加载外汇 (FX) 兑换率的过程说明

以下是将外汇兑换率（外汇汇率）数据从 Oracle ERP 云加载到 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 业务流程的步骤。

要加载兑换率：

1. 确认您使用的是 Oracle Fusion Financials 更新 24B 或更高版本。

   有关详细信息，请参阅“Update 24B”。

2. Oracle ERP Cloud 集成要求您对 Oracle ERP Cloud 具有权限或用户角色以及数据访问权限。

   有关详细信息，请参阅“Oracle ERP Cloud 集成的安全角色要求”。

3. 为 Oracle ERP Cloud 注册源系统并指定用户凭据。

   此步骤包括指定连接详细信息并测试连接。

   希望使用 ERP 外汇汇率适配器的 EPM 云客户需要处于 Fusion Financials 更新 24B 或更高版本，才能从 Oracle ERP Cloud 提取兑换率。

   有关详细信息，请参阅“配置 Oracle ERP Cloud 连接”。

   

4. 将兑换率应用程序注册为 Oracle ERP Cloud 数据源应用程序类型并保存。

   1. 在应用程序页上，单击 （“添加”图标）。

   2. 从类别中，选择数据源。

   3. 从类型中，选择 Oracle ERP Cloud (兑换率)。

      在应用程序中，已预先选择兑换率应用程序。

   4. 在前缀中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

      前缀与文件名连接在一起组成唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。

   5. 单击确定。

      

5. 从应用程序页中，单击兑换率应用程序右侧的 ，然后选择应用程序详细信息。

6. 选择维选项卡，以确认从兑换率 BI Publisher 报表传递的维。

   

7. 从选项选项卡上的连接名称中，指定用于 Oracle ERP Cloud 的连接。

   Note:

   在应用程序级别，仅指定连接名称。

   

8. 在兑换率源应用程序和 EPM 云业务流程之间创建集成。

   有关创建集成的信息，请参阅“创建直接集成”。

   

   Note:

   Account Reconciliation 客户可以使用数据导出应用程序作为目标，将兑换率提取到文件中。加载提取的兑换率后，客户可以使用自定义导入脚本将其加载到 Account Reconciliation。有关详细信息，请参阅“注册数据导出文件应用程序”。

9. 在兑换率源应用程序和 EPM 云应用程序之间映射以下维。

   要映射的维：

   • CONVERSION_TYPE
   • CONVERSION_RATE
   • FROM_CURRENCY
   • TO_CURRENCY
   • PERIOD_NAME

   有关映射维的详细信息，请参阅“映射维”。

10. 在映射成员中，将“金额”列映射到目标应用程序中的任意或所有成员。

    有关详细信息，请参阅“映射成员”。

11. 从选项中，在集成级别指定特定于兑换率源和目标系统的参数，包括：转换类型、开始日期 (dd-MM-yyyy) 和结束日期 (dd-MM-yyyy)。

    Note:

    您可以为下面的“转换类型”、“开始日期 (dd-MM-yyyy)”、“结束日期 (dd-MM-yyyy)”、“源货币”和“目标货币”参数指定多个值，方法是在使用分号 (;) 来分隔多个值。例如，要为转换类型指定“公司”和“即期”，请键入：公司;即期。

    转换类型 - 指定转换率类型，以便在将外币日记帐金额转换为本位币等值金额时自动分配转换率。

    Oracles General Ledger 提供了以下预定义的每日转换率类型：

    • 即期：此兑换率类型指示转换基于特定日期的兑换率。它适用于货币的即时兑付。

    • 公司：此兑换率标识您公司的标准化兑换率。此兑换率通常是由高级财务管理人员确定的标准市场兑换率，并在整个组织中使用。

    • 用户：此兑换率标识输入外币日记帐分录时的兑换率。

    • EMU 固定兑换率：在使用与欧元存在固定兑换关系的外币输入日记帐时（在 EMU 生效开始日期之后），General Ledger 会自动提供此兑换率。

    有关转换率类型的详细信息，请参阅 "Guidelines for Creating Conversion Rate Types"。

12. 在开始日期 (dd-MM-yyyy) 中，使用以下格式指定加载兑换率的开始日期：dd-MM-yyyy。

13. 在结束日期 (dd-MM-yyyy) 中，使用以下格式指定加载兑换率的结束日期：dd-MM-yyyy。

14. （可选）：在源货币中，指定作为兑换率基准的源货币值。

    例如，您可以指定 "USD" 来表示美元。

    要包括所有“源”货币，请将此字段留空。

15. （可选）：在目标货币中，指定目标货币值

    例如，您可以指定 "EUR" 来表示欧元。

    要包括所有“目标”货币，请将此字段留空。

16. 单击保存。

    

17. 运行兑换率应用程序与 EPM 云应用程序之间的集成。

    有关运行集成的信息，请参阅“运行集成”。

    下面的工作台显示了集成兑换率数据的结果：