执行日常管理任务

根据需要执行这些日常管理任务。

1. 将连续性的银行余额加载到实际方案的 OCF_Bank Balance 成员中。例如，如果要从明天开始预测，请加载截至今天的期末银行余额作为银行余额。

   预测性现金预测 提供了两种加载 OCF_Bank Balance 的方法：

   • 表单
   • .csv 模板

   您可以使用以下任一表单来加载 OCF_Bank Balance：

   • OCF_Periodic Bank Balance
   • OCF_Daily Bank Balance

   与这些表单关联的规则会将在表单中输入的日期转换为预测性现金预测应用程序中的相应期间。

   或者，您也可以使用提供的模板来简化数据加载：

   • DailyBankBalance.csv
   • WeeklyBankBalance.csv
   • MonthlyBankBalance.csv

   当运行 OCF_Daily Process Forecast 或 OCF_Periodic Process Forecast 时，规则会将在这些模板中输入的日期转换为预测性现金预测应用程序中的相应期间。

   请参阅“使用示例数据导入模板”。

2. 在现金管理人员和财务总监对预测数字进行调整后，请定期运行规则和数据映射。如果您使用多种货币，请确保运行与货币相关的转换和汇总规则以及数据映射。（请参阅“设置货币”。）