集成 BAI、SWIFT MT940 和 CAMT.053 格式银行文件余额

加载银行余额时，需要创建与银行文件源系统关联的数据源。数据集成从 BAI、SWIFT MT940 和 CAMT.053 文件格式拉取每个帐户的日终余额，以便可以在 Account Reconciliation 中作为子系统余额加载。

BAI 格式银行文件余额文件的源应用程序具有以下预定义的常量列和标题：

  • Closing Balance
  • Currency
  • Transaction Type
  • Currency
  • Statement Date
  • Account

Swift MT940 格式银行文件余额文件的源应用程序具有以下预定义的常量列和标题：

  • Closing Balance
  • Currency
  • Transaction Type
  • Currency
  • Statement Date
  • Account

CAMT.053 格式银行文件余额文件的源应用程序具有以下预定义的常量列和标题：

  • Account
  • Closing Balance
  • Currency
  • As Of Date
  • CdtDbtInd（借项/贷项指示符）

要添加 BAI 格式银行文件、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式银行文件余额源系统：

  1. 注册目标应用程序时，使用文件浏览器上传 BAI、SWIFT MT940 或 camt.053 银行对帐单文件。

    下面显示了 BAI 格式银行文件对帐单文件：

    BAI 格式银行文件余额文件：

    下面显示了 SWIFT MT940 格式银行文件对帐单文件的结构：

    图中显示了 SWIFT MT940 格式银行文件对帐单文件。

  2. 从数据集成主页中，单击操作，然后选择应用程序。
  3. 在应用程序页上，单击 图中显示了“添加”图标。（“添加”图标）。
  4. 从类别中，选择数据源。
  5. 从类型中，选择银行文件。
  6. 在应用程序中，从值列表中选择一个应用程序名称。

    可用的应用程序类型包括：

    • BAI 格式银行文件余额
    • SWIFT MT940 格式银行文件余额
    • CAMT.053 格式银行文件余额
    图中显示了“创建应用程序”页。

    对于 BAI 格式银行文件余额，请选择 BAI 格式银行文件余额。

    对于 SWIFT MT940 文件，请选择 SWIFT MT940 格式银行文件余额。

    对于 CAMT.053 文件，请选择 CAMT.053 格式银行文件余额。

  7. 在前缀中，指定一个前缀以确保源系统名称唯一。

    您要添加的源系统名称基于现有的源系统名称时，需要使用前缀。前缀会加入到现有名称中。例如，如果要将银行文件应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。

  8. 单击确定。
  9. 从应用程序页中，单击应用程序右侧的 图中显示了“选择”图标。，然后选择应用程序详细信息。
  10. 选择维选项卡。
  11. 要查看 BAI 格式银行文件余额文件源系统中的维，请选择维详细信息选项卡。

    BAI 格式银行文件余额文件应用程序的维详细信息如下所示：

    图中显示了 BAI 格式银行文件的维详细信息。

    SWIFT MT940 格式银行文件余额应用程序的维详细信息如下所示：

    图中显示了 SWIFT MT940 格式银行文件余额的维详细信息

    CAMT.053 格式银行文件余额应用程序的维详细信息如下所示：

    图中显示了 CAMT.053 格式银行文件余额的维详细信息

  12. 通过构建导入格式在 BAI 格式银行文件余额源系统和调节合规性余额目标应用程序之间设置集成映射：
    1. 在创建集成页的名称和说明中，输入新集成的名称和说明。

    2. 在位置中，输入新位置名称，或者选取现有位置来指定从何处加载数据。

    3. 从源 (图中显示了“源”图标。) 下拉列表中，选择“银行文件”源应用程序。

    4. 从目标 (图中显示了“目标”图标。) 下拉列表中，选择“调节合规性余额”目标应用程序。

    5. 从类别中，选择货币组。

    6. 可选：选择对集成适用的位置属性。有关详细信息，请参阅“选择位置属性”。

    图中显示了“创建集成”页。

  13. 从数据集成主页中，单击 图中显示了“选择”图标。，然后选择映射维。
  14. 在映射维页上，通过构建导入格式在 BAI 格式银行文件余额源系统和调节合规性余额目标应用程序之间设置集成映射。

    1. 在导入格式中，选择要用于集成的导入格式的名称。

      还可以添加用户定义的导入格式名称。

    2. 在映射网格中，将源中的源列映射到调节合规性余额配置文件中的维。

      注：

      所有银行文件都要求将配置文件维映射到 Account Reconciliation 中的相应配置文件。

      来自目标应用程序的维会自动填充。

      如果已经为集成定义导入格式，则自动映射源列和目标列。

      BAI 格式银行文件余额应用程序的导入格式示例如下所示：

      图中显示了“映射维”页。

    SWIFT MT940 格式银行文件余额应用程序的导入格式示例如下所示：

    图中显示了“映射维”页。

    CAMT.053 格式银行文件余额应用程序的导入格式示例如下所示：

    图中显示了“映射维”页。

  15. 从数据集成主页中，单击 图中显示了“选择”图标。，然后选择映射成员。
  16. 在映射成员页上，将文件中的帐户号码映射到相应的调节名称。
    图中显示了“映射成员”页。

    注：

    所有银行文件都要求将配置文件维映射到 Account Reconciliation 中的相应配置文件。

  17. 从数据集成主页中，单击集成右侧的 图中显示了“选择”图标。，然后选择选项。
  18. 选择筛选器选项卡。
  19. 将源类型维源类型 * 映射到硬编码的“源系统”或“子系统”目标值，然后单击保存。

    注：

    银行文件通常配置为子系统。

    图中显示了“筛选器”选项卡。

  20. 单击选项选项卡，在类别中指定首选类别。
    默认类别包括：
    • 报表
    • 本位币
    • 输入货币

    通常，银行余额会加载到“输入货币”中，但您可以根据您的要求选择“本位币”或“报表”。

  21. 在期间映射类型中，选择默认

    选择了默认值时，根据期间键，期间映射默认为使用应用程序或全局期间映射的源应用程序期间的列表。源期间的列表将添加为“年”和“期间”筛选器。

    图中显示了“选项”选项卡。

  22. 单击保存。
  23. 转到 Account Reconciliation 主页。
  24. 依次单击应用程序、配置和数据加载。
  25. 创建数据加载定义。
    有关详细信息，请参阅《管理 Account Reconciliation》中的“定义并保存数据加载定义”。
  26. 通过依次选择应用程序和期间导入余额。
  27. 单击 图中显示了省略号。 以转到操作菜单，然后单击导入数据。
  28. 单击 +，然后从新建数据加载执行中选择使用保存的数据加载，然后选择在上一步中创建的数据加载。
  29. 单击确定从银行文件导入余额。

    银行余额通常作为子系统余额加载，但是如果需要的话，也可以作为源余额加载。