožňují nastavení výchozích hodnot položek určených ke zpracování.

1. Režim zpracování

Zadejte volbu, která určuje typ zpracování události. Platné hodnoty:

Prázdné: Pouze tisk sestavy

1: Spustit ve finálním režimu

2. Firma

Zadejte kód, který identifikuje konkrétní organizaci, fond nebo jinou vykazující entitu. Kód firmy musí existovat v tabulce Konstanty firmy (F0010) a musí identifikovat vykazující jednotku, která má vyplněnou rozvahu. Na této úrovni mohou existovat mezipodnikové transakce.

3. Číslo období

Zadejte číslo označující aktuální účetní období. Toto číslo, které se používá ve spojení s tabulkou Konstanty firmy (F0010) a tabulkou Obecné konstanty (F0009), umožňuje uživateli definovat až 14 účetních období. Aktuální číslo období se používá k určení varovných zpráv, které jsou odeslány před ukončením a po něm. Používá se také jako výchozí účetní období při přípravě finančních sestav.

4. Rok

Zadejte hodnotu, která bude udávat hodnotu století spojenou s fiskálním rokem.

5. Od data

Zadejte počáteční datum, které určuje finanční období, do něhož se má transakce zaúčtovat.

6. Do data

Zadejte koncové datum, které určuje finanční období, do něhož se má transakce zaúčtovat.

Poznámka: Pokud zadáte volby pro zpracování pro číslo období a rok, bude systém generovat kontrolní sestavu DPH na základě hodnot zadaných v polích čísla období a roku. V opačném případě bude systém generovat kontrolní sestavu DPH na základě voleb pro zpracování zadaných v polích Od data a Do data. Ponecháte-li tyto volby pro zpracování prázdné, použije systém v sestavě aktuální datum.

7. Zahrnout transakce ve více měnách

Zadejte volbu, která určuje typ zpracování události.

Prázdné: Vyloučit

1: Zahrnout

8. Tisk pouze neplatných transakcí

Zadejte hodnotu, která určuje nastavení ukazatele. Platné hodnoty:

Prázdné nebo 0: Tisk všech transakcí

1: Tisk pouze neplatných transakcí

9. Verze kontrolní sestavy DPH ve formátu XML pro Českou republiku (R74ZV021)

Zadejte hodnotu, která identifikuje konkrétní sadu nastavení výběru dat a stanovení jejich pořadí pro aplikaci. K pojmenování verzí můžete použít libovolnou kombinaci abecedních a číselných znaků. Verze, které začínají znaky XJDE nebo ZJDE, jsou nastaveny systémem EnterpriseOne. Ponecháte-li tuto volbu pro zpracování prázdnou, systém použije verzi XJDE0001.

Volby pro zpracování umožňují nastavení výchozích hodnot položek určených ke zpracování.

1. Číslo řádky kontaktní osoby

Zadejte hodnotu, která identifikuje číslo ID řádky pro záznam kontaktní osoby.

Hodnotu záznamu kontaktní osoby je nutné nastavit v kmenovém souboru knihy adres na základě čísla adresy firmy.

2. Pořadové číslo

Zadejte hodnotu, která určí pořadové číslo pro načtení e-mailových adres.

Hodnotu pro e-mailové adresy je nutné nastavit v kmenovém souboru knihy adres na základě čísla adresy firmy.

3. Oblastní úřad

Zadejte hodnotu, která určí kód oblastního daňového úřadu.

4. Finanční úřad

Zadejte hodnotu, která určí ID finančního úřadu.

1. Číslo řádky kontaktní osoby - ID

Zadejte hodnotu, která identifikuje číslo ID řádky pro záznam kontaktní osoby.

V kmenovém souboru knihy adres je nutné nastavit hodnotu pro dodavatele nebo odběratele v daňové transakci.

1. Použít poměr

Zadejte hodnotu, která určí poměrný nárok na odpočet, za předpokladu, že jsou vykazovány v souladu s oddílem 75.

Tato část obsahuje přehled programu Přehled prodeje - Evropa (R740018) a věnuje se následujícím tématům:

• Spuštění programu Přehled prodeje - Evropa

• Nastavení voleb pro zpracování programu Přehled prodeje - Evropa (R740018)

Program Přehled prodeje - Evropa slouží k tisku sestavy všech způsobilých prodejních transakcí vybraných podle DIČ zákazníka. Výběrem data určíte transakce pro zpracování. Způsobilé transakce obsahují faktury, pro které platí:

• Zúčtování faktury bylo převedeno do hlavní knihy.

• Kód daně transakce byl označen jako transakce ESL (Přehled prodeje - Evropa).

• Datum zdanitelného plnění předchází nebo je rovno koncovému datu vykazovaného období (čtvrtletí).

Sestavu můžete vytisknout jako koncept nebo jako finální verzi. Poté, co sestavu vytisknete ve finálním režimu, nebudou transakce začleněné do finální sestavy zahrnuty do sestav pro následující období.

Je možné, že po spuštění sestavy ve finálním režimu, budete chtít zadat nové způsobilé transakce. Systém tyto transakce začlení, když sestavu spustíte ve finálním režimu. Nové transakce, které zadáte pro vykazované období poté, co vytisknete finální sestavu, však nebudou zahrnuty do opakovaného tisku sestav.

Vyberte položku Saldokonto odběratelů (G74Z03B), Přehled prodeje - Evropa.

Volby pro zpracování umožňují nastavení výchozích hodnot položek určených ke zpracování.

1. Zadejte režim zpracování:

Zadejte hodnotu 1 pro tisk sestavy ve finálním režimu. Pokud chcete sestavu vytisknout v režimu konceptu, ponechte tuto volbu pro zpracování prázdnou.

2. Zadejte úroveň zpracování:

Zadejte hodnotu 1 pro tisk detailní sestavy. Pokud chcete sestavu vytisknout v souhrnném režimu, ponechte tuto volbu pro zpracování prázdnou.

3. Firma

Zadejte číslo adresy firmy, pro kterou chcete spustit sestavu.

Počáteční období

Zadejte počáteční období rozsahu období, pro který chcete vytisknou sestavu.

Počáteční rok

Zadejte počáteční období rozmezí let, pro které chcete vytisknou sestavu.

Koncové období

Zadejte koncové období rozsahu období, pro který chcete vytisknou sestavu.

Koncový rok

Zadejte poslední rok rozmezí let, pro které chcete vytisknou sestavu.