关于基于趋势的预测方法

预测性现金预测提供了基于趋势的预测方法。

基于趋势的预测方法可用于任何可以根据历史趋势确定现金预测的行项目。基于趋势的方法只能用于定期预测。如果现金流入和流出使用标准模式，则可以使用基于趋势的方法。

管理员在启用应用程序时启用基于趋势的预测。现金管理人员为基于趋势的预测方法设置假设。

使用基于趋势的预测方法的流程

  1. 通过选择要使用的趋势方法和增加或减少百分比来设置趋势假设。

  2. 加载或输入用于驱动现金预测的数据。

  3. 运行每天处理预测/定期处理预测来计算现金流。

  4. 加载或保存趋势表单时，预测性现金预测会根据动因金额和趋势假设来计算现金流入或流出，并将其推送到相应期间。

  5. 现金流入或流出会自动填入滚动预测表单中。

以下是预测性现金预测支持的一些基于趋势的方法。

  • 当前年份实际平均值 - 计算当前财政年度的现金行项目平均值。示例：银行费用。
  • 当前期间实际值 - 将最后一个期间的实际值用于预测期间。示例：公用事业费。
  • 上年实际值 - 将上年实际值用于相应期间。示例：营销或服务收入。
  • 上年实际平均值 - 计算当前财政年度上一年的现金行项目平均值。例如，如果当前财政年度为 FY22，则上一年为 FY21。示例：差旅费。
  • 预测平均值 - 计算当前财政年度的预测平均值。示例：人工费。
  • 季节化 - 将预测期间的上年实际季节性值应用于当前年份实际平均值。在此方法中，首先计算当前年份实际平均比率。然后，使用以下公式计算预测：

    预测 = 期间的上年实际金额 * 当前年份剩余期间的预测金额总和（根据“当前年份实际平均值”方法计算）/相同剩余期间的上年实际数据总和。

    示例：贸易支出

  • 年度同比增加/减少 - 在上年值的基础上增加或减少一定百分比。示例：租赁费。
  • 定期增长 - 基于当前年份和上一年计算行项目的年同比变化以计算增长率。示例：可变薪酬。