加载历史期初银行余额

将历史银行余额加载到实际方案的 OCF_Historical Opening Bank Balance 成员中。

预测性现金预测提供了两种加载历史银行余额的方法：

• 表单
• .csv 模板

您可以使用以下任一表单来加载 OCF_Historical Opening Bank Balance：

• OCF_Periodic Historical Opening Bank Balance
• OCF_Daily Historical Opening Bank Balance

与这些表单关联的规则会将在表单中输入的日期转换为预测性现金预测应用程序中的相应期间。

或者，您也可以使用提供的模板来简化数据加载：

• DailyHistoricalOpeningBankBalance.csv
• WeeklyHistoricalOpeningBankBalance.csv
• MonthlyHistoricalOpeningBankBalance.csv

当运行每天历史期初银行余额或定期历史期初银行余额时，规则会将在这些模板中输入的日期转换为预测性现金预测应用程序中的相应期间。

请参阅“使用示例数据导入模板”。

当运行处理实际值规则时，它会在 OCF_Historical Opening Bank Balance 中查找数据。如果找到了数据，则会将期初余额设置为此值。如果在 OCF_Historical Opening Bank Balance 中找不到数据，则预测性现金预测会使用上一期间的期末余额来计算期初余额。