预测性现金预测概述

预测性现金预测可帮助公司通过数据驱动的持续现金预测，更好地利用现金。

预测性现金预测是一种 Planning 应用类型，旨在帮助财务负责人和现金管理人员执行短期战术性（滚动周期约为10 天）或中期运营性（约 3-6 个月/约 12-26 周）现金预测。该应用程序允许进行每天、每周或每月滚动预测，可以为运营、财务和投资现金流行项目生成这些预测。它采用直接现金流方法构建，支持跨企业内的多个法人实体制定现金优化决策和采取相关行动。此外，它还在法定层次的各个级别提供组织整体现金状况的概览。利用预测性现金预测，您可以：

• 提高自动化程度和更频繁地更新现金预测，从而更早地发现问题和机遇，实现优化现金。

• 协调利益相关者和统一方案规划来形成一致的纠正措施，从而更快地采取行动。
• 更深入地洞察订单到现金和采购到支付的整个过程，实现运营改进。

预测性现金预测提供了预构建的采用最佳做法的现成内容，包括维模型、行项目、预测方法、表单、仪表板、规则和基于角色的导航流。

现金管理人员可以使用摘要仪表板来查看持续的滚动现金预测、运营和非运营现金流、按实体列出的每天或定期现金状况以及 KPI：

预测性现金预测支持每天、每周或每月滚动预测。现金管理人员可以使用滚动预测表单来查看和修改实体的现金流入和现金流出预测。他们可以查看实际值、滚动预测并对比实际值与每天/定期预测值：

财务总监可以在法定层次的各个级别查看组织整体现金状况的概览。

预测性现金预测提供了多种行项目，并支持添加您所需的任何其他行项目。现金行项目驱动各种现金流入、现金流出以及用于现金预测的余额。行项目按运营现金流、投资现金流和筹资现金流结构组织。

预测性现金预测支持各种预测方法，这些方法可用于得出现金预测。可以基于可用数据源以及规划和预测的成熟度，为每个行项目、版本、实体组合定义预测方法。预测方法包括基于动因的方法、基于趋势的方法、智能动因、基于预测的方法（包括统计预测和机器学习预测）以及手动输入。还可以定义基于期间的预测方法，这样便可以对不同时间范围使用不同的预测方法。

预测性现金预测为现金管理人员、财务总监和管理员提供了基于角色的导航流，以指导用户完成其流程。

预测性现金预测提供了：

• 集成的自动化流程 - 预测性现金预测允许您从外部系统获取数据，以基于未清发票和事务来驱动现金预测。对于超出特定期间的预测或针对特定现金行项目的预测，可通过数据集成从任何来源获取数据。

  Note:

  尚未提供 Fusion ERP Cloud 集成。在以后的更新中，预测性现金预测将包含与 Fusion ERP 应收帐款、应付帐款和现金管理的预置集成。在过渡期内，您可以从任何来源加载数据，并可以使用数据集成管道自动加载数据。
• 实时准确的预测 - 通过应用有针对性的预测模型和智能预测来实现实时准确的现金预测。预测性现金预测支持多个现金预测处理周期，包括短期和中期。两种预测都是滚动预测 - 对于每天预测，期间每天滚转；对于定期预测，期间按周或月滚转。
• 假设方案 - 假设规划允许创建多种方案来支持实时决策制定。
• 预测调整 - 允许使用直接输入规划，以根据人为判断对预测进行手动调整。
• 灵活的报表 - 提供多种数据视图（如聚合和分组）、灵活的筛选、期间，以及按区域、法人实体、银行、银行帐户、现金池查看每天、每周和每月数据。

总之，预测性现金预测提供了全面的现金预测解决方案，可帮助企业对现金管理战略做出更加明智的决策。它具有先进的功能和高度的灵活性；对于希望提升现金预测能力的组织而言，它是一个非常有价值的工具。