验证 BAI 银行对帐单余额的注意事项

使用此功能时，请注意以下事项：

  • 此功能仅适用于在基本日历上配置的每日期间。

  • 要启用此功能，请创建新的 BAI 格式银行文件事务应用程序，然后创建新的集成。

  • 如果帐户刚刚开立，今天是第一天，请在第一次加载时禁用“验证银行对帐单”设置，并在后续加载中启用该设置。

  • 启用“验证银行对帐单”后，必须同时执行 BAI 文件加载数据的导入和导出，以便为导入、验证和导出生成单个进程 ID/加载 ID。

  • “导入到工作台”和“导出到事务匹配”必须同时进行。

  • 当出现银行对帐单验证错误时，INFO 日志可能会显示以下错误：

    1. 当计算的期末余额与实际期末余额不同时，日志会显示：

      图中显示了信息日志中计算的期末余额与实际期末余额的差异。

    2. 如果加载了余额，但不是同一货币的余额，则会收到错误消息："No previous ending balance has been found for Account ID <Account ID and Currency Code>."

      在这种情况下，日志会显示：

      图中显示了信息日志中没有上一期间余额可用的错误消息。

    3. 如果没有为帐户 ID 加载上一期间的期末余额，则认为上一期间余额为零。

      日志会显示以下消息：

      INFO [AIF] No previous ending balance available (INR): 0.00

    4. 如果没有当前期间余额可用，则日志会显示：

      图中显示了信息日志中没有当前期间余额可用的错误消息。

      Note:

      在加载银行事务之前，先加载当前期间的银行余额。

    5. 如果您尝试加载的 BAI 银行对帐单在一条或多条 "02" 记录中包含多个截至日期，则系统会返回错误消息："The file filename contains more than one unique As-of-Date.In order to use statement balancing, there must be only one unique As-of-Date in the file.Please adjust the file and reload."

      图中显示了 BAI 文件中存在多个截至日期时显示的消息

    6. 当截至日期与任何可用的期间结束日期都不匹配时，日志会显示：

      图中显示了当截至日期与任何可用的期间结束日期都不匹配时显示的消息。

    7. 当输入货币组的默认货币已更改，但“事务匹配”中的事务以其他输入货币显示时，日志会显示：

      图中显示了货币不匹配时日志中的消息。