聚合事务匹配数据

使用数据集成，用户可以聚合事务进行事务匹配。例如，使用此聚合选项，您可以在详细信用卡刷卡级别加载事务，并将其汇总到每天每个位置的汇总总计以进行匹配。

要设置“聚合”选项：

  1. 添加新的事务匹配目标应用程序。

    有关添加事务匹配目标应用程序的信息，请参阅“添加事务匹配目标应用程序”。

  2. 选择维详细信息选项卡。

    当您选择事务匹配目标应用程序时，在“维详细信息”选项卡上会自动填充应用程序的维详细信息。

  3. 选择维类，或者单击 图中显示了“搜索”按钮 选择目标维类。

    维类是由维类型定义的一种属性。

    仅包括映射维时要聚合的那些维。例如，如果您只想汇总商家编号、银行参考号、信用卡类型或事务日期，则在映射中仅包含这些对应的维。

    图中显示了“应用程序详细信息”页。

  4. 单击保存。

  5. 从数据集成主页中，单击集成右侧的 图中显示了“选择”图标。 以及要聚合的事务匹配数据，然后从“编辑集成”页中，选择选项选项卡。

  6. 从聚合中，然后选择 Y 以聚合导入的事务。

    要使导入的事务保持未聚合状态，请选择 N。

    默认聚合设置为 N。

    图中显示了“选项”页。

    您还可以通过以下方式启用聚合选项：选择应用程序详细信息，从选项中选择聚合，然后从属性值中选择 Y（是）。

    在步骤 6 中从“选项”选项卡上选择的“聚合”选项将覆盖在“应用程序详细信息”中选择的选项。

  7. 单击保存。

  8. 在工作台中，通过执行数据加载规则来测试和验证数据，以确保数据加载规则正确运行，且您的数据正确无误。数据集成会转换并暂存数据以供 Account Reconciliation 使用。

  9. 要查看包含聚合的导入数据的事务匹配，请从 Account Reconciliation 主页中，单击匹配。

  10. 单击源帐户映射到的帐户 ID。

  11. 单击 不匹配的事务图标 (图中显示了“不匹配”图标。)

    在本例中，启用聚合时此处加载了十个事务：

    图中显示了启用聚合时加载的事务。

    如果禁用聚合选项，则总共加载十三个事务：

    图中显示了禁用聚合时加载的事务。